Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 056	2 972	6 028	25 333	4 623	29 956	25 707	5 653	31 360	2 682	1 942	4 624
20209	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
20302	0	0	0	0	6 992	6 992	0	1 664	1 664	0	5 328	5 328
20303	0	0	0	0	41 540	41 540	0	41 540	41 540	0	0	0
20305	0	0	0	0	43 195	43 195	0	43 195	43 195	0	0	0
20311	0	4 796	4 796	0	451	451	0	753	753	0	4 494	4 494
30102	103 672	0	103 672	2 016 242	0	2 016 242	2 035 282	0	2 035 282	84 632	0	84 632
30110	1 322	1 285	2 607	5 324	29 583	34 907	3 765	29 691	33 456	2 881	1 177	4 058
30114	0	84 012	84 012	0	254 903	254 903	0	246 844	246 844	0	92 071	92 071
30202	24 183	0	24 183	9 665	0	9 665	0	0	0	33 848	0	33 848
30204	4 277	0	4 277	1 155	0	1 155	0	0	0	5 432	0	5 432
30221	0	0	0	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0
30233	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
30602	52	915	967	0	326	326	0	372	372	52	869	921
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32802	160	701	861	226	267	493	206	478	684	180	490	670
45201	14 765	0	14 765	56 883	0	56 883	29 308	0	29 308	42 340	0	42 340
45203	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45204	82 000	0	82 000	60 000	0	60 000	0	0	0	142 000	0	142 000
45205	15 200	0	15 200	2 650	0	2 650	11 000	0	11 000	6 850	0	6 850
45206	725 400	0	725 400	0	0	0	56 350	0	56 350	669 050	0	669 050
45207	270 234	0	270 234	3 701	0	3 701	11 604	0	11 604	262 331	0	262 331
45406	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45503	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45504	0	0	0	680	0	680	0	0	0	680	0	680
45505	4 748	0	4 748	0	0	0	566	0	566	4 182	0	4 182
45506	14 038	11 379	25 417	0	2 766	2 766	27	233	260	14 011	13 912	27 923
45604	0	51 806	51 806	0	682	682	0	895	895	0	51 593	51 593
45605	0	51 806	51 806	0	682	682	0	895	895	0	51 593	51 593
45812	5 003	0	5 003	0	0	0	0	0	0	5 003	0	5 003
47001	2 258	0	2 258	364	0	364	505	0	505	2 117	0	2 117
47301	0	8 051	8 051	0	3 147	3 147	0	5 222	5 222	0	5 976	5 976
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	13 253	293 879	307 132	285 101	265 065	550 166	268 000	266 186	534 186	30 354	292 758	323 112
47415	120	0	120	0	0	0	1	0	1	119	0	119
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	0	0	0	14 500	1 558	16 058	14 500	1 558	16 058	0	0	0
47427	1 421	1 533	2 954	1 315	402	1 717	0	26	26	2 736	1 909	4 645
47502	2 321	296	2 617	988	173	1 161	1 936	5	1 941	1 373	464	1 837
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
51505	307 787	0	307 787	68 400	0	68 400	48 230	0	48 230	327 957	0	327 957
52502	1 236	0	1 236	847	0	847	1 820	0	1 820	263	0	263
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60308	17	0	17	13	0	13	22	0	22	8	0	8
60310	22	0	22	283	0	283	284	0	284	21	0	21
60312	189	0	189	1 719	0	1 719	1 849	0	1 849	59	0	59
60314	0	0	0	0	14	14	0	10	10	0	4	4
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	9 257	0	9 257	108	0	108	0	0	0	9 365	0	9 365
60701	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61002	117	0	117	5	0	5	5	0	5	117	0	117
61008	0	0	0	95	0	95	75	0	75	20	0	20
61009	5	0	5	31	0	31	31	0	31	5	0	5
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 373	189	1 562	269	2	271	254	191	445	1 388	0	1 388
61406	0	0	0	6 403	0	6 403	6 403	0	6 403	0	0	0
61408	0	0	0	45 703	0	45 703	45 703	0	45 703	0	0	0
70201	213	0	213	247	0	247	460	0	460	0	0	0
70202	1 833	0	1 833	2 692	0	2 692	4 525	0	4 525	0	0	0
70203	922	0	922	333	0	333	1 255	0	1 255	0	0	0
70204	1 154	0	1 154	1 819	0	1 819	2 973	0	2 973	0	0	0
70205	8 806	0	8 806	6 404	0	6 404	15 210	0	15 210	0	0	0
70206	2 218	0	2 218	1 169	0	1 169	3 387	0	3 387	0	0	0
70208	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
70209	185 955	0	185 955	65 503	0	65 503	251 458	0	251 458	0	0	0
70401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70501	14 002	0	14 002	2 800	0	2 800	0	0	0	16 802	0	16 802
70502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10702	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10703	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
20309	0	381 513	381 513	0	22 858	22 858	0	22 136	22 136	0	380 791	380 791
20321	96	0	96	263	0	263	392	0	392	225	0	225
30109	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
30232	50	0	50	2 995	1 206	4 201	2 945	1 206	4 151	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	60 000	6 449	66 449	30 000	6 449	36 449
31304	50 000	0	50 000	50 000	139	50 139	70 000	10 458	80 458	70 000	10 319	80 319
31305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31607	0	11 656	11 656	0	11 662	11 662	0	6	6	0	0	0
31608	0	20 722	20 722	0	8 176	8 176	0	11 961	11 961	0	24 507	24 507
32801	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40502	12 374	0	12 374	18 249	0	18 249	18 080	0	18 080	12 205	0	12 205
40503	0	0	0	66	0	66	228	0	228	162	0	162
40701	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
40702	245 786	4 380	250 166	3 745 422	145 008	3 890 430	3 756 238	140 654	3 896 892	256 602	26	256 628
40703	4 932	0	4 932	16	0	16	363	0	363	5 279	0	5 279
40802	255 835	0	255 835	3 090	0	3 090	2 273	0	2 273	255 018	0	255 018
40807	360	45 085	45 445	26 161	133 025	159 186	59 736	148 201	207 937	33 935	60 261	94 196
40817	34 573	8 394	42 967	17 697	11 556	29 253	15 715	15 313	31 028	32 591	12 151	44 742
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42106	1 000	0	1 000	500	0	500	0	0	0	500	0	500
42107	80 000	0	80 000	70 000	0	70 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42304	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42305	12 702	7 321	20 023	600	2 183	2 783	40	91	131	12 142	5 229	17 371
42306	20 659	10 276	30 935	4	560	564	1 662	2 213	3 875	22 317	11 929	34 246
42307	3 715	0	3 715	2	0	2	37	0	37	3 750	0	3 750
42504	0	80 300	80 300	0	1 387	1 387	0	1 056	1 056	0	79 969	79 969
44001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	32 118	0	32 118	9 510	0	9 510	7 193	0	7 193	29 801	0	29 801
45415	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	7 184	0	7 184	0	0	0	0	0	0	7 184	0	7 184
45615	518	0	518	2	0	2	0	0	0	516	0	516
45818	5 003	0	5 003	0	0	0	0	0	0	5 003	0	5 003
47405	0	0	0	0	548	548	0	548	548	0	0	0
47407	294 991	8 468	303 459	274 229	257 859	532 088	274 229	257 678	531 907	294 991	8 287	303 278
47411	216	226	442	0	3	3	87	40	127	303	263	566
47416	0	0	0	508	0	508	711	0	711	203	0	203
47422	90	0	90	1	0	1	1	0	1	90	0	90
47425	199	0	199	863	0	863	3 811	0	3 811	3 147	0	3 147
47426	2 265	771	3 036	2 142	480	2 622	1 127	400	1 527	1 250	691	1 941
47501	1 421	1 533	2 954	0	26	26	1 315	401	1 716	2 736	1 908	4 644
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	5 305	0	5 305	458	0	458	384	0	384	5 231	0	5 231
52301	0	0	0	79 470	0	79 470	79 470	0	79 470	0	0	0
52302	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470
52304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	1 236	0	1 236	1 820	0	1 820	847	0	847	263	0	263
60301	0	0	0	3 335	0	3 335	3 368	0	3 368	33	0	33
60303	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60305	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	372	0	372	372	0	372	2 613	0	2 613	2 613	0	2 613
60311	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	3 021	0	3 021	0	0	0	118	0	118	3 139	0	3 139
61201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61306	0	0	0	6 547	0	6 547	6 547	0	6 547	0	0	0
61308	0	0	0	45 855	0	45 855	45 855	0	45 855	0	0	0
70101	19 899	0	19 899	36 456	0	36 456	16 557	0	16 557	0	0	0
70102	850	0	850	2 080	0	2 080	1 230	0	1 230	0	0	0
70103	9 419	0	9 419	15 966	0	15 966	6 547	0	6 547	0	0	0
70106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70107	164 933	0	164 933	226 264	0	226 264	61 331	0	61 331	0	0	0
70301	19 584	0	19 584	279 280	0	279 280	280 766	0	280 766	21 070	0	21 070
70302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	79 470	0	79 470	79 470	0	79 470	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	40 795	0	40 795	0	0	0	0	0	0	40 795	0	40 795
90901	93	0	93	349	0	349	340	0	340	102	0	102
90902	146 335	0	146 335	294	0	294	0	0	0	146 629	0	146 629
90907	61 003	0	61 003	0	0	0	61 003	0	61 003	0	0	0
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91204	0	293 087	293 087	0	157 603	157 603	0	204 652	204 652	0	246 038	246 038
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91305	17 200	0	17 200	80	0	80	0	0	0	17 280	0	17 280
91307	812 996	0	812 996	23 569	0	23 569	19 753	0	19 753	816 812	0	816 812
91501	2 443	0	2 443	0	0	0	0	0	0	2 443	0	2 443
91502	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91503	11 885	0	11 885	0	0	0	0	0	0	11 885	0	11 885
91504	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	10 193	1 867	12 060	3 233	480	3 713	8 367	2 175	10 542	5 059	172	5 231
99998	69 867	0	69 867	119 965	0	119 965	73 093	0	73 093	116 739	0	116 739
Пассив
91003	0	0	0	9 665	0	9 665	9 665	0	9 665	0	0	0
91004	0	0	0	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91302	7 200	5 181	12 381	0	2 651	2 651	0	50	50	7 200	2 580	9 780
91309	6 305	5 181	11 486	59 532	90	59 622	57 958	68	58 026	4 731	5 159	9 890
91404	46 000	0	46 000	0	0	0	51 069	0	51 069	97 069	0	97 069
99999	1 397 952	0	1 397 952	375 760	0	375 760	265 078	0	265 078	1 287 270	0	1 287 270
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	44 008	0	44 008	44 008	0	44 008	0	0	0
93002	0	45 665	45 665	0	1 033 383	1 033 383	0	1 018 094	1 018 094	0	60 954	60 954
93101	0	0	0	0	13 693	13 693	0	13 693	13 693	0	0	0
93102	0	66 509	66 509	0	1 079 541	1 079 541	0	1 025 977	1 025 977	0	120 073	120 073
93301	0	0	0	39 531	0	39 531	39 531	0	39 531	0	0	0
93302	0	0	0	39 531	0	39 531	39 531	0	39 531	0	0	0
93303	8 465	0	8 465	42 479	0	42 479	29 004	0	29 004	21 940	0	21 940
93306	0	0	0	10 403	1 920	12 323	10 403	1 920	12 323	0	0	0
93307	0	0	0	10 403	1 916	12 319	10 403	1 916	12 319	0	0	0
93401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93402	0	28 056	28 056	0	40	40	0	28 096	28 096	0	0	0
93403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93406	0	0	0	0	53 057	53 057	0	53 057	53 057	0	0	0
93407	0	9 460	9 460	0	44 199	44 199	0	53 659	53 659	0	0	0
93410	0	87 634	87 634	0	4 345	4 345	0	3 945	3 945	0	88 034	88 034
93501	0	0	0	0	3 458	3 458	0	3 458	3 458	0	0	0
93502	0	0	0	0	3 413	3 413	0	3 413	3 413	0	0	0
93503	0	6 830	6 830	0	1 849	1 849	0	8 679	8 679	0	0	0
93504	0	0	0	0	6 138	6 138	0	200	200	0	5 938	5 938
93505	0	7 807	7 807	0	3 829	3 829	0	8 194	8 194	0	3 442	3 442
93801	0	0	0	2 264	0	2 264	2 264	0	2 264	0	0	0
93901	1 707	0	1 707	45 375	0	45 375	45 281	0	45 281	1 801	0	1 801
94001	0	147	147	0	504	504	0	455	455	0	196	196
Пассив
96001	0	0	0	14 221	0	14 221	14 221	0	14 221	0	0	0
96002	0	67 063	67 063	0	1 026 586	1 026 586	0	1 081 183	1 081 183	0	121 660	121 660
96101	0	0	0	0	41 859	41 859	0	41 859	41 859	0	0	0
96102	0	45 234	45 234	0	1 015 264	1 015 264	0	1 030 067	1 030 067	0	60 037	60 037
96301	0	0	0	3 406	10 522	13 928	3 406	10 522	13 928	0	0	0
96302	27 609	0	27 609	31 015	10 500	41 515	3 406	10 500	13 906	0	0	0
96303	6 846	0	6 846	8 587	0	8 587	1 741	0	1 741	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	6 058	0	6 058	6 058	0	6 058
96305	7 851	0	7 851	7 851	0	7 851	3 510	0	3 510	3 510	0	3 510
96306	0	0	0	0	64 652	64 652	0	64 652	64 652	0	0	0
96307	0	9 498	9 498	0	64 560	64 560	0	55 062	55 062	0	0	0
96310	88 894	0	88 894	0	0	0	0	0	0	88 894	0	88 894
96401	0	0	0	0	28 495	28 495	0	28 495	28 495	0	0	0
96402	0	0	0	0	28 623	28 623	0	28 623	28 623	0	0	0
96403	0	8 468	8 468	0	29 956	29 956	0	42 802	42 802	0	21 314	21 314
96406	0	0	0	0	1 887	1 887	0	1 887	1 887	0	0	0
96407	0	0	0	0	1 903	1 903	0	1 903	1 903	0	0	0
96801	817	0	817	2 977	0	2 977	3 065	0	3 065	905	0	905
96901	0	0	0	33 711	0	33 711	33 711	0	33 711	0	0	0
97001	0	0	0	0	201	201	0	201	201	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	59,0000	0	0	12,0000	0	0	8,0000	0	0	63,0000
98010	0	0	11 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 360,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 419,0000	0	0	8,0000	0	0	12,0000	0	0	11 423,0000

Страница была полезной?