Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 037	1 041	5 078	51 501	5 575	57 076	50 907	6 351	57 258	4 631	265	4 896
20209	0	0	0	16 136	4 519	20 655	16 136	4 519	20 655	0	0	0
20302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20303	0	1 613	1 613	0	207	207	0	256	256	0	1 564	1 564
20305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	114 972	0	114 972	3 382 577	0	3 382 577	3 142 835	0	3 142 835	354 714	0	354 714
30110	973	1 205	2 178	53 515	1 516	55 031	52 867	1 839	54 706	1 621	882	2 503
30114	0	164 113	164 113	0	164 212	164 212	0	146 082	146 082	0	182 243	182 243
30118	0	0	0	0	108 397	108 397	0	108 397	108 397	0	0	0
30202	53 005	0	53 005	0	0	0	1 363	0	1 363	51 642	0	51 642
30204	7 321	0	7 321	273	0	273	0	0	0	7 594	0	7 594
30221	0	0	0	103 500	0	103 500	103 500	0	103 500	0	0	0
30233	0	0	0	818	1 134	1 952	818	1 134	1 952	0	0	0
30602	47	40	87	0	1	1	0	1	1	47	40	87
32002	0	0	0	415 000	0	415 000	390 000	0	390 000	25 000	0	25 000
32003	18 000	0	18 000	257 000	0	257 000	235 000	0	235 000	40 000	0	40 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	1 657	1 657	0	37	37	0	52	52	0	1 642	1 642
32301	0	42	42	0	1	1	0	1	1	0	42	42
45201	35 128	0	35 128	42 473	0	42 473	6 799	0	6 799	70 802	0	70 802
45204	127 630	0	127 630	0	0	0	127 200	0	127 200	430	0	430
45205	6 870	0	6 870	6 000	0	6 000	0	0	0	12 870	0	12 870
45206	584 382	0	584 382	303 166	0	303 166	163 800	0	163 800	723 748	0	723 748
45207	720 840	0	720 840	163 800	0	163 800	18 000	0	18 000	866 640	0	866 640
45208	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
45405	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45503	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
45505	632	149	781	0	4	4	6	38	44	626	115	741
45506	4 242	15 011	19 253	0	340	340	464	472	936	3 778	14 879	18 657
45604	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45605	0	47 332	47 332	0	1 071	1 071	0	1 488	1 488	0	46 915	46 915
45812	5 003	0	5 003	0	0	0	0	0	0	5 003	0	5 003
45815	0	67	67	0	35	35	0	26	26	0	76	76
45912	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
45914	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47001	501	0	501	2	0	2	2	0	2	501	0	501
47301	0	5 452	5 452	0	852	852	0	703	703	0	5 601	5 601
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	176 237	72 726	248 963	973 586	168 690	1 142 276	1 004 913	163 708	1 168 621	144 910	77 708	222 618
47415	530	0	530	0	0	0	53	0	53	477	0	477
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	19	0	19	16 009	4 519	20 528	16 000	4 519	20 519	28	0	28
47427	45 962	1 071	47 033	7 200	371	7 571	8	34	42	53 154	1 408	54 562
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	350 178	0	350 178	756	0	756	15 427	0	15 427	335 507	0	335 507
60302	139	0	139	11	0	11	38	0	38	112	0	112
60306	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
60308	23	48	71	278	0	278	300	48	348	1	0	1
60310	36	0	36	365	0	365	365	0	365	36	0	36
60312	309	0	309	2 815	0	2 815	2 313	0	2 313	811	0	811
60314	0	199	199	0	4	4	0	188	188	0	15	15
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	10 947	0	10 947	134	0	134	0	0	0	11 081	0	11 081
60701	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61002	141	0	141	10	0	10	10	0	10	141	0	141
61008	2	0	2	53	0	53	53	0	53	2	0	2
61009	6	0	6	56	0	56	55	0	55	7	0	7
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	15 428	0	15 428	15 428	0	15 428	0	0	0
61213	0	0	0	509 153	0	509 153	509 153	0	509 153	0	0	0
61403	822	0	822	23	0	23	84	0	84	761	0	761
70501	8 893	0	8 893	1 778	0	1 778	0	0	0	10 671	0	10 671
70502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	253 845	0	253 845	45 200	0	45 200	0	0	0	299 045	0	299 045
70608	57 735	0	57 735	11 519	0	11 519	0	0	0	69 254	0	69 254
70609	681 583	0	681 583	82 181	0	82 181	0	0	0	763 764	0	763 764
Итого по активу (баланс)	3 360 046	311 766	3 671 812	6 492 919	461 485	6 954 404	5 904 522	439 856	6 344 378	3 948 443	333 395	4 281 838
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	53 160	0	53 160	0	0	0	0	0	0	53 160	0	53 160
20309	0	534 699	534 699	0	219 521	219 521	0	267 234	267 234	0	582 412	582 412
20310	0	0	0	0	163 975	163 975	0	163 975	163 975	0	0	0
30109	372	0	372	140 000	0	140 000	180 000	0	180 000	40 372	0	40 372
30232	8	0	8	3 365	2 756	6 121	3 357	2 756	6 113	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
31304	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31408	0	11 833	11 833	0	372	372	0	268	268	0	11 729	11 729
40502	27 312	0	27 312	6 545	0	6 545	17 366	0	17 366	38 133	0	38 133
40701	275	0	275	1 538	0	1 538	1 276	0	1 276	13	0	13
40702	228 429	770	229 199	3 739 120	25 744	3 764 864	3 877 424	32 072	3 909 496	366 733	7 098	373 831
40703	1 818	0	1 818	483	340	823	557	340	897	1 892	0	1 892
40802	254 177	0	254 177	2 519	0	2 519	3 157	0	3 157	254 815	0	254 815
40807	263	137 512	137 775	416	139 064	139 480	430	95 856	96 286	277	94 304	94 581
40817	34 063	8 694	42 757	19 310	4 975	24 285	19 256	4 453	23 709	34 009	8 172	42 181
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42203	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000
42206	30 007	0	30 007	0	0	0	0	0	0	30 007	0	30 007
42207	10 002	0	10 002	0	0	0	0	0	0	10 002	0	10 002
42305	6 574	1 399	7 973	0	498	498	300	23	323	6 874	924	7 798
42306	143 225	18 798	162 023	7 021	537	7 558	19 044	453	19 497	155 248	18 714	173 962
42307	11 686	697	12 383	4	18	22	115	24	139	11 797	703	12 500
44001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	64 240	0	64 240	4 337	0	4 337	8 091	0	8 091	67 994	0	67 994
45415	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
45515	330	0	330	29	0	29	4	0	4	305	0	305
45615	1 797	0	1 797	9	0	9	0	0	0	1 788	0	1 788
45818	5 053	0	5 053	0	0	0	26	0	26	5 079	0	5 079
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	209 851	0	209 851	1 032 345	102 045	1 134 390	1 030 697	102 045	1 132 742	208 203	0	208 203
47411	3 593	644	4 237	28	25	53	1 087	84	1 171	4 652	703	5 355
47416	4 666	0	4 666	4 999	0	4 999	200 333	0	200 333	200 000	0	200 000
47422	90	0	90	59	0	59	59	0	59	90	0	90
47425	3 762	0	3 762	3 146	0	3 146	2 334	0	2 334	2 950	0	2 950
47426	2 741	560	3 301	3 259	18	3 277	2 827	130	2 957	2 309	672	2 981
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	9 912	0	9 912	420	0	420	0	0	0	9 492	0	9 492
52301	3 400	0	3 400	79 470	0	79 470	79 470	0	79 470	3 400	0	3 400
52302	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470
52304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52305	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	15 600	0	15 600
52306	12 350	0	12 350	0	0	0	10 000	0	10 000	22 350	0	22 350
52501	1 798	0	1 798	1 800	0	1 800	1 028	0	1 028	1 026	0	1 026
60301	0	0	0	2 279	0	2 279	2 312	0	2 312	33	0	33
60305	0	0	0	1 445	0	1 445	1 445	0	1 445	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	26 708	0	26 708	0	0	0	44	0	44	26 752	0	26 752
60311	199	0	199	355	0	355	355	0	355	199	0	199
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	4 292	0	4 292	0	0	0	128	0	128	4 420	0	4 420
70601	299 396	0	299 396	0	0	0	69 759	0	69 759	369 155	0	369 155
70603	57 976	0	57 976	0	0	0	10 546	0	10 546	68 522	0	68 522
70604	657 137	0	657 137	0	0	0	68 675	0	68 675	725 812	0	725 812
Итого по пассиву (баланс)	2 956 206	715 606	3 671 812	5 413 771	659 888	6 073 659	6 013 972	669 713	6 683 685	3 556 407	725 431	4 281 838
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	79 470	0	79 470	79 470	0	79 470	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	57 361	0	57 361	0	0	0	3 400	0	3 400	53 961	0	53 961
90901	33	0	33	316	0	316	349	0	349	0	0	0
90902	20 159	0	20 159	0	0	0	0	0	0	20 159	0	20 159
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91204	0	271	271	0	1 521	1 521	0	61	61	0	1 731	1 731
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91501	2 443	0	2 443	0	0	0	0	0	0	2 443	0	2 443
91502	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91604	509	4	513	262	0	262	32	4	36	739	0	739
99998	756 623	0	756 623	123 341	0	123 341	49 959	0	49 959	830 005	0	830 005
Итого по активу (баланс)	837 671	275	837 946	203 390	1 521	204 911	133 211	65	133 276	907 850	1 731	909 581
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	12 350	0	12 350	0	0	0	0	0	0	12 350	0	12 350
91312	670 975	0	670 975	0	0	0	91 542	0	91 542	762 517	0	762 517
91315	9 575	0	9 575	1 320	0	1 320	0	0	0	8 255	0	8 255
91316	9 300	0	9 300	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	9 300	0	9 300
91317	43 002	0	43 002	43 639	0	43 639	26 799	0	26 799	26 162	0	26 162
91507	11 402	0	11 402	0	0	0	0	0	0	11 402	0	11 402
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	81 323	0	81 323	83 317	0	83 317	81 570	0	81 570	79 576	0	79 576
Итого по пассиву (баланс)	837 946	0	837 946	133 276	0	133 276	204 911	0	204 911	909 581	0	909 581
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	42 314	0	42 314	42 314	0	42 314	0	0	0
93002	0	5 140	5 140	180 231	163 801	344 032	180 231	131 768	311 999	0	37 173	37 173
93101	0	0	0	0	164 000	164 000	0	164 000	164 000	0	0	0
93102	0	10 320	10 320	0	178 232	178 232	0	123 220	123 220	0	65 332	65 332
93301	0	0	0	187 597	0	187 597	187 597	0	187 597	0	0	0
93302	0	0	0	187 618	0	187 618	187 618	0	187 618	0	0	0
93303	0	21	21	187 597	2	187 599	187 597	23	187 620	0	0	0
93304	65 856	0	65 856	73 739	22	73 761	65 877	22	65 899	73 718	0	73 718
93305	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93403	0	0	0	0	159 155	159 155	0	3 740	3 740	0	155 415	155 415
93404	0	145 452	145 452	0	9 243	9 243	0	154 695	154 695	0	0	0
93406	0	0	0	0	174 280	174 280	0	174 280	174 280	0	0	0
93407	0	0	0	0	175 207	175 207	0	175 207	175 207	0	0	0
93408	0	0	0	0	285 111	285 111	0	169 309	169 309	0	115 802	115 802
93409	0	115 425	115 425	0	7 217	7 217	0	122 642	122 642	0	0	0
93801	393	0	393	2 159	0	2 159	2 552	0	2 552	0	0	0
93901	11 259	0	11 259	105 372	0	105 372	116 089	0	116 089	542	0	542
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95005	200	1	201	14 358	2	14 360	11 547	3	11 550	3 011	0	3 011
Итого по активу (баланс)	77 708	276 359	354 067	981 006	1 316 272	2 297 278	981 443	1 218 909	2 200 352	77 271	373 722	450 993
Пассив
96001	0	0	0	168 019	10 394	178 413	168 019	10 394	178 413	0	0	0
96002	0	10 387	10 387	0	126 615	126 615	0	186 193	186 193	0	69 965	69 965
96101	0	0	0	0	29 274	29 274	0	29 274	29 274	0	0	0
96102	0	5 160	5 160	0	292 049	292 049	0	321 709	321 709	0	34 820	34 820
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
96303	22	0	22	22	0	22	150 794	0	150 794	150 794	0	150 794
96304	150 794	66 264	217 058	150 815	68 159	218 974	21	74 613	74 634	0	72 718	72 718
96305	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
96306	0	0	0	180 114	10 337	190 451	180 114	10 337	190 451	0	0	0
96307	0	0	0	180 114	10 419	190 533	180 114	10 419	190 533	0	0	0
96308	0	0	0	180 114	0	180 114	301 554	0	301 554	121 440	0	121 440
96309	121 440	0	121 440	121 440	0	121 440	0	0	0	0	0	0
96401	0	0	0	0	164 000	164 000	0	164 000	164 000	0	0	0
96402	0	0	0	0	164 974	164 974	0	164 974	164 974	0	0	0
96403	0	0	0	0	165 861	165 861	0	165 861	165 861	0	0	0
96406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	1 875	0	1 875	3 131	0	3 131	1 256	0	1 256
96901	0	0	0	84 587	0	84 587	84 587	0	84 587	0	0	0
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97105	0	0	0	11 547	0	11 547	11 547	0	11 547	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	272 256	81 811	354 067	1 078 647	1 042 124	2 120 771	1 079 881	1 137 816	2 217 697	273 490	177 503	450 993
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	70,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	66,0000
98010	0	0	11 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 360,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 430,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	11 426,0000
Пассив
98050	0	0	11 430,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	11 426,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 430,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	11 426,0000

Страница была полезной?