Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 821	3 078	6 899	28 248	4 555	32 803	22 410	7 138	29 548	9 659	495	10 154
20209	0	0	0	840	3 165	4 005	840	3 165	4 005	0	0	0
20302	0	0	0	0	462	462	0	462	462	0	0	0
20303	0	1 294	1 294	0	8 523	8 523	0	8 142	8 142	0	1 675	1 675
20305	0	0	0	0	8 034	8 034	0	8 034	8 034	0	0	0
30102	118 667	0	118 667	2 789 521	0	2 789 521	2 877 538	0	2 877 538	30 650	0	30 650
30110	2 405	3 394	5 799	16 823	86 772	103 595	18 040	88 751	106 791	1 188	1 415	2 603
30114	0	166 483	166 483	0	351 384	351 384	0	326 814	326 814	0	191 053	191 053
30118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	4 516	0	4 516	179	0	179	0	0	0	4 695	0	4 695
30204	640	0	640	22	0	22	0	0	0	662	0	662
30221	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
30233	0	0	0	455	1 353	1 808	455	1 353	1 808	0	0	0
30602	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
32002	0	0	0	3 000	64 036	67 036	3 000	64 036	67 036	0	0	0
32003	0	0	0	0	79 953	79 953	0	61 817	61 817	0	18 136	18 136
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	3 086	3 086	0	639	639	0	81	81	0	3 644	3 644
32301	0	254	254	0	35	35	0	289	289	0	0	0
44605	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45201	24 917	0	24 917	97 323	0	97 323	100 449	0	100 449	21 791	0	21 791
45203	0	0	0	60 500	0	60 500	0	0	0	60 500	0	60 500
45205	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45206	423 280	0	423 280	0	0	0	75 600	0	75 600	347 680	0	347 680
45207	1 043 032	0	1 043 032	74 400	0	74 400	0	0	0	1 117 432	0	1 117 432
45208	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45407	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45504	2 225	0	2 225	0	0	0	1 000	0	1 000	1 225	0	1 225
45505	920	0	920	0	0	0	420	0	420	500	0	500
45506	3 754	14 075	17 829	201	2 910	3 111	10	379	389	3 945	16 606	20 551
45509	22	0	22	75	142	217	97	142	239	0	0	0
45605	85 000	58 761	143 761	0	4 362	4 362	0	63 123	63 123	85 000	0	85 000
45812	16 468	0	16 468	0	0	0	0	0	0	16 468	0	16 468
45912	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
47001	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
47301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	90 000	41 079	131 079	466 297	340 319	806 616	441 032	331 182	772 214	115 265	50 216	165 481
47415	286	0	286	548	0	548	550	0	550	284	0	284
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	500	0	500	7 556	4 157	11 713	8 056	4 157	12 213	0	0	0
47427	92 380	1	92 381	8 254	0	8 254	15	1	16	100 619	0	100 619
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	358 361	0	358 361	702	0	702	93 875	0	93 875	265 188	0	265 188
60302	4 599	0	4 599	0	0	0	4 561	0	4 561	38	0	38
60306	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
60308	0	0	0	6	0	6	5	0	5	1	0	1
60310	52	0	52	475	0	475	476	0	476	51	0	51
60312	2 069	0	2 069	3 358	0	3 358	3 160	0	3 160	2 267	0	2 267
60314	0	0	0	0	282	282	0	282	282	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	12 130	0	12 130	0	0	0	0	0	0	12 130	0	12 130
61002	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
61008	8	0	8	115	0	115	113	0	113	10	0	10
61009	8	0	8	22	0	22	22	0	22	8	0	8
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	93 879	0	93 879	93 879	0	93 879	0	0	0
61213	0	0	0	8 656	0	8 656	8 656	0	8 656	0	0	0
61403	877	8	885	51	2	53	94	8	102	834	2	836
70501	50 738	0	50 738	0	0	0	50 738	0	50 738	0	0	0
70606	905 095	0	905 095	29 138	0	29 138	905 095	0	905 095	29 138	0	29 138
70608	212 616	0	212 616	31 938	0	31 938	212 616	0	212 616	31 938	0	31 938
70609	1 453 586	0	1 453 586	140 023	0	140 023	1 453 586	0	1 453 586	140 023	0	140 023
70611	0	0	0	11 956	0	11 956	0	0	0	11 956	0	11 956
70706	0	0	0	905 368	0	905 368	0	0	0	905 368	0	905 368
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	212 616	0	212 616	0	0	0	212 616	0	212 616
70709	0	0	0	1 453 586	0	1 453 586	0	0	0	1 453 586	0	1 453 586
70711	0	0	0	50 738	0	50 738	0	0	0	50 738	0	50 738
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	53 160	0	53 160	0	0	0	0	0	0	53 160	0	53 160
20309	0	372 046	372 046	0	49 016	49 016	0	135 190	135 190	0	458 220	458 220
20310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	1 280 500	0	1 280 500	1 280 500	0	1 280 500	0	0	0
31303	0	0	0	216 000	0	216 000	322 000	0	322 000	106 000	0	106 000
31304	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31409	0	14 690	14 690	0	386	386	0	3 038	3 038	0	17 342	17 342
40502	39 323	0	39 323	22 315	0	22 315	23 987	0	23 987	40 995	0	40 995
40602	49 448	1 122	50 570	60 139	29	60 168	16 162	232	16 394	5 471	1 325	6 796
40701	505	0	505	503	0	503	0	0	0	2	0	2
40702	318 433	7 100	325 533	2 520 581	161 825	2 682 406	2 434 813	163 800	2 598 613	232 665	9 075	241 740
40703	70 365	0	70 365	1 248	0	1 248	1 027	0	1 027	70 144	0	70 144
40802	252 559	0	252 559	1 969	0	1 969	3 575	0	3 575	254 165	0	254 165
40807	269	42 830	43 099	161 207	376 236	537 443	162 336	365 644	527 980	1 398	32 238	33 636
40817	24 754	20 303	45 057	33 910	15 887	49 797	25 816	8 552	34 368	16 660	12 968	29 628
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	30 007	0	30 007	0	0	0	0	0	0	30 007	0	30 007
42207	10 002	0	10 002	0	0	0	0	0	0	10 002	0	10 002
42303	0	212	212	0	242	242	10 700	32	10 732	10 700	2	10 702
42304	0	5 519	5 519	0	5 883	5 883	0	8 422	8 422	0	8 058	8 058
42305	1 259	9 056	10 315	0	1 273	1 273	9	22 346	22 355	1 268	30 129	31 397
42306	116 750	17 897	134 647	19 160	5 168	24 328	3 328	5 152	8 480	100 918	17 881	118 799
42307	16 041	828	16 869	30	125	155	3 856	3 915	7 771	19 867	4 618	24 485
44001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	168 613	0	168 613	145	0	145	7 328	0	7 328	175 796	0	175 796
45415	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
45515	1 909	0	1 909	254	0	254	36	0	36	1 691	0	1 691
45615	7 125	0	7 125	1 175	0	1 175	0	0	0	5 950	0	5 950
45818	16 468	0	16 468	0	0	0	0	0	0	16 468	0	16 468
45918	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
47405	0	0	0	0	6 772	6 772	0	6 772	6 772	0	0	0
47407	156 581	21 387	177 968	432 184	367 968	800 152	432 184	369 685	801 869	156 581	23 104	179 685
47411	3 977	223	4 200	140	218	358	813	180	993	4 650	185	4 835
47416	286	0	286	311	0	311	25	0	25	0	0	0
47422	90	0	90	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084	90	0	90
47425	29 905	0	29 905	8 359	0	8 359	4 303	0	4 303	25 849	0	25 849
47426	2 978	852	3 830	410	994	1 404	2 195	234	2 429	4 763	92	4 855
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	11 069	0	11 069	735	0	735	0	0	0	10 334	0	10 334
52301	80 420	0	80 420	14 350	0	14 350	2 000	0	2 000	68 070	0	68 070
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	3 734	0	3 734	921	0	921	608	0	608	3 421	0	3 421
60301	59	0	59	5 624	0	5 624	13 924	0	13 924	8 359	0	8 359
60305	0	0	0	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	1 320	0	1 320	1 336	0	1 336	172	0	172	156	0	156
60311	179	0	179	474	0	474	474	0	474	179	0	179
60322	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60601	4 730	0	4 730	0	0	0	134	0	134	4 864	0	4 864
61304	150	0	150	17	0	17	0	0	0	133	0	133
70601	789 451	0	789 451	789 451	0	789 451	36 841	0	36 841	36 841	0	36 841
70603	265 895	0	265 895	265 895	0	265 895	49 421	0	49 421	49 421	0	49 421
70604	1 659 779	0	1 659 779	1 659 779	0	1 659 779	63 367	0	63 367	63 367	0	63 367
70701	0	0	0	0	0	0	789 552	0	789 552	789 552	0	789 552
70703	0	0	0	0	0	0	265 895	0	265 895	265 895	0	265 895
70704	0	0	0	0	0	0	1 659 779	0	1 659 779	1 659 779	0	1 659 779
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	14 350	0	14 350	14 350	0	14 350	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	12 350	0	12 350	37 220	0	37 220	12 350	0	12 350	37 220	0	37 220
90901	0	0	0	1 027	0	1 027	992	0	992	35	0	35
90902	22 839	0	22 839	0	0	0	0	0	0	22 839	0	22 839
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91204	0	0	0	0	8 876	8 876	0	8 042	8 042	0	834	834
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	333 845	18 132	351 977	0	3 743	3 743	0	480	480	333 845	21 395	355 240
91501	2 832	0	2 832	0	0	0	0	0	0	2 832	0	2 832
91502	1 324	0	1 324	90	0	90	17	0	17	1 397	0	1 397
91604	786	0	786	226	0	226	0	0	0	1 012	0	1 012
99998	794 927	0	794 927	189 661	0	189 661	103 156	0	103 156	881 432	0	881 432
Пассив
91003	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
91004	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	754 785	0	754 785	5 085	0	5 085	0	0	0	749 700	0	749 700
91315	1 770	11 942	13 712	0	314	314	0	2 470	2 470	1 770	14 098	15 868
91316	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
91317	5 011	124	5 135	97 397	142	97 539	186 746	154	186 900	94 360	136	94 496
91507	18 292	0	18 292	0	0	0	0	0	0	18 292	0	18 292
91508	1 303	0	1 303	17	0	17	90	0	90	1 376	0	1 376
99999	392 110	0	392 110	36 231	0	36 231	65 532	0	65 532	421 411	0	421 411
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	10 810	0	10 810	10 810	0	10 810	0	0	0
93002	0	1 913	1 913	0	41 602	41 602	0	38 107	38 107	0	5 408	5 408
93101	0	0	0	0	8 034	8 034	0	8 034	8 034	0	0	0
93102	0	47 842	47 842	0	141 139	141 139	0	181 363	181 363	0	7 618	7 618
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93308	0	0	0	17 388	0	17 388	17 388	0	17 388	0	0	0
93309	17 388	0	17 388	0	0	0	17 388	0	17 388	0	0	0
93310	17 736	0	17 736	0	0	0	17 736	0	17 736	0	0	0
93311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93404	0	0	0	0	104 147	104 147	0	3 716	3 716	0	100 431	100 431
93405	0	82 158	82 158	0	10 471	10 471	0	92 629	92 629	0	0	0
93406	0	0	0	0	152 815	152 815	0	152 815	152 815	0	0	0
93407	0	0	0	0	154 275	154 275	0	154 275	154 275	0	0	0
93408	0	0	0	0	53 796	53 796	0	0	0	0	53 796	53 796
93409	0	0	0	0	111 152	111 152	0	4 879	4 879	0	106 273	106 273
93410	0	85 675	85 675	0	27 981	27 981	0	103 029	103 029	0	10 627	10 627
93801	3 810	0	3 810	13 244	0	13 244	4 733	0	4 733	12 321	0	12 321
93901	116 535	0	116 535	27 697	0	27 697	77 264	0	77 264	66 968	0	66 968
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95005	635	0	635	10 881	0	10 881	8 783	0	8 783	2 733	0	2 733
Пассив
96001	0	0	0	8 041	2 748	10 789	8 041	2 748	10 789	0	0	0
96002	0	48 471	48 471	0	181 125	181 125	0	140 333	140 333	0	7 679	7 679
96101	0	0	0	0	8 034	8 034	0	8 034	8 034	0	0	0
96102	0	1 917	1 917	0	38 282	38 282	0	41 697	41 697	0	5 332	5 332
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	150 794	0	150 794	150 794	0	150 794
96305	150 794	0	150 794	150 794	0	150 794	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	157 416	157 416	0	157 416	157 416	0	0	0
96307	0	0	0	0	155 062	155 062	0	155 062	155 062	0	0	0
96308	0	0	0	0	18 937	18 937	0	73 921	73 921	0	54 984	54 984
96309	0	17 628	17 628	0	17 635	17 635	136 908	7	136 915	136 908	0	136 908
96310	136 908	17 628	154 536	136 909	18 937	155 846	9 720	1 309	11 029	9 719	0	9 719
96401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	2 853	0	2 853	2 853	0	2 853	0	0	0
96901	346	0	346	1 427	0	1 427	1 840	0	1 840	759	0	759
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97105	0	0	0	8 783	0	8 783	8 783	0	8 783	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	68,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	11 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 360,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 428,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	11 410,0000

Страница была полезной?