Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 842	1 028	12 870	30 645	2 590	33 235	40 873	2 760	43 633	1 614	858	2 472
20209	0	0	0	411	2 534	2 945	411	2 534	2 945	0	0	0
20302	0	0	0	0	2 253 714	2 253 714	0	2 061 084	2 061 084	0	192 630	192 630
20303	0	0	0	0	179 691	179 691	0	179 691	179 691	0	0	0
20305	0	0	0	0	962	962	0	962	962	0	0	0
20311	0	412 046	412 046	0	1 082 248	1 082 248	0	1 252 936	1 252 936	0	241 358	241 358
30102	122 356	0	122 356	2 723 941	0	2 723 941	2 756 619	0	2 756 619	89 678	0	89 678
30110	2 403	531	2 934	108 277	1 806	110 083	108 038	1 781	109 819	2 642	556	3 198
30114	0	165 835	165 835	0	161 186	161 186	0	162 418	162 418	0	164 603	164 603
30202	35 169	0	35 169	2 721	0	2 721	0	0	0	37 890	0	37 890
30204	10 443	0	10 443	0	0	0	50	0	50	10 393	0	10 393
30221	0	0	0	29 530	0	29 530	29 530	0	29 530	0	0	0
30233	0	0	0	304	1	305	304	1	305	0	0	0
30602	39	0	39	0	0	0	1	0	1	38	0	38
32002	0	0	0	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	210 000	0	210 000	255 000	0	255 000	75 000	0	75 000
32004	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
32010	0	3 193	3 193	0	105	105	0	139	139	0	3 159	3 159
45203	0	0	0	73 050	0	73 050	0	0	0	73 050	0	73 050
45205	70 050	43 952	114 002	10 050	13 456	23 506	10 050	20 084	30 134	70 050	37 324	107 374
45206	448 980	78 590	527 570	0	12 439	12 439	67 000	7 120	74 120	381 980	83 909	465 889
45207	708 582	0	708 582	67 000	0	67 000	16 200	0	16 200	759 382	0	759 382
45208	617 000	0	617 000	0	0	0	0	0	0	617 000	0	617 000
45407	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45504	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45505	0	83 043	83 043	0	2 730	2 730	0	3 617	3 617	0	82 156	82 156
45506	4 055	483	4 538	0	16	16	5	44	49	4 050	455	4 505
45509	0	0	0	172	122	294	73	6	79	99	116	215
45604	0	60 470	60 470	0	0	0	0	60 470	60 470	0	0	0
45605	85 000	0	85 000	0	60 474	60 474	0	2 599	2 599	85 000	57 875	142 875
45812	13 177	0	13 177	685	0	685	685	0	685	13 177	0	13 177
45815	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45912	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
45915	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
47001	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
47301	0	955	955	0	32	32	0	42	42	0	945	945
47408	0	0	0	3 751 523	109 505	3 861 028	3 751 523	109 505	3 861 028	0	0	0
47415	214	0	214	607	0	607	607	0	607	214	0	214
47423	1 143	0	1 143	10 522	2 534	13 056	11 230	2 534	13 764	435	0	435
47427	197 477	11 722	209 199	9 762	1 793	11 555	598	591	1 189	206 641	12 924	219 565
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51501	45 766	0	45 766	50	0	50	0	0	0	45 816	0	45 816
51505	104 694	0	104 694	104	0	104	0	0	0	104 798	0	104 798
60302	10 930	0	10 930	0	0	0	0	0	0	10 930	0	10 930
60306	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
60308	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
60310	39	0	39	522	0	522	522	0	522	39	0	39
60312	277	0	277	2 076	0	2 076	1 977	0	1 977	376	0	376
60323	2	0	2	501	0	501	500	0	500	3	0	3
60401	12 519	0	12 519	0	0	0	0	0	0	12 519	0	12 519
61002	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
61008	4	0	4	78	0	78	79	0	79	3	0	3
61009	8	0	8	105	0	105	105	0	105	8	0	8
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	742	0	742	742	0	742	0	0	0
61213	0	0	0	2 438 036	0	2 438 036	2 438 036	0	2 438 036	0	0	0
61403	785	0	785	21	0	21	54	0	54	752	0	752
70606	53 164	0	53 164	96 999	0	96 999	0	0	0	150 163	0	150 163
70608	36 364	0	36 364	33 395	0	33 395	0	0	0	69 759	0	69 759
70609	24 660	0	24 660	39 818	0	39 818	0	0	0	64 478	0	64 478
70706	555 959	0	555 959	0	0	0	0	0	0	555 959	0	555 959
70708	534 247	0	534 247	0	0	0	0	0	0	534 247	0	534 247
70709	748 218	0	748 218	0	0	0	0	0	0	748 218	0	748 218
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	152 457	0	152 457	0	0	0	0	0	0	152 457	0	152 457
20309	0	2 487	2 487	0	4 671 413	4 671 413	0	4 671 433	4 671 433	0	2 507	2 507
30109	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
30232	0	0	0	0	405	405	0	405	405	0	0	0
31302	0	0	0	2 000	72 530	74 530	2 000	72 530	74 530	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	80 000	0	80 000
31304	60 000	0	60 000	120 000	660	120 660	120 000	72 753	192 753	60 000	72 093	132 093
31305	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
31409	0	15 182	15 182	0	661	661	0	498	498	0	15 019	15 019
40502	49 935	0	49 935	43 040	0	43 040	37 365	0	37 365	44 260	0	44 260
40602	47 538	1 160	48 698	1	59	60	25 120	38	25 158	72 657	1 139	73 796
40701	578	0	578	3 078	0	3 078	2 660	0	2 660	160	0	160
40702	290 091	368	290 459	3 438 084	53 864	3 491 948	3 394 520	125 655	3 520 175	246 527	72 159	318 686
40703	89 079	0	89 079	64 817	0	64 817	65 797	0	65 797	90 059	0	90 059
40802	252 807	0	252 807	5 728	0	5 728	5 218	0	5 218	252 297	0	252 297
40807	894	17 654	18 548	35	1 795	1 830	36	1 568	1 604	895	17 427	18 322
40817	16 757	10 428	27 185	20 604	4 007	24 611	19 918	4 911	24 829	16 071	11 332	27 403
42005	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42104	59 500	0	59 500	0	0	0	0	0	0	59 500	0	59 500
42105	669 400	0	669 400	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	679 400	0	679 400
42207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42304	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0
42305	2 166	3 235	5 401	1 186	189	1 375	1 076	109	1 185	2 056	3 155	5 211
42306	12 578	39 157	51 735	3 870	1 892	5 762	1 176	1 739	2 915	9 884	39 004	48 888
42307	90 952	11 147	102 099	4 711	538	5 249	5 110	293	5 403	91 351	10 902	102 253
42505	0	303 631	303 631	0	162 189	162 189	0	8 752	8 752	0	150 194	150 194
45215	215 277	0	215 277	1 969	0	1 969	42 196	0	42 196	255 504	0	255 504
45415	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45515	1 540	0	1 540	5	0	5	0	0	0	1 535	0	1 535
45615	17 000	0	17 000	18	0	18	597	0	597	17 579	0	17 579
45818	13 315	0	13 315	411	0	411	423	0	423	13 327	0	13 327
45918	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47407	0	0	0	3 747 502	103 124	3 850 626	3 747 502	103 124	3 850 626	0	0	0
47411	3 352	325	3 677	356	59	415	595	173	768	3 591	439	4 030
47422	25	0	25	14	0	14	13	0	13	24	0	24
47425	33 095	0	33 095	545	0	545	6 531	0	6 531	39 081	0	39 081
47426	11 936	13 124	25 060	391	572	963	10 004	1 759	11 763	21 549	14 311	35 860
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	18 451	0	18 451	0	0	0	0	0	0	18 451	0	18 451
52301	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
52305	460 526	0	460 526	20 000	0	20 000	29 000	0	29 000	469 526	0	469 526
52501	3 538	0	3 538	114	0	114	3 730	0	3 730	7 154	0	7 154
60301	1 759	0	1 759	1 530	0	1 530	666	0	666	895	0	895
60305	0	0	0	1 699	0	1 699	1 699	0	1 699	0	0	0
60309	554	0	554	11	0	11	378	0	378	921	0	921
60311	374	0	374	1 096	0	1 096	901	0	901	179	0	179
60601	6 462	0	6 462	0	0	0	124	0	124	6 586	0	6 586
61304	157	0	157	19	0	19	6	0	6	144	0	144
70601	51 215	0	51 215	0	0	0	62 449	0	62 449	113 664	0	113 664
70603	35 393	0	35 393	0	0	0	31 062	0	31 062	66 455	0	66 455
70604	28 286	0	28 286	0	0	0	41 551	0	41 551	69 837	0	69 837
70701	659 493	0	659 493	0	0	0	0	0	0	659 493	0	659 493
70703	538 458	0	538 458	0	0	0	0	0	0	538 458	0	538 458
70704	565 493	0	565 493	0	0	0	0	0	0	565 493	0	565 493
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90901	0	0	0	1 476	0	1 476	1 476	0	1 476	0	0	0
90902	31 629	0	31 629	12 695	0	12 695	612	0	612	43 712	0	43 712
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91204	0	84 773	84 773	0	1 200 319	1 200 319	0	1 225 347	1 225 347	0	59 745	59 745
91414	1 138 479	230 874	1 369 353	105 572	78 278	183 850	32 901	120 872	153 773	1 211 150	188 280	1 399 430
91501	1 992	0	1 992	0	0	0	0	0	0	1 992	0	1 992
91502	1 707	0	1 707	17	0	17	17	0	17	1 707	0	1 707
91604	3 720	0	3 720	590	0	590	351	0	351	3 959	0	3 959
99998	2 501 150	0	2 501 150	1 177 154	0	1 177 154	1 445 681	0	1 445 681	2 232 623	0	2 232 623
Пассив
91003	0	0	0	2 671	0	2 671	2 671	0	2 671	0	0	0
91311	438 000	0	438 000	1 313 000	0	1 313 000	1 127 500	0	1 127 500	252 500	0	252 500
91312	1 926 033	0	1 926 033	85 343	0	85 343	46 200	0	46 200	1 886 890	0	1 886 890
91315	60 000	49 732	109 732	0	44 090	44 090	0	491	491	60 000	6 133	66 133
91316	1 820	6 046	7 866	0	263	263	0	198	198	1 820	5 981	7 801
91317	100	128	228	172	125	297	73	4	77	1	7	8
91507	17 605	0	17 605	0	0	0	0	0	0	17 605	0	17 605
91508	1 686	0	1 686	17	0	17	17	0	17	1 686	0	1 686
99999	1 493 176	0	1 493 176	1 401 576	0	1 401 576	1 418 947	0	1 418 947	1 510 547	0	1 510 547
Г. Срочные сделки
Актив
93001	52 700	0	52 700	802 625	410	803 035	855 325	410	855 735	0	0	0
93002	0	0	0	0	2 501	2 501	0	1	1	0	2 500	2 500
93101	0	52 407	52 407	0	801 254	801 254	0	853 661	853 661	0	0	0
93301	0	0	0	540 927	0	540 927	422 715	0	422 715	118 212	0	118 212
93302	0	0	0	666 629	0	666 629	540 926	0	540 926	125 703	0	125 703
93303	0	0	0	115 746	0	115 746	115 746	0	115 746	0	0	0
93304	48 001	0	48 001	0	0	0	48 001	0	48 001	0	0	0
93305	20 570	0	20 570	0	0	0	0	0	0	20 570	0	20 570
93311	350 684	0	350 684	1 239 776	0	1 239 776	1 221 989	0	1 221 989	368 471	0	368 471
93401	0	10 274	10 274	0	428 581	428 581	0	363 872	363 872	0	74 983	74 983
93402	0	0	0	0	559 526	559 526	0	431 434	431 434	0	128 092	128 092
93403	0	0	0	0	70 368	70 368	0	70 368	70 368	0	0	0
93406	0	0	0	0	2 506	2 506	0	0	0	0	2 506	2 506
93407	0	0	0	0	2 548	2 548	0	2 548	2 548	0	0	0
93408	0	0	0	0	2 664	2 664	0	2 664	2 664	0	0	0
93409	0	2 486	2 486	0	2 506	2 506	0	2 486	2 486	0	2 506	2 506
93801	507	0	507	1 007	0	1 007	1 033	0	1 033	481	0	481
93901	6 759	0	6 759	72 033	0	72 033	67 610	0	67 610	11 182	0	11 182
95005	272	0	272	41	0	41	38	0	38	275	0	275
Пассив
96001	52 437	0	52 437	849 698	408	850 106	797 261	408	797 669	0	0	0
96101	0	52 407	52 407	0	854 827	854 827	0	802 420	802 420	0	0	0
96102	0	0	0	0	0	0	0	2 506	2 506	0	2 506	2 506
96301	10 205	0	10 205	363 983	72 383	436 366	427 716	72 383	500 099	73 938	0	73 938
96302	0	0	0	427 715	72 898	500 613	556 083	72 898	628 981	128 368	0	128 368
96303	0	0	0	70 102	0	70 102	70 102	0	70 102	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	2 460	2 460	0	2 460	2 460
96307	0	0	0	0	2 470	2 470	0	2 470	2 470	0	0	0
96308	0	0	0	0	2 566	2 566	0	2 566	2 566	0	0	0
96309	0	2 486	2 486	0	2 493	2 493	0	2 510	2 510	0	2 503	2 503
96401	0	0	0	0	347 182	347 182	0	470 400	470 400	0	123 218	123 218
96402	0	0	0	0	473 512	473 512	0	598 334	598 334	0	124 822	124 822
96403	0	0	0	0	123 072	123 072	0	123 072	123 072	0	0	0
96404	0	52 103	52 103	0	52 117	52 117	0	14	14	0	0	0
96405	0	22 801	22 801	0	2 036	2 036	0	2 134	2 134	0	22 899	22 899
96411	0	347 416	347 416	0	1 248 723	1 248 723	0	1 273 073	1 273 073	0	371 766	371 766
96801	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
96901	4 805	0	4 805	95 379	0	95 379	93 575	0	93 575	3 001	0	3 001
97105	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	124,0000	0	0	331,0000	0	0	370,0000	0	0	85,0000
98010	0	0	11 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 360,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 387,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 387,0000
98070	0	0	97,0000	0	0	370,0000	0	0	331,0000	0	0	58,0000

Страница была полезной?