Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Витас Банк"

Регистрационный номер

1955

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 689	51 025	120 714	1 132 016	571 157	1 703 173	1 131 901	593 191	1 725 092	69 804	28 991	98 795
20206	0	0	0	66 975	63 983	130 958	66 975	63 983	130 958	0	0	0
20208	11 590	1 045	12 635	76 426	3 561	79 987	67 909	3 553	71 462	20 107	1 053	21 160
20209	0	0	0	549 104	322 223	871 327	549 104	322 223	871 327	0	0	0
20302	0	1 189	1 189	0	124	124	0	80	80	0	1 233	1 233
30102	298 848	0	298 848	5 079 073	0	5 079 073	5 246 039	0	5 246 039	131 882	0	131 882
30110	33 104	28 706	61 810	112 246	229 768	342 014	112 307	218 213	330 520	33 043	40 261	73 304
30114	0	3 199	3 199	0	568	568	0	167	167	0	3 600	3 600
30202	65 893	0	65 893	0	0	0	2 224	0	2 224	63 669	0	63 669
30204	13 612	0	13 612	411	0	411	0	0	0	14 023	0	14 023
30221	0	0	0	20 641	3 450	24 091	20 641	3 215	23 856	0	235	235
30233	1 960	12	1 972	26 061	745	26 806	26 494	705	27 199	1 527	52	1 579
30302	480 268	203 732	684 000	571 224	50 214	621 438	430 675	39 686	470 361	620 817	214 260	835 077
30306	74 246	0	74 246	10 011	0	10 011	38 708	0	38 708	45 549	0	45 549
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	11 645	0	11 645	11 645	0	11 645	0	0	0
32004	0	0	0	94 308	0	94 308	94 308	0	94 308	0	0	0
32201	0	2 374	2 374	0	46	46	0	74	74	0	2 346	2 346
45201	445 300	0	445 300	150 059	0	150 059	119 790	0	119 790	475 569	0	475 569
45203	26 000	0	26 000	39 748	0	39 748	50 403	0	50 403	15 345	0	15 345
45204	17 293	0	17 293	16 226	0	16 226	16 520	0	16 520	16 999	0	16 999
45205	9 509	0	9 509	5 752	0	5 752	1 648	0	1 648	13 613	0	13 613
45206	612 135	0	612 135	171 040	0	171 040	31 823	0	31 823	751 352	0	751 352
45207	199 094	0	199 094	82 813	0	82 813	4 735	0	4 735	277 172	0	277 172
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	10 578	0	10 578	4 516	0	4 516	4 737	0	4 737	10 357	0	10 357
45403	10 000	0	10 000	11 582	0	11 582	12 082	0	12 082	9 500	0	9 500
45405	3 675	0	3 675	150	0	150	352	0	352	3 473	0	3 473
45406	8 315	0	8 315	4 206	0	4 206	137	0	137	12 384	0	12 384
45407	75 000	0	75 000	6 927	0	6 927	2 000	0	2 000	79 927	0	79 927
45408	2 558	0	2 558	0	0	0	1	0	1	2 557	0	2 557
45503	2 800	0	2 800	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0
45504	210	0	210	0	0	0	35	0	35	175	0	175
45505	113 683	522	114 205	17 100	9	17 109	15 375	297	15 672	115 408	234	115 642
45506	33 677	9 235	42 912	7 525	527	8 052	3 160	2 224	5 384	38 042	7 538	45 580
45507	84 997	8 923	93 920	2 193	174	2 367	20 005	445	20 450	67 185	8 652	75 837
45509	1 488	0	1 488	975	0	975	864	0	864	1 599	0	1 599
45812	2 750	0	2 750	83	0	83	66	0	66	2 767	0	2 767
45814	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
45815	8 032	2 352	10 384	2 006	74	2 080	493	59	552	9 545	2 367	11 912
45914	35	0	35	33	0	33	35	0	35	33	0	33
45915	602	25	627	360	1	361	379	1	380	583	25	608
47408	0	0	0	3 553 005	3 568 551	7 121 556	3 553 005	3 568 551	7 121 556	0	0	0
47417	0	0	0	420	0	420	0	0	0	420	0	420
47423	30 124	1 913	32 037	32 546	22 973	55 519	18 935	22 781	41 716	43 735	2 105	45 840
47427	1 131	15	1 146	23 162	224	23 386	22 142	222	22 364	2 151	17	2 168
50706	3 666	0	3 666	0	0	0	0	0	0	3 666	0	3 666
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51404	0	0	0	19 249	0	19 249	19 249	0	19 249	0	0	0
51405	106 656	0	106 656	29 394	0	29 394	0	0	0	136 050	0	136 050
51406	39 812	0	39 812	0	0	0	39 812	0	39 812	0	0	0
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	0	0	0	52	0	52	36	0	36	16	0	16
60306	0	0	0	3 753	0	3 753	3 740	0	3 740	13	0	13
60308	195	0	195	444	0	444	442	0	442	197	0	197
60310	0	0	0	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330	0	0	0
60312	4 893	0	4 893	9 915	0	9 915	8 854	0	8 854	5 954	0	5 954
60323	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60401	50 112	0	50 112	955	0	955	0	0	0	51 067	0	51 067
60701	102	0	102	1 733	0	1 733	974	0	974	861	0	861
60702	134	0	134	47	0	47	0	0	0	181	0	181
60901	111	0	111	17	0	17	0	0	0	128	0	128
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	5	0	5	187	0	187	187	0	187	5	0	5
61009	66	0	66	579	0	579	453	0	453	192	0	192
61209	0	0	0	18 958	0	18 958	18 958	0	18 958	0	0	0
61210	0	0	0	59 328	0	59 328	59 328	0	59 328	0	0	0
61403	1 128	0	1 128	239	0	239	247	0	247	1 120	0	1 120
70501	5 451	0	5 451	1 090	0	1 090	0	0	0	6 541	0	6 541
70606	375 463	0	375 463	95 009	0	95 009	817	0	817	469 655	0	469 655
70608	93 393	0	93 393	20 204	0	20 204	0	0	0	113 597	0	113 597
70609	1 827	0	1 827	235	0	235	0	0	0	2 062	0	2 062
Итого по активу (баланс)	3 441 269	314 267	3 755 536	12 215 396	4 838 372	17 053 768	11 905 024	4 839 670	16 744 694	3 751 641	312 969	4 064 610
Пассив
10208	150 750	0	150 750	0	0	0	0	0	0	150 750	0	150 750
10601	8 571	0	8 571	0	0	0	0	0	0	8 571	0	8 571
10701	32 534	0	32 534	0	0	0	0	0	0	32 534	0	32 534
10801	6 493	0	6 493	820	0	820	0	0	0	5 673	0	5 673
20309	0	391	391	0	27	27	0	41	41	0	405	405
30109	30 956	0	30 956	704 759	92	704 851	751 166	1 254	752 420	77 363	1 162	78 525
30126	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30232	1 074	115	1 189	348 475	27 668	376 143	347 975	27 672	375 647	574	119	693
30301	480 268	203 732	684 000	434 275	39 103	473 378	574 824	49 631	624 455	620 817	214 260	835 077
30305	74 246	0	74 246	38 708	0	38 708	10 011	0	10 011	45 549	0	45 549
31302	0	0	0	142 000	0	142 000	152 000	0	152 000	10 000	0	10 000
31303	0	0	0	133 000	0	133 000	133 000	0	133 000	0	0	0
32015	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
40502	873	0	873	2 211	0	2 211	3 184	0	3 184	1 846	0	1 846
40602	724	0	724	560	0	560	70	0	70	234	0	234
40702	623 268	1 856	625 124	5 018 747	57 975	5 076 722	5 054 748	57 798	5 112 546	659 269	1 679	660 948
40703	47 844	0	47 844	49 895	0	49 895	9 109	0	9 109	7 058	0	7 058
40802	42 086	369	42 455	320 541	2 636	323 177	310 257	2 279	312 536	31 802	12	31 814
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	80 998	9 567	90 565	230 468	18 648	249 116	232 403	19 825	252 228	82 933	10 744	93 677
40820	868	2 065	2 933	2 051	1 974	4 025	1 903	702	2 605	720	793	1 513
40901	346	0	346	346	0	346	0	0	0	0	0	0
40905	49	0	49	35 306	0	35 306	36 297	0	36 297	1 040	0	1 040
40906	0	0	0	45 367	0	45 367	45 367	0	45 367	0	0	0
40909	0	0	0	451	16 712	17 163	451	16 712	17 163	0	0	0
40910	0	0	0	24	1 094	1 118	24	1 094	1 118	0	0	0
40911	3 959	0	3 959	98 523	0	98 523	99 430	0	99 430	4 866	0	4 866
40912	98	1 565	1 663	2 590	33 286	35 876	2 776	32 348	35 124	284	627	911
40913	252	526	778	2 529	13 530	16 059	2 364	13 852	16 216	87	848	935
42301	28 363	8 371	36 734	67 876	21 834	89 710	69 667	21 395	91 062	30 154	7 932	38 086
42302	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42303	4 285	244	4 529	2 559	228	2 787	3 936	746	4 682	5 662	762	6 424
42304	24 125	10 545	34 670	10 660	5 293	15 953	6 948	1 472	8 420	20 413	6 724	27 137
42305	248 473	78 242	326 715	26 949	15 501	42 450	28 184	22 212	50 396	249 708	84 953	334 661
42306	628 588	145 000	773 588	42 693	12 747	55 440	70 100	17 518	87 618	655 995	149 771	805 766
42307	55 858	6 007	61 865	1 961	923	2 884	4 519	767	5 286	58 416	5 851	64 267
42601	90	2 064	2 154	221	2 345	2 566	178	555	733	47	274	321
42603	0	190	190	0	194	194	0	4	4	0	0	0
42604	900	0	900	510	6	516	960	361	1 321	1 350	355	1 705
42605	1 591	5 903	7 494	0	173	173	506	128	634	2 097	5 858	7 955
42606	1 119	1 303	2 422	158	47	205	71	99	170	1 032	1 355	2 387
43807	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
45215	17 561	0	17 561	26 130	0	26 130	28 513	0	28 513	19 944	0	19 944
45315	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45415	1 095	0	1 095	1 542	0	1 542	1 625	0	1 625	1 178	0	1 178
45515	3 269	0	3 269	931	0	931	954	0	954	3 292	0	3 292
45818	10 267	0	10 267	75	0	75	337	0	337	10 529	0	10 529
45918	84	0	84	10	0	10	15	0	15	89	0	89
47407	0	0	0	3 497 339	3 614 376	7 111 715	3 497 339	3 614 376	7 111 715	0	0	0
47411	13 284	3 045	16 329	9 838	2 169	12 007	8 090	1 810	9 900	11 536	2 686	14 222
47412	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47414	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47416	389	0	389	71 452	718	72 170	73 708	718	74 426	2 645	0	2 645
47422	37 007	0	37 007	42 868	44 430	87 298	26 459	44 430	70 889	20 598	0	20 598
47425	31 403	0	31 403	24 382	0	24 382	25 339	0	25 339	32 360	0	32 360
47426	0	7	7	1 110	0	1 110	1 110	2	1 112	0	9	9
50719	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60301	260	0	260	4 673	0	4 673	5 062	0	5 062	649	0	649
60305	6	0	6	10 888	0	10 888	11 587	0	11 587	705	0	705
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60322	3	5	8	1	0	1	11	0	11	13	5	18
60324	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
60601	13 149	0	13 149	0	0	0	379	0	379	13 528	0	13 528
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	205	0	205	0	0	0	92	0	92	297	0	297
70601	403 361	0	403 361	3	0	3	96 108	0	96 108	499 466	0	499 466
70603	87 318	0	87 318	0	0	0	20 065	0	20 065	107 383	0	107 383
70604	1 943	0	1 943	0	0	0	264	0	264	2 207	0	2 207
Итого по пассиву (баланс)	3 274 419	481 117	3 755 536	11 457 126	3 933 729	15 390 855	11 750 128	3 949 801	15 699 929	3 567 421	497 189	4 064 610
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90901	13 681	367	14 048	467	21	488	267	11	278	13 881	377	14 258
90902	125 801	40	125 841	3 589	2	3 591	546	1	547	128 844	41	128 885
90907	346	0	346	0	0	0	346	0	346	0	0	0
91202	80 001	0	80 001	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	70 001	0	70 001
91203	27	0	27	1	0	1	2	0	2	26	0	26
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91215	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	638 544	37 263	675 807	98 562	727	99 289	34 493	1 168	35 661	702 613	36 822	739 435
91604	1 743	127	1 870	312	76	388	115	27	142	1 940	176	2 116
91704	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91801	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91802	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
91803	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
99998	2 756 240	0	2 756 240	703 724	0	703 724	445 040	0	445 040	3 014 924	0	3 014 924
Итого по активу (баланс)	3 618 418	37 797	3 656 215	856 656	826	857 482	540 810	1 207	542 017	3 934 264	37 416	3 971 680
Пассив
91311	58 149	0	58 149	48 929	0	48 929	7 907	0	7 907	17 127	0	17 127
91312	2 462 533	52 351	2 514 884	30 821	1 560	32 381	347 605	1 075	348 680	2 779 317	51 866	2 831 183
91315	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
91316	678	47	725	2 456	1	2 457	9 000	1	9 001	7 222	47	7 269
91317	139 574	15 378	154 952	360 429	820	361 249	336 353	1 630	337 983	115 498	16 188	131 686
91507	25 086	0	25 086	23	0	23	152	0	152	25 215	0	25 215
91508	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
99999	899 975	0	899 975	96 866	0	96 866	153 647	0	153 647	956 756	0	956 756
Итого по пассиву (баланс)	3 588 439	67 776	3 656 215	539 524	2 381	541 905	854 664	2 706	857 370	3 903 579	68 101	3 971 680
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	163 771	163 771	0	3 368 714	3 368 714	0	3 354 736	3 354 736	0	177 749	177 749
93801	3	0	3	7 682	0	7 682	7 605	0	7 605	80	0	80
Итого по активу (баланс)	3	163 771	163 774	7 682	3 368 714	3 376 396	7 605	3 354 736	3 362 341	80	177 749	177 829
Пассив
96001	163 774	0	163 774	3 344 306	0	3 344 306	3 358 361	0	3 358 361	177 829	0	177 829
96801	0	0	0	7 049	0	7 049	7 049	0	7 049	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	163 774	0	163 774	3 351 355	0	3 351 355	3 365 410	0	3 365 410	177 829	0	177 829
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	524,0000	0	0	16,0000	0	0	12,0000	0	0	528,0000
Пассив
98050	0	0	510,0000	0	0	6,0000	0	0	10,0000	0	0	514,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	14,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	524,0000	0	0	12,0000	0	0	16,0000	0	0	528,0000

Страница была полезной?