Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 875	1 019	8 894	84 228	4 903	89 131	82 665	5 402	88 067	9 438	520	9 958
20209	0	0	0	2 015	4 505	6 520	2 015	4 505	6 520	0	0	0
20302	0	487	487	0	46	46	0	135	135	0	398	398
20303	0	6 628	6 628	0	129 596	129 596	0	130 142	130 142	0	6 082	6 082
20305	0	0	0	0	46 221	46 221	0	46 221	46 221	0	0	0
20311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	252 146	0	252 146	2 583 930	0	2 583 930	2 570 803	0	2 570 803	265 273	0	265 273
30110	21 720	1 318	23 038	2 004	633	2 637	21 827	851	22 678	1 897	1 100	2 997
30114	0	135 959	135 959	0	392 595	392 595	0	389 192	389 192	0	139 362	139 362
30118	0	0	0	0	178 183	178 183	0	178 183	178 183	0	0	0
30202	39 015	0	39 015	16 707	0	16 707	0	0	0	55 722	0	55 722
30204	10 705	0	10 705	1 244	0	1 244	0	0	0	11 949	0	11 949
30221	0	0	0	22 000	3 218	25 218	22 000	3 218	25 218	0	0	0
30233	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
30602	49	42	91	0	1	1	1	2	3	48	41	89
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	1 302	1 302	0	21	21	0	53	53	0	1 270	1 270
32301	0	43	43	0	1	1	0	2	2	0	42	42
45201	13 608	0	13 608	13 780	0	13 780	15 672	0	15 672	11 716	0	11 716
45203	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	5 672	0	5 672	0	0	0	5 672	0	5 672	0	0	0
45205	25 818	0	25 818	0	0	0	19 818	0	19 818	6 000	0	6 000
45206	595 280	0	595 280	27 950	0	27 950	17 168	0	17 168	606 062	0	606 062
45207	634 790	0	634 790	99 340	0	99 340	675	0	675	733 455	0	733 455
45405	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45503	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	0	0
45505	1 097	641	1 738	126	10	136	694	436	1 130	529	215	744
45506	7 496	15 297	22 793	601	248	849	113	629	742	7 984	14 916	22 900
45507	3 667	0	3 667	0	0	0	0	0	0	3 667	0	3 667
45604	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45605	0	48 232	48 232	0	783	783	0	1 984	1 984	0	47 031	47 031
45812	5 502	0	5 502	0	0	0	0	0	0	5 502	0	5 502
45815	0	33	33	0	0	0	0	33	33	0	0	0
45912	26	0	26	244	0	244	26	0	26	244	0	244
45914	21	0	21	32	0	32	21	0	21	32	0	32
45915	0	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0
47001	562	0	562	15	0	15	45	0	45	532	0	532
47301	0	8 642	8 642	0	314	314	0	3 847	3 847	0	5 109	5 109
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	140 865	298 465	439 330	840 351	355 238	1 195 589	794 156	505 526	1 299 682	187 060	148 177	335 237
47415	754	0	754	0	0	0	54	0	54	700	0	700
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	18	0	18	53 016	4 509	57 525	53 000	4 509	57 509	34	0	34
47427	27 895	0	27 895	5 643	359	6 002	1	0	1	33 537	359	33 896
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	293 987	0	293 987	95 168	0	95 168	52 451	0	52 451	336 704	0	336 704
60302	5 699	0	5 699	41	0	41	4 722	0	4 722	1 018	0	1 018
60306	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
60308	2	0	2	6	0	6	4	0	4	4	0	4
60310	30	0	30	353	0	353	353	0	353	30	0	30
60312	1 386	0	1 386	2 348	0	2 348	2 357	0	2 357	1 377	0	1 377
60314	0	187	187	0	20	20	0	191	191	0	16	16
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	9 445	0	9 445	110	0	110	0	0	0	9 555	0	9 555
60701	92	0	92	103	0	103	110	0	110	85	0	85
61002	141	0	141	18	0	18	18	0	18	141	0	141
61008	3	0	3	44	0	44	45	0	45	2	0	2
61009	7	0	7	17	0	17	18	0	18	6	0	6
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	52 454	0	52 454	52 454	0	52 454	0	0	0
61213	0	0	0	418 572	0	418 572	418 572	0	418 572	0	0	0
61403	1 003	0	1 003	62	0	62	92	0	92	973	0	973
70501	579	0	579	290	0	290	0	0	0	869	0	869
70502	10 524	0	10 524	4 391	0	4 391	0	0	0	14 915	0	14 915
70606	49 225	0	49 225	33 959	0	33 959	0	0	0	83 184	0	83 184
70608	27 767	0	27 767	12 717	0	12 717	0	0	0	40 484	0	40 484
70609	287 630	0	287 630	199 670	0	199 670	0	0	0	487 300	0	487 300
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	867	0	867	0	0	0	0	0	0	867	0	867
20309	0	576 613	576 613	0	289 960	289 960	0	216 769	216 769	0	503 422	503 422
30109	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
30232	2	0	2	2 653	1 979	4 632	2 651	1 979	4 630	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31303	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31304	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31408	0	12 058	12 058	0	496	496	0	196	196	0	11 758	11 758
40502	20 434	0	20 434	7 898	0	7 898	17 719	0	17 719	30 255	0	30 255
40701	527	0	527	1 730	0	1 730	1 733	0	1 733	530	0	530
40702	304 993	25 977	330 970	3 935 553	141 728	4 077 281	3 981 809	124 508	4 106 317	351 249	8 757	360 006
40703	4 323	0	4 323	87	0	87	37	0	37	4 273	0	4 273
40802	254 508	0	254 508	2 172	0	2 172	2 092	0	2 092	254 428	0	254 428
40807	12 914	122 412	135 326	468 705	381 798	850 503	455 966	376 613	832 579	175	117 227	117 402
40817	36 472	9 100	45 572	168 814	5 400	174 214	170 279	6 293	176 572	37 937	9 993	47 930
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	0	48 232	48 232	0	13 546	13 546	0	587	587	0	35 273	35 273
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	30 007	0	30 007	30 007	0	30 007
42207	0	0	0	0	0	0	10 002	0	10 002	10 002	0	10 002
42305	6 147	1 316	7 463	0	23	23	344	111	455	6 491	1 404	7 895
42306	158 871	16 390	175 261	5 421	491	5 912	183	857	1 040	153 633	16 756	170 389
42307	11 535	671	12 206	66	10	76	117	28	145	11 586	689	12 275
44001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	41 582	0	41 582	3 820	0	3 820	6 241	0	6 241	44 003	0	44 003
45415	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
45515	375	0	375	18	0	18	46	0	46	403	0	403
45615	1 815	0	1 815	24	0	24	0	0	0	1 791	0	1 791
45818	5 473	0	5 473	11	0	11	0	0	0	5 462	0	5 462
47405	0	0	0	0	47 146	47 146	0	47 146	47 146	0	0	0
47407	327 690	0	327 690	901 462	278 463	1 179 925	889 055	278 463	1 167 518	315 283	0	315 283
47411	741	498	1 239	94	27	121	1 225	72	1 297	1 872	543	2 415
47416	80	0	80	4 803	140	4 943	4 868	140	5 008	145	0	145
47422	90	0	90	63	0	63	63	0	63	90	0	90
47425	3 009	0	3 009	4 468	0	4 468	4 444	0	4 444	2 985	0	2 985
47426	4 858	201	5 059	5 892	8	5 900	1 457	124	1 581	423	317	740
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	1 687	0	1 687	0	0	0	160	0	160	1 847	0	1 847
52301	0	0	0	79 470	0	79 470	79 470	0	79 470	0	0	0
52302	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470
52303	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400
52304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52305	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
52306	12 350	0	12 350	0	0	0	0	0	0	12 350	0	12 350
52501	1 373	0	1 373	1 683	0	1 683	1 078	0	1 078	768	0	768
60301	296	0	296	5 559	0	5 559	5 294	0	5 294	31	0	31
60305	0	0	0	1 516	0	1 516	1 516	0	1 516	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	130	0	130	0	0	0	15 130	0	15 130	15 260	0	15 260
60311	349	0	349	832	0	832	832	0	832	349	0	349
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	3 918	0	3 918	0	0	0	121	0	121	4 039	0	4 039
70302	67 208	0	67 208	0	0	0	0	0	0	67 208	0	67 208
70601	104 173	0	104 173	0	0	0	39 588	0	39 588	143 761	0	143 761
70603	27 780	0	27 780	0	0	0	12 266	0	12 266	40 046	0	40 046
70604	224 882	0	224 882	0	0	0	237 091	0	237 091	461 973	0	461 973
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	79 470	0	79 470	79 470	0	79 470	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	53 961	0	53 961	7 400	0	7 400	0	0	0	61 361	0	61 361
90901	131	0	131	269	0	269	365	0	365	35	0	35
90902	18 858	0	18 858	159	0	159	88	0	88	18 929	0	18 929
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91204	0	295	295	0	32	32	0	43	43	0	284	284
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 510	0	1 510	0	0	0	800	0	800	710	0	710
91501	2 443	0	2 443	0	0	0	0	0	0	2 443	0	2 443
91502	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91604	267	0	267	12	0	12	0	0	0	279	0	279
99998	645 551	0	645 551	164 448	0	164 448	87 015	0	87 015	722 984	0	722 984
Пассив
91003	0	0	0	16 707	0	16 707	16 707	0	16 707	0	0	0
91004	0	0	0	1 244	0	1 244	1 244	0	1 244	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	12 350	0	12 350	0	0	0	7 400	0	7 400	19 750	0	19 750
91312	591 662	0	591 662	14 208	0	14 208	65 705	0	65 705	643 159	0	643 159
91315	12 457	0	12 457	5 227	0	5 227	8 720	0	8 720	15 950	0	15 950
91316	3 120	0	3 120	17 700	0	17 700	35 000	0	35 000	20 420	0	20 420
91317	14 392	0	14 392	31 780	0	31 780	29 672	0	29 672	12 284	0	12 284
91507	11 551	0	11 551	149	0	149	0	0	0	11 402	0	11 402
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	77 508	0	77 508	80 766	0	80 766	87 342	0	87 342	84 084	0	84 084
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	54 011	0	54 011	54 011	0	54 011	0	0	0
93002	0	9 313	9 313	0	52 703	52 703	0	58 456	58 456	0	3 560	3 560
93101	0	111 726	111 726	0	193 663	193 663	0	305 389	305 389	0	0	0
93102	0	4 593	4 593	0	54 219	54 219	0	55 190	55 190	0	3 622	3 622
93301	0	0	0	37 079	0	37 079	37 079	0	37 079	0	0	0
93302	37 079	0	37 079	0	0	0	37 079	0	37 079	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	1 009	1 009	0	408	408	0	601	601
93305	0	0	0	0	365	365	0	365	365	0	0	0
93306	0	0	0	0	4 877	4 877	0	4 877	4 877	0	0	0
93307	0	0	0	0	4 872	4 872	0	4 872	4 872	0	0	0
93311	83 308	0	83 308	326	0	326	83 634	0	83 634	0	0	0
93401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93405	0	0	0	0	104 956	104 956	0	30 867	30 867	0	74 089	74 089
93406	0	0	0	0	5 470	5 470	0	5 470	5 470	0	0	0
93407	0	0	0	0	6 192	6 192	0	6 192	6 192	0	0	0
93410	0	120 086	120 086	0	25 043	25 043	0	31 164	31 164	0	113 965	113 965
93801	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
93901	0	0	0	101 361	0	101 361	89 894	0	89 894	11 467	0	11 467
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95005	0	0	0	2 265	28	2 293	2 257	22	2 279	8	6	14
Пассив
96001	116 856	0	116 856	308 499	0	308 499	191 643	0	191 643	0	0	0
96002	0	4 703	4 703	0	55 437	55 437	0	54 509	54 509	0	3 775	3 775
96101	0	0	0	0	48 886	48 886	0	48 886	48 886	0	0	0
96102	0	9 185	9 185	0	58 384	58 384	0	52 687	52 687	0	3 488	3 488
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	378	0	378	991	0	991	613	0	613
96305	0	0	0	365	0	365	78 364	0	78 364	77 999	0	77 999
96306	0	0	0	0	5 701	5 701	0	5 701	5 701	0	0	0
96307	0	0	0	0	5 696	5 696	0	5 696	5 696	0	0	0
96310	121 440	0	121 440	0	0	0	0	0	0	121 440	0	121 440
96401	0	0	0	0	37 393	37 393	0	37 393	37 393	0	0	0
96402	0	36 742	36 742	0	37 027	37 027	0	285	285	0	0	0
96403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96406	0	0	0	0	4 651	4 651	0	4 651	4 651	0	0	0
96407	0	0	0	0	5 249	5 249	0	5 249	5 249	0	0	0
96411	0	74 984	74 984	0	77 418	77 418	0	2 434	2 434	0	0	0
96801	353	0	353	521	0	521	171	0	171	3	0	3
96901	483	0	483	50 170	0	50 170	49 687	0	49 687	0	0	0
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97105	1 359	0	1 359	3 656	8	3 664	2 297	8	2 305	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	18,0000	0	0	8,0000	0	0	64,0000
98010	0	0	11 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 360,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 414,0000	0	0	8,0000	0	0	18,0000	0	0	11 424,0000

Страница была полезной?