Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Витас Банк"

Регистрационный номер

1955

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 432	0	1 432	0	0	0	53	0	53	1 379	0	1 379
20202	630 725	64 763	695 488	1 964 485	674 001	2 638 486	1 965 756	673 710	2 639 466	629 454	65 054	694 508
20208	34 211	1 404	35 615	86 502	1 573	88 075	92 603	2 069	94 672	28 110	908	29 018
20209	0	0	0	634 122	112 207	746 329	634 122	112 207	746 329	0	0	0
20302	0	0	0	0	19 355	19 355	0	19 355	19 355	0	0	0
20303	0	0	0	0	17 963	17 963	0	13 045	13 045	0	4 918	4 918
20305	0	0	0	0	32 592	32 592	0	32 592	32 592	0	0	0
20311	0	2 494	2 494	0	20 931	20 931	0	5 059	5 059	0	18 366	18 366
30102	152 131	0	152 131	1 456 241	0	1 456 241	1 370 637	0	1 370 637	237 735	0	237 735
30110	280 576	9 609	290 185	24 139	90 239	114 378	98 682	86 579	185 261	206 033	13 269	219 302
30114	102 650	1 045	103 695	51 350	1 947	53 297	0	1 603	1 603	154 000	1 389	155 389
30202	102 817	0	102 817	3 074	0	3 074	0	0	0	105 891	0	105 891
30204	20 216	0	20 216	0	0	0	19	0	19	20 197	0	20 197
30213	14 920	18 818	33 738	39 738	25 031	64 769	50 596	39 763	90 359	4 062	4 086	8 148
30221	447	162	609	60 504	1 358	61 862	60 832	1 520	62 352	119	0	119
30233	14 253	347	14 600	51 686	3 396	55 082	57 601	3 580	61 181	8 338	163	8 501
30302	2 509 906	2 694 812	5 204 718	5 162 936	204 749	5 367 685	4 634 042	296 220	4 930 262	3 038 800	2 603 341	5 642 141
30306	117 016	0	117 016	2 010	0	2 010	2 156	0	2 156	116 870	0	116 870
30402	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30602	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
32005	140 000	0	140 000	140 200	0	140 200	140 000	0	140 000	140 200	0	140 200
32201	0	4 990	4 990	0	63	63	0	346	346	0	4 707	4 707
45206	31 070	0	31 070	0	0	0	4 188	0	4 188	26 882	0	26 882
45207	1 428 805	148 057	1 576 862	71 267	34 614	105 881	41 688	40 665	82 353	1 458 384	142 006	1 600 390
45208	162 011	41 844	203 855	1	520	521	0	2 901	2 901	162 012	39 463	201 475
45407	14 730	0	14 730	0	0	0	1 015	0	1 015	13 715	0	13 715
45408	18 000	0	18 000	0	0	0	1 204	0	1 204	16 796	0	16 796
45410	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
45505	1 117	0	1 117	0	0	0	442	0	442	675	0	675
45506	14 779	0	14 779	0	0	0	3 160	0	3 160	11 619	0	11 619
45507	34 475	1 096	35 571	0	14	14	750	94	844	33 725	1 016	34 741
45509	370 423	175 089	545 512	1 827	2 941	4 768	1 133	11 742	12 875	371 117	166 288	537 405
45708	150	186	336	19	4	23	29	11	40	140	179	319
45812	98 626	0	98 626	1 650	0	1 650	49	0	49	100 227	0	100 227
45814	20 489	0	20 489	1 211	0	1 211	47	0	47	21 653	0	21 653
45815	8 532	1 775	10 307	367	40	407	1 221	112	1 333	7 678	1 703	9 381
45912	16 098	0	16 098	228	0	228	0	0	0	16 326	0	16 326
45914	9 218	0	9 218	177	0	177	7	0	7	9 388	0	9 388
45915	1 145	0	1 145	54	0	54	41	0	41	1 158	0	1 158
47101	220	0	220	73	0	73	0	0	0	293	0	293
47408	0	5 003	5 003	303 116	339 838	642 954	303 116	344 841	647 957	0	0	0
47415	6 162	0	6 162	6 127	0	6 127	6 246	0	6 246	6 043	0	6 043
47417	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47423	33 760	7 197	40 957	154 019	83 648	237 667	154 445	83 050	237 495	33 334	7 795	41 129
47427	78 527	27 782	106 309	36 676	7 683	44 359	32 236	6 242	38 478	82 967	29 223	112 190
50706	3 666	0	3 666	0	0	0	0	0	0	3 666	0	3 666
51406	72 990	0	72 990	357	0	357	0	0	0	73 347	0	73 347
52503	258	0	258	0	0	0	21	0	21	237	0	237
60302	12 951	0	12 951	266	0	266	408	0	408	12 809	0	12 809
60306	0	0	0	1 405	0	1 405	1 405	0	1 405	0	0	0
60308	44	0	44	325	0	325	256	0	256	113	0	113
60310	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
60312	10 041	0	10 041	7 256	0	7 256	7 718	0	7 718	9 579	0	9 579
60323	178	0	178	4	0	4	131	0	131	51	0	51
60401	184 163	0	184 163	228	0	228	363	0	363	184 028	0	184 028
60404	11 651	0	11 651	0	0	0	0	0	0	11 651	0	11 651
60701	184	0	184	162	0	162	227	0	227	119	0	119
60901	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
61002	25	0	25	6	0	6	6	0	6	25	0	25
61008	843	0	843	284	0	284	331	0	331	796	0	796
61009	4 014	0	4 014	411	0	411	414	0	414	4 011	0	4 011
61011	11 518	0	11 518	0	0	0	0	0	0	11 518	0	11 518
61209	0	0	0	6 665	0	6 665	6 665	0	6 665	0	0	0
61213	0	0	0	0	24 068	24 068	0	24 068	24 068	0	0	0
61403	7 339	0	7 339	169	0	169	710	0	710	6 798	0	6 798
70606	1 102 842	0	1 102 842	64 415	0	64 415	1 103 032	0	1 103 032	64 225	0	64 225
70608	3 437 204	0	3 437 204	267 219	0	267 219	3 437 204	0	3 437 204	267 219	0	267 219
70609	8 588	0	8 588	4 901	0	4 901	8 588	0	8 588	4 901	0	4 901
70611	18 192	0	18 192	371	0	371	18 192	0	18 192	371	0	371
70706	0	0	0	1 103 358	0	1 103 358	1 150	0	1 150	1 102 208	0	1 102 208
70708	0	0	0	3 437 204	0	3 437 204	0	0	0	3 437 204	0	3 437 204
70709	0	0	0	8 588	0	8 588	0	0	0	8 588	0	8 588
70711	0	0	0	18 192	0	18 192	0	0	0	18 192	0	18 192
Пассив
10208	207 984	0	207 984	0	0	0	0	0	0	207 984	0	207 984
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	37 283	0	37 283	0	0	0	0	0	0	37 283	0	37 283
10801	20 435	0	20 435	0	0	0	1	0	1	20 436	0	20 436
20309	0	8 613	8 613	0	37 027	37 027	0	38 851	38 851	0	10 437	10 437
20321	25	0	25	25	0	25	184	0	184	184	0	184
30109	14 643	0	14 643	20 960	0	20 960	21 031	0	21 031	14 714	0	14 714
30126	513	0	513	0	0	0	1 027	0	1 027	1 540	0	1 540
30222	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
30232	2 497	457	2 954	178 386	43 192	221 578	186 440	42 778	229 218	10 551	43	10 594
30301	2 509 906	2 694 812	5 204 718	4 634 042	296 220	4 930 262	5 162 936	204 749	5 367 685	3 038 800	2 603 341	5 642 141
30305	117 016	0	117 016	2 156	0	2 156	2 010	0	2 010	116 870	0	116 870
40502	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
40602	12 502	0	12 502	7 298	0	7 298	34	0	34	5 238	0	5 238
40603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	0	0	0	205 893	0	205 893	215 962	0	215 962	10 069	0	10 069
40702	195 324	678	196 002	695 322	4 349	699 671	739 127	4 312	743 439	239 129	641	239 770
40703	28 946	0	28 946	61 994	0	61 994	61 540	0	61 540	28 492	0	28 492
40802	37 952	4 981	42 933	110 939	3 118	114 057	110 497	4 003	114 500	37 510	5 866	43 376
40807	6	4	10	182	0	182	189	0	189	13	4	17
40817	159 726	18 140	177 866	662 775	50 757	713 532	646 155	55 197	701 352	143 106	22 580	165 686
40820	876	467	1 343	1 540	1 767	3 307	1 546	1 761	3 307	882	461	1 343
40821	265	0	265	3 930	0	3 930	3 674	0	3 674	9	0	9
40905	84	0	84	69 591	0	69 591	69 800	0	69 800	293	0	293
40906	0	0	0	61 179	0	61 179	61 179	0	61 179	0	0	0
40909	0	1	1	3 821	17 868	21 689	3 821	17 868	21 689	0	1	1
40910	0	0	0	2 298	2 377	4 675	2 298	2 377	4 675	0	0	0
40911	2 017	0	2 017	154 030	0	154 030	155 128	0	155 128	3 115	0	3 115
40912	0	61	61	10 141	38 617	48 758	10 141	38 556	48 697	0	0	0
40913	0	55	55	6 931	32 070	39 001	6 945	32 015	38 960	14	0	14
41801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
41805	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42106	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
42301	14 084	1 576	15 660	16 842	2 689	19 531	8 778	2 568	11 346	6 020	1 455	7 475
42303	7 829	48	7 877	2 208	410	2 618	8 161	362	8 523	13 782	0	13 782
42304	26 736	2 411	29 147	7 143	309	7 452	19 858	728	20 586	39 451	2 830	42 281
42305	967 345	42 279	1 009 624	286 871	7 842	294 713	391 582	6 461	398 043	1 072 056	40 898	1 112 954
42306	1 708 043	276 346	1 984 389	226 980	52 334	279 314	174 105	15 768	189 873	1 655 168	239 780	1 894 948
42307	304 388	134 996	439 384	57 440	27 312	84 752	52 841	23 915	76 756	299 789	131 599	431 388
42601	22	15	37	0	1	1	0	0	0	22	14	36
42605	1 926	51	1 977	471	40	511	1	1	2	1 456	12	1 468
42606	1 382	631	2 013	0	40	40	1	14	15	1 383	605	1 988
42607	219	102	321	0	7	7	122	2	124	341	97	438
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45215	23 189	0	23 189	180	0	180	285	0	285	23 294	0	23 294
45415	1 454	0	1 454	117	0	117	105	0	105	1 442	0	1 442
45515	9 430	0	9 430	1 437	0	1 437	52	0	52	8 045	0	8 045
45715	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	47 398	0	47 398	672	0	672	336	0	336	47 062	0	47 062
45918	1 285	0	1 285	10	0	10	20	0	20	1 295	0	1 295
47108	46	0	46	0	0	0	16	0	16	62	0	62
47407	0	0	0	342 470	299 460	641 930	343 317	299 460	642 777	847	0	847
47411	22 306	2 138	24 444	25 060	2 036	27 096	25 613	1 807	27 420	22 859	1 909	24 768
47416	547	0	547	2 811	2	2 813	2 329	32	2 361	65	30	95
47422	473	1 288	1 761	86 097	80 521	166 618	86 638	79 234	165 872	1 014	1	1 015
47425	16 735	0	16 735	1 014	0	1 014	217	0	217	15 938	0	15 938
47426	7	2	9	1 443	0	1 443	1 446	4	1 450	10	6	16
50720	1 432	0	1 432	53	0	53	0	0	0	1 379	0	1 379
52305	10 330	0	10 330	0	0	0	0	0	0	10 330	0	10 330
60301	2 761	0	2 761	5 338	0	5 338	6 221	0	6 221	3 644	0	3 644
60305	29	0	29	13 471	0	13 471	13 790	0	13 790	348	0	348
60309	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60311	21	0	21	722	0	722	715	0	715	14	0	14
60322	40 764	13	40 777	57	4	61	50	0	50	40 757	9	40 766
60324	47	0	47	10	0	10	33	0	33	70	0	70
60601	27 819	0	27 819	363	0	363	1 006	0	1 006	28 462	0	28 462
60903	65	0	65	0	0	0	1	0	1	66	0	66
61012	0	0	0	0	0	0	1 152	0	1 152	1 152	0	1 152
61301	0	0	0	47	0	47	235	0	235	188	0	188
61304	2 038	0	2 038	1 957	0	1 957	63	0	63	144	0	144
70601	1 204 595	0	1 204 595	1 204 687	0	1 204 687	58 821	0	58 821	58 729	0	58 729
70603	3 422 034	0	3 422 034	3 422 034	0	3 422 034	265 625	0	265 625	265 625	0	265 625
70604	8 555	0	8 555	8 593	0	8 593	5 303	0	5 303	5 265	0	5 265
70701	0	0	0	63	0	63	1 204 597	0	1 204 597	1 204 534	0	1 204 534
70703	0	0	0	0	0	0	3 422 034	0	3 422 034	3 422 034	0	3 422 034
70704	0	0	0	0	0	0	8 555	0	8 555	8 555	0	8 555
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	12	0	12	0	0	0	13	0	13
90803	108 730	0	108 730	12	0	12	0	0	0	108 742	0	108 742
90901	172 793	88	172 881	13 453	1	13 454	2 528	6	2 534	183 718	83	183 801
90902	282 040	0	282 040	2 282	0	2 282	2 021	0	2 021	282 301	0	282 301
91202	3	0	3	12	0	12	0	0	0	15	0	15
91203	55	0	55	12	0	12	0	0	0	67	0	67
91204	0	0	0	0	15 316	15 316	0	4 399	4 399	0	10 917	10 917
91207	1	0	1	12	0	12	0	0	0	13	0	13
91414	780 014	0	780 014	16 877	0	16 877	4 965	0	4 965	791 926	0	791 926
91501	13	0	13	12	0	12	0	0	0	25	0	25
91604	25 362	0	25 362	1 979	0	1 979	764	0	764	26 577	0	26 577
91704	2	0	2	12	0	12	0	0	0	14	0	14
91801	12	0	12	12	0	12	0	0	0	24	0	24
91802	736	0	736	12	0	12	0	0	0	748	0	748
91803	1 252	0	1 252	12	0	12	0	0	0	1 264	0	1 264
99998	2 859 907	0	2 859 907	87 164	0	87 164	143 537	0	143 537	2 803 534	0	2 803 534
Пассив
91003	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
91311	10 330	0	10 330	0	0	0	28	0	28	10 358	0	10 358
91312	2 748 407	9 762	2 758 169	64 051	663	64 714	49 990	145	50 135	2 734 346	9 244	2 743 590
91316	450	0	450	0	0	0	28	0	28	478	0	478
91317	65 824	764	66 588	78 341	242	78 583	35 349	193	35 542	22 832	715	23 547
91507	23 740	0	23 740	186	0	186	1 349	0	1 349	24 903	0	24 903
91508	630	0	630	0	0	0	28	0	28	658	0	658
99999	1 371 102	0	1 371 102	14 145	0	14 145	49 490	0	49 490	1 406 447	0	1 406 447
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	251 999	15 334	267 333	251 999	15 334	267 333	0	0	0
93101	0	0	0	0	14 850	14 850	0	14 850	14 850	0	0	0
93801	44	0	44	2 097	0	2 097	2 097	0	2 097	44	0	44
93802	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
93901	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	29 791	254 317	284 108	29 791	254 317	284 108	0	0	0
96801	44	0	44	1 667	0	1 667	1 667	0	1 667	44	0	44
96802	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
96901	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
Пассив
98050	0	0	511,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	511,0000

Страница была полезной?