Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью Коммерческий Банк "Инвест-Экобанк"

Регистрационный номер

1956

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	84 535	0	84 535	0	0	0	0	0	0	84 535	0	84 535
20202	3 265	1 478	4 743	29 459	17 262	46 721	29 228	12 161	41 389	3 496	6 579	10 075
30102	87 101	0	87 101	3 088 084	0	3 088 084	3 150 880	0	3 150 880	24 305	0	24 305
30110	14 181	35 056	49 237	37 040	1 789 744	1 826 784	37 898	1 779 855	1 817 753	13 323	44 945	58 268
30114	0	1 390	1 390	0	506 724	506 724	0	506 387	506 387	0	1 727	1 727
30202	11 832	0	11 832	0	0	0	2 232	0	2 232	9 600	0	9 600
30204	2 978	0	2 978	443	0	443	0	0	0	3 421	0	3 421
30221	0	0	0	0	22 748	22 748	0	22 748	22 748	0	0	0
30233	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
30424	1 706	0	1 706	2 232 000	0	2 232 000	2 233 354	0	2 233 354	352	0	352
45201	100 912	0	100 912	280 355	0	280 355	274 087	0	274 087	107 180	0	107 180
45204	15 089	0	15 089	10 123	0	10 123	9 562	0	9 562	15 650	0	15 650
45207	36 500	0	36 500	500	0	500	0	0	0	37 000	0	37 000
45407	1 449	0	1 449	0	0	0	139	0	139	1 310	0	1 310
45505	472	0	472	0	0	0	61	0	61	411	0	411
45506	115 252	18 237	133 489	2 400	5 063	7 463	647	3 543	4 190	117 005	19 757	136 762
45507	49 852	0	49 852	0	0	0	224	0	224	49 628	0	49 628
45812	13 173	0	13 173	0	0	0	0	0	0	13 173	0	13 173
45814	1 251	0	1 251	139	0	139	0	0	0	1 390	0	1 390
45815	63 407	5 824	69 231	380	2 177	2 557	30 344	1 157	31 501	33 443	6 844	40 287
45912	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45914	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
45915	955	6	961	217	39	256	273	1	274	899	44	943
47404	0	93	93	0	2 210 972	2 210 972	0	2 211 019	2 211 019	0	46	46
47408	0	0	0	204 213	2 454 572	2 658 785	204 213	2 454 572	2 658 785	0	0	0
47423	425	1 444	1 869	14	432	446	15	219	234	424	1 657	2 081
47427	78	96	174	1 824	206	2 030	1 446	202	1 648	456	100	556
60302	998	0	998	36	0	36	36	0	36	998	0	998
60306	227	0	227	1 316	0	1 316	1 314	0	1 314	229	0	229
60308	144	0	144	436	0	436	580	0	580	0	0	0
60312	1 339	0	1 339	1 616	0	1 616	1 895	0	1 895	1 060	0	1 060
60314	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60323	9 136	0	9 136	958	504	1 462	962	10	972	9 132	494	9 626
60401	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
61002	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
61008	6	0	6	236	0	236	23	0	23	219	0	219
61009	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
61011	331 358	0	331 358	0	0	0	5 885	0	5 885	325 473	0	325 473
61209	0	0	0	6 958	0	6 958	6 958	0	6 958	0	0	0
61403	1 243	0	1 243	88	0	88	115	0	115	1 216	0	1 216
70606	296 352	0	296 352	83 040	0	83 040	122	0	122	379 270	0	379 270
70608	137 373	0	137 373	28 354	0	28 354	0	0	0	165 727	0	165 727
Итого по активу (баланс)	1 393 692	63 624	1 457 316	6 010 324	7 010 443	13 020 767	5 992 546	6 991 874	12 984 420	1 411 470	82 193	1 493 663
Пассив
10208	312 765	0	312 765	0	0	0	0	0	0	312 765	0	312 765
10701	12 665	0	12 665	0	0	0	0	0	0	12 665	0	12 665
30220	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
30232	1 081	0	1 081	37 844	0	37 844	37 100	0	37 100	337	0	337
40701	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
40702	303 078	2 433	305 511	5 096 421	2 293 675	7 390 096	5 048 970	2 301 860	7 350 830	255 627	10 618	266 245
40703	4 560	0	4 560	1 833	0	1 833	8	0	8	2 735	0	2 735
40802	225	0	225	202	0	202	6	0	6	29	0	29
40805	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40807	62	103	165	0	15	15	0	29	29	62	117	179
40817	1 528	805	2 333	21 660	14 313	35 973	21 096	13 653	34 749	964	145	1 109
40820	0	9	9	0	1	1	0	2	2	0	10	10
40905	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40911	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42301	1 900	282	2 182	3 495	2 632	6 127	3 712	2 462	6 174	2 117	112	2 229
42303	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42306	25 989	3 645	29 634	5 498	1 927	7 425	1 442	771	2 213	21 933	2 489	24 422
42307	41 105	51 536	92 641	610	13 886	14 496	300	14 094	14 394	40 795	51 744	92 539
42601	0	7	7	0	1	1	0	2	2	0	8	8
45215	3 534	0	3 534	5 668	0	5 668	2 541	0	2 541	407	0	407
45415	739	0	739	71	0	71	0	0	0	668	0	668
45515	42 756	0	42 756	649	0	649	3 759	0	3 759	45 866	0	45 866
45818	73 956	0	73 956	31 241	0	31 241	2 662	0	2 662	45 377	0	45 377
45918	669	0	669	274	0	274	119	0	119	514	0	514
47407	0	0	0	2 437 528	204 213	2 641 741	2 437 528	204 213	2 641 741	0	0	0
47411	10 753	8 496	19 249	791	2 217	3 008	660	2 664	3 324	10 622	8 943	19 565
47416	440	0	440	10 822	0	10 822	10 551	0	10 551	169	0	169
47425	2 348	0	2 348	2 773	0	2 773	2 844	0	2 844	2 419	0	2 419
60301	0	0	0	1 388	0	1 388	1 388	0	1 388	0	0	0
60305	0	0	0	3 885	0	3 885	3 885	0	3 885	0	0	0
60309	530	0	530	0	0	0	567	0	567	1 097	0	1 097
60311	57	0	57	7 781	0	7 781	7 779	0	7 779	55	0	55
60324	9 006	0	9 006	972	0	972	1 690	0	1 690	9 724	0	9 724
60601	5 847	0	5 847	0	0	0	139	0	139	5 986	0	5 986
70601	387 312	0	387 312	8	0	8	85 432	0	85 432	472 736	0	472 736
70603	136 030	0	136 030	0	0	0	26 712	0	26 712	162 742	0	162 742
Итого по пассиву (баланс)	1 390 000	67 316	1 457 316	7 671 463	2 532 911	10 204 374	7 700 940	2 539 781	10 240 721	1 419 477	74 186	1 493 663
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	68 179	0	68 179	414	0	414	162	0	162	68 431	0	68 431
90902	1 363 284	0	1 363 284	847	0	847	471	0	471	1 363 660	0	1 363 660
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	566 518	64 635	631 153	83 520	18 245	101 765	69 820	10 152	79 972	580 218	72 728	652 946
91604	14 723	1 211	15 934	2 884	372	3 256	5 603	542	6 145	12 004	1 041	13 045
91704	3 147	287	3 434	4 576	81	4 657	0	42	42	7 723	326	8 049
91802	9 274	2 300	11 574	30 120	647	30 767	0	333	333	39 394	2 614	42 008
91803	76	0	76	71	0	71	0	0	0	147	0	147
99998	401 746	0	401 746	321 409	0	321 409	291 915	0	291 915	431 240	0	431 240
Итого по активу (баланс)	2 426 949	68 433	2 495 382	443 842	19 345	463 187	367 971	11 069	379 040	2 502 820	76 709	2 579 529
Пассив
91312	330 027	6 245	336 272	0	937	937	0	1 760	1 760	330 027	7 068	337 095
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	54 149	0	54 149	290 978	0	290 978	319 649	0	319 649	82 820	0	82 820
91507	10 015	0	10 015	0	0	0	0	0	0	10 015	0	10 015
91508	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
99999	2 093 636	0	2 093 636	86 771	0	86 771	141 424	0	141 424	2 148 289	0	2 148 289
Итого по пассиву (баланс)	2 489 137	6 245	2 495 382	377 749	937	378 686	461 073	1 760	462 833	2 572 461	7 068	2 579 529
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	128 376	128 376	0	128 376	128 376	0	0	0
99996	0	0	0	127 617	0	127 617	127 617	0	127 617	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	127 617	128 376	255 993	127 617	128 376	255 993	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	127 617	0	127 617	127 617	0	127 617	0	0	0
99997	0	0	0	128 376	0	128 376	128 376	0	128 376	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	255 993	0	255 993	255 993	0	255 993	0	0	0

Страница была полезной?