Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 411	2 168	12 579	20 967	3 476	24 443	28 322	2 672	30 994	3 056	2 972	6 028
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20302	0	0	0	0	2 178	2 178	0	2 178	2 178	0	0	0
20303	0	0	0	0	49 097	49 097	0	49 097	49 097	0	0	0
20305	0	0	0	0	51 274	51 274	0	51 274	51 274	0	0	0
20311	0	4 999	4 999	0	438	438	0	641	641	0	4 796	4 796
30102	140 236	0	140 236	2 196 688	0	2 196 688	2 233 252	0	2 233 252	103 672	0	103 672
30110	956	792	1 748	3 002	3 742	6 744	2 636	3 249	5 885	1 322	1 285	2 607
30114	0	22 951	22 951	0	604 485	604 485	0	543 424	543 424	0	84 012	84 012
30202	31 753	0	31 753	0	0	0	7 570	0	7 570	24 183	0	24 183
30204	5 348	0	5 348	0	0	0	1 071	0	1 071	4 277	0	4 277
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	0	0	0	493	50	543	493	50	543	0	0	0
30602	52	1 465	1 517	0	25	25	0	575	575	52	915	967
32002	0	0	0	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32802	67	716	783	185	411	596	92	426	518	160	701	861
45201	16 204	0	16 204	11 447	0	11 447	12 886	0	12 886	14 765	0	14 765
45203	82 000	0	82 000	60 000	0	60 000	82 000	0	82 000	60 000	0	60 000
45204	0	0	0	82 000	0	82 000	0	0	0	82 000	0	82 000
45205	26 550	0	26 550	7 300	0	7 300	18 650	0	18 650	15 200	0	15 200
45206	709 650	0	709 650	17 650	0	17 650	1 900	0	1 900	725 400	0	725 400
45207	287 282	0	287 282	0	0	0	17 048	0	17 048	270 234	0	270 234
45208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45406	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45503	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45505	2 246	0	2 246	2 715	0	2 715	213	0	213	4 748	0	4 748
45506	14 068	8 745	22 813	0	2 756	2 756	30	122	152	14 038	11 379	25 417
45604	0	51 489	51 489	0	881	881	0	564	564	0	51 806	51 806
45605	0	51 489	51 489	0	881	881	0	564	564	0	51 806	51 806
45812	5 003	0	5 003	0	0	0	0	0	0	5 003	0	5 003
47001	2 518	0	2 518	646	0	646	906	0	906	2 258	0	2 258
47301	0	10 300	10 300	0	3 255	3 255	0	5 504	5 504	0	8 051	8 051
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	42 487	293 940	336 427	265 382	288 554	553 936	294 616	288 615	583 231	13 253	293 879	307 132
47415	210	0	210	52	0	52	142	0	142	120	0	120
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	0	0	0	13 063	0	13 063	13 063	0	13 063	0	0	0
47427	2 137	1 130	3 267	2 209	415	2 624	2 925	12	2 937	1 421	1 533	2 954
47502	1 564	187	1 751	1 022	112	1 134	265	3	268	2 321	296	2 617
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
51505	314 107	0	314 107	28 700	0	28 700	35 020	0	35 020	307 787	0	307 787
52502	1 093	0	1 093	876	0	876	733	0	733	1 236	0	1 236
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60308	18	0	18	29	0	29	30	0	30	17	0	17
60310	33	0	33	419	0	419	430	0	430	22	0	22
60312	1 287	0	1 287	1 782	0	1 782	2 880	0	2 880	189	0	189
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	8 853	0	8 853	404	0	404	0	0	0	9 257	0	9 257
60701	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
61002	117	0	117	2	0	2	2	0	2	117	0	117
61008	1	0	1	244	0	244	245	0	245	0	0	0
61009	5	0	5	85	0	85	85	0	85	5	0	5
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	989	375	1 364	618	7	625	234	193	427	1 373	189	1 562
61406	0	0	0	4 463	0	4 463	4 463	0	4 463	0	0	0
61408	0	0	0	56 237	0	56 237	56 237	0	56 237	0	0	0
70201	95	0	95	118	0	118	0	0	0	213	0	213
70202	1 076	0	1 076	757	0	757	0	0	0	1 833	0	1 833
70203	319	0	319	603	0	603	0	0	0	922	0	922
70204	421	0	421	733	0	733	0	0	0	1 154	0	1 154
70205	4 343	0	4 343	4 463	0	4 463	0	0	0	8 806	0	8 806
70206	1 088	0	1 088	1 130	0	1 130	0	0	0	2 218	0	2 218
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	116 009	0	116 009	69 946	0	69 946	0	0	0	185 955	0	185 955
70401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70501	11 201	0	11 201	2 801	0	2 801	0	0	0	14 002	0	14 002
70502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10702	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10703	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
20309	0	382 140	382 140	0	27 938	27 938	0	27 311	27 311	0	381 513	381 513
20321	100	0	100	4	0	4	0	0	0	96	0	96
30109	784	0	784	90 450	0	90 450	90 000	0	90 000	334	0	334
30232	0	0	0	4 055	2 840	6 895	4 105	2 840	6 945	50	0	50
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000
31305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31607	0	11 585	11 585	0	127	127	0	198	198	0	11 656	11 656
31608	0	33 468	33 468	0	13 217	13 217	0	471	471	0	20 722	20 722
32801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	12 359	0	12 359	21 778	0	21 778	21 793	0	21 793	12 374	0	12 374
40701	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
40702	245 147	131	245 278	4 211 968	604 338	4 816 306	4 212 607	608 587	4 821 194	245 786	4 380	250 166
40703	4 932	0	4 932	33	0	33	33	0	33	4 932	0	4 932
40802	255 114	0	255 114	1 106	0	1 106	1 827	0	1 827	255 835	0	255 835
40807	56 114	27 963	84 077	55 754	53 315	109 069	0	70 437	70 437	360	45 085	45 445
40817	36 076	8 397	44 473	40 627	10 780	51 407	39 124	10 777	49 901	34 573	8 394	42 967
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	18 265	0	18 265	18 265	0	18 265	0	0	0	0	0	0
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42303	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0
42304	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
42305	12 660	7 286	19 946	0	84	84	42	119	161	12 702	7 321	20 023
42306	20 726	10 269	30 995	473	143	616	406	150	556	20 659	10 276	30 935
42307	3 680	0	3 680	2	0	2	37	0	37	3 715	0	3 715
42504	0	0	0	0	330	330	0	80 630	80 630	0	80 300	80 300
44001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	31 768	0	31 768	1 687	0	1 687	2 037	0	2 037	32 118	0	32 118
45415	16	0	16	0	0	0	184	0	184	200	0	200
45515	7 119	0	7 119	1 405	0	1 405	1 470	0	1 470	7 184	0	7 184
45615	515	0	515	0	0	0	3	0	3	518	0	518
45818	5 003	0	5 003	0	0	0	0	0	0	5 003	0	5 003
47405	0	0	0	0	9 025	9 025	0	9 025	9 025	0	0	0
47407	294 991	43 067	338 058	275 628	291 793	567 421	275 628	257 194	532 822	294 991	8 468	303 459
47411	390	187	577	265	3	268	91	42	133	216	226	442
47416	1 246	0	1 246	2 766	0	2 766	1 520	0	1 520	0	0	0
47422	90	0	90	189	0	189	189	0	189	90	0	90
47425	3 413	0	3 413	3 639	0	3 639	425	0	425	199	0	199
47426	1 241	716	1 957	92	426	518	1 116	481	1 597	2 265	771	3 036
47501	2 137	1 130	3 267	2 925	12	2 937	2 209	415	2 624	1 421	1 533	2 954
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	5 253	0	5 253	208	0	208	260	0	260	5 305	0	5 305
52301	0	0	0	59 470	0	59 470	59 470	0	59 470	0	0	0
52302	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470
52304	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52501	1 093	0	1 093	733	0	733	876	0	876	1 236	0	1 236
60301	0	0	0	3 101	0	3 101	3 101	0	3 101	0	0	0
60303	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60305	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	160	0	160	160	0	160	372	0	372	372	0	372
60311	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	2 915	0	2 915	0	0	0	106	0	106	3 021	0	3 021
61201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61306	0	0	0	5 078	0	5 078	5 078	0	5 078	0	0	0
61308	0	0	0	57 153	0	57 153	57 153	0	57 153	0	0	0
70101	9 991	0	9 991	0	0	0	9 908	0	9 908	19 899	0	19 899
70102	179	0	179	0	0	0	671	0	671	850	0	850
70103	4 341	0	4 341	0	0	0	5 078	0	5 078	9 419	0	9 419
70106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70107	96 478	0	96 478	0	0	0	68 455	0	68 455	164 933	0	164 933
70301	19 584	0	19 584	0	0	0	0	0	0	19 584	0	19 584
70302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	59 470	0	59 470	59 470	0	59 470	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	40 795	0	40 795	0	0	0	0	0	0	40 795	0	40 795
90901	0	0	0	631	0	631	538	0	538	93	0	93
90902	146 312	0	146 312	45	0	45	22	0	22	146 335	0	146 335
90907	61 003	0	61 003	0	0	0	0	0	0	61 003	0	61 003
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91204	0	273 595	273 595	0	310 515	310 515	0	291 023	291 023	0	293 087	293 087
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91305	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
91307	818 446	0	818 446	0	0	0	5 450	0	5 450	812 996	0	812 996
91501	3 829	0	3 829	0	0	0	1 386	0	1 386	2 443	0	2 443
91502	77	0	77	0	0	0	37	0	37	40	0	40
91503	11 906	0	11 906	0	0	0	21	0	21	11 885	0	11 885
91504	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	8 058	1 405	9 463	2 180	495	2 675	45	33	78	10 193	1 867	12 060
99998	85 850	0	85 850	24 875	0	24 875	40 858	0	40 858	69 867	0	69 867
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91302	14 500	0	14 500	7 300	2 618	9 918	0	7 799	7 799	7 200	5 181	12 381
91309	6 266	5 149	11 415	16 847	56	16 903	16 886	88	16 974	6 305	5 181	11 486
91404	59 935	0	59 935	14 037	0	14 037	102	0	102	46 000	0	46 000
99999	1 382 641	0	1 382 641	358 025	0	358 025	373 336	0	373 336	1 397 952	0	1 397 952
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	49 237	0	49 237	49 237	0	49 237	0	0	0
93002	0	132 113	132 113	0	937 264	937 264	0	1 023 712	1 023 712	0	45 665	45 665
93101	0	0	0	0	48 254	48 254	0	48 254	48 254	0	0	0
93102	0	111 631	111 631	0	802 396	802 396	0	847 518	847 518	0	66 509	66 509
93303	0	0	0	8 465	0	8 465	0	0	0	8 465	0	8 465
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	3 779	3 779	0	26 521	26 521	0	30 300	30 300	0	0	0
93307	0	0	0	0	26 551	26 551	0	26 551	26 551	0	0	0
93401	0	0	0	0	47 550	47 550	0	47 550	47 550	0	0	0
93402	0	0	0	0	76 516	76 516	0	48 460	48 460	0	28 056	28 056
93403	0	0	0	0	28 609	28 609	0	28 609	28 609	0	0	0
93406	0	100 605	100 605	0	232 228	232 228	0	332 833	332 833	0	0	0
93407	0	0	0	0	241 509	241 509	0	232 049	232 049	0	9 460	9 460
93410	0	88 201	88 201	0	5 176	5 176	0	5 743	5 743	0	87 634	87 634
93501	0	0	0	0	8 668	8 668	0	8 668	8 668	0	0	0
93502	0	0	0	0	8 758	8 758	0	8 758	8 758	0	0	0
93503	0	8 610	8 610	0	7 577	7 577	0	9 357	9 357	0	6 830	6 830
93504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93505	0	0	0	0	8 943	8 943	0	1 136	1 136	0	7 807	7 807
93801	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
93901	3 826	0	3 826	34 865	0	34 865	36 984	0	36 984	1 707	0	1 707
94001	0	20	20	0	727	727	0	600	600	0	147	147
Пассив
96001	0	0	0	47 567	49 216	96 783	47 567	49 216	96 783	0	0	0
96002	0	112 223	112 223	0	849 198	849 198	0	804 038	804 038	0	67 063	67 063
96101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96102	0	131 268	131 268	0	1 021 572	1 021 572	0	935 538	935 538	0	45 234	45 234
96301	0	0	0	56 181	0	56 181	56 181	0	56 181	0	0	0
96302	0	0	0	56 181	0	56 181	83 790	0	83 790	27 609	0	27 609
96303	8 613	0	8 613	36 549	0	36 549	34 782	0	34 782	6 846	0	6 846
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	874	0	874	8 725	0	8 725	7 851	0	7 851
96306	0	103 025	103 025	0	334 793	334 793	0	231 768	231 768	0	0	0
96307	0	0	0	0	231 942	231 942	0	241 440	241 440	0	9 498	9 498
96310	88 894	0	88 894	0	0	0	0	0	0	88 894	0	88 894
96403	0	0	0	0	159	159	0	8 627	8 627	0	8 468	8 468
96406	0	3 791	3 791	0	30 374	30 374	0	26 583	26 583	0	0	0
96407	0	0	0	0	26 530	26 530	0	26 530	26 530	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	971	0	971	2 879	0	2 879	2 725	0	2 725	817	0	817
96901	0	0	0	31 428	0	31 428	31 428	0	31 428	0	0	0
97001	0	0	0	0	248	248	0	248	248	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	59,0000
98010	0	0	11 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 360,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 416,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000	0	0	11 419,0000

Страница была полезной?