Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "НБД-Банк"

Регистрационный номер

1966

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	855	0	855	12 262	0	12 262	8 185	0	8 185	4 932	0	4 932
10610	129 912	0	129 912	0	0	0	0	0	0	129 912	0	129 912
11101	0	0	0	153 010	0	153 010	153 010	0	153 010	0	0	0
20202	248 575	479 181	727 756	2 257 026	435 021	2 692 047	2 268 338	433 973	2 702 311	237 263	480 229	717 492
20208	85 343	0	85 343	248 623	0	248 623	259 931	0	259 931	74 035	0	74 035
20209	4 923	626	5 549	1 322 256	160 505	1 482 761	1 317 691	159 441	1 477 132	9 488	1 690	11 178
30102	360 131	0	360 131	20 287 815	0	20 287 815	20 430 712	0	20 430 712	217 234	0	217 234
30110	19 871	23 210	43 081	313 734	81 991	395 725	307 453	74 407	381 860	26 152	30 794	56 946
30114	0	400 530	400 530	0	781 206	781 206	0	829 090	829 090	0	352 646	352 646
30202	96 366	0	96 366	1 235	0	1 235	0	0	0	97 601	0	97 601
30204	12 991	0	12 991	0	0	0	135	0	135	12 856	0	12 856
30210	0	0	0	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	0	0	0
30221	0	0	0	62 143	0	62 143	62 143	0	62 143	0	0	0
30233	1 558	100	1 658	139 241	7 639	146 880	139 483	6 191	145 674	1 316	1 548	2 864
30413	0	0	0	1 378 335	0	1 378 335	1 378 335	0	1 378 335	0	0	0
30424	15 292	21 907	37 199	2 370 310	1 533	2 371 843	2 374 389	1 289	2 375 678	11 213	22 151	33 364
30425	10 000	12 518	22 518	0	876	876	0	736	736	10 000	12 658	22 658
31902	0	0	0	1 187 070	0	1 187 070	1 187 070	0	1 187 070	0	0	0
31903	950 000	0	950 000	4 530 000	0	4 530 000	4 532 000	0	4 532 000	948 000	0	948 000
32301	0	47 138	47 138	0	2 847	2 847	0	2 478	2 478	0	47 507	47 507
44604	29 497	0	29 497	7 780	0	7 780	9 400	0	9 400	27 877	0	27 877
44908	12 024	0	12 024	0	0	0	258	0	258	11 766	0	11 766
45107	534	0	534	0	0	0	22	0	22	512	0	512
45201	39 978	0	39 978	159 618	0	159 618	160 437	0	160 437	39 159	0	39 159
45203	23 085	0	23 085	117 006	0	117 006	125 476	0	125 476	14 615	0	14 615
45204	1 586 558	0	1 586 558	1 367 432	0	1 367 432	1 387 698	0	1 387 698	1 566 292	0	1 566 292
45205	219 448	0	219 448	120 609	0	120 609	101 497	0	101 497	238 560	0	238 560
45206	390 756	0	390 756	126 467	0	126 467	127 512	0	127 512	389 711	0	389 711
45207	1 585 917	0	1 585 917	81 718	0	81 718	139 196	0	139 196	1 528 439	0	1 528 439
45208	3 257 153	44 051	3 301 204	91 860	3 054	94 914	111 834	2 676	114 510	3 237 179	44 429	3 281 608
45307	613	0	613	0	0	0	44	0	44	569	0	569
45308	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45401	5 356	0	5 356	20 254	0	20 254	20 100	0	20 100	5 510	0	5 510
45403	0	0	0	2 279	0	2 279	2 169	0	2 169	110	0	110
45404	204 364	0	204 364	118 351	0	118 351	126 808	0	126 808	195 907	0	195 907
45405	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45406	45 414	0	45 414	0	0	0	2 746	0	2 746	42 668	0	42 668
45407	462 927	0	462 927	46 039	0	46 039	33 798	0	33 798	475 168	0	475 168
45408	2 498 867	9 389	2 508 256	91 622	653	92 275	107 589	2 131	109 720	2 482 900	7 911	2 490 811
45505	3 091	0	3 091	100	0	100	1 125	0	1 125	2 066	0	2 066
45506	102 858	0	102 858	4 195	0	4 195	7 884	0	7 884	99 169	0	99 169
45507	321 797	6 727	328 524	4 780	454	5 234	19 044	930	19 974	307 533	6 251	313 784
45509	10 885	0	10 885	5 094	0	5 094	4 494	0	4 494	11 485	0	11 485
45510	17 418	0	17 418	0	0	0	659	0	659	16 759	0	16 759
45812	232 195	0	232 195	26 535	0	26 535	16 697	0	16 697	242 033	0	242 033
45814	79 760	0	79 760	5 159	0	5 159	3 451	0	3 451	81 468	0	81 468
45815	92 580	0	92 580	2 059	44	2 103	1 892	0	1 892	92 747	44	92 791
45912	574	0	574	180	0	180	149	0	149	605	0	605
45914	693	0	693	156	0	156	181	0	181	668	0	668
45915	255	0	255	150	0	150	154	0	154	251	0	251
47107	45 460	0	45 460	0	0	0	2 084	0	2 084	43 376	0	43 376
47404	0	0	0	1 794 929	410 743	2 205 672	1 794 929	410 743	2 205 672	0	0	0
47406	0	0	0	1 701	0	1 701	1 701	0	1 701	0	0	0
47408	0	40 768	40 768	5 573 918	5 015 769	10 589 687	5 573 918	5 022 467	10 596 385	0	34 070	34 070
47410	0	0	0	0	23 818	23 818	0	23 818	23 818	0	0	0
47423	105 154	3	105 157	586 293	827 360	1 413 653	583 521	827 362	1 410 883	107 926	1	107 927
47427	38 439	36	38 475	108 467	98	108 565	112 304	104	112 408	34 602	30	34 632
47701	258 961	0	258 961	13 590	0	13 590	10 885	0	10 885	261 666	0	261 666
47803	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0	1 490	0	1 490
50206	333 538	0	333 538	3 093	0	3 093	11 785	0	11 785	324 846	0	324 846
50208	3 043 815	0	3 043 815	634 173	0	634 173	171 769	0	171 769	3 506 219	0	3 506 219
50214	1 715 340	0	1 715 340	510 349	0	510 349	712 085	0	712 085	1 513 604	0	1 513 604
50218	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
50221	107 872	0	107 872	25 078	0	25 078	31 675	0	31 675	101 275	0	101 275
50505	35 862	0	35 862	0	0	0	0	0	0	35 862	0	35 862
50705	7 655	0	7 655	333	0	333	333	0	333	7 655	0	7 655
50706	22 779	0	22 779	0	0	0	0	0	0	22 779	0	22 779
50709	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
50718	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
50721	31 030	0	31 030	6 507	0	6 507	6 709	0	6 709	30 828	0	30 828
60302	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60306	13	0	13	11	0	11	14	0	14	10	0	10
60308	876	0	876	1 762	0	1 762	2 180	0	2 180	458	0	458
60310	22 807	0	22 807	4 656	0	4 656	2 038	0	2 038	25 425	0	25 425
60312	50 453	0	50 453	26 213	0	26 213	30 836	0	30 836	45 830	0	45 830
60314	308	0	308	809	0	809	960	0	960	157	0	157
60315	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
60323	1 547	0	1 547	186	0	186	244	0	244	1 489	0	1 489
60336	0	0	0	5 004	0	5 004	5 000	0	5 000	4	0	4
60347	0	0	0	1 346	0	1 346	70	0	70	1 276	0	1 276
60401	1 115 501	0	1 115 501	2 396	0	2 396	914	0	914	1 116 983	0	1 116 983
60404	3 791	0	3 791	0	0	0	0	0	0	3 791	0	3 791
60415	23 377	0	23 377	2 724	0	2 724	2 397	0	2 397	23 704	0	23 704
60901	31 526	0	31 526	273	0	273	0	0	0	31 799	0	31 799
60906	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
61002	1 073	0	1 073	392	0	392	419	0	419	1 046	0	1 046
61008	337	0	337	372	0	372	262	0	262	447	0	447
61009	2 501	0	2 501	625	0	625	555	0	555	2 571	0	2 571
61209	0	0	0	5 829	0	5 829	5 829	0	5 829	0	0	0
61210	0	0	0	857 439	0	857 439	857 439	0	857 439	0	0	0
61211	0	0	0	16 905	0	16 905	16 905	0	16 905	0	0	0
61214	0	0	0	12 682	0	12 682	12 682	0	12 682	0	0	0
61403	10 904	0	10 904	2 529	0	2 529	2 729	0	2 729	10 704	0	10 704
61702	7 072	0	7 072	0	0	0	0	0	0	7 072	0	7 072
61904	30 301	0	30 301	0	0	0	0	0	0	30 301	0	30 301
62001	522 281	0	522 281	150	0	150	4 047	0	4 047	518 384	0	518 384
70606	1 195 581	0	1 195 581	258 162	0	258 162	991	0	991	1 452 752	0	1 452 752
70608	606 233	0	606 233	113 613	0	113 613	0	0	0	719 846	0	719 846
70611	51 057	0	51 057	11 962	0	11 962	0	0	0	63 019	0	63 019
70616	4 952	0	4 952	0	0	0	0	0	0	4 952	0	4 952
Итого по активу (баланс)	22 615 748	1 086 184	23 701 932	47 250 628	7 753 611	55 004 239	46 893 086	7 797 836	54 690 922	22 973 290	1 041 959	24 015 249
Пассив
10207	101 600	0	101 600	0	0	0	0	0	0	101 600	0	101 600
10601	482 597	0	482 597	0	0	0	0	0	0	482 597	0	482 597
10602	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349
10603	138 901	0	138 901	38 383	0	38 383	31 585	0	31 585	132 103	0	132 103
10701	15 263	0	15 263	0	0	0	0	0	0	15 263	0	15 263
10801	2 901 799	0	2 901 799	153 010	0	153 010	562 818	0	562 818	3 311 607	0	3 311 607
30109	0	850	850	0	45	45	0	52	52	0	857	857
30223	4 150	0	4 150	42 318	0	42 318	41 017	0	41 017	2 849	0	2 849
30226	39	0	39	11	0	11	67	0	67	95	0	95
30232	1 321	388	1 709	212 974	6 164	219 138	214 060	6 229	220 289	2 407	453	2 860
30236	0	0	0	135	1 464	1 599	135	1 464	1 599	0	0	0
30601	3 934	0	3 934	22 134	0	22 134	19 253	0	19 253	1 053	0	1 053
31206	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0
31207	358 816	0	358 816	7 144	0	7 144	17 300	0	17 300	368 972	0	368 972
31309	460 302	0	460 302	4 844	0	4 844	0	0	0	455 458	0	455 458
31502	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
405	2 975	0	2 975	65 325	0	65 325	67 573	0	67 573	5 223	0	5 223
406	417	0	417	5 461	0	5 461	5 992	0	5 992	948	0	948
407	2 468 027	125 385	2 593 412	15 137 593	509 605	15 647 198	14 895 656	464 463	15 360 119	2 226 090	80 243	2 306 333
408.1	623 955	16 393	640 348	2 942 899	16 922	2 959 821	2 960 645	16 597	2 977 242	641 701	16 068	657 769
40817	136 255	5 646	141 901	337 512	1 938	339 450	344 017	1 622	345 639	142 760	5 330	148 090
40820	271	46	317	122	2	124	234	3	237	383	47	430
40821	1 568	0	1 568	11 580	0	11 580	11 780	0	11 780	1 768	0	1 768
40902	0	29 726	29 726	0	25 711	25 711	0	28 685	28 685	0	32 700	32 700
40905	0	0	0	2 221	0	2 221	2 221	0	2 221	0	0	0
40906	0	0	0	138 278	0	138 278	138 278	0	138 278	0	0	0
40909	0	0	0	96	180	276	96	180	276	0	0	0
40910	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	941	0	941	84 655	0	84 655	84 434	0	84 434	720	0	720
40912	0	0	0	728	765	1 493	728	765	1 493	0	0	0
40913	0	0	0	161	578	739	161	578	739	0	0	0
42102	106 150	0	106 150	84 578	0	84 578	109 018	0	109 018	130 590	0	130 590
42103	47 800	0	47 800	17 694	0	17 694	28 594	0	28 594	58 700	0	58 700
42104	9 850	0	9 850	3 927	0	3 927	3 977	0	3 977	9 900	0	9 900
42204	2 500	0	2 500	2 040	0	2 040	2 040	0	2 040	2 500	0	2 500
42301	3 166	4 179	7 345	1 260	1 431	2 691	1 348	332	1 680	3 254	3 080	6 334
42302	47 911	20 057	67 968	21 069	1 862	22 931	23 778	3 467	27 245	50 620	21 662	72 282
42303	120 381	24 367	144 748	38 268	1 626	39 894	23 062	3 502	26 564	105 175	26 243	131 418
42304	2 839 984	186 505	3 026 489	838 219	18 632	856 851	873 903	16 972	890 875	2 875 668	184 845	3 060 513
42305	6 048 397	525 141	6 573 538	538 390	49 108	587 498	754 633	48 906	803 539	6 264 640	524 939	6 789 579
42306	507 881	80 811	588 692	34 118	7 412	41 530	22 667	5 586	28 253	496 430	78 985	575 415
42601	0	184	184	0	11	11	0	12	12	0	185	185
42603	669	0	669	0	0	0	74	0	74	743	0	743
42604	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42605	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
44615	1 475	0	1 475	81	0	81	0	0	0	1 394	0	1 394
44915	1 200	0	1 200	104	0	104	0	0	0	1 096	0	1 096
45115	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	493 733	0	493 733	38 798	0	38 798	33 723	0	33 723	488 658	0	488 658
45315	6	0	6	0	0	0	20	0	20	26	0	26
45415	131 341	0	131 341	8 147	0	8 147	4 979	0	4 979	128 173	0	128 173
45515	52 780	0	52 780	3 575	0	3 575	1 871	0	1 871	51 076	0	51 076
45818	395 295	0	395 295	4 631	0	4 631	16 551	0	16 551	407 215	0	407 215
45918	1 293	0	1 293	65	0	65	21	0	21	1 249	0	1 249
47108	38 380	0	38 380	1 942	0	1 942	0	0	0	36 438	0	36 438
47403	0	0	0	1 387 282	0	1 387 282	1 387 282	0	1 387 282	0	0	0
47405	2 100	0	2 100	516 556	422 524	939 080	541 546	422 524	964 070	27 090	0	27 090
47407	0	0	0	5 822 962	4 263 509	10 086 471	5 822 962	4 263 509	10 086 471	0	0	0
47411	273 212	3 324	276 536	59 771	624	60 395	53 921	678	54 599	267 362	3 378	270 740
47416	1 420	434	1 854	19 815	435	20 250	24 898	1	24 899	6 503	0	6 503
47422	42 615	29 160	71 775	732 780	337 385	1 070 165	741 675	337 708	1 079 383	51 510	29 483	80 993
47425	95 326	0	95 326	13 930	0	13 930	30 306	0	30 306	111 702	0	111 702
47426	3 975	0	3 975	5 417	0	5 417	5 491	0	5 491	4 049	0	4 049
47702	10 395	0	10 395	480	0	480	97	0	97	10 012	0	10 012
47804	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0	1 490	0	1 490
50220	855	0	855	8 185	0	8 185	12 262	0	12 262	4 932	0	4 932
50507	35 862	0	35 862	0	0	0	0	0	0	35 862	0	35 862
50719	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60301	1 614	0	1 614	31 928	0	31 928	33 082	0	33 082	2 768	0	2 768
60305	60 148	0	60 148	39 049	0	39 049	38 081	0	38 081	59 180	0	59 180
60309	9 753	0	9 753	382	0	382	6 036	0	6 036	15 407	0	15 407
60311	44 980	0	44 980	8 177	0	8 177	8 684	0	8 684	45 487	0	45 487
60320	0	0	0	153 010	0	153 010	153 010	0	153 010	0	0	0
60322	61	0	61	143	0	143	139	0	139	57	0	57
60324	15 958	0	15 958	361	0	361	172	0	172	15 769	0	15 769
60335	27 583	0	27 583	17 514	0	17 514	11 164	0	11 164	21 233	0	21 233
60349	30 052	0	30 052	0	0	0	897	0	897	30 949	0	30 949
60414	457 723	0	457 723	915	0	915	3 784	0	3 784	460 592	0	460 592
60903	10 879	0	10 879	0	0	0	414	0	414	11 293	0	11 293
61301	1	0	1	46	0	46	69	0	69	24	0	24
61910	8 746	0	8 746	0	0	0	84	0	84	8 830	0	8 830
61912	16 481	0	16 481	0	0	0	0	0	0	16 481	0	16 481
62002	195 471	0	195 471	0	0	0	0	0	0	195 471	0	195 471
70601	1 604 560	0	1 604 560	2 012	0	2 012	302 700	0	302 700	1 905 248	0	1 905 248
70603	577 142	0	577 142	0	0	0	110 573	0	110 573	687 715	0	687 715
70801	562 818	0	562 818	562 818	0	562 818	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	22 649 336	1 052 596	23 701 932	30 230 247	5 667 933	35 898 180	30 587 662	5 623 835	36 211 497	23 006 751	1 008 498	24 015 249
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 044 293	0	1 044 293	84 250	0	84 250	268 746	0	268 746	859 797	0	859 797
90902	750 503	0	750 503	349 667	0	349 667	338 167	0	338 167	762 003	0	762 003
91104	0	0	0	0	38	38	0	26	26	0	12	12
91202	26 704	0	26 704	0	0	0	1	0	1	26 703	0	26 703
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91219	0	26 298	26 298	0	53 780	53 780	0	69 620	69 620	0	10 458	10 458
91414	53 467 595	2 563 799	56 031 394	2 385 767	184 421	2 570 188	2 133 203	175 488	2 308 691	53 720 159	2 572 732	56 292 891
91417	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
91418	162 796	0	162 796	0	0	0	0	0	0	162 796	0	162 796
91501	44 405	0	44 405	0	0	0	7 817	0	7 817	36 588	0	36 588
91502	530 790	0	530 790	0	0	0	0	0	0	530 790	0	530 790
91506	423 412	0	423 412	13 589	0	13 589	0	0	0	437 001	0	437 001
91604	60 541	130	60 671	18 779	396	19 175	19 731	381	20 112	59 589	145	59 734
91704	47 111	16 627	63 738	0	1 071	1 071	1 058	927	1 985	46 053	16 771	62 824
91802	780 799	127 150	907 949	0	8 133	8 133	90	7 006	7 096	780 709	128 277	908 986
91803	11 797	340	12 137	0	21	21	16	18	34	11 781	343	12 124
99998	15 581 007	0	15 581 007	3 381 931	0	3 381 931	3 249 687	0	3 249 687	15 713 251	0	15 713 251
Итого по активу (баланс)	73 381 762	2 734 344	76 116 106	6 233 983	247 860	6 481 843	6 018 516	253 466	6 271 982	73 597 229	2 728 738	76 325 967
Пассив
91003	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
91311	277 467	0	277 467	0	0	0	0	0	0	277 467	0	277 467
91312	11 589 858	0	11 589 858	431 526	0	431 526	490 024	0	490 024	11 648 356	0	11 648 356
91315	1 073 102	134 656	1 207 758	80 268	43 820	124 088	85 272	28 627	113 899	1 078 106	119 463	1 197 569
91316	412 075	0	412 075	293 797	0	293 797	191 006	0	191 006	309 284	0	309 284
91317	1 650 668	0	1 650 668	2 329 706	0	2 329 706	2 511 158	0	2 511 158	1 832 120	0	1 832 120
91319	359 437	48 165	407 602	62 634	5 018	67 652	60 706	13 747	74 453	357 509	56 894	414 403
91507	34 643	0	34 643	1 531	0	1 531	0	0	0	33 112	0	33 112
91508	936	0	936	287	0	287	291	0	291	940	0	940
99999	60 535 099	0	60 535 099	3 022 295	0	3 022 295	3 099 912	0	3 099 912	60 612 716	0	60 612 716
Итого по пассиву (баланс)	75 933 285	182 821	76 116 106	6 223 144	48 838	6 271 982	6 439 469	42 374	6 481 843	76 149 610	176 357	76 325 967
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	219 699	4 256 665	4 476 364	219 699	4 256 665	4 476 364	0	0	0
94101	0	0	0	500 291	0	500 291	500 291	0	500 291	0	0	0
99996	0	0	0	4 963 486	0	4 963 486	4 963 486	0	4 963 486	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 683 476	4 256 665	9 940 141	5 683 476	4 256 665	9 940 141	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 743 655	16 971	4 760 626	4 743 655	16 971	4 760 626	0	0	0
97101	0	0	0	202 860	0	202 860	202 860	0	202 860	0	0	0
99997	0	0	0	4 976 656	0	4 976 656	4 976 656	0	4 976 656	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 923 171	16 971	9 940 142	9 923 171	16 971	9 940 142	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?