Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 124	3 054	13 178	67 617	13 145	80 762	67 330	14 031	81 361	10 411	2 168	12 579
20209	0	0	0	22 000	10 278	32 278	22 000	10 278	32 278	0	0	0
20302	0	0	0	0	554	554	0	554	554	0	0	0
20303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20311	0	4 940	4 940	0	379	379	0	320	320	0	4 999	4 999
30102	288 345	0	288 345	2 033 026	0	2 033 026	2 181 135	0	2 181 135	140 236	0	140 236
30110	1 180	1 679	2 859	203 106	12 542	215 648	203 330	13 429	216 759	956	792	1 748
30114	0	15 729	15 729	0	297 405	297 405	0	290 183	290 183	0	22 951	22 951
30202	33 483	0	33 483	0	0	0	1 730	0	1 730	31 753	0	31 753
30204	7 435	0	7 435	0	0	0	2 087	0	2 087	5 348	0	5 348
30221	0	0	0	403 100	0	403 100	403 100	0	403 100	0	0	0
30233	0	0	0	312	780	1 092	312	780	1 092	0	0	0
30602	53	1 669	1 722	0	64	64	1	268	269	52	1 465	1 517
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32802	49	742	791	110	454	564	92	480	572	67	716	783
45201	16 673	0	16 673	7 928	0	7 928	8 397	0	8 397	16 204	0	16 204
45203	0	0	0	82 000	0	82 000	0	0	0	82 000	0	82 000
45205	29 100	0	29 100	2 600	0	2 600	5 150	0	5 150	26 550	0	26 550
45206	1 013 500	0	1 013 500	12 150	0	12 150	316 000	0	316 000	709 650	0	709 650
45207	47 553	0	47 553	240 000	0	240 000	271	0	271	287 282	0	287 282
45406	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45505	2 259	0	2 259	0	0	0	13	0	13	2 246	0	2 246
45506	14 284	6 245	20 529	35 200	2 654	37 854	35 416	154	35 570	14 068	8 745	22 813
45604	0	52 041	52 041	0	419	419	0	971	971	0	51 489	51 489
45605	0	52 041	52 041	0	419	419	0	971	971	0	51 489	51 489
45812	5 003	0	5 003	0	0	0	0	0	0	5 003	0	5 003
47001	2 638	0	2 638	251	0	251	371	0	371	2 518	0	2 518
47301	0	6 375	6 375	0	5 280	5 280	0	1 355	1 355	0	10 300	10 300
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	24 560	0	24 560	1 681 711	1 795 189	3 476 900	1 663 784	1 501 249	3 165 033	42 487	293 940	336 427
47415	244	0	244	87	0	87	121	0	121	210	0	210
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	0	0	0	8 103	10 278	18 381	8 103	10 278	18 381	0	0	0
47427	4 896	757	5 653	2 151	387	2 538	4 910	14	4 924	2 137	1 130	3 267
47502	576	148	724	988	40	1 028	0	1	1	1 564	187	1 751
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	2 371	0	2 371	2 371	0	2 371	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
51505	301 487	0	301 487	23 020	0	23 020	10 400	0	10 400	314 107	0	314 107
52502	561	0	561	953	0	953	421	0	421	1 093	0	1 093
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
60308	17	0	17	38	0	38	37	0	37	18	0	18
60310	38	0	38	291	0	291	296	0	296	33	0	33
60312	98	0	98	2 944	0	2 944	1 755	0	1 755	1 287	0	1 287
60314	0	0	0	0	553	553	0	553	553	0	0	0
60323	50	0	50	10	0	10	60	0	60	0	0	0
60401	8 812	0	8 812	41	0	41	0	0	0	8 853	0	8 853
60701	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61002	117	0	117	1	0	1	1	0	1	117	0	117
61008	1	0	1	20	0	20	20	0	20	1	0	1
61009	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	750	15	765	324	381	705	85	21	106	989	375	1 364
61406	0	0	0	4 343	0	4 343	4 343	0	4 343	0	0	0
61408	0	0	0	95 930	0	95 930	95 930	0	95 930	0	0	0
70201	0	0	0	95	0	95	0	0	0	95	0	95
70202	0	0	0	1 076	0	1 076	0	0	0	1 076	0	1 076
70203	0	0	0	319	0	319	0	0	0	319	0	319
70204	0	0	0	421	0	421	0	0	0	421	0	421
70205	0	0	0	4 343	0	4 343	0	0	0	4 343	0	4 343
70206	0	0	0	1 088	0	1 088	0	0	0	1 088	0	1 088
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	0	0	0	116 009	0	116 009	0	0	0	116 009	0	116 009
70401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70501	1 613	0	1 613	9 588	0	9 588	0	0	0	11 201	0	11 201
70502	15 576	0	15 576	38 994	0	38 994	54 570	0	54 570	0	0	0
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	30 143	0	30 143	0	0	0	38 994	0	38 994	69 137	0	69 137
10702	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10703	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
20309	0	371 502	371 502	0	29 450	29 450	0	40 088	40 088	0	382 140	382 140
20321	99	0	99	0	0	0	1	0	1	100	0	100
30109	783	0	783	81 999	0	81 999	82 000	0	82 000	784	0	784
30232	0	0	0	3 980	4 301	8 281	3 980	4 301	8 281	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31305	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31607	0	11 709	11 709	0	218	218	0	94	94	0	11 585	11 585
31608	0	33 827	33 827	0	631	631	0	272	272	0	33 468	33 468
32801	7	0	7	21	0	21	14	0	14	0	0	0
40502	15 978	0	15 978	28 196	0	28 196	24 577	0	24 577	12 359	0	12 359
40701	30 351	0	30 351	30 100	0	30 100	0	0	0	251	0	251
40702	250 708	2 224	252 932	2 963 794	119 020	3 082 814	2 958 233	116 927	3 075 160	245 147	131	245 278
40703	65 396	0	65 396	60 478	0	60 478	14	0	14	4 932	0	4 932
40802	256 911	0	256 911	3 163	0	3 163	1 366	0	1 366	255 114	0	255 114
40807	43 658	29 182	72 840	46 384	132 645	179 029	58 840	131 426	190 266	56 114	27 963	84 077
40817	44 265	9 251	53 516	355 792	164 266	520 058	347 603	163 412	511 015	36 076	8 397	44 473
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	42 100	0	42 100	42 100	0	42 100	0	0	0	0	0	0
42105	50 000	0	50 000	31 735	0	31 735	0	0	0	18 265	0	18 265
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42303	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42305	12 578	7 962	20 540	159	751	910	241	75	316	12 660	7 286	19 946
42306	19 527	9 628	29 155	33	404	437	1 232	1 045	2 277	20 726	10 269	30 995
42307	2 752	0	2 752	1	0	1	929	0	929	3 680	0	3 680
44001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	31 597	0	31 597	2 918	0	2 918	3 089	0	3 089	31 768	0	31 768
45415	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45515	7 121	0	7 121	10 502	0	10 502	10 500	0	10 500	7 119	0	7 119
45615	520	0	520	5	0	5	0	0	0	515	0	515
45818	5 003	0	5 003	0	0	0	0	0	0	5 003	0	5 003
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	24 906	24 906	1 529 179	1 629 653	3 158 832	1 824 170	1 647 814	3 471 984	294 991	43 067	338 058
47411	304	148	452	0	1	1	86	40	126	390	187	577
47416	2 337	0	2 337	7 687	0	7 687	6 596	0	6 596	1 246	0	1 246
47422	90	0	90	163	0	163	163	0	163	90	0	90
47425	3 211	0	3 211	150	0	150	352	0	352	3 413	0	3 413
47426	321	742	1 063	92	480	572	1 012	454	1 466	1 241	716	1 957
47501	4 889	757	5 646	4 890	14	4 904	2 138	387	2 525	2 137	1 130	3 267
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	3 176	0	3 176	168	0	168	2 245	0	2 245	5 253	0	5 253
52301	0	0	0	175 470	0	175 470	175 470	0	175 470	0	0	0
52302	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470
52304	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	561	0	561	421	0	421	953	0	953	1 093	0	1 093
60301	33	0	33	10 135	0	10 135	10 102	0	10 102	0	0	0
60303	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60305	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	343	0	343	343	0	343	160	0	160	160	0	160
60311	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60322	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60601	2 809	0	2 809	0	0	0	106	0	106	2 915	0	2 915
61201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61306	0	0	0	4 341	0	4 341	4 341	0	4 341	0	0	0
61308	0	0	0	77 460	0	77 460	77 460	0	77 460	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	9 991	0	9 991	9 991	0	9 991
70102	0	0	0	0	0	0	179	0	179	179	0	179
70103	0	0	0	0	0	0	4 341	0	4 341	4 341	0	4 341
70106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70107	0	0	0	0	0	0	96 478	0	96 478	96 478	0	96 478
70301	19 584	0	19 584	0	0	0	0	0	0	19 584	0	19 584
70302	54 570	0	54 570	54 570	0	54 570	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	175 470	0	175 470	175 470	0	175 470	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	40 795	0	40 795	0	0	0	0	0	0	40 795	0	40 795
90901	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
90902	140 795	0	140 795	5 518	0	5 518	1	0	1	146 312	0	146 312
90907	0	0	0	61 003	0	61 003	0	0	0	61 003	0	61 003
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91204	0	287 955	287 955	0	311 586	311 586	0	325 946	325 946	0	273 595	273 595
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91305	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
91307	900 056	0	900 056	385	0	385	81 995	0	81 995	818 446	0	818 446
91501	3 829	0	3 829	0	0	0	0	0	0	3 829	0	3 829
91502	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
91503	11 906	0	11 906	0	0	0	0	0	0	11 906	0	11 906
91504	13	0	13	6	0	6	5	0	5	14	0	14
91604	4 666	968	5 634	6 192	460	6 652	2 800	23	2 823	8 058	1 405	9 463
99998	72 883	0	72 883	127 765	0	127 765	114 798	0	114 798	85 850	0	85 850
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91302	10 100	2 602	12 702	4 600	2 611	7 211	9 000	9	9 009	14 500	0	14 500
91309	11 628	5 204	16 832	93 078	97	93 175	87 716	42	87 758	6 266	5 149	11 415
91404	43 349	0	43 349	14 412	0	14 412	30 998	0	30 998	59 935	0	59 935
99999	1 408 261	0	1 408 261	586 773	0	586 773	561 153	0	561 153	1 382 641	0	1 382 641
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	12 248	0	12 248	12 248	0	12 248	0	0	0
93002	0	96 794	96 794	0	1 326 293	1 326 293	0	1 290 974	1 290 974	0	132 113	132 113
93102	0	169 267	169 267	0	1 211 054	1 211 054	0	1 268 690	1 268 690	0	111 631	111 631
93303	20 149	0	20 149	8 824	0	8 824	28 973	0	28 973	0	0	0
93304	0	0	0	8 948	0	8 948	8 948	0	8 948	0	0	0
93306	0	0	0	0	76 404	76 404	0	72 625	72 625	0	3 779	3 779
93307	0	0	0	0	76 486	76 486	0	76 486	76 486	0	0	0
93406	0	0	0	0	225 668	225 668	0	125 063	125 063	0	100 605	100 605
93407	0	0	0	0	227 423	227 423	0	227 423	227 423	0	0	0
93410	0	371 502	371 502	0	119 350	119 350	0	402 651	402 651	0	88 201	88 201
93503	0	0	0	0	8 861	8 861	0	251	251	0	8 610	8 610
93504	0	8 158	8 158	0	0	0	0	8 158	8 158	0	0	0
93801	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
93901	0	0	0	75 795	0	75 795	71 969	0	71 969	3 826	0	3 826
94001	0	0	0	0	356	356	0	336	336	0	20	20
Пассив
96002	0	170 352	170 352	0	1 270 251	1 270 251	0	1 212 122	1 212 122	0	112 223	112 223
96101	0	0	0	0	12 259	12 259	0	12 259	12 259	0	0	0
96102	0	96 253	96 253	0	1 286 712	1 286 712	0	1 321 727	1 321 727	0	131 268	131 268
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	174	0	174	8 787	0	8 787	8 613	0	8 613
96304	8 178	0	8 178	8 178	0	8 178	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	125 093	125 093	0	228 118	228 118	0	103 025	103 025
96307	0	0	0	0	228 376	228 376	0	228 376	228 376	0	0	0
96310	361 304	0	361 304	361 304	0	361 304	88 894	0	88 894	88 894	0	88 894
96403	0	20 162	20 162	0	20 200	20 200	0	38	38	0	0	0
96406	0	0	0	0	72 181	72 181	0	75 972	75 972	0	3 791	3 791
96407	0	0	0	0	76 003	76 003	0	76 003	76 003	0	0	0
96503	0	0	0	0	9 028	9 028	0	9 028	9 028	0	0	0
96504	0	0	0	0	9 147	9 147	0	9 147	9 147	0	0	0
96801	421	0	421	3 080	0	3 080	3 630	0	3 630	971	0	971
96901	9 117	0	9 117	67 684	0	67 684	58 567	0	58 567	0	0	0
97001	0	83	83	0	234	234	0	151	151	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	53,0000	0	0	9,0000	0	0	6,0000	0	0	56,0000
98010	0	0	11 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 360,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 413,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000	0	0	11 416,0000

Страница была полезной?