Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 631	265	4 896	41 846	3 029	44 875	37 896	1 065	38 961	8 581	2 229	10 810
20209	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
20302	0	0	0	0	264 259	264 259	0	184 580	184 580	0	79 679	79 679
20303	0	1 564	1 564	0	133 001	133 001	0	132 919	132 919	0	1 646	1 646
20305	0	0	0	0	312 662	312 662	0	312 662	312 662	0	0	0
20311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	354 714	0	354 714	4 552 559	0	4 552 559	4 624 567	0	4 624 567	282 706	0	282 706
30110	1 621	882	2 503	2 581	1 975	4 556	2 583	1 838	4 421	1 619	1 019	2 638
30114	0	182 243	182 243	0	115 531	115 531	0	135 331	135 331	0	162 443	162 443
30118	0	0	0	0	170 769	170 769	0	170 769	170 769	0	0	0
30202	51 642	0	51 642	13 931	0	13 931	0	0	0	65 573	0	65 573
30204	7 594	0	7 594	2 031	0	2 031	0	0	0	9 625	0	9 625
30221	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30233	0	0	0	802	0	802	802	0	802	0	0	0
30602	47	40	87	0	1	1	1	1	2	46	40	86
32002	25 000	0	25 000	410 000	0	410 000	435 000	0	435 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	185 000	0	185 000	225 000	0	225 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	1 642	1 642	0	49	49	0	49	49	0	1 642	1 642
32301	0	42	42	0	0	0	0	1	1	0	41	41
44605	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45201	70 802	0	70 802	46 963	0	46 963	28 168	0	28 168	89 597	0	89 597
45204	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
45205	12 870	0	12 870	0	0	0	6 000	0	6 000	6 870	0	6 870
45206	723 748	0	723 748	13 500	0	13 500	155 500	0	155 500	581 748	0	581 748
45207	866 640	0	866 640	155 500	0	155 500	15 000	0	15 000	1 007 140	0	1 007 140
45208	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
45405	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45406	1 500	0	1 500	600	0	600	0	0	0	2 100	0	2 100
45503	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
45505	626	115	741	500	3	503	506	37	543	620	81	701
45506	3 778	14 879	18 657	0	437	437	13	444	457	3 765	14 872	18 637
45509	0	0	0	57	103	160	57	0	57	0	103	103
45604	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0
45605	0	46 915	46 915	85 000	1 376	86 376	0	1 400	1 400	85 000	46 891	131 891
45812	5 003	0	5 003	0	0	0	0	0	0	5 003	0	5 003
45815	0	76	76	0	36	36	0	2	2	0	110	110
45912	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
45914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47001	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
47301	0	5 601	5 601	0	17 868	17 868	0	18 912	18 912	0	4 557	4 557
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	144 910	77 708	222 618	1 178 295	171 313	1 349 608	1 176 792	180 241	1 357 033	146 413	68 780	215 193
47415	477	0	477	426	0	426	427	0	427	476	0	476
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	28	0	28	28 484	0	28 484	28 493	0	28 493	19	0	19
47427	53 154	1 408	54 562	8 012	398	8 410	553	42	595	60 613	1 764	62 377
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	335 507	0	335 507	49 483	0	49 483	19 317	0	19 317	365 673	0	365 673
60302	112	0	112	3 237	0	3 237	741	0	741	2 608	0	2 608
60306	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
60308	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
60310	36	0	36	471	0	471	471	0	471	36	0	36
60312	811	0	811	3 040	0	3 040	2 577	0	2 577	1 274	0	1 274
60314	0	15	15	0	557	557	0	192	192	0	380	380
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	11 081	0	11 081	0	0	0	584	0	584	10 497	0	10 497
61002	141	0	141	4	0	4	17	0	17	128	0	128
61008	2	0	2	207	0	207	207	0	207	2	0	2
61009	7	0	7	9	0	9	10	0	10	6	0	6
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
61210	0	0	0	19 320	0	19 320	19 320	0	19 320	0	0	0
61213	0	0	0	661 475	0	661 475	661 475	0	661 475	0	0	0
61403	761	0	761	30	0	30	68	0	68	723	0	723
70501	10 671	0	10 671	704	0	704	3 225	0	3 225	8 150	0	8 150
70502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	299 045	0	299 045	137 412	0	137 412	0	0	0	436 457	0	436 457
70608	69 254	0	69 254	10 968	0	10 968	0	0	0	80 222	0	80 222
70609	763 764	0	763 764	98 141	0	98 141	0	0	0	861 905	0	861 905
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	53 160	0	53 160	0	0	0	0	0	0	53 160	0	53 160
20309	0	582 412	582 412	0	327 465	327 465	0	329 652	329 652	0	584 599	584 599
20310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	40 372	0	40 372	349 995	0	349 995	309 991	0	309 991	368	0	368
30222	0	0	0	0	675	675	0	675	675	0	0	0
30232	0	0	0	4 307	2 249	6 556	4 307	2 249	6 556	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31304	220 000	0	220 000	270 000	0	270 000	220 000	0	220 000	170 000	0	170 000
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31408	0	11 729	11 729	0	11 851	11 851	0	122	122	0	0	0
31409	0	0	0	0	206	206	0	11 929	11 929	0	11 723	11 723
40502	38 133	0	38 133	51 948	0	51 948	26 406	0	26 406	12 591	0	12 591
40701	13	0	13	1 621	0	1 621	1 674	0	1 674	66	0	66
40702	366 733	7 098	373 831	4 886 229	41 762	4 927 991	5 177 271	34 724	5 211 995	657 775	60	657 835
40703	1 892	0	1 892	250	0	250	448	0	448	2 090	0	2 090
40802	254 815	0	254 815	2 152	0	2 152	1 490	0	1 490	254 153	0	254 153
40807	277	94 304	94 581	118	122 045	122 163	0	74 710	74 710	159	46 969	47 128
40817	34 009	8 172	42 181	50 567	9 086	59 653	52 972	9 745	62 717	36 414	8 831	45 245
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42203	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000
42206	30 007	0	30 007	0	0	0	0	0	0	30 007	0	30 007
42207	10 002	0	10 002	0	0	0	0	0	0	10 002	0	10 002
42305	6 874	924	7 798	0	182	182	0	55	55	6 874	797	7 671
42306	155 248	18 714	173 962	29 414	581	29 995	3 338	1 098	4 436	129 172	19 231	148 403
42307	11 797	703	12 500	174	19	193	118	17	135	11 741	701	12 442
44001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	67 994	0	67 994	12 243	0	12 243	85 064	0	85 064	140 815	0	140 815
45415	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
45515	305	0	305	34	0	34	844	0	844	1 115	0	1 115
45615	1 788	0	1 788	0	0	0	2 550	0	2 550	4 338	0	4 338
45818	5 079	0	5 079	0	0	0	34	0	34	5 113	0	5 113
47405	0	0	0	0	14 962	14 962	0	14 962	14 962	0	0	0
47407	208 203	0	208 203	1 240 988	119 200	1 360 188	1 242 959	119 200	1 362 159	210 174	0	210 174
47411	4 652	703	5 355	175	143	318	1 080	83	1 163	5 557	643	6 200
47416	200 000	0	200 000	205 049	0	205 049	14 148	0	14 148	9 099	0	9 099
47422	90	0	90	647	0	647	647	0	647	90	0	90
47425	2 950	0	2 950	1 304	0	1 304	6 876	0	6 876	8 522	0	8 522
47426	2 309	672	2 981	1 453	718	2 171	2 561	128	2 689	3 417	82	3 499
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	9 492	0	9 492	0	0	0	1 830	0	1 830	11 322	0	11 322
52301	3 400	0	3 400	52 870	0	52 870	49 470	0	49 470	0	0	0
52302	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470
52304	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52305	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	15 600	0	15 600
52306	22 350	0	22 350	0	0	0	0	0	0	22 350	0	22 350
52501	1 026	0	1 026	464	0	464	1 076	0	1 076	1 638	0	1 638
60301	33	0	33	28 041	0	28 041	28 008	0	28 008	0	0	0
60305	0	0	0	1 513	0	1 513	1 513	0	1 513	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	26 752	0	26 752	26 752	0	26 752	610	0	610	610	0	610
60311	199	0	199	522	0	522	529	0	529	206	0	206
60322	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
60601	4 420	0	4 420	466	0	466	130	0	130	4 084	0	4 084
61304	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
70601	369 155	0	369 155	0	0	0	59 514	0	59 514	428 669	0	428 669
70603	68 522	0	68 522	0	0	0	11 244	0	11 244	79 766	0	79 766
70604	725 812	0	725 812	0	0	0	147 878	0	147 878	873 690	0	873 690
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	52 870	0	52 870	52 870	0	52 870	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	53 961	0	53 961	0	0	0	0	0	0	53 961	0	53 961
90901	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
90902	20 159	0	20 159	158	0	158	3	0	3	20 314	0	20 314
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91204	0	1 731	1 731	0	161	161	0	170	170	0	1 722	1 722
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	500	0	500	100	112	212	0	2	2	600	110	710
91501	2 443	0	2 443	0	0	0	584	0	584	1 859	0	1 859
91502	40	0	40	0	0	0	13	0	13	27	0	27
91604	739	0	739	279	0	279	0	0	0	1 018	0	1 018
99998	830 005	0	830 005	119 533	0	119 533	111 587	0	111 587	837 951	0	837 951
Пассив
91003	0	0	0	13 931	0	13 931	13 931	0	13 931	0	0	0
91004	0	0	0	2 031	0	2 031	2 031	0	2 031	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	12 350	0	12 350	0	0	0	0	0	0	12 350	0	12 350
91312	762 517	0	762 517	30 000	0	30 000	45 135	0	45 135	777 652	0	777 652
91315	8 255	0	8 255	0	0	0	0	0	0	8 255	0	8 255
91316	9 300	0	9 300	13 500	0	13 500	20 000	0	20 000	15 800	0	15 800
91317	26 162	0	26 162	52 020	105	52 125	38 325	111	38 436	12 467	6	12 473
91507	11 402	0	11 402	0	0	0	0	0	0	11 402	0	11 402
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	79 576	0	79 576	54 027	0	54 027	54 065	0	54 065	79 614	0	79 614
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	305 054	0	305 054	305 054	0	305 054	0	0	0
93002	0	37 173	37 173	0	1 604 937	1 604 937	0	1 544 204	1 544 204	0	97 906	97 906
93101	0	0	0	0	501 680	501 680	0	501 680	501 680	0	0	0
93102	0	65 332	65 332	0	1 500 894	1 500 894	0	1 551 426	1 551 426	0	14 800	14 800
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	73 718	0	73 718	47 260	0	47 260	73 718	0	73 718	47 260	0	47 260
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93311	0	0	0	263 045	0	263 045	182 136	0	182 136	80 909	0	80 909
93401	0	0	0	0	159 292	159 292	0	159 292	159 292	0	0	0
93402	0	0	0	0	163 393	163 393	0	163 393	163 393	0	0	0
93403	0	155 415	155 415	0	12 604	12 604	0	168 019	168 019	0	0	0
93405	0	0	0	0	163 412	163 412	0	25 852	25 852	0	137 560	137 560
93406	0	0	0	0	152 068	152 068	0	152 068	152 068	0	0	0
93407	0	0	0	0	320 023	320 023	0	156 068	156 068	0	163 955	163 955
93408	0	115 802	115 802	0	9 589	9 589	0	125 391	125 391	0	0	0
93410	0	0	0	0	124 815	124 815	0	18 561	18 561	0	106 254	106 254
93801	0	0	0	1 787	0	1 787	1 787	0	1 787	0	0	0
93901	542	0	542	153 019	0	153 019	109 576	0	109 576	43 985	0	43 985
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95005	3 011	0	3 011	44 365	0	44 365	47 376	0	47 376	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	490 123	0	490 123	490 123	0	490 123	0	0	0
96002	0	69 965	69 965	0	1 527 541	1 527 541	0	1 472 273	1 472 273	0	14 697	14 697
96101	0	0	0	0	303 550	303 550	0	303 550	303 550	0	0	0
96102	0	34 820	34 820	0	1 566 524	1 566 524	0	1 630 931	1 630 931	0	99 227	99 227
96301	0	0	0	150 794	0	150 794	150 794	0	150 794	0	0	0
96302	0	0	0	150 794	0	150 794	150 794	0	150 794	0	0	0
96303	150 794	0	150 794	150 794	0	150 794	0	0	0	0	0	0
96304	0	72 718	72 718	0	73 386	73 386	0	47 559	47 559	0	46 891	46 891
96305	0	0	0	0	0	0	150 794	0	150 794	150 794	0	150 794
96306	0	0	0	121 440	32 935	154 375	121 440	32 935	154 375	0	0	0
96307	0	0	0	121 440	32 874	154 314	121 440	194 741	316 181	0	161 867	161 867
96308	121 440	0	121 440	121 440	0	121 440	0	0	0	0	0	0
96310	0	0	0	0	0	0	121 440	0	121 440	121 440	0	121 440
96401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96411	0	0	0	0	184 012	184 012	0	263 691	263 691	0	79 679	79 679
96801	1 256	0	1 256	8 814	0	8 814	7 809	0	7 809	251	0	251
96901	0	0	0	73 417	0	73 417	73 417	0	73 417	0	0	0
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97105	0	0	0	47 376	0	47 376	65 159	0	65 159	17 783	0	17 783
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	66,0000	0	0	9,0000	0	0	3,0000	0	0	72,0000
98010	0	0	11 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 360,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 426,0000	0	0	3,0000	0	0	9,0000	0	0	11 432,0000

Страница была полезной?