Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 550	268	32 818	51 637	8 189	59 826	66 614	7 086	73 700	17 573	1 371	18 944
20206	3 338	6 755	10 093	12 454	13 337	25 791	12 750	13 029	25 779	3 042	7 063	10 105
20209	0	0	0	1 200	3 285	4 485	1 200	3 285	4 485	0	0	0
20302	0	0	0	0	738 971	738 971	0	738 971	738 971	0	0	0
20303	0	0	0	0	70 158	70 158	0	70 158	70 158	0	0	0
20305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20311	0	280 511	280 511	0	501 025	501 025	0	390 257	390 257	0	391 279	391 279
30102	5 544	0	5 544	2 178 684	0	2 178 684	2 121 107	0	2 121 107	63 121	0	63 121
30110	4 463	349	4 812	41 177	47 728	88 905	40 529	46 651	87 180	5 111	1 426	6 537
30114	0	162 004	162 004	0	121 935	121 935	0	120 009	120 009	0	163 930	163 930
30118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	30 810	0	30 810	2 736	0	2 736	0	0	0	33 546	0	33 546
30204	10 210	0	10 210	0	0	0	367	0	367	9 843	0	9 843
30221	0	0	0	38 665	0	38 665	38 665	0	38 665	0	0	0
30233	0	0	0	745	2	747	745	2	747	0	0	0
30602	40	0	40	0	0	0	1	0	1	39	0	39
32002	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0
32003	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32010	0	3 135	3 135	0	358	358	0	313	313	0	3 180	3 180
32301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45203	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45204	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000
45205	0	46 740	46 740	10 050	5 052	15 102	0	9 767	9 767	10 050	42 025	52 075
45206	455 720	73 601	529 321	150 000	14 011	164 011	82 345	7 576	89 921	523 375	80 036	603 411
45207	740 532	0	740 532	9 700	0	9 700	85 450	0	85 450	664 782	0	664 782
45208	535 000	0	535 000	82 000	0	82 000	0	0	0	617 000	0	617 000
45407	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45504	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
45505	0	81 552	81 552	0	9 295	9 295	0	8 129	8 129	0	82 718	82 718
45506	4 246	540	4 786	0	57	57	175	95	270	4 071	502	4 573
45509	99	42	141	185	153	338	284	195	479	0	0	0
45604	0	62 987	62 987	0	4 542	4 542	0	5 918	5 918	0	61 611	61 611
45605	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45812	13 177	0	13 177	0	0	0	0	0	0	13 177	0	13 177
45815	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45912	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47001	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
47301	0	1 148	1 148	0	328	328	0	510	510	0	966	966
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	1 419 871	24 848	1 444 719	1 379 021	24 848	1 403 869	40 850	0	40 850
47415	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	0	0	0	25 000	3 285	28 285	25 000	3 285	28 285	0	0	0
47427	177 731	11 125	188 856	10 232	2 502	12 734	730	3 553	4 283	187 233	10 074	197 307
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	45 655	0	45 655	55	0	55	0	0	0	45 710	0	45 710
51505	145 292	0	145 292	128	0	128	40 841	0	40 841	104 579	0	104 579
60302	10 930	0	10 930	0	0	0	0	0	0	10 930	0	10 930
60306	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
60308	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
60310	39	0	39	352	0	352	352	0	352	39	0	39
60312	575	0	575	2 117	0	2 117	2 460	0	2 460	232	0	232
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	12 519	0	12 519	0	0	0	0	0	0	12 519	0	12 519
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	141	0	141	70	0	70	70	0	70	141	0	141
61008	5	0	5	311	0	311	312	0	312	4	0	4
61009	8	0	8	13	0	13	13	0	13	8	0	8
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	40 850	0	40 850	40 850	0	40 850	0	0	0
61213	0	0	0	904 077	0	904 077	904 077	0	904 077	0	0	0
61403	583	0	583	241	0	241	29	0	29	795	0	795
70606	500 248	0	500 248	55 469	0	55 469	0	0	0	555 717	0	555 717
70608	443 636	0	443 636	90 611	0	90 611	0	0	0	534 247	0	534 247
70609	696 726	0	696 726	51 492	0	51 492	0	0	0	748 218	0	748 218
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	152 457	0	152 457	0	0	0	0	0	0	152 457	0	152 457
20309	0	2 605	2 605	0	1 695 032	1 695 032	0	1 694 906	1 694 906	0	2 479	2 479
20310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20321	469	0	469	515	0	515	46	0	46	0	0	0
30109	541	0	541	0	0	0	1	0	1	542	0	542
30222	0	0	0	0	5 556	5 556	0	5 556	5 556	0	0	0
30232	0	0	0	80	1 719	1 799	80	1 719	1 799	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	83 000	0	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	390 000	0	390 000	310 000	0	310 000	0	0	0
31304	60 000	0	60 000	120 000	0	120 000	200 000	0	200 000	140 000	0	140 000
31305	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31409	0	14 909	14 909	0	1 486	1 486	0	1 699	1 699	0	15 122	15 122
40502	12 347	0	12 347	46 774	0	46 774	87 334	0	87 334	52 907	0	52 907
40602	28 085	1 139	29 224	34 090	114	34 204	32 497	130	32 627	26 492	1 155	27 647
40701	681	0	681	2 264	0	2 264	1 943	0	1 943	360	0	360
40702	181 128	365	181 493	2 264 080	81 415	2 345 495	2 303 629	81 418	2 385 047	220 677	368	221 045
40703	89 250	0	89 250	1 554	0	1 554	921	0	921	88 617	0	88 617
40802	252 418	0	252 418	5 302	0	5 302	6 173	0	6 173	253 289	0	253 289
40807	894	15 376	16 270	0	174 957	174 957	0	177 138	177 138	894	17 557	18 451
40817	13 344	10 309	23 653	53 536	13 485	67 021	59 826	15 217	75 043	19 634	12 041	31 675
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
42104	374 600	0	374 600	0	0	0	0	0	0	374 600	0	374 600
42105	333 800	0	333 800	0	0	0	0	0	0	333 800	0	333 800
42207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	3 572	5 810	9 382	0	575	575	4	638	642	3 576	5 873	9 449
42304	34 052	0	34 052	23 964	0	23 964	412	0	412	10 500	0	10 500
42305	1 304	22 852	24 156	0	11 181	11 181	821	3 821	4 642	2 125	15 492	17 617
42306	12 109	18 020	30 129	0	1 949	1 949	162	13 267	13 429	12 271	29 338	41 609
42307	92 732	9 347	102 079	2 306	917	3 223	917	971	1 888	91 343	9 401	100 744
42505	0	298 179	298 179	0	29 721	29 721	0	33 984	33 984	0	302 442	302 442
44001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	203 139	0	203 139	15 940	0	15 940	23 620	0	23 620	210 819	0	210 819
45415	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45515	1 389	0	1 389	177	0	177	1 272	0	1 272	2 484	0	2 484
45615	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45818	13 177	0	13 177	0	0	0	138	0	138	13 315	0	13 315
45918	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 469 511	25 413	1 494 924	1 469 511	25 413	1 494 924	0	0	0
47411	2 286	874	3 160	458	823	1 281	792	203	995	2 620	254	2 874
47416	0	0	0	377	0	377	386	0	386	9	0	9
47422	92	0	92	236	0	236	144	0	144	0	0	0
47425	29 259	0	29 259	158	0	158	2 441	0	2 441	31 542	0	31 542
47426	22 505	9 035	31 540	404	901	1 305	11 858	2 985	14 843	33 959	11 119	45 078
47606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	18 451	0	18 451	0	0	0	0	0	0	18 451	0	18 451
52301	217 650	0	217 650	77 810	0	77 810	74 000	0	74 000	213 840	0	213 840
52305	163 876	0	163 876	11 950	0	11 950	135 500	0	135 500	287 426	0	287 426
52501	4 909	0	4 909	4 503	0	4 503	2 061	0	2 061	2 467	0	2 467
60301	0	0	0	533	0	533	584	0	584	51	0	51
60305	0	0	0	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	2 467	0	2 467	11	0	11	144	0	144	2 600	0	2 600
60311	182	0	182	870	0	870	869	0	869	181	0	181
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60601	6 207	0	6 207	0	0	0	128	0	128	6 335	0	6 335
61304	85	0	85	16	0	16	112	0	112	181	0	181
70601	596 064	0	596 064	0	0	0	63 141	0	63 141	659 205	0	659 205
70603	448 830	0	448 830	0	0	0	89 628	0	89 628	538 458	0	538 458
70604	526 983	0	526 983	0	0	0	38 510	0	38 510	565 493	0	565 493
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	102 760	0	102 760	102 760	0	102 760	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	16 828	0	16 828	0	0	0	16 828	0	16 828	0	0	0
90901	9	0	9	1 038	0	1 038	1 047	0	1 047	0	0	0
90902	22 699	0	22 699	11 888	0	11 888	3 121	0	3 121	31 466	0	31 466
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91204	0	614	614	0	355 552	355 552	0	355 582	355 582	0	584	584
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 155 283	188 455	1 343 738	0	21 471	21 471	0	18 783	18 783	1 155 283	191 143	1 346 426
91501	1 992	0	1 992	0	0	0	0	0	0	1 992	0	1 992
91502	1 683	0	1 683	0	0	0	0	0	0	1 683	0	1 683
91604	3 028	0	3 028	803	0	803	288	0	288	3 543	0	3 543
99998	2 248 128	0	2 248 128	637 566	0	637 566	408 553	0	408 553	2 477 141	0	2 477 141
Пассив
91003	0	0	0	2 736	0	2 736	2 736	0	2 736	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	293 190	0	293 190	369 355	0	369 355	489 405	0	489 405	413 240	0	413 240
91312	1 813 639	0	1 813 639	25 656	0	25 656	138 050	0	138 050	1 926 033	0	1 926 033
91315	60 000	51 433	111 433	0	4 867	4 867	0	3 964	3 964	60 000	50 530	110 530
91316	1 820	5 938	7 758	0	592	592	0	676	676	1 820	6 022	7 842
91317	2 751	91	2 842	5 184	163	5 347	2 533	202	2 735	100	130	230
91507	17 605	0	17 605	0	0	0	0	0	0	17 605	0	17 605
91508	1 661	0	1 661	0	0	0	0	0	0	1 661	0	1 661
99999	1 390 593	0	1 390 593	498 409	0	498 409	493 512	0	493 512	1 385 696	0	1 385 696
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	219 521	0	219 521	219 521	0	219 521	0	0	0
93002	0	6 030	6 030	0	36 232	36 232	0	42 262	42 262	0	0	0
93101	0	0	0	0	557 584	557 584	0	557 584	557 584	0	0	0
93102	0	8 681	8 681	0	34 223	34 223	0	42 904	42 904	0	0	0
93301	35 319	0	35 319	147 611	0	147 611	182 930	0	182 930	0	0	0
93302	56 630	0	56 630	185 234	0	185 234	241 864	0	241 864	0	0	0
93303	178 789	0	178 789	99 500	0	99 500	269 771	0	269 771	8 518	0	8 518
93304	8 518	0	8 518	48 001	0	48 001	8 518	0	8 518	48 001	0	48 001
93305	0	0	0	346 335	0	346 335	0	0	0	346 335	0	346 335
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93311	0	0	0	266 771	0	266 771	266 771	0	266 771	0	0	0
93401	0	0	0	0	25 024	25 024	0	25 024	25 024	0	0	0
93402	0	0	0	0	25 505	25 505	0	25 505	25 505	0	0	0
93406	0	0	0	0	2 478	2 478	0	2 478	2 478	0	0	0
93407	0	0	0	0	2 511	2 511	0	2 511	2 511	0	0	0
93408	0	0	0	0	5 056	5 056	0	2 578	2 578	0	2 478	2 478
93409	0	0	0	0	2 478	2 478	0	2 478	2 478	0	0	0
93411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	592	0	592	1 337	0	1 337	1 432	0	1 432	497	0	497
93901	5 698	0	5 698	56 846	0	56 846	58 667	0	58 667	3 877	0	3 877
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95005	476	0	476	862	0	862	1 054	0	1 054	284	0	284
Пассив
96001	0	0	0	551 593	0	551 593	551 593	0	551 593	0	0	0
96002	0	8 673	8 673	0	42 591	42 591	0	33 918	33 918	0	0	0
96101	0	0	0	0	221 251	221 251	0	221 251	221 251	0	0	0
96102	0	6 077	6 077	0	42 521	42 521	0	36 444	36 444	0	0	0
96301	0	0	0	25 440	0	25 440	25 440	0	25 440	0	0	0
96302	0	0	0	25 440	0	25 440	25 440	0	25 440	0	0	0
96303	0	19 382	19 382	0	20 586	20 586	0	9 665	9 665	0	8 461	8 461
96304	0	8 650	8 650	0	9 113	9 113	0	463	463	0	0	0
96306	0	0	0	0	2 537	2 537	0	2 537	2 537	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 546	2 546	0	2 546	2 546	0	0	0
96308	0	0	0	0	2 582	2 582	0	5 070	5 070	0	2 488	2 488
96309	0	0	0	0	2 488	2 488	0	2 488	2 488	0	0	0
96311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96401	0	35 947	35 947	0	184 235	184 235	0	148 288	148 288	0	0	0
96402	0	57 716	57 716	0	244 910	244 910	0	187 194	187 194	0	0	0
96403	0	162 655	162 655	0	274 827	274 827	0	112 172	112 172	0	0	0
96404	0	0	0	0	0	0	0	50 086	50 086	0	50 086	50 086
96405	0	0	0	0	897	897	0	342 090	342 090	0	341 193	341 193
96406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96411	0	0	0	0	277 785	277 785	0	277 785	277 785	0	0	0
96801	736	0	736	1 532	0	1 532	853	0	853	57	0	57
96901	897	0	897	55 064	0	55 064	61 872	0	61 872	7 705	0	7 705
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97105	0	0	0	1 054	0	1 054	1 054	0	1 054	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	67,0000	0	0	38,0000	0	0	45,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	11 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 360,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 394,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	11 387,0000
98070	0	0	33,0000	0	0	38,0000	0	0	38,0000	0	0	33,0000

Страница была полезной?