Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "НБД-Банк"

Регистрационный номер

1966

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 805	0	7 805	37 700	0	37 700	16 354	0	16 354	29 151	0	29 151
10610	121 888	0	121 888	0	0	0	0	0	0	121 888	0	121 888
20202	287 826	407 294	695 120	2 148 838	557 186	2 706 024	2 211 169	502 461	2 713 630	225 495	462 019	687 514
20208	75 332	0	75 332	278 542	0	278 542	280 096	0	280 096	73 778	0	73 778
20209	8 419	0	8 419	1 269 055	183 529	1 452 584	1 265 297	182 484	1 447 781	12 177	1 045	13 222
30102	78 988	0	78 988	22 155 837	0	22 155 837	21 977 766	0	21 977 766	257 059	0	257 059
30110	20 663	19 718	40 381	255 117	24 906	280 023	251 866	26 577	278 443	23 914	18 047	41 961
30114	0	268 115	268 115	0	690 770	690 770	0	834 499	834 499	0	124 386	124 386
30202	100 570	0	100 570	951	0	951	0	0	0	101 521	0	101 521
30204	12 568	0	12 568	109	0	109	0	0	0	12 677	0	12 677
30221	0	0	0	11 083	0	11 083	11 083	0	11 083	0	0	0
30233	1 791	1	1 792	160 740	7 374	168 114	160 197	6 703	166 900	2 334	672	3 006
30413	0	0	0	530 351	0	530 351	530 351	0	530 351	0	0	0
30424	6 404	21 973	28 377	1 418 335	3 079	1 421 414	1 415 811	1 223	1 417 034	8 928	23 829	32 757
30425	10 000	12 557	22 557	0	1 759	1 759	0	699	699	10 000	13 617	23 617
31902	0	0	0	910 000	0	910 000	910 000	0	910 000	0	0	0
31903	1 270 000	0	1 270 000	5 169 000	0	5 169 000	5 089 000	0	5 089 000	1 350 000	0	1 350 000
32002	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32003	0	0	0	590 000	0	590 000	340 000	0	340 000	250 000	0	250 000
32301	0	47 582	47 582	0	6 673	6 673	0	2 465	2 465	0	51 790	51 790
44604	26 559	0	26 559	26 594	0	26 594	14 831	0	14 831	38 322	0	38 322
44907	0	0	0	10 400	0	10 400	0	0	0	10 400	0	10 400
44908	11 654	0	11 654	0	0	0	113	0	113	11 541	0	11 541
45107	489	0	489	0	0	0	23	0	23	466	0	466
45201	36 539	0	36 539	169 600	0	169 600	169 568	0	169 568	36 571	0	36 571
45203	24 616	0	24 616	19 580	0	19 580	34 527	0	34 527	9 669	0	9 669
45204	1 607 157	0	1 607 157	1 458 329	0	1 458 329	1 462 085	0	1 462 085	1 603 401	0	1 603 401
45205	305 391	0	305 391	143 950	0	143 950	195 299	0	195 299	254 042	0	254 042
45206	323 845	0	323 845	100 543	0	100 543	116 896	0	116 896	307 492	0	307 492
45207	1 546 996	0	1 546 996	64 475	0	64 475	126 675	0	126 675	1 484 796	0	1 484 796
45208	3 146 298	43 997	3 190 295	70 517	6 163	76 680	85 701	2 548	88 249	3 131 114	47 612	3 178 726
45307	525	0	525	2 000	0	2 000	127	0	127	2 398	0	2 398
45308	1 972	0	1 972	0	0	0	23	0	23	1 949	0	1 949
45401	5 168	0	5 168	19 020	0	19 020	20 945	0	20 945	3 243	0	3 243
45403	40	0	40	170	0	170	210	0	210	0	0	0
45404	196 234	0	196 234	107 261	0	107 261	104 559	0	104 559	198 936	0	198 936
45405	25 000	0	25 000	10 049	0	10 049	5 000	0	5 000	30 049	0	30 049
45406	31 751	0	31 751	4 450	0	4 450	16 568	0	16 568	19 633	0	19 633
45407	472 833	0	472 833	26 445	0	26 445	38 429	0	38 429	460 849	0	460 849
45408	2 502 704	6 278	2 508 982	81 914	861	82 775	79 365	2 033	81 398	2 505 253	5 106	2 510 359
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	1 943	0	1 943	2 370	0	2 370	255	0	255	4 058	0	4 058
45506	97 363	0	97 363	10 555	0	10 555	10 677	0	10 677	97 241	0	97 241
45507	304 167	6 060	310 227	10 210	847	11 057	20 632	496	21 128	293 745	6 411	300 156
45509	8 719	0	8 719	5 582	0	5 582	4 656	0	4 656	9 645	0	9 645
45510	15 985	0	15 985	0	0	0	781	0	781	15 204	0	15 204
45812	234 887	0	234 887	17 503	0	17 503	18 647	0	18 647	233 743	0	233 743
45814	82 373	0	82 373	3 847	0	3 847	5 344	0	5 344	80 876	0	80 876
45815	77 338	44	77 382	3 344	54	3 398	3 587	84	3 671	77 095	14	77 109
45912	503	0	503	743	0	743	772	0	772	474	0	474
45914	628	0	628	154	0	154	164	0	164	618	0	618
45915	218	0	218	136	0	136	104	0	104	250	0	250
47106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
47107	42 692	0	42 692	0	0	0	1 784	0	1 784	40 908	0	40 908
47404	0	0	0	871 882	324 386	1 196 268	871 882	324 386	1 196 268	0	0	0
47406	0	0	0	2 289	1	2 290	2 289	1	2 290	0	0	0
47408	0	36 137	36 137	6 733 174	6 812 941	13 546 115	6 733 174	6 813 518	13 546 692	0	35 560	35 560
47410	0	0	0	0	53 321	53 321	0	53 321	53 321	0	0	0
47421	1 490	0	1 490	24 166	0	24 166	25 588	0	25 588	68	0	68
47423	126 176	1	126 177	553 500	777 458	1 330 958	619 414	777 459	1 396 873	60 262	0	60 262
47427	38 460	25	38 485	112 809	82	112 891	113 506	84	113 590	37 763	23	37 786
47701	263 117	0	263 117	85 805	0	85 805	33 951	0	33 951	314 971	0	314 971
47803	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0	1 490	0	1 490
50206	231 821	0	231 821	2 264	0	2 264	955	0	955	233 130	0	233 130
50208	3 625 034	0	3 625 034	60 439	0	60 439	29 024	0	29 024	3 656 449	0	3 656 449
50214	1 461 971	0	1 461 971	509 193	0	509 193	457 203	0	457 203	1 513 961	0	1 513 961
50221	97 519	0	97 519	22 429	0	22 429	49 435	0	49 435	70 513	0	70 513
50505	35 862	0	35 862	0	0	0	311	0	311	35 551	0	35 551
50705	7 655	0	7 655	0	0	0	0	0	0	7 655	0	7 655
50706	21 288	0	21 288	667	0	667	447	0	447	21 508	0	21 508
50709	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
50718	220	0	220	447	0	447	667	0	667	0	0	0
50721	30 030	0	30 030	5 438	0	5 438	7 601	0	7 601	27 867	0	27 867
60302	10 094	0	10 094	0	0	0	0	0	0	10 094	0	10 094
60306	5	0	5	13	0	13	6	0	6	12	0	12
60308	870	0	870	1 759	0	1 759	1 640	0	1 640	989	0	989
60310	4 543	0	4 543	17 104	0	17 104	1 493	0	1 493	20 154	0	20 154
60312	45 341	0	45 341	26 893	0	26 893	29 821	0	29 821	42 413	0	42 413
60314	485	0	485	13	0	13	175	0	175	323	0	323
60323	1 476	0	1 476	63	0	63	259	0	259	1 280	0	1 280
60336	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60347	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	1 148 840	0	1 148 840	835	0	835	0	0	0	1 149 675	0	1 149 675
60404	5 513	0	5 513	0	0	0	0	0	0	5 513	0	5 513
60415	14 667	0	14 667	835	0	835	835	0	835	14 667	0	14 667
60901	31 799	0	31 799	1 207	0	1 207	0	0	0	33 006	0	33 006
60906	0	0	0	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	0	0	0
61002	1 004	0	1 004	705	0	705	661	0	661	1 048	0	1 048
61008	470	0	470	398	0	398	526	0	526	342	0	342
61009	2 541	0	2 541	1 149	0	1 149	2 099	0	2 099	1 591	0	1 591
61209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
61210	0	0	0	449 015	0	449 015	449 015	0	449 015	0	0	0
61211	0	0	0	46 819	0	46 819	46 819	0	46 819	0	0	0
61214	0	0	0	9 807	0	9 807	9 807	0	9 807	0	0	0
61403	9 271	0	9 271	420	0	420	609	0	609	9 082	0	9 082
61702	17 580	0	17 580	0	0	0	0	0	0	17 580	0	17 580
61904	30 301	0	30 301	0	0	0	0	0	0	30 301	0	30 301
62001	493 269	0	493 269	4 528	0	4 528	3 953	0	3 953	493 844	0	493 844
70606	1 751 254	0	1 751 254	236 892	0	236 892	60	0	60	1 988 086	0	1 988 086
70608	793 010	0	793 010	178 227	0	178 227	0	0	0	971 237	0	971 237
70611	68 149	0	68 149	11 673	0	11 673	0	0	0	79 822	0	79 822
70616	2 468	0	2 468	0	0	0	0	0	0	2 468	0	2 468
Итого по активу (баланс)	23 520 342	869 782	24 390 124	47 594 465	9 451 390	57 045 855	46 806 769	9 531 041	56 337 810	24 308 038	790 131	25 098 169
Пассив
10207	101 600	0	101 600	0	0	0	0	0	0	101 600	0	101 600
10601	482 596	0	482 596	0	0	0	0	0	0	482 596	0	482 596
10602	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349
10603	127 549	0	127 549	57 036	0	57 036	27 866	0	27 866	98 379	0	98 379
10701	15 263	0	15 263	0	0	0	0	0	0	15 263	0	15 263
10801	3 311 607	0	3 311 607	0	0	0	0	0	0	3 311 607	0	3 311 607
30223	304	0	304	27 516	0	27 516	27 873	0	27 873	661	0	661
30226	45	0	45	10	0	10	26	0	26	61	0	61
30232	1 006	427	1 433	227 543	6 069	233 612	227 308	6 239	233 547	771	597	1 368
30236	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
30601	746	0	746	19 303	0	19 303	19 367	0	19 367	810	0	810
31207	362 905	0	362 905	9 148	0	9 148	0	0	0	353 757	0	353 757
31309	373 542	0	373 542	2 410	0	2 410	0	0	0	371 132	0	371 132
405	471	0	471	42 458	0	42 458	46 091	0	46 091	4 104	0	4 104
406	737	0	737	20 587	0	20 587	20 127	0	20 127	277	0	277
407	2 230 467	105 661	2 336 128	15 944 255	403 734	16 347 989	15 979 579	391 038	16 370 617	2 265 791	92 965	2 358 756
408.1	695 084	24 295	719 379	3 181 559	28 091	3 209 650	3 248 095	27 523	3 275 618	761 620	23 727	785 347
40817	152 393	5 147	157 540	305 256	1 374	306 630	297 715	1 228	298 943	144 852	5 001	149 853
40820	415	47	462	506	3	509	192	7	199	101	51	152
40821	1 547	0	1 547	12 518	0	12 518	11 637	0	11 637	666	0	666
40902	0	42 322	42 322	0	55 224	55 224	0	27 564	27 564	0	14 662	14 662
40905	0	0	0	3 106	0	3 106	3 106	0	3 106	0	0	0
40906	0	0	0	142 108	0	142 108	142 108	0	142 108	0	0	0
40909	0	0	0	672	1 087	1 759	672	1 087	1 759	0	0	0
40910	0	0	0	767	144	911	767	144	911	0	0	0
40911	217	0	217	87 106	0	87 106	87 513	0	87 513	624	0	624
40912	0	0	0	827	1 126	1 953	827	1 126	1 953	0	0	0
40913	0	0	0	179	808	987	179	808	987	0	0	0
42102	126 150	0	126 150	131 684	0	131 684	230 714	0	230 714	225 180	0	225 180
42103	55 550	0	55 550	35 735	0	35 735	5 335	0	5 335	25 150	0	25 150
42104	17 250	0	17 250	0	0	0	8 500	0	8 500	25 750	0	25 750
42204	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	3 246	3 312	6 558	1 387	334	1 721	1 373	1 117	2 490	3 232	4 095	7 327
42302	56 707	24 995	81 702	26 355	8 515	34 870	29 317	11 109	40 426	59 669	27 589	87 258
42303	135 758	25 547	161 305	35 266	4 348	39 614	55 022	6 863	61 885	155 514	28 062	183 576
42304	2 900 776	179 833	3 080 609	272 673	19 283	291 956	337 126	32 817	369 943	2 965 229	193 367	3 158 596
42305	6 204 961	524 344	6 729 305	385 455	55 796	441 251	329 643	84 260	413 903	6 149 149	552 808	6 701 957
42306	512 830	72 420	585 250	7 924	4 552	12 476	14 259	10 410	24 669	519 165	78 278	597 443
42601	0	185	185	0	10	10	0	26	26	0	201	201
42603	261	0	261	240	14	254	0	331	331	21	317	338
42604	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42605	139	0	139	0	0	0	10	0	10	149	0	149
44615	1 328	0	1 328	0	0	0	588	0	588	1 916	0	1 916
44915	1 051	0	1 051	45	0	45	208	0	208	1 214	0	1 214
45115	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	473 734	0	473 734	27 124	0	27 124	19 529	0	19 529	466 139	0	466 139
45315	25	0	25	1	0	1	19	0	19	43	0	43
45415	128 874	0	128 874	6 286	0	6 286	3 450	0	3 450	126 038	0	126 038
45515	49 728	0	49 728	4 006	0	4 006	3 360	0	3 360	49 082	0	49 082
45818	385 780	0	385 780	5 705	0	5 705	3 967	0	3 967	384 042	0	384 042
45918	1 174	0	1 174	14	0	14	11	0	11	1 171	0	1 171
47108	42 896	0	42 896	1 642	0	1 642	0	0	0	41 254	0	41 254
47403	0	0	0	549 387	0	549 387	549 387	0	549 387	0	0	0
47405	0	0	0	373 118	339 337	712 455	373 118	339 337	712 455	0	0	0
47407	0	0	0	6 780 212	6 188 212	12 968 424	6 780 212	6 188 212	12 968 424	0	0	0
47411	268 172	3 296	271 468	39 608	843	40 451	54 528	904	55 432	283 092	3 357	286 449
47416	3 011	0	3 011	38 827	169	38 996	39 049	169	39 218	3 233	0	3 233
47422	42 496	144	42 640	717 671	431 272	1 148 943	706 256	431 267	1 137 523	31 081	139	31 220
47424	0	0	0	30 195	0	30 195	30 916	0	30 916	721	0	721
47425	86 899	0	86 899	17 048	0	17 048	18 007	0	18 007	87 858	0	87 858
47426	3 830	0	3 830	5 293	0	5 293	5 373	0	5 373	3 910	0	3 910
47702	9 441	0	9 441	508	0	508	1 841	0	1 841	10 774	0	10 774
47804	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0	1 490	0	1 490
50220	7 805	0	7 805	16 354	0	16 354	37 700	0	37 700	29 151	0	29 151
50507	35 862	0	35 862	311	0	311	0	0	0	35 551	0	35 551
50719	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60301	2 472	0	2 472	18 093	0	18 093	17 135	0	17 135	1 514	0	1 514
60305	53 720	0	53 720	34 589	0	34 589	34 842	0	34 842	53 973	0	53 973
60309	5 290	0	5 290	3 618	0	3 618	8 946	0	8 946	10 618	0	10 618
60311	46 395	0	46 395	11 675	0	11 675	10 377	0	10 377	45 097	0	45 097
60322	16 692	0	16 692	16 927	0	16 927	289	0	289	54	0	54
60324	15 697	0	15 697	321	0	321	41	0	41	15 417	0	15 417
60335	27 041	0	27 041	13 452	0	13 452	10 183	0	10 183	23 772	0	23 772
60349	37 352	0	37 352	0	0	0	776	0	776	38 128	0	38 128
60414	464 218	0	464 218	0	0	0	3 735	0	3 735	467 953	0	467 953
60903	11 712	0	11 712	0	0	0	443	0	443	12 155	0	12 155
61301	37	0	37	681	0	681	656	0	656	12	0	12
61910	8 913	0	8 913	0	0	0	84	0	84	8 997	0	8 997
61912	16 481	0	16 481	0	0	0	0	0	0	16 481	0	16 481
62002	195 471	0	195 471	0	0	0	0	0	0	195 471	0	195 471
70601	2 296 133	0	2 296 133	3 151	0	3 151	362 878	0	362 878	2 655 860	0	2 655 860
70603	759 917	0	759 917	0	0	0	162 004	0	162 004	921 921	0	921 921
Итого по пассиву (баланс)	23 378 149	1 011 975	24 390 124	29 697 451	7 550 351	37 247 802	30 392 255	7 563 592	37 955 847	24 072 953	1 025 216	25 098 169
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	754 009	0	754 009	229 670	0	229 670	217 930	0	217 930	765 749	0	765 749
90902	610 092	0	610 092	357 018	0	357 018	377 999	0	377 999	589 111	0	589 111
91202	26 703	0	26 703	1	0	1	1	0	1	26 703	0	26 703
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91219	0	4 054	4 054	0	12 180	12 180	0	16 234	16 234	0	0	0
91414	54 075 986	2 428 351	56 504 337	2 371 056	338 391	2 709 447	3 019 752	155 218	3 174 970	53 427 290	2 611 524	56 038 814
91417	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
91418	162 796	0	162 796	0	0	0	0	0	0	162 796	0	162 796
91501	36 588	0	36 588	0	0	0	0	0	0	36 588	0	36 588
91502	530 790	0	530 790	0	0	0	0	0	0	530 790	0	530 790
91506	458 267	0	458 267	87 154	0	87 154	500	0	500	544 921	0	544 921
91604	57 254	161	57 415	17 094	433	17 527	24 349	427	24 776	49 999	167	50 166
91704	47 885	16 721	64 606	50	2 344	2 394	28	903	931	47 907	18 162	66 069
91802	803 439	127 986	931 425	0	17 939	17 939	91	6 890	6 981	803 348	139 035	942 383
91803	12 353	344	12 697	0	48	48	5	18	23	12 348	374	12 722
99998	15 680 921	0	15 680 921	4 029 048	0	4 029 048	3 645 357	0	3 645 357	16 064 612	0	16 064 612
Итого по активу (баланс)	73 707 091	2 577 617	76 284 708	7 091 091	371 335	7 462 426	7 286 013	179 690	7 465 703	73 512 169	2 769 262	76 281 431
Пассив
91003	0	0	0	951	0	951	951	0	951	0	0	0
91004	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
91311	277 467	0	277 467	45 683	0	45 683	8 063	0	8 063	239 847	0	239 847
91312	11 712 795	0	11 712 795	1 061 878	0	1 061 878	961 094	0	961 094	11 612 011	0	11 612 011
91315	1 174 176	125 867	1 300 043	151 292	39 777	191 069	602 598	45 265	647 863	1 625 482	131 355	1 756 837
91316	195 506	0	195 506	149 667	0	149 667	181 366	0	181 366	227 205	0	227 205
91317	1 792 947	0	1 792 947	2 153 237	0	2 153 237	2 191 421	0	2 191 421	1 831 131	0	1 831 131
91319	350 542	17 569	368 111	36 781	5 982	42 763	11 669	26 489	38 158	325 430	38 076	363 506
91507	33 112	0	33 112	0	0	0	23	0	23	33 135	0	33 135
91508	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
99999	60 603 787	0	60 603 787	3 820 346	0	3 820 346	3 433 378	0	3 433 378	60 216 819	0	60 216 819
Итого по пассиву (баланс)	76 141 272	143 436	76 284 708	7 419 944	45 759	7 465 703	7 390 672	71 754	7 462 426	76 112 000	169 431	76 281 431
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	123 997	300 229	424 226	14 922	6 069 120	6 084 042	138 919	6 092 235	6 231 154	0	277 114	277 114
94101	0	0	0	499 800	0	499 800	499 800	0	499 800	0	0	0
99996	422 737	0	422 737	6 566 176	0	6 566 176	6 711 145	0	6 711 145	277 768	0	277 768
Итого по активу (баланс)	546 734	300 229	846 963	7 080 898	6 069 120	13 150 018	7 349 864	6 092 235	13 442 099	277 768	277 114	554 882
Пассив
96901	298 293	124 444	422 737	6 571 723	139 423	6 711 146	6 551 197	14 979	6 566 176	277 767	0	277 767
99997	424 226	0	424 226	6 730 953	0	6 730 953	6 583 842	0	6 583 842	277 115	0	277 115
Итого по пассиву (баланс)	722 519	124 444	846 963	13 302 676	139 423	13 442 099	13 135 039	14 979	13 150 018	554 882	0	554 882

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?