Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Витас Банк"

Регистрационный номер

1955

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	320 980	80 977	401 957	1 911 723	1 326 208	3 237 931	1 954 996	1 345 369	3 300 365	277 707	61 816	339 523
20207	0	0	0	3 543	1 635	5 178	904	1 546	2 450	2 639	89	2 728
20208	19 701	535	20 236	73 194	1 775	74 969	71 500	1 789	73 289	21 395	521	21 916
20209	0	0	0	676 765	160 043	836 808	676 765	160 043	836 808	0	0	0
30102	278 059	0	278 059	3 168 098	0	3 168 098	3 107 001	0	3 107 001	339 156	0	339 156
30110	238 890	17 521	256 411	166 861	192 340	359 201	124 282	185 898	310 180	281 469	23 963	305 432
30114	0	28 577	28 577	0	65 466	65 466	0	23 032	23 032	0	71 011	71 011
30202	46 636	0	46 636	958	0	958	0	0	0	47 594	0	47 594
30204	20 110	0	20 110	0	0	0	94	0	94	20 016	0	20 016
30213	5 269	6 234	11 503	28 260	56 707	84 967	25 447	37 926	63 373	8 082	25 015	33 097
30221	0	5	5	22 490	1 743	24 233	22 484	1 746	24 230	6	2	8
30233	3 631	1 008	4 639	48 355	6 743	55 098	47 079	7 690	54 769	4 907	61	4 968
30302	1 740 358	1 343 164	3 083 522	431 895	272 877	704 772	384 277	170 050	554 327	1 787 976	1 445 991	3 233 967
30306	143 727	0	143 727	3 051	0	3 051	30 567	0	30 567	116 211	0	116 211
30402	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31904	60 000	0	60 000	170 000	0	170 000	70 000	0	70 000	160 000	0	160 000
31905	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32002	0	0	0	770 000	0	770 000	770 000	0	770 000	0	0	0
32003	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	221 177	0	221 177	271 177	0	271 177	0	0	0
32005	90 000	0	90 000	53 000	0	53 000	90 000	0	90 000	53 000	0	53 000
32201	0	3 913	3 913	0	72	72	0	175	175	0	3 810	3 810
45201	10 905	0	10 905	37 115	0	37 115	38 705	0	38 705	9 315	0	9 315
45203	5 500	0	5 500	26 000	0	26 000	5 500	0	5 500	26 000	0	26 000
45204	19 350	0	19 350	15 000	0	15 000	19 350	0	19 350	15 000	0	15 000
45205	1 612	0	1 612	1 960	0	1 960	775	0	775	2 797	0	2 797
45206	17 985	34 403	52 388	14 080	633	14 713	9 627	1 544	11 171	22 438	33 492	55 930
45207	942 414	327 952	1 270 366	73 750	11 670	85 420	1 653	51 633	53 286	1 014 511	287 989	1 302 500
45208	18 705	40 687	59 392	5 000	748	5 748	9 000	1 826	10 826	14 705	39 609	54 314
45401	1 415	0	1 415	7 221	0	7 221	7 848	0	7 848	788	0	788
45406	1 030	0	1 030	0	0	0	1 030	0	1 030	0	0	0
45407	45 794	0	45 794	437	0	437	10 851	0	10 851	35 380	0	35 380
45408	7 550	0	7 550	10 000	0	10 000	96	0	96	17 454	0	17 454
45503	0	49 464	49 464	10	723	733	0	50 187	50 187	10	0	10
45505	9 720	0	9 720	610	0	610	2 252	0	2 252	8 078	0	8 078
45506	21 572	1 512	23 084	2 030	21	2 051	977	680	1 657	22 625	853	23 478
45507	67 992	3 025	71 017	549	56	605	4 053	159	4 212	64 488	2 922	67 410
45509	290 773	171 185	461 958	4 330	4 786	9 116	4 842	9 546	14 388	290 261	166 425	456 686
45708	0	0	0	0	581	581	0	15	15	0	566	566
45812	58 744	0	58 744	338	0	338	35	0	35	59 047	0	59 047
45814	9 748	0	9 748	502	0	502	377	0	377	9 873	0	9 873
45815	28 834	8 629	37 463	1 930	48 376	50 306	225	47 963	48 188	30 539	9 042	39 581
45912	4 844	0	4 844	781	0	781	545	0	545	5 080	0	5 080
45914	5 008	0	5 008	238	0	238	2	0	2	5 244	0	5 244
45915	3 739	585	4 324	213	29	242	233	27	260	3 719	587	4 306
47408	0	0	0	383 526	325 411	708 937	383 526	325 411	708 937	0	0	0
47415	48	0	48	85	0	85	105	0	105	28	0	28
47417	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
47423	98 945	5 316	104 261	46 533	104 125	150 658	60 119	102 903	163 022	85 359	6 538	91 897
47427	28 122	7 555	35 677	28 241	10 078	38 319	25 616	8 466	34 082	30 747	9 167	39 914
50706	61 667	0	61 667	0	0	0	1	0	1	61 666	0	61 666
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	29 525	0	29 525	14 763	0	14 763	29 525	0	29 525	14 763	0	14 763
51404	19 149	0	19 149	105 690	0	105 690	124 839	0	124 839	0	0	0
51405	84 864	0	84 864	558	0	558	85 422	0	85 422	0	0	0
60302	1 849	0	1 849	332	0	332	699	0	699	1 482	0	1 482
60306	0	0	0	9 369	0	9 369	9 369	0	9 369	0	0	0
60308	70	0	70	823	0	823	893	0	893	0	0	0
60310	0	0	0	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	0	0	0
60312	3 422	0	3 422	11 881	0	11 881	12 006	0	12 006	3 297	0	3 297
60323	76	0	76	120	0	120	151	0	151	45	0	45
60401	39 537	0	39 537	197	0	197	925	0	925	38 809	0	38 809
60701	191	0	191	532	0	532	87	0	87	636	0	636
60901	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
61002	25	0	25	8	0	8	8	0	8	25	0	25
61008	173	0	173	678	0	678	711	0	711	140	0	140
61009	2 887	0	2 887	503	0	503	1 669	0	1 669	1 721	0	1 721
61011	41 518	0	41 518	0	0	0	0	0	0	41 518	0	41 518
61209	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
61210	0	0	0	241 365	0	241 365	241 365	0	241 365	0	0	0
61403	4 319	0	4 319	2 500	0	2 500	39	0	39	6 780	0	6 780
70606	969 470	0	969 470	95 867	0	95 867	483	0	483	1 064 854	0	1 064 854
70608	1 518 778	0	1 518 778	176 394	0	176 394	0	0	0	1 695 172	0	1 695 172
70609	2 977	0	2 977	350	0	350	0	0	0	3 327	0	3 327
70611	4 989	0	4 989	998	0	998	0	0	0	5 987	0	5 987
Пассив
10208	150 750	0	150 750	0	0	0	0	0	0	150 750	0	150 750
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	37 283	0	37 283	0	0	0	0	0	0	37 283	0	37 283
20309	0	866	866	0	80	80	0	124	124	0	910	910
30109	867	0	867	245 728	0	245 728	265 511	0	265 511	20 650	0	20 650
30232	1 801	36	1 837	197 285	22 413	219 698	197 497	22 408	219 905	2 013	31	2 044
30301	1 740 358	1 343 164	3 083 522	384 277	170 050	554 327	431 896	272 876	704 772	1 787 977	1 445 990	3 233 967
30305	143 727	0	143 727	30 567	0	30 567	3 051	0	3 051	116 211	0	116 211
40502	11	0	11	350	0	350	350	0	350	11	0	11
40602	0	0	0	948	0	948	2 700	0	2 700	1 752	0	1 752
40702	218 213	889	219 102	1 473 529	32 783	1 506 312	1 406 398	32 658	1 439 056	151 082	764	151 846
40703	19 978	0	19 978	7 057	0	7 057	6 272	0	6 272	19 193	0	19 193
40802	25 177	349	25 526	151 262	1 224	152 486	149 438	929	150 367	23 353	54	23 407
40807	7	6	13	0	0	0	0	0	0	7	6	13
40817	121 610	19 011	140 621	503 226	128 783	632 009	510 841	127 822	638 663	129 225	18 050	147 275
40820	793	4 081	4 874	1 240	9 680	10 920	1 706	12 375	14 081	1 259	6 776	8 035
40821	194	0	194	3 195	0	3 195	3 006	0	3 006	5	0	5
40905	348	0	348	67 252	3	67 255	67 097	3	67 100	193	0	193
40906	0	0	0	43 129	0	43 129	43 129	0	43 129	0	0	0
40909	0	0	0	3 976	16 875	20 851	3 976	16 875	20 851	0	0	0
40910	0	0	0	1 079	1 467	2 546	1 079	1 467	2 546	0	0	0
40911	1 514	0	1 514	115 203	0	115 203	113 781	0	113 781	92	0	92
40912	0	0	0	10 060	61 047	71 107	10 060	61 047	71 107	0	0	0
40913	0	0	0	7 395	37 742	45 137	7 395	37 742	45 137	0	0	0
41805	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
41806	4 000	0	4 000	0	0	0	20 000	0	20 000	24 000	0	24 000
42103	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	7 303	2 804	10 107	33 481	4 075	37 556	32 736	3 882	36 618	6 558	2 611	9 169
42303	15 840	0	15 840	10 163	6	10 169	5 024	341	5 365	10 701	335	11 036
42304	17 571	1 545	19 116	7 631	412	8 043	20 560	4 109	24 669	30 500	5 242	35 742
42305	785 095	170 860	955 955	228 982	42 360	271 342	225 190	15 281	240 471	781 303	143 781	925 084
42306	1 190 842	502 256	1 693 098	105 663	76 089	181 752	165 669	65 445	231 114	1 250 848	491 612	1 742 460
42307	136 747	64 506	201 253	15 976	16 142	32 118	52 168	22 498	74 666	172 939	70 862	243 801
42601	67	16	83	46	1	47	6	0	6	27	15	42
42604	107	0	107	109	0	109	2	0	2	0	0	0
42605	1 244	2 192	3 436	0	99	99	112	40	152	1 356	2 133	3 489
42606	538	6 512	7 050	50	1 102	1 152	146	243	389	634	5 653	6 287
42607	8	1 047	1 055	0	78	78	0	73	73	8	1 042	1 050
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45215	18 184	0	18 184	10 817	0	10 817	17 781	0	17 781	25 148	0	25 148
45415	596	0	596	58	0	58	632	0	632	1 170	0	1 170
45515	20 446	0	20 446	1 503	0	1 503	556	0	556	19 499	0	19 499
45715	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45818	80 706	0	80 706	371	0	371	3 484	0	3 484	83 819	0	83 819
45918	3 879	0	3 879	86	0	86	376	0	376	4 169	0	4 169
47407	0	0	0	441 928	266 811	708 739	441 928	266 811	708 739	0	0	0
47411	19 348	7 352	26 700	21 294	5 571	26 865	22 711	5 212	27 923	20 765	6 993	27 758
47416	227	0	227	5 874	2 088	7 962	6 167	2 088	8 255	520	0	520
47422	25	13	38	62 702	104 352	167 054	62 732	104 357	167 089	55	18	73
47425	24 291	0	24 291	24 911	0	24 911	13 802	0	13 802	13 182	0	13 182
47426	138	30	168	1 566	37	1 603	1 590	8	1 598	162	1	163
50719	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
60301	952	0	952	6 134	0	6 134	6 767	0	6 767	1 585	0	1 585
60305	206	0	206	21 604	0	21 604	21 398	0	21 398	0	0	0
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
60311	0	0	0	981	0	981	1 000	0	1 000	19	0	19
60322	248	3	251	133	0	133	80	0	80	195	3	198
60601	18 764	0	18 764	328	0	328	475	0	475	18 911	0	18 911
60903	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
61301	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61304	1 460	0	1 460	168	0	168	398	0	398	1 690	0	1 690
70601	1 017 216	0	1 017 216	11	0	11	88 325	0	88 325	1 105 530	0	1 105 530
70603	1 506 771	0	1 506 771	0	0	0	174 531	0	174 531	1 681 302	0	1 681 302
70604	2 796	0	2 796	0	0	0	340	0	340	3 136	0	3 136
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	190 508	86	190 594	99 782	2	99 784	57 978	4	57 982	232 312	84	232 396
90902	497 286	21 809	519 095	93 319	401	93 720	16 181	978	17 159	574 424	21 232	595 656
91202	265 002	0	265 002	180 001	0	180 001	375 001	0	375 001	70 002	0	70 002
91203	57	0	57	2	0	2	2	0	2	57	0	57
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	601 540	76	601 616	85 250	1	85 251	53 141	3	53 144	633 649	74	633 723
91501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	23 849	1 610	25 459	3 098	158	3 256	575	89	664	26 372	1 679	28 051
91704	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
91803	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
99998	2 707 137	0	2 707 137	325 533	0	325 533	180 041	0	180 041	2 852 629	0	2 852 629
Пассив
91311	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
91312	2 429 736	14 325	2 444 061	14 478	706	15 184	169 518	319	169 837	2 584 776	13 938	2 598 714
91315	65 764	0	65 764	0	0	0	0	0	0	65 764	0	65 764
91316	26 873	0	26 873	20 610	0	20 610	5 610	0	5 610	11 873	0	11 873
91317	51 196	1 277	52 473	142 400	1 846	144 246	149 429	651	150 080	58 225	82	58 307
91507	16 261	0	16 261	2	0	2	7	0	7	16 266	0	16 266
91508	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
99999	1 603 840	0	1 603 840	503 424	0	503 424	461 486	0	461 486	1 561 902	0	1 561 902
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	220 874	9 277	230 151	220 874	9 277	230 151	0	0	0
93801	0	0	0	993	0	993	993	0	993	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	9 265	221 850	231 115	9 265	221 850	231 115	0	0	0
96801	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	17,0000	0	0	30,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	57 756,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57 756,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	30,0000	0	0	30,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	57 785,0000	0	0	30,0000	0	0	17,0000	0	0	57 772,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?