Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 612	338	18 950	35 783	2 555	38 338	53 136	1 935	55 071	1 259	958	2 217
20209	0	0	0	6 300	1 496	7 796	6 300	1 496	7 796	0	0	0
20302	0	0	0	0	1 024 600	1 024 600	0	1 024 600	1 024 600	0	0	0
20303	0	0	0	0	141 193	141 193	0	141 193	141 193	0	0	0
20311	0	956 783	956 783	0	1 199 638	1 199 638	0	1 274 848	1 274 848	0	881 573	881 573
30102	3 969	0	3 969	2 802 811	0	2 802 811	2 773 203	0	2 773 203	33 577	0	33 577
30110	5 381	1 342	6 723	206 115	140 930	347 045	206 768	141 607	348 375	4 728	665	5 393
30114	0	165 341	165 341	0	19 107	19 107	0	20 981	20 981	0	163 467	163 467
30118	0	0	0	0	116 620	116 620	0	116 620	116 620	0	0	0
30202	45 780	0	45 780	0	0	0	1 304	0	1 304	44 476	0	44 476
30204	6 360	0	6 360	1 148	0	1 148	0	0	0	7 508	0	7 508
30221	0	0	0	97 318	0	97 318	97 318	0	97 318	0	0	0
30233	0	0	0	2 591	31	2 622	2 591	30	2 621	0	1	1
30602	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
32010	0	3 218	3 218	0	61	61	0	145	145	0	3 134	3 134
45203	93 000	0	93 000	95 000	0	95 000	93 000	0	93 000	95 000	0	95 000
45204	87 000	0	87 000	93 000	0	93 000	87 000	0	87 000	93 000	0	93 000
45205	93 741	44 496	138 237	0	818	818	90 000	1 998	91 998	3 741	43 316	47 057
45206	236 919	4 082	241 001	30 000	67	30 067	77 844	2 593	80 437	189 075	1 556	190 631
45207	1 032 700	74 364	1 107 064	250 050	1 366	251 416	0	3 339	3 339	1 282 750	72 391	1 355 141
45208	734 700	0	734 700	0	0	0	0	0	0	734 700	0	734 700
45408	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45505	0	82 288	82 288	0	1 511	1 511	0	3 694	3 694	0	80 105	80 105
45506	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0	3 860	0	3 860
45507	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
45509	0	0	0	84	89	173	0	2	2	84	87	171
45605	0	57 273	57 273	0	2 356	2 356	0	1 908	1 908	0	57 721	57 721
45606	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45812	13 177	0	13 177	0	0	0	0	0	0	13 177	0	13 177
45815	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45912	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47001	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
47301	0	1 657	1 657	0	31	31	0	292	292	0	1 396	1 396
47408	185 663	0	185 663	2 875 519	10 280	2 885 799	2 944 277	10 280	2 954 557	116 905	0	116 905
47423	7	0	7	19 879	1 496	21 375	17 879	1 496	19 375	2 007	0	2 007
47427	220 792	20 337	241 129	19 355	2 746	22 101	6 129	767	6 896	234 018	22 316	256 334
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	1	0	1	424	0	424	0	0	0	425	0	425
50721	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
51401	149 932	0	149 932	5	0	5	89 937	0	89 937	60 000	0	60 000
51505	113 265	0	113 265	113	0	113	0	0	0	113 378	0	113 378
60302	14 633	0	14 633	28	0	28	0	0	0	14 661	0	14 661
60306	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
60308	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60310	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60312	259	0	259	1 996	0	1 996	1 778	0	1 778	477	0	477
60323	7	0	7	47 096	0	47 096	22 002	0	22 002	25 101	0	25 101
60401	12 906	0	12 906	5	0	5	0	0	0	12 911	0	12 911
60701	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61002	181	0	181	5	0	5	5	0	5	181	0	181
61008	2	0	2	35	0	35	36	0	36	1	0	1
61009	8	0	8	63	0	63	63	0	63	8	0	8
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
61213	0	0	0	1 355 129	0	1 355 129	1 355 129	0	1 355 129	0	0	0
61403	885	0	885	9	0	9	57	0	57	837	0	837
70606	917 606	0	917 606	80 930	0	80 930	917 606	0	917 606	80 930	0	80 930
70608	476 077	0	476 077	28 716	0	28 716	476 077	0	476 077	28 716	0	28 716
70609	1 198 531	0	1 198 531	152 436	0	152 436	1 198 531	0	1 198 531	152 436	0	152 436
70611	5 977	0	5 977	0	0	0	5 977	0	5 977	0	0	0
70706	0	0	0	917 953	0	917 953	0	0	0	917 953	0	917 953
70708	0	0	0	476 077	0	476 077	0	0	0	476 077	0	476 077
70709	0	0	0	1 198 531	0	1 198 531	0	0	0	1 198 531	0	1 198 531
70711	0	0	0	5 977	0	5 977	0	0	0	5 977	0	5 977
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10603	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	77 477	0	77 477	0	0	0	0	0	0	77 477	0	77 477
20309	0	967 654	967 654	0	4 812 498	4 812 498	0	4 736 486	4 736 486	0	891 642	891 642
20321	5 555	0	5 555	369	0	369	520	0	520	5 706	0	5 706
30109	19 400	0	19 400	17 035	91 052	108 087	17 992	91 052	109 044	20 357	0	20 357
30222	0	0	0	0	5 959	5 959	0	5 959	5 959	0	0	0
30232	0	0	0	22	950	972	22	950	972	0	0	0
30601	770	0	770	1 364	0	1 364	627	0	627	33	0	33
31302	0	0	0	78 400	0	78 400	89 000	45 393	134 393	10 600	45 393	55 993
31303	0	0	0	320 600	45 559	366 159	440 600	45 559	486 159	120 000	0	120 000
31304	237 000	46 630	283 630	346 000	94 645	440 645	169 000	77 683	246 683	60 000	29 668	89 668
31305	0	30 477	30 477	0	30 477	30 477	0	0	0	0	0	0
31307	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
31308	0	40 333	40 333	0	1 344	1 344	0	1 660	1 660	0	40 649	40 649
31409	0	15 238	15 238	0	684	684	0	280	280	0	14 834	14 834
40502	33 956	0	33 956	73 098	0	73 098	60 204	0	60 204	21 062	0	21 062
40602	46 133	1 156	47 289	5 001	52	5 053	26 597	21	26 618	67 729	1 125	68 854
40701	505	0	505	2 358	0	2 358	2 496	0	2 496	643	0	643
40702	242 294	509	242 803	4 161 794	8 803	4 170 597	4 141 270	8 672	4 149 942	221 770	378	222 148
40703	96 167	0	96 167	105	0	105	753	0	753	96 815	0	96 815
40802	252 458	0	252 458	4 078	0	4 078	4 311	0	4 311	252 691	0	252 691
40807	923	8 944	9 867	282	1 068	1 350	0	1 107	1 107	641	8 983	9 624
40817	18 959	17 387	36 346	32 922	7 922	40 844	33 408	16 661	50 069	19 445	26 126	45 571
42005	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
42106	613 716	0	613 716	0	0	0	0	0	0	613 716	0	613 716
42207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42305	508	1 819	2 327	8	732	740	0	70	70	500	1 157	1 657
42306	8 613	28 325	36 938	35	10 262	10 297	45	1 204	1 249	8 623	19 267	27 890
42307	67 710	15 900	83 610	1 706	611	2 317	1 299	925	2 224	67 303	16 214	83 517
42504	0	45 715	45 715	0	2 052	2 052	0	840	840	0	44 503	44 503
42506	0	160 778	160 778	0	7 218	7 218	0	2 953	2 953	0	156 513	156 513
43805	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45215	336 544	0	336 544	93	0	93	14 537	0	14 537	350 988	0	350 988
45415	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45515	22 822	0	22 822	546	0	546	6	0	6	22 282	0	22 282
45615	19 291	0	19 291	0	0	0	1 750	0	1 750	21 041	0	21 041
45818	13 327	0	13 327	0	0	0	0	0	0	13 327	0	13 327
45918	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47405	0	0	0	0	5 955	5 955	0	5 955	5 955	0	0	0
47407	220 989	0	220 989	2 794 534	9 048	2 803 582	2 872 346	9 048	2 881 394	298 801	0	298 801
47411	1 699	186	1 885	8	108	116	361	122	483	2 052	200	2 252
47416	179	0	179	767	0	767	588	0	588	0	0	0
47422	0	0	0	30	0	30	32	0	32	2	0	2
47425	67 518	0	67 518	10	0	10	3 227	0	3 227	70 735	0	70 735
47426	20 572	6 776	27 348	23 186	1 239	24 425	16 374	1 841	18 215	13 760	7 378	21 138
47606	0	0	0	0	0	0	16 186	0	16 186	16 186	0	16 186
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	216 500	0	216 500	30 000	0	30 000	30 500	0	30 500	217 000	0	217 000
52303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52305	4 170	0	4 170	500	0	500	0	0	0	3 670	0	3 670
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	7 020	0	7 020	304	0	304	1 130	0	1 130	7 846	0	7 846
60301	46	0	46	959	0	959	1 247	0	1 247	334	0	334
60305	0	0	0	1 674	0	1 674	1 674	0	1 674	0	0	0
60309	443	0	443	443	0	443	120	0	120	120	0	120
60311	177	0	177	1 249	0	1 249	1 249	0	1 249	177	0	177
60322	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60324	0	0	0	4 400	0	4 400	9 419	0	9 419	5 019	0	5 019
60601	7 787	0	7 787	0	0	0	120	0	120	7 907	0	7 907
61304	280	0	280	127	0	127	24	0	24	177	0	177
70601	885 182	0	885 182	885 183	0	885 183	71 011	0	71 011	71 010	0	71 010
70603	473 106	0	473 106	473 106	0	473 106	27 930	0	27 930	27 930	0	27 930
70604	1 291 452	0	1 291 452	1 291 452	0	1 291 452	153 214	0	153 214	153 214	0	153 214
70701	0	0	0	0	0	0	885 504	0	885 504	885 504	0	885 504
70703	0	0	0	0	0	0	473 106	0	473 106	473 106	0	473 106
70704	0	0	0	0	0	0	1 291 452	0	1 291 452	1 291 452	0	1 291 452
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
90901	0	0	0	1 692	0	1 692	1 568	0	1 568	124	0	124
90902	54 433	0	54 433	427	0	427	29	0	29	54 831	0	54 831
91202	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91204	0	10 963	10 963	0	1 288	1 288	0	1 504	1 504	0	10 747	10 747
91411	149 932	0	149 932	100 000	0	100 000	189 932	0	189 932	60 000	0	60 000
91414	1 582 188	968 197	2 550 385	128 689	1 245 845	1 374 534	29 318	1 325 428	1 354 746	1 681 559	888 614	2 570 173
91501	2 831	0	2 831	0	0	0	0	0	0	2 831	0	2 831
91502	1 821	0	1 821	0	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821
91604	5 104	0	5 104	742	0	742	9	0	9	5 837	0	5 837
99998	1 771 894	0	1 771 894	13 169	0	13 169	6 820	0	6 820	1 778 243	0	1 778 243
Пассив
91311	100 671	0	100 671	0	0	0	0	0	0	100 671	0	100 671
91312	1 546 872	0	1 546 872	0	0	0	0	0	0	1 546 872	0	1 546 872
91315	92 636	6 222	98 858	6 370	279	6 649	13 053	114	13 167	99 319	6 057	105 376
91316	6 383	0	6 383	0	0	0	0	0	0	6 383	0	6 383
91317	100	121	221	83	88	171	0	2	2	17	35	52
91507	17 090	0	17 090	0	0	0	0	0	0	17 090	0	17 090
91508	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799
99999	2 775 471	0	2 775 471	1 577 788	0	1 577 788	1 508 685	0	1 508 685	2 706 368	0	2 706 368
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 385 915	0	1 385 915	1 332 033	0	1 332 033	53 882	0	53 882
93002	0	0	0	0	2 930	2 930	0	2 930	2 930	0	0	0
93101	0	0	0	0	238 816	238 816	0	238 816	238 816	0	0	0
93311	59 057	0	59 057	0	0	0	0	0	0	59 057	0	59 057
93401	0	0	0	0	110 843	110 843	0	110 843	110 843	0	0	0
93402	0	0	0	0	112 821	112 821	0	112 821	112 821	0	0	0
93406	0	0	0	0	2 977	2 977	0	2 977	2 977	0	0	0
93407	0	0	0	0	3 036	3 036	0	3 036	3 036	0	0	0
93408	0	0	0	0	6 151	6 151	0	3 223	3 223	0	2 928	2 928
93409	0	3 226	3 226	0	2 977	2 977	0	6 203	6 203	0	0	0
93411	0	0	0	0	1 036 429	1 036 429	0	779 350	779 350	0	257 079	257 079
93801	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
93901	4 997	0	4 997	51 924	0	51 924	45 931	0	45 931	10 990	0	10 990
95005	7	0	7	47	0	47	54	0	54	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	237 438	0	237 438	237 438	0	237 438	0	0	0
96101	0	0	0	0	1 331 788	1 331 788	0	1 384 626	1 384 626	0	52 838	52 838
96102	0	0	0	0	2 977	2 977	0	2 977	2 977	0	0	0
96301	0	0	0	112 480	0	112 480	112 480	0	112 480	0	0	0
96302	0	0	0	112 480	0	112 480	112 480	0	112 480	0	0	0
96306	0	0	0	0	3 148	3 148	0	3 148	3 148	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 166	3 166	0	3 166	3 166	0	0	0
96308	0	0	0	0	3 279	3 279	0	6 212	6 212	0	2 933	2 933
96309	0	3 233	3 233	0	6 166	6 166	0	2 933	2 933	0	0	0
96311	0	0	0	765 232	0	765 232	1 028 788	0	1 028 788	263 556	0	263 556
96411	0	64 054	64 054	0	4 484	4 484	0	3 847	3 847	0	63 417	63 417
96801	0	0	0	60	0	60	146	0	146	86	0	86
96901	0	0	0	49 775	0	49 775	50 673	0	50 673	898	0	898
97105	0	0	0	54	0	54	262	0	262	208	0	208
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	115,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	115,0000
98010	0	0	11 360,0000	0	0	4 430,0000	0	0	0,0000	0	0	15 790,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 370,0000	0	0	4 370,0000
98050	0	0	11 385,0000	0	0	19,0000	0	0	79,0000	0	0	11 445,0000
98070	0	0	90,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90,0000

Страница была полезной?