Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "НБД-Банк"

Регистрационный номер

1966

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 932	0	4 932	12 272	0	12 272	9 399	0	9 399	7 805	0	7 805
10610	129 912	0	129 912	0	0	0	8 024	0	8 024	121 888	0	121 888
20202	237 263	480 229	717 492	2 363 868	389 789	2 753 657	2 313 305	462 724	2 776 029	287 826	407 294	695 120
20208	74 035	0	74 035	269 367	0	269 367	268 070	0	268 070	75 332	0	75 332
20209	9 488	1 690	11 178	1 362 606	174 689	1 537 295	1 363 675	176 379	1 540 054	8 419	0	8 419
30102	217 234	0	217 234	22 022 870	0	22 022 870	22 161 116	0	22 161 116	78 988	0	78 988
30110	26 152	30 794	56 946	382 868	58 252	441 120	388 357	69 328	457 685	20 663	19 718	40 381
30114	0	352 646	352 646	0	846 591	846 591	0	931 122	931 122	0	268 115	268 115
30202	97 601	0	97 601	2 969	0	2 969	0	0	0	100 570	0	100 570
30204	12 856	0	12 856	0	0	0	288	0	288	12 568	0	12 568
30210	0	0	0	3 113	0	3 113	3 113	0	3 113	0	0	0
30221	0	0	0	118 921	0	118 921	118 921	0	118 921	0	0	0
30233	1 316	1 548	2 864	156 621	4 038	160 659	156 146	5 585	161 731	1 791	1	1 792
30413	0	0	0	755 442	0	755 442	755 442	0	755 442	0	0	0
30424	11 213	22 151	33 364	1 801 682	742	1 802 424	1 806 491	920	1 807 411	6 404	21 973	28 377
30425	10 000	12 658	22 658	0	424	424	0	525	525	10 000	12 557	22 557
31902	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0
31903	948 000	0	948 000	4 563 890	0	4 563 890	4 241 890	0	4 241 890	1 270 000	0	1 270 000
32002	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32301	0	47 507	47 507	0	1 995	1 995	0	1 920	1 920	0	47 582	47 582
44604	27 877	0	27 877	9 375	0	9 375	10 693	0	10 693	26 559	0	26 559
44908	11 766	0	11 766	0	0	0	112	0	112	11 654	0	11 654
45107	512	0	512	0	0	0	23	0	23	489	0	489
45201	39 159	0	39 159	159 450	0	159 450	162 070	0	162 070	36 539	0	36 539
45203	14 615	0	14 615	38 149	0	38 149	28 148	0	28 148	24 616	0	24 616
45204	1 566 292	0	1 566 292	1 594 276	0	1 594 276	1 553 411	0	1 553 411	1 607 157	0	1 607 157
45205	238 560	0	238 560	203 331	0	203 331	136 500	0	136 500	305 391	0	305 391
45206	389 711	0	389 711	195 627	0	195 627	261 493	0	261 493	323 845	0	323 845
45207	1 528 439	0	1 528 439	148 685	0	148 685	130 128	0	130 128	1 546 996	0	1 546 996
45208	3 237 179	44 429	3 281 608	137 400	1 512	138 912	228 281	1 944	230 225	3 146 298	43 997	3 190 295
45307	569	0	569	0	0	0	44	0	44	525	0	525
45308	2 000	0	2 000	0	0	0	28	0	28	1 972	0	1 972
45401	5 510	0	5 510	21 741	0	21 741	22 083	0	22 083	5 168	0	5 168
45403	110	0	110	889	0	889	959	0	959	40	0	40
45404	195 907	0	195 907	141 217	0	141 217	140 890	0	140 890	196 234	0	196 234
45405	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45406	42 668	0	42 668	0	0	0	10 917	0	10 917	31 751	0	31 751
45407	475 168	0	475 168	42 545	0	42 545	44 880	0	44 880	472 833	0	472 833
45408	2 482 900	7 911	2 490 811	112 857	264	113 121	93 053	1 897	94 950	2 502 704	6 278	2 508 982
45504	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	2 066	0	2 066	0	0	0	123	0	123	1 943	0	1 943
45506	99 169	0	99 169	5 392	0	5 392	7 198	0	7 198	97 363	0	97 363
45507	307 533	6 251	313 784	16 880	209	17 089	20 246	400	20 646	304 167	6 060	310 227
45509	11 485	0	11 485	4 818	0	4 818	7 584	0	7 584	8 719	0	8 719
45510	16 759	0	16 759	0	0	0	774	0	774	15 985	0	15 985
45812	242 033	0	242 033	7 982	0	7 982	15 128	0	15 128	234 887	0	234 887
45814	81 468	0	81 468	4 388	0	4 388	3 483	0	3 483	82 373	0	82 373
45815	92 747	44	92 791	1 969	44	2 013	17 378	44	17 422	77 338	44	77 382
45912	605	0	605	197	0	197	299	0	299	503	0	503
45914	668	0	668	62	0	62	102	0	102	628	0	628
45915	251	0	251	202	0	202	235	0	235	218	0	218
47106	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
47107	43 376	0	43 376	0	0	0	684	0	684	42 692	0	42 692
47404	0	0	0	1 250 893	584 483	1 835 376	1 250 893	584 483	1 835 376	0	0	0
47406	0	0	0	1 841	13	1 854	1 841	13	1 854	0	0	0
47408	0	34 070	34 070	6 526 772	6 628 765	13 155 537	6 526 772	6 626 698	13 153 470	0	36 137	36 137
47410	0	0	0	0	17 274	17 274	0	17 274	17 274	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47421	0	0	0	17 252	0	17 252	15 762	0	15 762	1 490	0	1 490
47423	107 926	1	107 927	692 646	865 689	1 558 335	674 396	865 689	1 540 085	126 176	1	126 177
47427	34 602	30	34 632	113 078	78	113 156	109 220	83	109 303	38 460	25	38 485
47701	261 666	0	261 666	24 042	0	24 042	22 591	0	22 591	263 117	0	263 117
47803	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0	1 490	0	1 490
50206	324 846	0	324 846	2 687	0	2 687	95 712	0	95 712	231 821	0	231 821
50208	3 506 219	0	3 506 219	154 422	0	154 422	35 607	0	35 607	3 625 034	0	3 625 034
50214	1 513 604	0	1 513 604	509 277	0	509 277	560 910	0	560 910	1 461 971	0	1 461 971
50221	101 275	0	101 275	26 857	0	26 857	30 613	0	30 613	97 519	0	97 519
50505	35 862	0	35 862	0	0	0	0	0	0	35 862	0	35 862
50705	7 655	0	7 655	0	0	0	0	0	0	7 655	0	7 655
50706	22 779	0	22 779	588	0	588	2 079	0	2 079	21 288	0	21 288
50709	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
50718	0	0	0	808	0	808	588	0	588	220	0	220
50721	30 828	0	30 828	7 125	0	7 125	7 923	0	7 923	30 030	0	30 030
60302	0	0	0	10 094	0	10 094	0	0	0	10 094	0	10 094
60306	10	0	10	6	0	6	11	0	11	5	0	5
60308	458	0	458	2 104	0	2 104	1 692	0	1 692	870	0	870
60310	25 425	0	25 425	5 967	0	5 967	26 849	0	26 849	4 543	0	4 543
60312	45 830	0	45 830	54 813	0	54 813	55 302	0	55 302	45 341	0	45 341
60314	157	0	157	492	0	492	164	0	164	485	0	485
60323	1 489	0	1 489	165	0	165	178	0	178	1 476	0	1 476
60336	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60347	1 276	0	1 276	1 622	0	1 622	2 894	0	2 894	4	0	4
60401	1 116 983	0	1 116 983	32 003	0	32 003	146	0	146	1 148 840	0	1 148 840
60404	3 791	0	3 791	1 722	0	1 722	0	0	0	5 513	0	5 513
60415	23 704	0	23 704	24 689	0	24 689	33 726	0	33 726	14 667	0	14 667
60901	31 799	0	31 799	0	0	0	0	0	0	31 799	0	31 799
61002	1 046	0	1 046	231	0	231	273	0	273	1 004	0	1 004
61008	447	0	447	203	0	203	180	0	180	470	0	470
61009	2 571	0	2 571	204	0	204	234	0	234	2 541	0	2 541
61209	0	0	0	27 456	0	27 456	27 456	0	27 456	0	0	0
61210	0	0	0	580 682	0	580 682	580 682	0	580 682	0	0	0
61211	0	0	0	31 203	0	31 203	31 203	0	31 203	0	0	0
61214	0	0	0	10 707	0	10 707	10 707	0	10 707	0	0	0
61403	10 704	0	10 704	44	0	44	1 477	0	1 477	9 271	0	9 271
61702	7 072	0	7 072	10 508	0	10 508	0	0	0	17 580	0	17 580
61904	30 301	0	30 301	0	0	0	0	0	0	30 301	0	30 301
62001	518 384	0	518 384	0	0	0	25 115	0	25 115	493 269	0	493 269
70606	1 452 752	0	1 452 752	302 581	0	302 581	4 079	0	4 079	1 751 254	0	1 751 254
70608	719 846	0	719 846	73 164	0	73 164	0	0	0	793 010	0	793 010
70611	63 019	0	63 019	5 130	0	5 130	0	0	0	68 149	0	68 149
70616	4 952	0	4 952	0	0	0	2 484	0	2 484	2 468	0	2 468
Итого по активу (баланс)	22 973 290	1 041 959	24 015 249	49 238 000	9 574 851	58 812 851	48 690 948	9 747 028	58 437 976	23 520 342	869 782	24 390 124
Пассив
10207	101 600	0	101 600	0	0	0	0	0	0	101 600	0	101 600
10601	482 597	0	482 597	1	0	1	0	0	0	482 596	0	482 596
10602	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349
10603	132 103	0	132 103	38 536	0	38 536	33 982	0	33 982	127 549	0	127 549
10701	15 263	0	15 263	0	0	0	0	0	0	15 263	0	15 263
10801	3 311 607	0	3 311 607	0	0	0	0	0	0	3 311 607	0	3 311 607
30109	0	857	857	0	865	865	0	8	8	0	0	0
30223	2 849	0	2 849	80 799	0	80 799	78 254	0	78 254	304	0	304
30226	95	0	95	60	0	60	10	0	10	45	0	45
30232	2 407	453	2 860	226 596	4 058	230 654	225 195	4 032	229 227	1 006	427	1 433
30236	0	0	0	0	3 229	3 229	0	3 229	3 229	0	0	0
30601	1 053	0	1 053	18 615	0	18 615	18 308	0	18 308	746	0	746
31207	368 972	0	368 972	9 067	0	9 067	3 000	0	3 000	362 905	0	362 905
31309	455 458	0	455 458	81 916	0	81 916	0	0	0	373 542	0	373 542
405	5 223	0	5 223	70 618	0	70 618	65 866	0	65 866	471	0	471
406	948	0	948	10 008	0	10 008	9 797	0	9 797	737	0	737
407	2 226 090	80 243	2 306 333	16 404 523	602 739	17 007 262	16 408 900	628 157	17 037 057	2 230 467	105 661	2 336 128
408.1	641 701	16 068	657 769	3 251 129	42 670	3 293 799	3 304 512	50 897	3 355 409	695 084	24 295	719 379
40817	142 760	5 330	148 090	281 346	1 363	282 709	290 979	1 180	292 159	152 393	5 147	157 540
40820	383	47	430	325	2	327	357	2	359	415	47	462
40821	1 768	0	1 768	13 509	0	13 509	13 288	0	13 288	1 547	0	1 547
40902	0	32 700	32 700	0	19 192	19 192	0	28 814	28 814	0	42 322	42 322
40905	0	0	0	2 088	0	2 088	2 088	0	2 088	0	0	0
40906	0	0	0	157 474	0	157 474	157 474	0	157 474	0	0	0
40909	0	0	0	319	264	583	319	264	583	0	0	0
40910	0	0	0	8	31	39	8	31	39	0	0	0
40911	720	0	720	85 316	0	85 316	84 813	0	84 813	217	0	217
40912	0	0	0	1 240	125	1 365	1 240	125	1 365	0	0	0
40913	0	0	0	541	535	1 076	541	535	1 076	0	0	0
42102	130 590	0	130 590	131 100	0	131 100	126 660	0	126 660	126 150	0	126 150
42103	58 700	0	58 700	18 559	0	18 559	15 409	0	15 409	55 550	0	55 550
42104	9 900	0	9 900	0	0	0	7 350	0	7 350	17 250	0	17 250
42204	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	3 254	3 080	6 334	1 408	158	1 566	1 400	390	1 790	3 246	3 312	6 558
42302	50 620	21 662	72 282	16 635	6 660	23 295	22 722	9 993	32 715	56 707	24 995	81 702
42303	105 175	26 243	131 418	19 976	2 313	22 289	50 559	1 617	52 176	135 758	25 547	161 305
42304	2 875 668	184 845	3 060 513	635 013	18 048	653 061	660 121	13 036	673 157	2 900 776	179 833	3 080 609
42305	6 264 640	524 939	6 789 579	351 211	29 870	381 081	291 532	29 275	320 807	6 204 961	524 344	6 729 305
42306	496 430	78 985	575 415	24 585	9 313	33 898	40 985	2 748	43 733	512 830	72 420	585 250
42601	0	185	185	0	7	7	0	7	7	0	185	185
42603	743	0	743	568	0	568	86	0	86	261	0	261
42604	75	0	75	65	0	65	1	0	1	11	0	11
42605	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
44615	1 394	0	1 394	66	0	66	0	0	0	1 328	0	1 328
44915	1 096	0	1 096	45	0	45	0	0	0	1 051	0	1 051
45115	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	488 658	0	488 658	44 255	0	44 255	29 331	0	29 331	473 734	0	473 734
45315	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
45415	128 173	0	128 173	6 665	0	6 665	7 366	0	7 366	128 874	0	128 874
45515	51 076	0	51 076	3 419	0	3 419	2 071	0	2 071	49 728	0	49 728
45818	407 215	0	407 215	26 989	0	26 989	5 554	0	5 554	385 780	0	385 780
45918	1 249	0	1 249	90	0	90	15	0	15	1 174	0	1 174
47108	36 438	0	36 438	542	0	542	7 000	0	7 000	42 896	0	42 896
47403	0	0	0	668 704	0	668 704	668 704	0	668 704	0	0	0
47405	27 090	0	27 090	668 418	608 494	1 276 912	641 328	608 494	1 249 822	0	0	0
47407	0	0	0	6 500 014	5 828 062	12 328 076	6 500 014	5 828 062	12 328 076	0	0	0
47411	267 362	3 378	270 740	54 384	654	55 038	55 194	572	55 766	268 172	3 296	271 468
47416	6 503	0	6 503	34 090	0	34 090	30 598	0	30 598	3 011	0	3 011
47422	51 510	29 483	80 993	853 080	378 662	1 231 742	844 066	349 323	1 193 389	42 496	144	42 640
47424	0	0	0	9 401	0	9 401	9 401	0	9 401	0	0	0
47425	111 702	0	111 702	45 156	0	45 156	20 353	0	20 353	86 899	0	86 899
47426	4 049	0	4 049	5 715	0	5 715	5 496	0	5 496	3 830	0	3 830
47702	10 012	0	10 012	760	0	760	189	0	189	9 441	0	9 441
47804	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0	1 490	0	1 490
50220	4 932	0	4 932	9 399	0	9 399	12 272	0	12 272	7 805	0	7 805
50507	35 862	0	35 862	0	0	0	0	0	0	35 862	0	35 862
50719	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60301	2 768	0	2 768	13 137	0	13 137	12 841	0	12 841	2 472	0	2 472
60305	59 180	0	59 180	59 116	0	59 116	53 656	0	53 656	53 720	0	53 720
60309	15 407	0	15 407	18 202	0	18 202	8 085	0	8 085	5 290	0	5 290
60311	45 487	0	45 487	9 790	0	9 790	10 698	0	10 698	46 395	0	46 395
60322	57	0	57	187	0	187	16 822	0	16 822	16 692	0	16 692
60324	15 769	0	15 769	195	0	195	123	0	123	15 697	0	15 697
60335	21 233	0	21 233	7 601	0	7 601	13 409	0	13 409	27 041	0	27 041
60349	30 949	0	30 949	0	0	0	6 403	0	6 403	37 352	0	37 352
60414	460 592	0	460 592	146	0	146	3 772	0	3 772	464 218	0	464 218
60903	11 293	0	11 293	0	0	0	419	0	419	11 712	0	11 712
61301	24	0	24	196	0	196	209	0	209	37	0	37
61910	8 830	0	8 830	0	0	0	83	0	83	8 913	0	8 913
61912	16 481	0	16 481	0	0	0	0	0	0	16 481	0	16 481
62002	195 471	0	195 471	0	0	0	0	0	0	195 471	0	195 471
70601	1 905 248	0	1 905 248	1 932	0	1 932	392 817	0	392 817	2 296 133	0	2 296 133
70603	687 715	0	687 715	0	0	0	72 202	0	72 202	759 917	0	759 917
Итого по пассиву (баланс)	23 006 751	1 008 498	24 015 249	30 974 849	7 557 314	38 532 163	31 346 247	7 560 791	38 907 038	23 378 149	1 011 975	24 390 124
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	859 797	0	859 797	130 033	0	130 033	235 821	0	235 821	754 009	0	754 009
90902	762 003	0	762 003	171 501	0	171 501	323 412	0	323 412	610 092	0	610 092
91104	0	12	12	0	0	0	0	12	12	0	0	0
91202	26 703	0	26 703	0	0	0	0	0	0	26 703	0	26 703
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91219	0	10 458	10 458	0	40 274	40 274	0	46 678	46 678	0	4 054	4 054
91414	53 720 159	2 572 732	56 292 891	2 790 088	88 597	2 878 685	2 434 261	232 978	2 667 239	54 075 986	2 428 351	56 504 337
91417	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
91418	162 796	0	162 796	0	0	0	0	0	0	162 796	0	162 796
91501	36 588	0	36 588	0	0	0	0	0	0	36 588	0	36 588
91502	530 790	0	530 790	0	0	0	0	0	0	530 790	0	530 790
91506	437 001	0	437 001	23 978	0	23 978	2 712	0	2 712	458 267	0	458 267
91604	59 589	145	59 734	18 473	397	18 870	20 808	381	21 189	57 254	161	57 415
91704	46 053	16 771	62 824	1 851	644	2 495	19	694	713	47 885	16 721	64 606
91802	780 709	128 277	908 986	22 798	4 977	27 775	68	5 268	5 336	803 439	127 986	931 425
91803	11 781	343	12 124	594	15	609	22	14	36	12 353	344	12 697
99998	15 713 251	0	15 713 251	4 640 411	0	4 640 411	4 672 741	0	4 672 741	15 680 921	0	15 680 921
Итого по активу (баланс)	73 597 229	2 728 738	76 325 967	7 799 727	134 904	7 934 631	7 689 865	286 025	7 975 890	73 707 091	2 577 617	76 284 708
Пассив
91003	0	0	0	2 681	0	2 681	2 681	0	2 681	0	0	0
91311	277 467	0	277 467	0	0	0	0	0	0	277 467	0	277 467
91312	11 648 356	0	11 648 356	1 007 602	0	1 007 602	1 072 041	0	1 072 041	11 712 795	0	11 712 795
91315	1 078 106	119 463	1 197 569	139 998	169 794	309 792	236 068	176 198	412 266	1 174 176	125 867	1 300 043
91316	309 284	0	309 284	347 821	0	347 821	234 043	0	234 043	195 506	0	195 506
91317	1 832 120	0	1 832 120	2 905 583	0	2 905 583	2 866 410	0	2 866 410	1 792 947	0	1 792 947
91319	357 509	56 894	414 403	44 353	54 909	99 262	37 386	15 584	52 970	350 542	17 569	368 111
91507	33 112	0	33 112	0	0	0	0	0	0	33 112	0	33 112
91508	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
99999	60 612 716	0	60 612 716	3 303 149	0	3 303 149	3 294 220	0	3 294 220	60 603 787	0	60 603 787
Итого по пассиву (баланс)	76 149 610	176 357	76 325 967	7 751 187	224 703	7 975 890	7 742 849	191 782	7 934 631	76 141 272	143 436	76 284 708
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	175 771	5 810 346	5 986 117	51 774	5 510 117	5 561 891	123 997	300 229	424 226
94101	0	0	0	499 796	0	499 796	499 796	0	499 796	0	0	0
99996	0	0	0	6 470 703	0	6 470 703	6 047 966	0	6 047 966	422 737	0	422 737
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 146 270	5 810 346	12 956 616	6 599 536	5 510 117	12 109 653	546 734	300 229	846 963
Пассив
96901	0	0	0	5 996 191	0	5 996 191	6 294 484	124 444	6 418 928	298 293	124 444	422 737
97101	0	0	0	51 775	0	51 775	51 775	0	51 775	0	0	0
99997	0	0	0	6 061 687	0	6 061 687	6 485 913	0	6 485 913	424 226	0	424 226
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 109 653	0	12 109 653	12 832 172	124 444	12 956 616	722 519	124 444	846 963

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?