Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 648	628	12 276	40 810	2 994	43 804	42 276	3 247	45 523	10 182	375	10 557
20206	3 586	6 459	10 045	10 229	10 103	20 332	10 179	10 314	20 493	3 636	6 248	9 884
20209	0	0	0	12 661	2 048	14 709	12 661	2 048	14 709	0	0	0
20302	0	11 393	11 393	0	448 663	448 663	0	460 056	460 056	0	0	0
20303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20305	0	0	0	0	22 127	22 127	0	22 127	22 127	0	0	0
20311	0	11 513	11 513	0	304 358	304 358	0	148 773	148 773	0	167 098	167 098
30102	43 843	0	43 843	2 914 538	0	2 914 538	2 913 075	0	2 913 075	45 306	0	45 306
30110	2 210	607	2 817	77 970	106 647	184 617	70 831	106 967	177 798	9 349	287	9 636
30114	0	163 130	163 130	0	112 966	112 966	0	117 010	117 010	0	159 086	159 086
30118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	23 388	0	23 388	6 626	0	6 626	0	0	0	30 014	0	30 014
30204	10 659	0	10 659	0	0	0	150	0	150	10 509	0	10 509
30221	0	0	0	25 888	0	25 888	25 888	0	25 888	0	0	0
30233	0	0	0	1 553	0	1 553	1 553	0	1 553	0	0	0
30602	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	52 285	72 285	20 000	52 285	72 285	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	3 163	3 163	0	59	59	0	137	137	0	3 085	3 085
32301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	7 785	0	7 785	2 669	0	2 669	2 839	0	2 839	7 615	0	7 615
45203	0	0	0	99 000	0	99 000	9 000	0	9 000	90 000	0	90 000
45204	145 800	0	145 800	0	0	0	145 800	0	145 800	0	0	0
45205	0	36 338	36 338	0	7 673	7 673	0	1 825	1 825	0	42 186	42 186
45206	331 411	74 278	405 689	148 380	1 367	149 747	16 126	3 214	19 340	463 665	72 431	536 096
45207	960 100	0	960 100	12 382	0	12 382	85 450	0	85 450	887 032	0	887 032
45208	305 000	0	305 000	85 000	0	85 000	0	0	0	390 000	0	390 000
45407	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45505	3 550	82 302	85 852	0	1 515	1 515	0	3 561	3 561	3 550	80 256	83 806
45506	727	545	1 272	0	10	10	25	24	49	702	531	1 233
45509	79	113	192	85	116	201	164	229	393	0	0	0
45604	0	62 490	62 490	0	810	810	0	1 930	1 930	0	61 370	61 370
45605	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45812	29 143	0	29 143	0	0	0	15 966	0	15 966	13 177	0	13 177
45815	0	21	21	0	1	1	0	22	22	0	0	0
45912	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47001	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
47301	0	727	727	0	235	235	0	140	140	0	822	822
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	3 442	0	3 442	644 653	112 153	756 806	648 095	112 153	760 248	0	0	0
47415	214	0	214	12 133	0	12 133	12 133	0	12 133	214	0	214
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	0	0	0	27 567	2 048	29 615	27 567	2 048	29 615	0	0	0
47427	160 229	7 671	167 900	9 016	1 836	10 852	0	278	278	169 245	9 229	178 474
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	18 007	0	18 007	27 594	0	27 594	0	0	0	45 601	0	45 601
51505	162 332	0	162 332	10 348	0	10 348	27 560	0	27 560	145 120	0	145 120
60302	10 934	0	10 934	0	0	0	4	0	4	10 930	0	10 930
60306	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
60308	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
60310	39	0	39	4 759	0	4 759	4 759	0	4 759	39	0	39
60312	437	0	437	2 858	0	2 858	2 649	0	2 649	646	0	646
60323	81	0	81	0	0	0	41	0	41	40	0	40
60401	12 357	0	12 357	42	0	42	0	0	0	12 399	0	12 399
60701	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61002	141	0	141	11	0	11	11	0	11	141	0	141
61008	4	0	4	128	0	128	128	0	128	4	0	4
61009	8	0	8	17	0	17	17	0	17	8	0	8
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	14 568	0	14 568	14 568	0	14 568	0	0	0
61213	0	0	0	240 795	0	240 795	240 795	0	240 795	0	0	0
61403	446	0	446	184	0	184	25	0	25	605	0	605
70606	391 394	0	391 394	58 085	0	58 085	2	0	2	449 477	0	449 477
70608	380 783	0	380 783	25 796	0	25 796	0	0	0	406 579	0	406 579
70609	688 154	0	688 154	3 165	0	3 165	0	0	0	691 319	0	691 319
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	152 457	0	152 457	0	0	0	0	0	0	152 457	0	152 457
20309	0	2 239	2 239	0	667 026	667 026	0	667 063	667 063	0	2 276	2 276
20310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
30222	0	0	0	0	701	701	0	701	701	0	0	0
30232	0	0	0	441	159	600	441	159	600	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	80 000	0	80 000	1 441 000	0	1 441 000	1 361 000	0	1 361 000	0	0	0
31303	0	0	0	365 000	0	365 000	445 000	0	445 000	80 000	0	80 000
31304	60 000	0	60 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	60 000	0	60 000
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31409	0	15 046	15 046	0	651	651	0	277	277	0	14 672	14 672
40502	24 061	0	24 061	36 759	0	36 759	35 901	0	35 901	23 203	0	23 203
40602	28 578	1 149	29 727	38 170	50	38 220	27 796	22	27 818	18 204	1 121	19 325
40701	345	0	345	3 593	0	3 593	4 427	0	4 427	1 179	0	1 179
40702	162 874	375	163 249	1 276 705	101 609	1 378 314	1 351 542	101 593	1 453 135	237 711	359	238 070
40703	93 199	0	93 199	27 713	0	27 713	27 835	0	27 835	93 321	0	93 321
40802	252 321	0	252 321	4 860	0	4 860	4 658	0	4 658	252 119	0	252 119
40807	871	18 727	19 598	2 486	16 457	18 943	2 509	13 159	15 668	894	15 429	16 323
40817	13 579	11 021	24 600	38 132	4 397	42 529	38 173	3 351	41 524	13 620	9 975	23 595
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	335 600	0	335 600	335 600	0	335 600	0	0	0	0	0	0
42104	39 000	0	39 000	0	0	0	339 600	0	339 600	378 600	0	378 600
42105	333 800	0	333 800	0	0	0	0	0	0	333 800	0	333 800
42207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	3 567	5 842	9 409	0	244	244	3	108	111	3 570	5 706	9 276
42304	14 337	0	14 337	803	0	803	0	0	0	13 534	0	13 534
42305	2 540	23 826	26 366	1 098	941	2 039	18	399	417	1 460	23 284	24 744
42306	11 096	16 156	27 252	0	604	604	1 191	259	1 450	12 287	15 811	28 098
42307	77 900	9 338	87 238	11 923	372	12 295	4 689	174	4 863	70 666	9 140	79 806
42505	0	300 922	300 922	0	13 019	13 019	0	5 538	5 538	0	293 441	293 441
44001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	176 810	0	176 810	10 012	0	10 012	26 090	0	26 090	192 888	0	192 888
45415	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45515	1 226	0	1 226	3	0	3	53	0	53	1 276	0	1 276
45615	16 150	0	16 150	0	0	0	850	0	850	17 000	0	17 000
45818	24 590	0	24 590	11 413	0	11 413	0	0	0	13 177	0	13 177
45918	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47405	0	0	0	0	91 303	91 303	0	91 303	91 303	0	0	0
47407	0	0	0	655 124	102 081	757 205	655 124	102 081	757 205	0	0	0
47411	1 657	655	2 312	261	33	294	649	149	798	2 045	771	2 816
47416	6	0	6	23	0	23	660	0	660	643	0	643
47422	97	0	97	12	0	12	10	0	10	95	0	95
47425	24 306	0	24 306	270	0	270	2 694	0	2 694	26 730	0	26 730
47426	23 631	6 210	29 841	23 767	1 152	24 919	11 580	1 998	13 578	11 444	7 056	18 500
47606	0	0	0	16 827	0	16 827	23 631	0	23 631	6 804	0	6 804
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
52301	101 535	0	101 535	0	0	0	116 115	0	116 115	217 650	0	217 650
52305	11 026	0	11 026	0	0	0	83 500	0	83 500	94 526	0	94 526
52501	1 754	0	1 754	0	0	0	1 370	0	1 370	3 124	0	3 124
60301	38	0	38	1 038	0	1 038	1 000	0	1 000	0	0	0
60305	0	0	0	1 951	0	1 951	1 951	0	1 951	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	388	0	388	388	0	388	2 351	0	2 351	2 351	0	2 351
60311	213	0	213	916	0	916	889	0	889	186	0	186
60322	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60601	5 940	0	5 940	0	0	0	134	0	134	6 074	0	6 074
61304	64	0	64	17	0	17	6	0	6	53	0	53
70601	517 541	0	517 541	293	0	293	48 010	0	48 010	565 258	0	565 258
70603	385 372	0	385 372	0	0	0	25 213	0	25 213	410 585	0	410 585
70604	485 819	0	485 819	0	0	0	3 199	0	3 199	489 018	0	489 018
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	16 828	0	16 828	0	0	0	0	0	0	16 828	0	16 828
90901	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
90902	22 466	0	22 466	4 030	0	4 030	3 802	0	3 802	22 694	0	22 694
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91204	0	12 040	12 040	0	136 608	136 608	0	148 111	148 111	0	537	537
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 329 901	161 549	1 491 450	0	31 898	31 898	33 052	7 988	41 040	1 296 849	185 459	1 482 308
91501	1 992	0	1 992	0	0	0	0	0	0	1 992	0	1 992
91502	1 660	0	1 660	20	0	20	18	0	18	1 662	0	1 662
91604	2 714	0	2 714	152	0	152	164	0	164	2 702	0	2 702
99998	1 869 193	0	1 869 193	569 061	0	569 061	266 998	0	266 998	2 171 256	0	2 171 256
Пассив
91003	0	0	0	6 476	0	6 476	6 476	0	6 476	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	13 125	0	13 125	157 230	0	157 230	321 845	0	321 845	177 740	0	177 740
91312	1 775 996	0	1 775 996	260	0	260	118 003	0	118 003	1 893 739	0	1 893 739
91315	60 000	0	60 000	0	249	249	0	6 240	6 240	60 000	5 991	65 991
91316	4 400	11 709	16 109	92 580	7 313	99 893	90 000	5 259	95 259	1 820	9 655	11 475
91317	2 236	19	2 255	2 754	118	2 872	3 453	229	3 682	2 935	130	3 065
91507	69	0	69	0	0	0	17 536	0	17 536	17 605	0	17 605
91508	1 639	0	1 639	18	0	18	20	0	20	1 641	0	1 641
99999	1 549 153	0	1 549 153	193 789	0	193 789	173 361	0	173 361	1 528 725	0	1 528 725
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	146 516	0	146 516	146 516	0	146 516	0	0	0
93002	0	1 496	1 496	0	50 117	50 117	0	49 308	49 308	0	2 305	2 305
93101	0	0	0	0	336 544	336 544	0	302 590	302 590	0	33 954	33 954
93102	0	746	746	0	50 966	50 966	0	47 161	47 161	0	4 551	4 551
93301	0	0	0	90 721	0	90 721	90 721	0	90 721	0	0	0
93302	0	0	0	90 721	0	90 721	90 721	0	90 721	0	0	0
93303	0	0	0	225 640	0	225 640	31 822	0	31 822	193 818	0	193 818
93304	29 217	0	29 217	8 518	0	8 518	9 100	0	9 100	28 635	0	28 635
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93401	0	0	0	0	20 484	20 484	0	0	0	0	20 484	20 484
93402	0	0	0	0	20 484	20 484	0	20 484	20 484	0	0	0
93406	0	0	0	0	2 335	2 335	0	2 335	2 335	0	0	0
93407	0	0	0	0	2 345	2 345	0	2 345	2 345	0	0	0
93408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	428	0	428	677	0	677	724	0	724	381	0	381
93901	0	0	0	7 416	0	7 416	7 337	0	7 337	79	0	79
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95005	136	0	136	796	0	796	764	0	764	168	0	168
Пассив
96001	0	0	0	302 377	0	302 377	336 418	0	336 418	34 041	0	34 041
96002	0	750	750	0	46 917	46 917	0	50 745	50 745	0	4 578	4 578
96101	0	0	0	0	146 668	146 668	0	146 668	146 668	0	0	0
96102	0	1 492	1 492	0	49 360	49 360	0	50 144	50 144	0	2 276	2 276
96301	0	0	0	0	8 650	8 650	20 563	8 650	29 213	20 563	0	20 563
96302	0	0	0	20 563	8 707	29 270	20 563	8 707	29 270	0	0	0
96303	0	0	0	0	8 892	8 892	0	8 892	8 892	0	0	0
96304	0	28 361	28 361	0	9 648	9 648	0	8 788	8 788	0	27 501	27 501
96306	0	0	0	0	2 346	2 346	0	2 346	2 346	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 360	2 360	0	2 360	2 360	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96401	0	0	0	0	82 337	82 337	0	82 337	82 337	0	0	0
96402	0	0	0	0	82 523	82 523	0	82 523	82 523	0	0	0
96403	0	0	0	0	26 250	26 250	0	219 303	219 303	0	193 053	193 053
96406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	856	0	856	931	0	931	1 209	0	1 209	1 134	0	1 134
96901	564	0	564	8 729	0	8 729	9 394	0	9 394	1 229	0	1 229
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97105	0	0	0	764	0	764	764	0	764	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	28,0000	0	0	14,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	11 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 360,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 392,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	11 394,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	14,0000	0	0	26,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?