Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 182	375	10 557	51 245	3 961	55 206	28 877	4 068	32 945	32 550	268	32 818
20206	3 636	6 248	9 884	11 675	12 195	23 870	11 973	11 688	23 661	3 338	6 755	10 093
20209	0	0	0	785	2 450	3 235	785	2 450	3 235	0	0	0
20302	0	0	0	0	1 162 285	1 162 285	0	1 162 285	1 162 285	0	0	0
20303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20311	0	167 098	167 098	0	657 460	657 460	0	544 047	544 047	0	280 511	280 511
30102	45 306	0	45 306	2 130 793	0	2 130 793	2 170 555	0	2 170 555	5 544	0	5 544
30110	9 349	287	9 636	60 625	2 883	63 508	65 511	2 821	68 332	4 463	349	4 812
30114	0	159 086	159 086	0	15 300	15 300	0	12 382	12 382	0	162 004	162 004
30118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	30 014	0	30 014	796	0	796	0	0	0	30 810	0	30 810
30204	10 509	0	10 509	0	0	0	299	0	299	10 210	0	10 210
30221	0	0	0	30 486	0	30 486	30 486	0	30 486	0	0	0
30233	0	0	0	554	1	555	554	1	555	0	0	0
30602	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
32002	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	3 085	3 085	0	170	170	0	120	120	0	3 135	3 135
32301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	7 615	0	7 615	0	0	0	7 615	0	7 615	0	0	0
45203	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
45204	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
45205	0	42 186	42 186	0	6 277	6 277	0	1 723	1 723	0	46 740	46 740
45206	463 665	72 431	536 096	10 050	3 976	14 026	17 995	2 806	20 801	455 720	73 601	529 321
45207	887 032	0	887 032	0	0	0	146 500	0	146 500	740 532	0	740 532
45208	390 000	0	390 000	145 000	0	145 000	0	0	0	535 000	0	535 000
45407	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45505	3 550	80 256	83 806	0	4 405	4 405	3 550	3 109	6 659	0	81 552	81 552
45506	702	531	1 233	3 549	30	3 579	5	21	26	4 246	540	4 786
45509	0	0	0	99	42	141	0	0	0	99	42	141
45604	0	61 370	61 370	0	2 624	2 624	0	1 007	1 007	0	62 987	62 987
45605	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45812	13 177	0	13 177	0	0	0	0	0	0	13 177	0	13 177
45912	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47001	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
47301	0	822	822	0	452	452	0	126	126	0	1 148	1 148
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	979 446	5 552	984 998	979 446	5 552	984 998	0	0	0
47415	214	0	214	104	0	104	104	0	104	214	0	214
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	0	0	0	16 825	2 450	19 275	16 825	2 450	19 275	0	0	0
47427	169 245	9 229	178 474	9 105	2 143	11 248	619	247	866	177 731	11 125	188 856
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	45 601	0	45 601	54	0	54	0	0	0	45 655	0	45 655
51505	145 120	0	145 120	172	0	172	0	0	0	145 292	0	145 292
60302	10 930	0	10 930	0	0	0	0	0	0	10 930	0	10 930
60306	0	0	0	753	0	753	753	0	753	0	0	0
60308	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
60310	39	0	39	384	0	384	384	0	384	39	0	39
60312	646	0	646	2 161	0	2 161	2 232	0	2 232	575	0	575
60323	40	0	40	1	0	1	41	0	41	0	0	0
60401	12 399	0	12 399	120	0	120	0	0	0	12 519	0	12 519
60701	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61002	141	0	141	38	0	38	38	0	38	141	0	141
61008	4	0	4	53	0	53	52	0	52	5	0	5
61009	8	0	8	49	0	49	49	0	49	8	0	8
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61213	0	0	0	766 078	0	766 078	766 078	0	766 078	0	0	0
61403	605	0	605	7	0	7	29	0	29	583	0	583
70606	449 477	0	449 477	50 771	0	50 771	0	0	0	500 248	0	500 248
70608	406 579	0	406 579	37 057	0	37 057	0	0	0	443 636	0	443 636
70609	691 319	0	691 319	5 407	0	5 407	0	0	0	696 726	0	696 726
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	152 457	0	152 457	0	0	0	0	0	0	152 457	0	152 457
20309	0	2 276	2 276	0	1 930 538	1 930 538	0	1 930 867	1 930 867	0	2 605	2 605
20310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20321	0	0	0	161	0	161	630	0	630	469	0	469
30109	500	0	500	0	0	0	41	0	41	541	0	541
30222	0	0	0	0	1 420	1 420	0	1 420	1 420	0	0	0
30232	0	0	0	99	215	314	99	215	314	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	409 000	0	409 000	409 000	0	409 000	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	80 000	0	80 000
31304	60 000	0	60 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	60 000	0	60 000
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31409	0	14 672	14 672	0	568	568	0	805	805	0	14 909	14 909
40502	23 203	0	23 203	45 162	0	45 162	34 306	0	34 306	12 347	0	12 347
40602	18 204	1 121	19 325	12 923	43	12 966	22 804	61	22 865	28 085	1 139	29 224
40701	1 179	0	1 179	2 676	0	2 676	2 178	0	2 178	681	0	681
40702	237 711	359	238 070	1 656 195	7 137	1 663 332	1 599 612	7 143	1 606 755	181 128	365	181 493
40703	93 321	0	93 321	69 500	0	69 500	65 429	0	65 429	89 250	0	89 250
40802	252 119	0	252 119	4 187	0	4 187	4 486	0	4 486	252 418	0	252 418
40807	894	15 429	16 323	0	2 797	2 797	0	2 744	2 744	894	15 376	16 270
40817	13 620	9 975	23 595	149 682	3 950	153 632	149 406	4 284	153 690	13 344	10 309	23 653
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	378 600	0	378 600	4 000	0	4 000	0	0	0	374 600	0	374 600
42105	333 800	0	333 800	0	0	0	0	0	0	333 800	0	333 800
42207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	3 570	5 706	9 276	0	206	206	2	310	312	3 572	5 810	9 382
42304	13 534	0	13 534	982	0	982	21 500	0	21 500	34 052	0	34 052
42305	1 460	23 284	24 744	424	1 627	2 051	268	1 195	1 463	1 304	22 852	24 156
42306	12 287	15 811	28 098	3 091	1 097	4 188	2 913	3 306	6 219	12 109	18 020	30 129
42307	70 666	9 140	79 806	43 238	297	43 535	65 304	504	65 808	92 732	9 347	102 079
42505	0	293 441	293 441	0	11 369	11 369	0	16 107	16 107	0	298 179	298 179
44001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	192 888	0	192 888	1 132	0	1 132	11 383	0	11 383	203 139	0	203 139
45415	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45515	1 276	0	1 276	0	0	0	113	0	113	1 389	0	1 389
45615	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45818	13 177	0	13 177	0	0	0	0	0	0	13 177	0	13 177
45918	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47405	0	0	0	0	145	145	0	145	145	0	0	0
47407	0	0	0	986 877	686	987 563	986 877	686	987 563	0	0	0
47411	2 045	771	2 816	561	78	639	802	181	983	2 286	874	3 160
47416	643	0	643	748	0	748	105	0	105	0	0	0
47422	95	0	95	66	0	66	63	0	63	92	0	92
47425	26 730	0	26 730	191	0	191	2 720	0	2 720	29 259	0	29 259
47426	11 444	7 056	18 500	358	273	631	11 419	2 252	13 671	22 505	9 035	31 540
47606	6 804	0	6 804	6 804	0	6 804	0	0	0	0	0	0
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	9 421	0	9 421	0	0	0	9 030	0	9 030	18 451	0	18 451
52301	217 650	0	217 650	0	0	0	0	0	0	217 650	0	217 650
52305	94 526	0	94 526	0	0	0	69 350	0	69 350	163 876	0	163 876
52501	3 124	0	3 124	0	0	0	1 785	0	1 785	4 909	0	4 909
60301	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
60305	0	0	0	2 002	0	2 002	2 002	0	2 002	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	2 351	0	2 351	11	0	11	127	0	127	2 467	0	2 467
60311	186	0	186	854	0	854	850	0	850	182	0	182
60322	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60601	6 074	0	6 074	0	0	0	133	0	133	6 207	0	6 207
61304	53	0	53	16	0	16	48	0	48	85	0	85
70601	565 258	0	565 258	0	0	0	30 806	0	30 806	596 064	0	596 064
70603	410 585	0	410 585	0	0	0	38 245	0	38 245	448 830	0	448 830
70604	489 018	0	489 018	0	0	0	37 965	0	37 965	526 983	0	526 983
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	16 828	0	16 828	0	0	0	0	0	0	16 828	0	16 828
90901	0	0	0	1 030	0	1 030	1 021	0	1 021	9	0	9
90902	22 694	0	22 694	250	0	250	245	0	245	22 699	0	22 699
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91204	0	537	537	0	545 578	545 578	0	545 501	545 501	0	614	614
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 296 849	185 459	1 482 308	32 901	10 177	43 078	174 467	7 181	181 648	1 155 283	188 455	1 343 738
91501	1 992	0	1 992	0	0	0	0	0	0	1 992	0	1 992
91502	1 662	0	1 662	21	0	21	0	0	0	1 683	0	1 683
91604	2 702	0	2 702	633	0	633	307	0	307	3 028	0	3 028
99998	2 171 256	0	2 171 256	726 482	0	726 482	649 610	0	649 610	2 248 128	0	2 248 128
Пассив
91003	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	177 740	0	177 740	556 320	0	556 320	671 770	0	671 770	293 190	0	293 190
91312	1 893 739	0	1 893 739	80 100	0	80 100	0	0	0	1 813 639	0	1 813 639
91315	60 000	5 991	65 991	0	495	495	0	45 937	45 937	60 000	51 433	111 433
91316	1 820	9 655	11 475	0	4 056	4 056	0	339	339	1 820	5 938	7 758
91317	2 935	130	3 065	8 099	43	8 142	7 915	4	7 919	2 751	91	2 842
91507	17 605	0	17 605	0	0	0	0	0	0	17 605	0	17 605
91508	1 641	0	1 641	0	0	0	20	0	20	1 661	0	1 661
99999	1 528 725	0	1 528 725	728 722	0	728 722	590 590	0	590 590	1 390 593	0	1 390 593
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	147 497	0	147 497	147 497	0	147 497	0	0	0
93002	0	2 305	2 305	0	49 168	49 168	0	45 443	45 443	0	6 030	6 030
93101	0	33 954	33 954	0	514 077	514 077	0	548 031	548 031	0	0	0
93102	0	4 551	4 551	0	50 054	50 054	0	45 924	45 924	0	8 681	8 681
93301	0	0	0	262 639	0	262 639	227 320	0	227 320	35 319	0	35 319
93302	0	0	0	319 269	0	319 269	262 639	0	262 639	56 630	0	56 630
93303	193 818	0	193 818	498 058	0	498 058	513 087	0	513 087	178 789	0	178 789
93304	28 635	0	28 635	0	0	0	20 117	0	20 117	8 518	0	8 518
93306	0	0	0	0	3 184	3 184	0	3 184	3 184	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 215	3 215	0	3 215	3 215	0	0	0
93311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93401	0	20 484	20 484	0	0	0	0	20 484	20 484	0	0	0
93402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93406	0	0	0	0	4 961	4 961	0	4 961	4 961	0	0	0
93407	0	0	0	0	4 939	4 939	0	4 939	4 939	0	0	0
93408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93411	0	0	0	0	48 085	48 085	0	48 085	48 085	0	0	0
93801	381	0	381	654	0	654	443	0	443	592	0	592
93901	79	0	79	25 940	0	25 940	20 321	0	20 321	5 698	0	5 698
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95005	168	0	168	1 040	0	1 040	732	0	732	476	0	476
Пассив
96001	34 041	0	34 041	547 191	0	547 191	513 150	0	513 150	0	0	0
96002	0	4 578	4 578	0	45 875	45 875	0	49 970	49 970	0	8 673	8 673
96101	0	0	0	0	147 788	147 788	0	147 788	147 788	0	0	0
96102	0	2 276	2 276	0	45 343	45 343	0	49 144	49 144	0	6 077	6 077
96301	20 563	0	20 563	20 563	0	20 563	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	19 382	19 382	0	19 382	19 382
96304	0	27 501	27 501	0	19 591	19 591	0	740	740	0	8 650	8 650
96306	0	0	0	0	4 911	4 911	0	4 911	4 911	0	0	0
96307	0	0	0	0	4 932	4 932	0	4 932	4 932	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96311	0	0	0	47 413	0	47 413	47 413	0	47 413	0	0	0
96401	0	0	0	0	227 389	227 389	0	263 336	263 336	0	35 947	35 947
96402	0	0	0	0	262 659	262 659	0	320 375	320 375	0	57 716	57 716
96403	0	193 053	193 053	0	521 341	521 341	0	490 943	490 943	0	162 655	162 655
96406	0	0	0	0	3 199	3 199	0	3 199	3 199	0	0	0
96407	0	0	0	0	3 198	3 198	0	3 198	3 198	0	0	0
96411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	1 134	0	1 134	1 407	0	1 407	1 009	0	1 009	736	0	736
96901	1 229	0	1 229	47 266	0	47 266	46 934	0	46 934	897	0	897
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97105	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	69,0000	0	0	49,0000	0	0	67,0000
98010	0	0	11 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 360,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 394,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 394,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	49,0000	0	0	69,0000	0	0	33,0000

Страница была полезной?