Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с Ограниченной Ответственностью Коммерческий Банк "Инвест-Экобанк"
Регистрационный номер
1956
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 84 535 | 0 | 84 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 535 | 0 | 84 535 |
20202 | 3 496 | 6 579 | 10 075 | 65 593 | 23 241 | 88 834 | 57 831 | 25 924 | 83 755 | 11 258 | 3 896 | 15 154 |
30102 | 24 305 | 0 | 24 305 | 3 779 015 | 0 | 3 779 015 | 3 778 179 | 0 | 3 778 179 | 25 141 | 0 | 25 141 |
30110 | 13 323 | 44 945 | 58 268 | 50 500 | 2 848 425 | 2 898 925 | 48 211 | 2 891 624 | 2 939 835 | 15 612 | 1 746 | 17 358 |
30114 | 0 | 1 727 | 1 727 | 0 | 79 921 | 79 921 | 0 | 81 139 | 81 139 | 0 | 509 | 509 |
30202 | 9 600 | 0 | 9 600 | 899 | 0 | 899 | 0 | 0 | 0 | 10 499 | 0 | 10 499 |
30204 | 3 421 | 0 | 3 421 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 370 | 3 051 | 0 | 3 051 |
30424 | 352 | 0 | 352 | 2 749 000 | 0 | 2 749 000 | 2 733 745 | 0 | 2 733 745 | 15 607 | 0 | 15 607 |
45201 | 107 180 | 0 | 107 180 | 288 087 | 0 | 288 087 | 366 253 | 0 | 366 253 | 29 014 | 0 | 29 014 |
45204 | 15 650 | 0 | 15 650 | 6 200 | 0 | 6 200 | 8 046 | 0 | 8 046 | 13 804 | 0 | 13 804 |
45207 | 37 000 | 0 | 37 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 000 | 0 | 37 000 |
45407 | 1 310 | 0 | 1 310 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 139 | 1 171 | 0 | 1 171 |
45505 | 411 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 158 | 253 | 0 | 253 |
45506 | 117 005 | 19 757 | 136 762 | 1 900 | 9 874 | 11 774 | 2 502 | 10 531 | 13 033 | 116 403 | 19 100 | 135 503 |
45507 | 49 628 | 0 | 49 628 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 342 | 49 286 | 0 | 49 286 |
45812 | 13 173 | 0 | 13 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 173 | 0 | 13 173 |
45814 | 1 390 | 0 | 1 390 | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1 529 | 0 | 1 529 |
45815 | 33 443 | 6 844 | 40 287 | 1 883 | 4 261 | 6 144 | 1 344 | 3 557 | 4 901 | 33 982 | 7 548 | 41 530 |
45912 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
45914 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 |
45915 | 899 | 44 | 943 | 51 | 65 | 116 | 27 | 56 | 83 | 923 | 53 | 976 |
47404 | 0 | 46 | 46 | 0 | 2 681 902 | 2 681 902 | 0 | 2 677 969 | 2 677 969 | 0 | 3 979 | 3 979 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 342 960 | 4 112 072 | 5 455 032 | 1 342 960 | 4 112 072 | 5 455 032 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 424 | 1 657 | 2 081 | 41 | 905 | 946 | 37 | 672 | 709 | 428 | 1 890 | 2 318 |
47427 | 456 | 100 | 556 | 2 337 | 229 | 2 566 | 2 489 | 228 | 2 717 | 304 | 101 | 405 |
60302 | 998 | 0 | 998 | 67 | 0 | 67 | 48 | 0 | 48 | 1 017 | 0 | 1 017 |
60306 | 229 | 0 | 229 | 1 366 | 0 | 1 366 | 1 595 | 0 | 1 595 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 538 | 0 | 538 | 538 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 060 | 0 | 1 060 | 2 304 | 0 | 2 304 | 2 231 | 0 | 2 231 | 1 133 | 0 | 1 133 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 9 132 | 494 | 9 626 | 130 | 269 | 399 | 130 | 200 | 330 | 9 132 | 563 | 9 695 |
60401 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 |
61002 | 26 | 0 | 26 | 4 | 0 | 4 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 219 | 0 | 219 | 42 | 0 | 42 | 178 | 0 | 178 | 83 | 0 | 83 |
61009 | 16 | 0 | 16 | 13 | 0 | 13 | 28 | 0 | 28 | 1 | 0 | 1 |
61011 | 325 473 | 0 | 325 473 | 0 | 0 | 0 | 6 222 | 0 | 6 222 | 319 251 | 0 | 319 251 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 6 747 | 0 | 6 747 | 6 747 | 0 | 6 747 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 216 | 0 | 1 216 | 123 | 0 | 123 | 147 | 0 | 147 | 1 192 | 0 | 1 192 |
70606 | 379 270 | 0 | 379 270 | 188 753 | 0 | 188 753 | 357 | 0 | 357 | 567 666 | 0 | 567 666 |
70608 | 165 727 | 0 | 165 727 | 83 463 | 0 | 83 463 | 0 | 0 | 0 | 249 190 | 0 | 249 190 |
Итого по активу (баланс) | 1 411 470 | 82 193 | 1 493 663 | 8 572 296 | 9 761 164 | 18 333 460 | 8 361 025 | 9 803 972 | 18 164 997 | 1 622 741 | 39 385 | 1 662 126 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 312 765 | 0 | 312 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 765 | 0 | 312 765 |
10701 | 12 665 | 0 | 12 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 665 | 0 | 12 665 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 023 753 | 1 023 753 | 0 | 1 023 753 | 1 023 753 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 5 740 | 0 | 5 740 | 5 740 | 0 | 5 740 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 337 | 0 | 337 | 48 164 | 0 | 48 164 | 47 827 | 0 | 47 827 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
40702 | 255 627 | 10 618 | 266 245 | 6 920 757 | 2 897 402 | 9 818 159 | 6 762 642 | 2 979 241 | 9 741 883 | 97 512 | 92 457 | 189 969 |
40703 | 2 735 | 0 | 2 735 | 2 489 | 0 | 2 489 | 4 817 | 0 | 4 817 | 5 063 | 0 | 5 063 |
40802 | 29 | 0 | 29 | 197 | 0 | 197 | 400 | 0 | 400 | 232 | 0 | 232 |
40805 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
40807 | 62 | 117 | 179 | 0 | 48 | 48 | 0 | 64 | 64 | 62 | 133 | 195 |
40817 | 964 | 145 | 1 109 | 49 965 | 28 296 | 78 261 | 49 571 | 28 200 | 77 771 | 570 | 49 | 619 |
40820 | 0 | 10 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 12 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 2 117 | 112 | 2 229 | 3 206 | 5 187 | 8 393 | 2 158 | 5 198 | 7 356 | 1 069 | 123 | 1 192 |
42303 | 11 000 | 0 | 11 000 | 14 500 | 0 | 14 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 |
42305 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560 | 2 468 | 0 | 2 468 | 1 908 | 0 | 1 908 |
42306 | 21 933 | 2 489 | 24 422 | 3 140 | 2 074 | 5 214 | 0 | 1 274 | 1 274 | 18 793 | 1 689 | 20 482 |
42307 | 40 795 | 51 744 | 92 539 | 10 066 | 29 058 | 39 124 | 240 | 25 998 | 26 238 | 30 969 | 48 684 | 79 653 |
42601 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
45215 | 407 | 0 | 407 | 621 | 0 | 621 | 584 | 0 | 584 | 370 | 0 | 370 |
45415 | 668 | 0 | 668 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 597 | 0 | 597 |
45515 | 45 866 | 0 | 45 866 | 9 050 | 0 | 9 050 | 604 | 0 | 604 | 37 420 | 0 | 37 420 |
45818 | 45 377 | 0 | 45 377 | 4 337 | 0 | 4 337 | 4 399 | 0 | 4 399 | 45 439 | 0 | 45 439 |
45918 | 514 | 0 | 514 | 9 | 0 | 9 | 15 | 0 | 15 | 520 | 0 | 520 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 4 076 618 | 1 368 378 | 5 444 996 | 4 076 618 | 1 368 378 | 5 444 996 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 10 622 | 8 943 | 19 565 | 2 499 | 4 838 | 7 337 | 547 | 4 910 | 5 457 | 8 670 | 9 015 | 17 685 |
47416 | 169 | 0 | 169 | 12 452 | 0 | 12 452 | 12 283 | 0 | 12 283 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 2 419 | 0 | 2 419 | 1 795 | 0 | 1 795 | 1 699 | 0 | 1 699 | 2 323 | 0 | 2 323 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 366 | 0 | 1 366 | 3 529 | 0 | 3 529 | 2 163 | 0 | 2 163 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 3 944 | 0 | 3 944 | 3 944 | 0 | 3 944 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 1 097 | 0 | 1 097 | 1 756 | 0 | 1 756 | 660 | 0 | 660 | 1 | 0 | 1 |
60311 | 55 | 0 | 55 | 6 829 | 0 | 6 829 | 6 868 | 0 | 6 868 | 94 | 0 | 94 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 8 200 | 0 | 8 200 | 8 200 | 0 | 8 200 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 9 724 | 0 | 9 724 | 428 | 0 | 428 | 269 | 0 | 269 | 9 565 | 0 | 9 565 |
60601 | 5 986 | 0 | 5 986 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 6 126 | 0 | 6 126 |
61012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 472 | 0 | 24 472 | 24 472 | 0 | 24 472 |
70601 | 472 736 | 0 | 472 736 | 28 | 0 | 28 | 160 801 | 0 | 160 801 | 633 509 | 0 | 633 509 |
70603 | 162 742 | 0 | 162 742 | 0 | 0 | 0 | 94 275 | 0 | 94 275 | 257 017 | 0 | 257 017 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 419 477 | 74 186 | 1 493 663 | 11 188 811 | 5 359 044 | 16 547 855 | 11 279 294 | 5 437 024 | 16 716 318 | 1 509 960 | 152 166 | 1 662 126 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 68 431 | 0 | 68 431 | 633 | 0 | 633 | 246 | 0 | 246 | 68 818 | 0 | 68 818 |
90902 | 1 363 660 | 0 | 1 363 660 | 4 142 | 0 | 4 142 | 51 671 | 0 | 51 671 | 1 316 131 | 0 | 1 316 131 |
91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 580 218 | 72 728 | 652 946 | 1 830 | 40 069 | 41 899 | 0 | 31 660 | 31 660 | 582 048 | 81 137 | 663 185 |
91604 | 12 004 | 1 041 | 13 045 | 3 068 | 653 | 3 721 | 2 665 | 507 | 3 172 | 12 407 | 1 187 | 13 594 |
91704 | 7 723 | 326 | 8 049 | 0 | 178 | 178 | 0 | 132 | 132 | 7 723 | 372 | 8 095 |
91802 | 39 394 | 2 614 | 42 008 | 228 | 1 427 | 1 655 | 0 | 1 059 | 1 059 | 39 622 | 2 982 | 42 604 |
91803 | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 147 |
99998 | 431 240 | 0 | 431 240 | 394 110 | 0 | 394 110 | 303 455 | 0 | 303 455 | 521 895 | 0 | 521 895 |
Итого по активу (баланс) | 2 502 820 | 76 709 | 2 579 529 | 404 011 | 42 327 | 446 338 | 358 037 | 33 358 | 391 395 | 2 548 794 | 85 678 | 2 634 472 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0 | 529 | 529 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 330 027 | 7 068 | 337 095 | 492 | 6 647 | 7 139 | 15 272 | 2 510 | 17 782 | 344 807 | 2 931 | 347 738 |
91316 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 000 | 0 | 1 000 |
91317 | 82 820 | 0 | 82 820 | 294 287 | 0 | 294 287 | 374 299 | 0 | 374 299 | 162 832 | 0 | 162 832 |
91507 | 10 015 | 0 | 10 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 015 | 0 | 10 015 |
91508 | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 310 |
99999 | 2 148 289 | 0 | 2 148 289 | 87 686 | 0 | 87 686 | 51 974 | 0 | 51 974 | 2 112 577 | 0 | 2 112 577 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 572 461 | 7 068 | 2 579 529 | 384 494 | 6 647 | 391 141 | 443 574 | 2 510 | 446 084 | 2 631 541 | 2 931 | 2 634 472 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 112 844 | 1 191 445 | 1 304 289 | 112 844 | 1 092 993 | 1 205 837 | 0 | 98 452 | 98 452 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 1 304 627 | 0 | 1 304 627 | 1 205 926 | 0 | 1 205 926 | 98 701 | 0 | 98 701 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 1 417 471 | 1 191 445 | 2 608 916 | 1 318 770 | 1 092 993 | 2 411 763 | 98 701 | 98 452 | 197 153 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 1 091 206 | 114 720 | 1 205 926 | 1 189 907 | 114 720 | 1 304 627 | 98 701 | 0 | 98 701 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 1 205 837 | 0 | 1 205 837 | 1 304 289 | 0 | 1 304 289 | 98 452 | 0 | 98 452 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 2 297 043 | 114 720 | 2 411 763 | 2 494 196 | 114 720 | 2 608 916 | 197 153 | 0 | 197 153 |
Страница была полезной?