Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 893	722	6 615	50 911	10 248	61 159	48 780	8 493	57 273	8 024	2 477	10 501
20209	0	0	0	2 056	7 836	9 892	2 056	7 836	9 892	0	0	0
20302	0	415	415	0	2 633	2 633	0	2 616	2 616	0	432	432
20303	0	0	0	0	59 993	59 993	0	54 845	54 845	0	5 148	5 148
20305	0	0	0	0	57 409	57 409	0	57 409	57 409	0	0	0
20311	0	4 940	4 940	0	672	672	0	5 612	5 612	0	0	0
30102	110 784	0	110 784	1 704 145	0	1 704 145	1 676 814	0	1 676 814	138 115	0	138 115
30110	2 071	974	3 045	4 609	1 752	6 361	1 854	736	2 590	4 826	1 990	6 816
30114	0	136 379	136 379	0	177 486	177 486	0	164 849	164 849	0	149 016	149 016
30202	44 312	0	44 312	0	0	0	3 692	0	3 692	40 620	0	40 620
30204	8 323	0	8 323	83	0	83	0	0	0	8 406	0	8 406
30221	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
30233	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
30602	50	42	92	0	2	2	0	1	1	50	43	93
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	244	244	0	6	6	0	4	4	0	246	246
32301	0	291	291	0	7	7	0	5	5	0	293	293
32802	54	239	293	926	133	1 059	215	4	219	765	368	1 133
44605	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45201	17 142	0	17 142	15 750	0	15 750	16 426	0	16 426	16 466	0	16 466
45203	7 000	0	7 000	41 000	0	41 000	7 000	0	7 000	41 000	0	41 000
45204	78 250	0	78 250	13 772	0	13 772	11 840	0	11 840	80 182	0	80 182
45205	24 298	0	24 298	14 627	0	14 627	17 207	0	17 207	21 718	0	21 718
45206	758 400	0	758 400	12 130	0	12 130	108 810	0	108 810	661 720	0	661 720
45207	379 150	0	379 150	107 350	0	107 350	32 550	0	32 550	453 950	0	453 950
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45503	0	0	0	125	0	125	0	0	0	125	0	125
45504	0	696	696	0	5	5	0	701	701	0	0	0
45505	3 151	1 847	4 998	180	40	220	1 188	601	1 789	2 143	1 286	3 429
45506	9 495	15 446	24 941	59	389	448	21	265	286	9 533	15 570	25 103
45507	3 667	0	3 667	0	0	0	0	0	0	3 667	0	3 667
45604	85 000	48 701	133 701	0	1 227	1 227	0	836	836	85 000	49 092	134 092
45812	5 951	0	5 951	0	0	0	449	0	449	5 502	0	5 502
45815	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47001	1 024	0	1 024	161	0	161	462	0	462	723	0	723
47301	0	8 485	8 485	0	2 510	2 510	0	1 480	1 480	0	9 515	9 515
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	275 450	275 450	426 526	536 002	962 528	426 526	608 176	1 034 702	0	203 276	203 276
47415	191	0	191	0	0	0	23	0	23	168	0	168
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	0	0	0	30 000	7 836	37 836	30 000	7 836	37 836	0	0	0
47427	9 672	3 639	13 311	892	466	1 358	3 891	62	3 953	6 673	4 043	10 716
47502	7 962	443	8 405	1 967	56	2 023	1 948	9	1 957	7 981	490	8 471
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	346 631	0	346 631	8 000	0	8 000	38 767	0	38 767	315 864	0	315 864
52502	1 025	0	1 025	885	0	885	1 687	0	1 687	223	0	223
60302	6 568	0	6 568	0	0	0	290	0	290	6 278	0	6 278
60304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
60308	5	0	5	12	0	12	17	0	17	0	0	0
60310	34	0	34	333	0	333	337	0	337	30	0	30
60312	371	0	371	1 815	0	1 815	1 988	0	1 988	198	0	198
60314	0	0	0	0	16	16	0	0	0	0	16	16
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	9 600	0	9 600	45	0	45	200	0	200	9 445	0	9 445
60701	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61002	141	0	141	2	0	2	2	0	2	141	0	141
61008	1	0	1	90	0	90	88	0	88	3	0	3
61009	4	0	4	36	0	36	38	0	38	2	0	2
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61202	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61403	1 118	184	1 302	176	4	180	254	188	442	1 040	0	1 040
61406	0	0	0	9 765	0	9 765	9 765	0	9 765	0	0	0
61408	0	0	0	57 008	0	57 008	57 008	0	57 008	0	0	0
70201	926	0	926	254	0	254	1 180	0	1 180	0	0	0
70202	5 860	0	5 860	3 409	0	3 409	9 269	0	9 269	0	0	0
70203	941	0	941	356	0	356	1 297	0	1 297	0	0	0
70204	1 419	0	1 419	1 687	0	1 687	3 106	0	3 106	0	0	0
70205	17 965	0	17 965	9 765	0	9 765	27 730	0	27 730	0	0	0
70206	2 271	0	2 271	1 175	0	1 175	3 446	0	3 446	0	0	0
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	239 474	0	239 474	78 441	0	78 441	317 915	0	317 915	0	0	0
70401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70501	10 234	0	10 234	290	0	290	0	0	0	10 524	0	10 524
70502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10702	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10703	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
20309	0	369 694	369 694	0	394 784	394 784	0	228 367	228 367	0	203 277	203 277
20321	99	0	99	99	0	99	0	0	0	0	0	0
30109	369	0	369	0	0	0	65 000	0	65 000	65 369	0	65 369
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	3 539	5 004	8 543	3 547	5 004	8 551	8	0	8
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31304	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31608	0	12 175	12 175	0	209	209	0	307	307	0	12 273	12 273
32801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	10 955	0	10 955	27 250	0	27 250	32 741	0	32 741	16 446	0	16 446
40701	268	0	268	315	0	315	311	0	311	264	0	264
40702	208 752	28 921	237 673	2 482 098	53 200	2 535 298	2 514 122	49 659	2 563 781	240 776	25 380	266 156
40703	5 150	0	5 150	2 275	0	2 275	862	0	862	3 737	0	3 737
40802	254 898	0	254 898	3 446	0	3 446	3 138	0	3 138	254 590	0	254 590
40807	14	123 186	123 200	125 498	168 388	293 886	125 653	157 913	283 566	169	112 711	112 880
40817	22 452	7 738	30 190	35 406	9 280	44 686	45 063	13 301	58 364	32 109	11 759	43 868
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0
42105	110 000	48 701	158 701	88 500	836	89 336	0	1 227	1 227	21 500	49 092	70 592
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42305	8 425	1 166	9 591	5	21	26	2 426	28	2 454	10 846	1 173	12 019
42306	147 415	15 847	163 262	16 951	305	17 256	4 669	931	5 600	135 133	16 473	151 606
42307	10 184	0	10 184	66	0	66	104	0	104	10 222	0	10 222
44001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	38 623	0	38 623	10 118	0	10 118	9 268	0	9 268	37 773	0	37 773
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	384	0	384	106	0	106	126	0	126	404	0	404
45615	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45818	5 430	0	5 430	344	0	344	376	0	376	5 462	0	5 462
47405	0	0	0	0	6 632	6 632	0	6 632	6 632	0	0	0
47407	294 991	0	294 991	626 346	388 619	1 014 965	547 803	388 619	936 422	216 448	0	216 448
47411	4 238	443	4 681	21	9	30	1 081	56	1 137	5 298	490	5 788
47416	0	0	0	3 095	0	3 095	6 515	0	6 515	3 420	0	3 420
47422	90	0	90	34	0	34	34	0	34	90	0	90
47425	9 638	0	9 638	10 941	0	10 941	7 424	0	7 424	6 121	0	6 121
47426	3 778	239	4 017	2 141	4	2 145	1 811	133	1 944	3 448	368	3 816
47501	9 672	3 639	13 311	3 892	62	3 954	893	466	1 359	6 673	4 043	10 716
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	1 864	0	1 864	66	0	66	0	0	0	1 798	0	1 798
52301	0	0	0	79 470	0	79 470	79 470	0	79 470	0	0	0
52302	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470
52304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	0	0	0	0	0	0	12 350	0	12 350	12 350	0	12 350
52501	1 025	0	1 025	1 687	0	1 687	885	0	885	223	0	223
60301	0	0	0	928	0	928	977	0	977	49	0	49
60303	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60305	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	503	0	503	503	0	503	55	0	55	55	0	55
60311	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	3 753	0	3 753	200	0	200	122	0	122	3 675	0	3 675
61201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61306	0	0	0	10 110	0	10 110	10 110	0	10 110	0	0	0
61308	0	0	0	51 477	0	51 477	51 477	0	51 477	0	0	0
70101	20 131	0	20 131	35 988	0	35 988	15 857	0	15 857	0	0	0
70102	1 446	0	1 446	2 019	0	2 019	573	0	573	0	0	0
70103	18 279	0	18 279	28 388	0	28 388	10 109	0	10 109	0	0	0
70106	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
70107	248 353	0	248 353	324 810	0	324 810	76 457	0	76 457	0	0	0
70301	21 324	0	21 324	363 943	0	363 943	391 207	0	391 207	48 588	0	48 588
70302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	79 470	0	79 470	79 470	0	79 470	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	40 795	0	40 795	12 350	0	12 350	40 795	0	40 795	12 350	0	12 350
90901	83	0	83	882	0	882	865	0	865	100	0	100
90902	16 670	0	16 670	260	0	260	0	0	0	16 930	0	16 930
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91204	0	0	0	0	262	262	0	0	0	0	262	262
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	0	0	0	12 350	0	12 350	0	0	0	12 350	0	12 350
91305	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
91307	618 934	0	618 934	13 441	0	13 441	19 257	0	19 257	613 118	0	613 118
91501	2 443	0	2 443	0	0	0	0	0	0	2 443	0	2 443
91502	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91503	224	0	224	11 332	0	11 332	0	0	0	11 556	0	11 556
91504	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	15 334	307	15 641	3 902	40	3 942	3 606	347	3 953	15 630	0	15 630
99998	65 752	0	65 752	78 119	0	78 119	38 438	0	38 438	105 433	0	105 433
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91302	17 309	0	17 309	11 689	0	11 689	4 500	0	4 500	10 120	0	10 120
91309	37 651	0	37 651	26 749	0	26 749	62 392	0	62 392	73 294	0	73 294
91404	10 792	0	10 792	0	0	0	11 227	0	11 227	22 019	0	22 019
99999	696 357	0	696 357	144 340	0	144 340	134 289	0	134 289	686 306	0	686 306
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	60 170	0	60 170	60 170	0	60 170	0	0	0
93002	0	40 730	40 730	0	505 323	505 323	0	532 975	532 975	0	13 078	13 078
93101	0	0	0	0	47 315	47 315	0	47 315	47 315	0	0	0
93102	0	67 697	67 697	0	462 634	462 634	0	529 976	529 976	0	355	355
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	9 758	0	9 758	9 758	0	9 758	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	32 274	32 274	0	32 274	32 274	0	0	0
93307	0	0	0	0	32 324	32 324	0	32 324	32 324	0	0	0
93401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93406	0	0	0	0	134 928	134 928	0	134 928	134 928	0	0	0
93407	0	0	0	0	134 976	134 976	0	134 976	134 976	0	0	0
93408	0	94 244	94 244	0	6 778	6 778	0	101 022	101 022	0	0	0
93409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	7 913	7 913	0	7 913	7 913	0	0	0
93502	0	0	0	0	7 933	7 933	0	7 933	7 933	0	0	0
93503	0	1 927	1 927	0	12 322	12 322	0	14 249	14 249	0	0	0
93504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	1 446	0	1 446	1 446	0	1 446	0	0	0
93901	0	0	0	37 199	0	37 199	36 797	0	36 797	402	0	402
94001	0	0	0	0	329	329	0	329	329	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	49 524	0	49 524	49 524	0	49 524	0	0	0
96002	0	66 951	66 951	0	530 473	530 473	0	463 886	463 886	0	364	364
96101	0	0	0	0	57 622	57 622	0	57 622	57 622	0	0	0
96102	0	40 820	40 820	0	531 107	531 107	0	503 215	503 215	0	12 928	12 928
96301	0	0	0	7 913	0	7 913	7 913	0	7 913	0	0	0
96302	0	0	0	7 913	0	7 913	7 913	0	7 913	0	0	0
96303	1 927	0	1 927	14 090	0	14 090	12 163	0	12 163	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	89 550	33 801	123 351	89 550	33 801	123 351	0	0	0
96307	0	0	0	89 550	33 855	123 405	89 550	33 855	123 405	0	0	0
96308	89 550	0	89 550	89 550	0	89 550	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96406	0	0	0	0	32 083	32 083	0	32 083	32 083	0	0	0
96407	0	0	0	0	32 095	32 095	0	32 095	32 095	0	0	0
96503	0	0	0	0	9 839	9 839	0	9 839	9 839	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	880	0	880	2 193	0	2 193	1 856	0	1 856	543	0	543
96901	4 470	0	4 470	36 698	0	36 698	32 228	0	32 228	0	0	0
97001	0	0	0	0	160	160	0	160	160	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	65,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	11 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 360,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 425,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	11 420,0000

Страница была полезной?