Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "НБД-Банк"

Регистрационный номер

1966

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 343	0	13 343	73 458	0	73 458	54 451	0	54 451	32 350	0	32 350
20202	166 179	185 022	351 201	3 810 398	1 728 267	5 538 665	3 723 171	1 631 299	5 354 470	253 406	281 990	535 396
20208	52 141	0	52 141	281 534	0	281 534	281 767	0	281 767	51 908	0	51 908
20209	71 734	33 634	105 368	2 401 976	1 203 784	3 605 760	2 390 218	1 182 151	3 572 369	83 492	55 267	138 759
30102	132 507	0	132 507	12 356 611	0	12 356 611	12 116 543	0	12 116 543	372 575	0	372 575
30110	7 084	14 554	21 638	3 975 296	120 187	4 095 483	3 975 896	100 929	4 076 825	6 484	33 812	40 296
30114	0	728 924	728 924	0	1 072 779	1 072 779	0	1 508 252	1 508 252	0	293 451	293 451
30202	87 580	0	87 580	0	0	0	1 866	0	1 866	85 714	0	85 714
30204	13 626	0	13 626	1 211	0	1 211	0	0	0	14 837	0	14 837
30210	2 500	0	2 500	40 713	0	40 713	43 213	0	43 213	0	0	0
30221	0	0	0	138 300	0	138 300	138 300	0	138 300	0	0	0
30233	728	123	851	50 770	7 039	57 809	51 242	7 162	58 404	256	0	256
30413	892	0	892	126 566	0	126 566	126 596	0	126 596	862	0	862
30424	438	0	438	1 576 149	0	1 576 149	1 576 195	0	1 576 195	392	0	392
30425	5 000	2 884	7 884	0	116	116	0	145	145	5 000	2 855	7 855
32301	0	16 619	16 619	0	671	671	0	838	838	0	16 452	16 452
44208	17 000	0	17 000	0	0	0	300	0	300	16 700	0	16 700
44904	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44906	916	0	916	0	0	0	85	0	85	831	0	831
44907	136	0	136	0	0	0	67	0	67	69	0	69
44908	5 791	0	5 791	0	0	0	43	0	43	5 748	0	5 748
45107	4 668	0	4 668	0	0	0	205	0	205	4 463	0	4 463
45108	5 848	0	5 848	0	0	0	278	0	278	5 570	0	5 570
45201	27 411	0	27 411	112 162	0	112 162	108 404	0	108 404	31 169	0	31 169
45203	9 235	0	9 235	33 145	0	33 145	36 480	0	36 480	5 900	0	5 900
45204	1 708 142	0	1 708 142	1 137 988	0	1 137 988	1 150 731	0	1 150 731	1 695 399	0	1 695 399
45205	89 167	0	89 167	17 960	0	17 960	26 600	0	26 600	80 527	0	80 527
45206	424 841	15 393	440 234	88 411	672	89 083	27 221	1 740	28 961	486 031	14 325	500 356
45207	1 559 236	4 291	1 563 527	139 008	195	139 203	119 014	231	119 245	1 579 230	4 255	1 583 485
45208	1 919 724	496 554	2 416 278	136 649	20 172	156 821	37 681	34 562	72 243	2 018 692	482 164	2 500 856
45307	166 000	0	166 000	0	0	0	1 000	0	1 000	165 000	0	165 000
45308	100 375	0	100 375	0	0	0	27	0	27	100 348	0	100 348
45401	5 886	0	5 886	25 996	0	25 996	25 762	0	25 762	6 120	0	6 120
45403	408	0	408	4 551	0	4 551	4 659	0	4 659	300	0	300
45404	111 498	0	111 498	70 260	0	70 260	67 323	0	67 323	114 435	0	114 435
45405	51 050	0	51 050	0	0	0	482	0	482	50 568	0	50 568
45406	185 656	8 389	194 045	48 635	437	49 072	8 171	487	8 658	226 120	8 339	234 459
45407	785 138	11 356	796 494	51 356	458	51 814	45 787	573	46 360	790 707	11 241	801 948
45408	1 866 381	225 059	2 091 440	130 576	9 070	139 646	68 172	13 934	82 106	1 928 785	220 195	2 148 980
45504	975	0	975	0	357	357	975	0	975	0	357	357
45505	9 361	0	9 361	2 135	0	2 135	1 274	0	1 274	10 222	0	10 222
45506	425 450	1 168	426 618	43 098	47	43 145	35 290	105	35 395	433 258	1 110	434 368
45507	597 790	60 421	658 211	37 918	2 403	40 321	22 945	6 549	29 494	612 763	56 275	669 038
45509	17 192	0	17 192	10 165	0	10 165	10 010	0	10 010	17 347	0	17 347
45510	210	0	210	0	0	0	20	0	20	190	0	190
45812	252 224	0	252 224	11 672	187	11 859	29 342	187	29 529	234 554	0	234 554
45814	59 868	10 498	70 366	6 293	384	6 677	8 574	2 632	11 206	57 587	8 250	65 837
45815	133 998	2 473	136 471	2 765	179	2 944	5 823	277	6 100	130 940	2 375	133 315
45912	528	0	528	445	0	445	538	0	538	435	0	435
45914	1 040	2	1 042	460	0	460	559	2	561	941	0	941
45915	1 361	6	1 367	484	13	497	535	19	554	1 310	0	1 310
47404	0	0	0	276 292	150 687	426 979	276 292	150 687	426 979	0	0	0
47406	0	0	0	5 471	9	5 480	5 471	9	5 480	0	0	0
47408	0	78 128	78 128	4 915 514	5 793 305	10 708 819	4 915 514	5 769 285	10 684 799	0	102 148	102 148
47410	0	0	0	0	8 052	8 052	0	8 052	8 052	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	30 291	17 991	48 282	394 683	1 380 273	1 774 956	387 631	1 380 767	1 768 398	37 343	17 497	54 840
47427	32 501	1 664	34 165	118 482	5 417	123 899	106 699	5 011	111 710	44 284	2 070	46 354
47701	178 378	0	178 378	14 110	0	14 110	20 574	0	20 574	171 914	0	171 914
50104	190 077	0	190 077	1 084	0	1 084	17 228	0	17 228	173 933	0	173 933
50121	675	0	675	926	0	926	1 601	0	1 601	0	0	0
50205	659 859	0	659 859	42 901	0	42 901	305 476	0	305 476	397 284	0	397 284
50206	289 040	0	289 040	2 223	0	2 223	8 266	0	8 266	282 997	0	282 997
50207	775 133	0	775 133	5 820	0	5 820	64 829	0	64 829	716 124	0	716 124
50208	723 811	0	723 811	5 844	0	5 844	804	0	804	728 851	0	728 851
50221	8 530	0	8 530	4 449	0	4 449	7 809	0	7 809	5 170	0	5 170
50606	2 554	0	2 554	0	0	0	0	0	0	2 554	0	2 554
50618	1 784	0	1 784	0	0	0	0	0	0	1 784	0	1 784
50621	28 008	0	28 008	6 296	0	6 296	7 819	0	7 819	26 485	0	26 485
50706	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
60302	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60306	15	0	15	13	0	13	16	0	16	12	0	12
60308	551	0	551	1 740	0	1 740	2 057	0	2 057	234	0	234
60310	10 106	0	10 106	3 806	0	3 806	1 211	0	1 211	12 701	0	12 701
60312	31 435	0	31 435	21 509	0	21 509	19 457	0	19 457	33 487	0	33 487
60314	197	0	197	517	0	517	548	0	548	166	0	166
60323	1 028	0	1 028	191	0	191	5	0	5	1 214	0	1 214
60401	1 005 606	0	1 005 606	1 349	0	1 349	418	0	418	1 006 537	0	1 006 537
60404	3 229	0	3 229	0	0	0	0	0	0	3 229	0	3 229
60407	4 834	0	4 834	0	0	0	0	0	0	4 834	0	4 834
60409	193 122	0	193 122	0	0	0	0	0	0	193 122	0	193 122
60701	81	0	81	1 349	0	1 349	1 349	0	1 349	81	0	81
60705	29 190	0	29 190	0	0	0	0	0	0	29 190	0	29 190
60901	1 675	0	1 675	0	0	0	0	0	0	1 675	0	1 675
61002	706	0	706	247	0	247	135	0	135	818	0	818
61008	357	0	357	157	0	157	134	0	134	380	0	380
61009	873	0	873	47	0	47	68	0	68	852	0	852
61011	102 500	0	102 500	0	0	0	480	0	480	102 020	0	102 020
61209	0	0	0	1 418	0	1 418	1 418	0	1 418	0	0	0
61210	0	0	0	370 196	0	370 196	370 196	0	370 196	0	0	0
61211	0	0	0	28 460	0	28 460	28 460	0	28 460	0	0	0
61403	26 152	0	26 152	2 465	0	2 465	1 736	0	1 736	26 881	0	26 881
70606	389 972	0	389 972	218 620	0	218 620	1 150	0	1 150	607 442	0	607 442
70607	4 291	0	4 291	14 736	0	14 736	12 205	0	12 205	6 822	0	6 822
70608	307 801	0	307 801	168 979	0	168 979	0	0	0	476 780	0	476 780
70611	14 801	0	14 801	13 301	0	13 301	4 028	0	4 028	24 074	0	24 074
Итого по активу (баланс)	16 157 523	1 915 153	18 072 676	33 588 427	11 505 160	45 093 587	32 895 037	11 805 885	44 700 922	16 850 913	1 614 428	18 465 341
Пассив
10207	101 600	0	101 600	0	0	0	0	0	0	101 600	0	101 600
10601	473 714	0	473 714	3	0	3	0	0	0	473 711	0	473 711
10602	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349
10603	8 530	0	8 530	7 809	0	7 809	4 449	0	4 449	5 170	0	5 170
10701	15 263	0	15 263	0	0	0	0	0	0	15 263	0	15 263
10801	1 764 159	0	1 764 159	0	0	0	3	0	3	1 764 162	0	1 764 162
30109	0	1 151	1 151	0	3 491	3 491	0	3 455	3 455	0	1 115	1 115
30126	41	0	41	4	0	4	0	0	0	37	0	37
30223	3 347	0	3 347	107 057	0	107 057	117 769	0	117 769	14 059	0	14 059
30226	37	0	37	16	0	16	4	0	4	25	0	25
30232	1 290	954	2 244	43 312	13 977	57 289	45 036	14 281	59 317	3 014	1 258	4 272
30236	0	0	0	126	127	253	126	127	253	0	0	0
30601	5 100	0	5 100	26 238	0	26 238	25 483	0	25 483	4 345	0	4 345
31309	771 583	0	771 583	148 115	0	148 115	113 300	0	113 300	736 768	0	736 768
31406	66 000	0	66 000	10 000	0	10 000	0	0	0	56 000	0	56 000
31407	206 000	17 755	223 755	12 000	930	12 930	0	769	769	194 000	17 594	211 594
31408	473 000	8 260	481 260	0	479	479	0	430	430	473 000	8 211	481 211
31409	829 852	2 763	832 615	0	160	160	0	144	144	829 852	2 747	832 599
40502	66	1	67	160	0	160	553	0	553	459	1	460
40602	459	0	459	8 952	0	8 952	9 053	0	9 053	560	0	560
40603	54	0	54	135	0	135	120	0	120	39	0	39
40701	1 058	0	1 058	5 313	0	5 313	5 792	0	5 792	1 537	0	1 537
40702	2 009 325	136 284	2 145 609	15 866 530	288 536	16 155 066	15 792 972	273 665	16 066 637	1 935 767	121 413	2 057 180
40703	62 623	331	62 954	81 364	56	81 420	78 951	888	79 839	60 210	1 163	61 373
40802	316 414	9 750	326 164	2 428 113	18 281	2 446 394	2 443 867	13 927	2 457 794	332 168	5 396	337 564
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	150 872	20 436	171 308	580 316	16 676	596 992	563 796	31 993	595 789	134 352	35 753	170 105
40820	4 180	272	4 452	316	63	379	625	12	637	4 489	221	4 710
40821	3 159	0	3 159	12 238	0	12 238	11 877	0	11 877	2 798	0	2 798
40902	0	6 327	6 327	0	8 115	8 115	0	1 788	1 788	0	0	0
40905	0	0	0	955	0	955	955	0	955	0	0	0
40906	0	0	0	280 882	0	280 882	280 882	0	280 882	0	0	0
40909	0	10	10	551	156	707	551	156	707	0	10	10
40910	0	0	0	20	39	59	20	39	59	0	0	0
40911	582	0	582	22 738	0	22 738	23 338	0	23 338	1 182	0	1 182
40912	0	0	0	2 092	2 494	4 586	2 092	2 494	4 586	0	0	0
40913	0	0	0	143	1 276	1 419	143	1 276	1 419	0	0	0
42104	27 700	0	27 700	0	0	0	0	0	0	27 700	0	27 700
42301	4 437	1 828	6 265	1 313	143	1 456	1 486	252	1 738	4 610	1 937	6 547
42302	29 432	17 784	47 216	13 941	5 191	19 132	44 136	5 465	49 601	59 627	18 058	77 685
42303	124 782	36 974	161 756	36 358	6 340	42 698	25 262	7 620	32 882	113 686	38 254	151 940
42304	1 366 228	236 328	1 602 556	195 782	25 554	221 336	176 038	30 158	206 196	1 346 484	240 932	1 587 416
42305	3 749 324	322 388	4 071 712	85 236	24 139	109 375	104 000	41 986	145 986	3 768 088	340 235	4 108 323
42306	642 228	118 543	760 771	12 104	8 335	20 439	14 579	10 401	24 980	644 703	120 609	765 312
42601	0	128	128	0	7	7	0	6	6	0	127	127
42602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42603	17	1 594	1 611	0	87	87	0	316	316	17	1 823	1 840
42604	83	229	312	0	12	12	126	9	135	209	226	435
42605	1 266	89	1 355	0	5	5	15	7	22	1 281	91	1 372
42606	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
44006	280 000	72 100	352 100	0	3 637	3 637	0	2 911	2 911	280 000	71 374	351 374
44007	0	199 119	199 119	0	20 852	20 852	0	7 934	7 934	0	186 201	186 201
44915	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
45115	842	0	842	36	0	36	301	0	301	1 107	0	1 107
45215	249 033	0	249 033	10 379	0	10 379	36 867	0	36 867	275 521	0	275 521
45315	4 221	0	4 221	715	0	715	0	0	0	3 506	0	3 506
45415	73 280	0	73 280	7 746	0	7 746	6 906	0	6 906	72 440	0	72 440
45515	94 553	0	94 553	6 980	0	6 980	9 282	0	9 282	96 855	0	96 855
45818	432 252	0	432 252	17 079	0	17 079	4 100	0	4 100	419 273	0	419 273
45918	1 995	0	1 995	76	0	76	81	0	81	2 000	0	2 000
47403	0	0	0	125 764	0	125 764	125 764	0	125 764	0	0	0
47405	499	0	499	221 466	150 695	372 161	220 967	150 695	371 662	0	0	0
47407	0	0	0	4 871 511	4 816 895	9 688 406	4 871 511	4 816 895	9 688 406	0	0	0
47411	214 274	9 978	224 252	15 347	1 667	17 014	43 175	2 575	45 750	242 102	10 886	252 988
47416	1 333	17	1 350	40 873	17	40 890	40 516	0	40 516	976	0	976
47422	25 448	16 703	42 151	637 130	1 306 697	1 943 827	637 143	1 306 532	1 943 675	25 461	16 538	41 999
47425	24 694	0	24 694	4 172	0	4 172	3 413	0	3 413	23 935	0	23 935
47426	27 772	2 889	30 661	13 029	3 301	16 330	22 918	991	23 909	37 661	579	38 240
47702	2 261	0	2 261	428	0	428	142	0	142	1 975	0	1 975
50120	675	0	675	7 674	0	7 674	8 069	0	8 069	1 070	0	1 070
50220	13 343	0	13 343	54 451	0	54 451	73 458	0	73 458	32 350	0	32 350
50620	370	0	370	95	0	95	221	0	221	496	0	496
50719	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
52306	101 159	0	101 159	0	0	0	0	0	0	101 159	0	101 159
52307	0	360 501	360 501	0	18 186	18 186	0	14 556	14 556	0	356 871	356 871
52406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	2 498	3 477	5 975	0	175	175	963	1 457	2 420	3 461	4 759	8 220
60301	25 157	0	25 157	36 990	0	36 990	30 314	0	30 314	18 481	0	18 481
60305	4 966	0	4 966	29 390	0	29 390	29 432	0	29 432	5 008	0	5 008
60309	7 335	0	7 335	117	0	117	5 867	0	5 867	13 085	0	13 085
60311	163	0	163	3 524	0	3 524	3 532	0	3 532	171	0	171
60322	64	0	64	128	0	128	135	0	135	71	0	71
60324	1 829	0	1 829	7	0	7	186	0	186	2 008	0	2 008
60405	67 894	0	67 894	0	0	0	0	0	0	67 894	0	67 894
60601	320 876	0	320 876	414	0	414	3 398	0	3 398	323 860	0	323 860
60603	20 065	0	20 065	0	0	0	328	0	328	20 393	0	20 393
60706	10 217	0	10 217	0	0	0	0	0	0	10 217	0	10 217
60903	1 443	0	1 443	0	0	0	6	0	6	1 449	0	1 449
61012	39 854	0	39 854	0	0	0	0	0	0	39 854	0	39 854
61301	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61304	680	0	680	578	0	578	538	0	538	640	0	640
70601	444 808	0	444 808	1 484	0	1 484	256 650	0	256 650	699 974	0	699 974
70602	1 201	0	1 201	2 975	0	2 975	2 786	0	2 786	1 012	0	1 012
70603	344 732	0	344 732	0	0	0	167 668	0	167 668	512 400	0	512 400
70801	408 302	0	408 302	0	0	0	0	0	0	408 302	0	408 302
Итого по пассиву (баланс)	16 467 713	1 604 963	18 072 676	26 100 898	6 746 791	32 847 689	26 494 144	6 746 210	33 240 354	16 860 959	1 604 382	18 465 341
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	15 685	0	15 685	392 944	0	392 944	42 333	0	42 333	366 296	0	366 296
90902	998 472	14 778	1 013 250	82 740	767	83 507	86 985	3 164	90 149	994 227	12 381	1 006 608
91202	6 460	0	6 460	2	0	2	3	0	3	6 459	0	6 459
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91207	2	0	2	8	0	8	6	0	6	4	0	4
91219	0	0	0	0	26 037	26 037	0	7 643	7 643	0	18 394	18 394
91414	42 800 163	7 735 634	50 535 797	3 327 088	349 870	3 676 958	3 472 887	486 238	3 959 125	42 654 364	7 599 266	50 253 630
91417	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
91501	34 884	0	34 884	12 433	0	12 433	12 433	0	12 433	34 884	0	34 884
91506	323 709	0	323 709	14 097	0	14 097	2 304	0	2 304	335 502	0	335 502
91604	63 430	2 452	65 882	13 825	1 739	15 564	11 581	1 762	13 343	65 674	2 429	68 103
91704	18 495	15 037	33 532	394	686	1 080	5	810	815	18 884	14 913	33 797
91802	133 615	122 526	256 141	7 088	5 592	12 680	8	6 651	6 659	140 695	121 467	262 162
91803	7 879	309	8 188	48	5	53	1	6	7	7 926	308	8 234
99998	11 688 767	0	11 688 767	2 641 569	0	2 641 569	2 997 771	0	2 997 771	11 332 565	0	11 332 565
Итого по активу (баланс)	56 541 563	7 890 736	64 432 299	6 492 239	384 696	6 876 935	6 626 320	506 274	7 132 594	56 407 482	7 769 158	64 176 640
Пассив
91311	167 724	0	167 724	7 163	0	7 163	8 219	0	8 219	168 780	0	168 780
91312	8 933 720	0	8 933 720	911 555	0	911 555	796 368	0	796 368	8 818 533	0	8 818 533
91315	299 738	229 271	529 009	20 479	14 835	35 314	41 204	23 681	64 885	320 463	238 117	558 580
91316	498 408	0	498 408	357 955	0	357 955	325 500	0	325 500	465 953	0	465 953
91317	1 531 991	2 467	1 534 458	1 685 641	143	1 685 784	1 446 468	129	1 446 597	1 292 818	2 453	1 295 271
91507	25 159	0	25 159	0	0	0	0	0	0	25 159	0	25 159
91508	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
99999	52 743 532	0	52 743 532	4 134 823	0	4 134 823	4 235 366	0	4 235 366	52 844 075	0	52 844 075
Итого по пассиву (баланс)	64 200 561	231 738	64 432 299	7 117 616	14 978	7 132 594	6 853 125	23 810	6 876 935	63 936 070	240 570	64 176 640
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	307 000	2 714	309 714	4 483 785	139 622	4 623 407	4 790 785	142 336	4 933 121	0	0	0
99996	308 686	0	308 686	4 641 836	0	4 641 836	4 950 522	0	4 950 522	0	0	0
Итого по активу (баланс)	615 686	2 714	618 400	9 125 621	139 622	9 265 243	9 741 307	142 336	9 883 643	0	0	0
Пассив
96901	2 744	305 942	308 686	142 269	4 808 253	4 950 522	139 525	4 502 311	4 641 836	0	0	0
99997	309 714	0	309 714	4 933 121	0	4 933 121	4 623 407	0	4 623 407	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	312 458	305 942	618 400	5 075 390	4 808 253	9 883 643	4 762 932	4 502 311	9 265 243	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	1 221 907 396,5300	0	0	265 839 439,0000	0	0	294 379 252,0000	0	0	1 193 367 583,5300
Итого по активу (баланс)	0	0	1 221 907 399,5300	0	0	265 839 439,0000	0	0	294 379 252,0000	0	0	1 193 367 586,5300
Пассив
98040	0	0	1 100 103 591,5300	0	0	294 013 761,0000	0	0	265 795 739,0000	0	0	1 071 885 569,5300
98050	0	0	121 232 805,0000	0	0	365 491,0000	0	0	43 700,0000	0	0	120 911 014,0000
98070	0	0	571 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	571 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 221 907 399,5300	0	0	294 379 252,0000	0	0	265 839 439,0000	0	0	1 193 367 586,5300

Страница была полезной?