Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Витас Банк"

Регистрационный номер

1955

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	78 693	63 747	142 440	1 025 200	590 336	1 615 536	1 034 204	603 058	1 637 262	69 689	51 025	120 714
20206	0	0	0	67 933	60 161	128 094	67 933	60 161	128 094	0	0	0
20208	16 610	927	17 537	48 320	2 278	50 598	53 340	2 160	55 500	11 590	1 045	12 635
20209	0	0	0	502 872	397 959	900 831	502 872	397 959	900 831	0	0	0
20302	0	1 233	1 233	0	136	136	0	180	180	0	1 189	1 189
30102	120 327	0	120 327	6 580 726	0	6 580 726	6 402 205	0	6 402 205	298 848	0	298 848
30110	31 742	27 421	59 163	100 881	286 457	387 338	99 519	285 172	384 691	33 104	28 706	61 810
30114	0	1 329	1 329	0	1 924	1 924	0	54	54	0	3 199	3 199
30202	66 477	0	66 477	0	0	0	584	0	584	65 893	0	65 893
30204	13 628	0	13 628	0	0	0	16	0	16	13 612	0	13 612
30221	25 000	5	25 005	81 113	3 924	85 037	106 113	3 929	110 042	0	0	0
30233	1 554	38	1 592	18 810	630	19 440	18 404	656	19 060	1 960	12	1 972
30302	544 162	174 388	718 550	435 238	64 162	499 400	499 132	34 818	533 950	480 268	203 732	684 000
30306	105 125	0	105 125	20 000	0	20 000	50 879	0	50 879	74 246	0	74 246
30602	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
32002	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	81 740	0	81 740	111 740	0	111 740	0	0	0
32004	0	0	0	169 378	0	169 378	169 378	0	169 378	0	0	0
32201	0	2 365	2 365	0	65	65	0	56	56	0	2 374	2 374
45201	410 498	0	410 498	387 850	0	387 850	353 048	0	353 048	445 300	0	445 300
45203	20 000	0	20 000	26 000	0	26 000	20 000	0	20 000	26 000	0	26 000
45204	17 000	0	17 000	16 633	0	16 633	16 340	0	16 340	17 293	0	17 293
45205	4 813	0	4 813	10 145	0	10 145	5 449	0	5 449	9 509	0	9 509
45206	576 105	9 459	585 564	50 161	171	50 332	14 131	9 630	23 761	612 135	0	612 135
45207	210 795	0	210 795	0	0	0	11 701	0	11 701	199 094	0	199 094
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	10 759	0	10 759	3 188	0	3 188	3 369	0	3 369	10 578	0	10 578
45403	8 000	0	8 000	14 450	0	14 450	12 450	0	12 450	10 000	0	10 000
45405	4 217	0	4 217	82	0	82	624	0	624	3 675	0	3 675
45406	10 442	0	10 442	0	0	0	2 127	0	2 127	8 315	0	8 315
45407	56 480	0	56 480	18 520	0	18 520	0	0	0	75 000	0	75 000
45408	2 593	0	2 593	0	0	0	35	0	35	2 558	0	2 558
45503	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0	2 800	0	2 800
45504	57	0	57	210	0	210	57	0	57	210	0	210
45505	114 562	520	115 082	11 130	14	11 144	12 009	12	12 021	113 683	522	114 205
45506	34 229	8 883	43 112	2 850	1 253	4 103	3 402	901	4 303	33 677	9 235	42 912
45507	80 488	9 088	89 576	12 587	250	12 837	8 078	415	8 493	84 997	8 923	93 920
45509	1 073	0	1 073	1 121	0	1 121	706	0	706	1 488	0	1 488
45812	2 702	0	2 702	113	0	113	65	0	65	2 750	0	2 750
45814	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
45815	8 327	2 338	10 665	2 529	75	2 604	2 824	61	2 885	8 032	2 352	10 384
45914	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
45915	472	0	472	383	25	408	253	0	253	602	25	627
47408	0	0	0	3 494 731	3 468 368	6 963 099	3 494 731	3 468 368	6 963 099	0	0	0
47417	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
47423	32 805	2 035	34 840	18 891	23 155	42 046	21 572	23 277	44 849	30 124	1 913	32 037
47427	677	11	688	21 578	265	21 843	21 124	261	21 385	1 131	15	1 146
50706	3 667	0	3 667	0	0	0	1	0	1	3 666	0	3 666
51404	38 365	0	38 365	0	0	0	38 365	0	38 365	0	0	0
51405	96 235	0	96 235	68 037	0	68 037	57 616	0	57 616	106 656	0	106 656
51406	39 468	0	39 468	344	0	344	0	0	0	39 812	0	39 812
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
60306	23	0	23	3 494	0	3 494	3 517	0	3 517	0	0	0
60308	26	0	26	617	0	617	448	0	448	195	0	195
60310	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
60312	3 468	0	3 468	5 813	0	5 813	4 388	0	4 388	4 893	0	4 893
60323	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60401	49 787	0	49 787	363	0	363	38	0	38	50 112	0	50 112
60701	9	0	9	382	0	382	289	0	289	102	0	102
60702	134	0	134	24	0	24	24	0	24	134	0	134
60901	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	5	0	5	142	0	142	142	0	142	5	0	5
61009	243	0	243	273	0	273	450	0	450	66	0	66
61209	0	0	0	7 771	0	7 771	7 771	0	7 771	0	0	0
61210	0	0	0	57 956	0	57 956	57 956	0	57 956	0	0	0
61403	1 046	0	1 046	195	0	195	113	0	113	1 128	0	1 128
70501	4 361	0	4 361	1 090	0	1 090	0	0	0	5 451	0	5 451
70606	315 848	0	315 848	59 713	0	59 713	98	0	98	375 463	0	375 463
70608	73 170	0	73 170	20 223	0	20 223	0	0	0	93 393	0	93 393
70609	1 492	0	1 492	335	0	335	0	0	0	1 827	0	1 827
Итого по активу (баланс)	3 277 905	303 787	3 581 692	13 615 878	4 901 608	18 517 486	13 452 514	4 891 128	18 343 642	3 441 269	314 267	3 755 536
Пассив
10208	150 750	0	150 750	0	0	0	0	0	0	150 750	0	150 750
10601	8 571	0	8 571	0	0	0	0	0	0	8 571	0	8 571
10701	32 534	0	32 534	0	0	0	0	0	0	32 534	0	32 534
10801	7 266	0	7 266	773	0	773	0	0	0	6 493	0	6 493
20309	0	392	392	0	45	45	0	44	44	0	391	391
30109	26 095	0	26 095	854 532	0	854 532	859 393	0	859 393	30 956	0	30 956
30126	10	0	10	16	0	16	6	0	6	0	0	0
30220	0	0	0	0	562	562	0	562	562	0	0	0
30232	1 529	6	1 535	272 441	24 674	297 115	271 986	24 783	296 769	1 074	115	1 189
30301	544 162	174 388	718 550	499 132	34 818	533 950	435 238	64 162	499 400	480 268	203 732	684 000
30305	105 125	0	105 125	50 879	0	50 879	20 000	0	20 000	74 246	0	74 246
31302	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
31303	4 000	0	4 000	16 000	0	16 000	12 000	0	12 000	0	0	0
40502	862	0	862	1 789	0	1 789	1 800	0	1 800	873	0	873
40602	1 375	0	1 375	670	0	670	19	0	19	724	0	724
40702	561 059	2 310	563 369	6 227 949	116 924	6 344 873	6 290 158	116 470	6 406 628	623 268	1 856	625 124
40703	15 678	0	15 678	42 316	0	42 316	74 482	0	74 482	47 844	0	47 844
40802	18 091	12	18 103	289 172	4 092	293 264	313 167	4 449	317 616	42 086	369	42 455
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	74 708	8 308	83 016	207 849	23 315	231 164	214 139	24 574	238 713	80 998	9 567	90 565
40820	655	1 207	1 862	1 093	3 431	4 524	1 306	4 289	5 595	868	2 065	2 933
40901	0	0	0	0	0	0	346	0	346	346	0	346
40905	2 401	0	2 401	29 708	0	29 708	27 356	0	27 356	49	0	49
40906	0	0	0	38 363	0	38 363	38 363	0	38 363	0	0	0
40909	0	0	0	320	16 362	16 682	320	16 362	16 682	0	0	0
40910	0	0	0	146	1 030	1 176	146	1 030	1 176	0	0	0
40911	2 914	0	2 914	99 036	0	99 036	100 081	0	100 081	3 959	0	3 959
40912	30	1 080	1 110	2 148	44 093	46 241	2 216	44 578	46 794	98	1 565	1 663
40913	27	605	632	1 300	12 233	13 533	1 525	12 154	13 679	252	526	778
42301	29 534	7 960	37 494	71 240	12 319	83 559	70 069	12 730	82 799	28 363	8 371	36 734
42302	0	0	0	2 201	0	2 201	2 211	0	2 211	10	0	10
42303	6 555	292	6 847	5 543	141	5 684	3 273	93	3 366	4 285	244	4 529
42304	17 720	9 658	27 378	5 078	1 569	6 647	11 483	2 456	13 939	24 125	10 545	34 670
42305	245 955	96 350	342 305	27 180	27 119	54 299	29 698	9 011	38 709	248 473	78 242	326 715
42306	625 692	138 344	764 036	60 985	17 141	78 126	63 881	23 797	87 678	628 588	145 000	773 588
42307	50 456	5 811	56 267	3 418	369	3 787	8 820	565	9 385	55 858	6 007	61 865
42601	87	2 126	2 213	213	657	870	216	595	811	90	2 064	2 154
42603	0	189	189	0	5	5	0	6	6	0	190	190
42604	585	0	585	117	0	117	432	0	432	900	0	900
42605	1 488	5 562	7 050	0	238	238	103	579	682	1 591	5 903	7 494
42606	1 061	1 459	2 520	3	275	278	61	119	180	1 119	1 303	2 422
43807	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
45215	20 529	0	20 529	21 540	0	21 540	18 572	0	18 572	17 561	0	17 561
45315	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45415	917	0	917	136	0	136	314	0	314	1 095	0	1 095
45515	2 836	0	2 836	345	0	345	778	0	778	3 269	0	3 269
45818	10 035	0	10 035	98	0	98	330	0	330	10 267	0	10 267
45918	75	0	75	1	0	1	10	0	10	84	0	84
47407	0	0	0	3 356 815	3 547 274	6 904 089	3 356 815	3 547 274	6 904 089	0	0	0
47411	11 170	2 513	13 683	5 925	1 337	7 262	8 039	1 869	9 908	13 284	3 045	16 329
47412	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47414	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
47416	1 609	0	1 609	11 145	44	11 189	9 925	44	9 969	389	0	389
47422	17 230	0	17 230	42 328	52 995	95 323	62 105	52 995	115 100	37 007	0	37 007
47425	31 881	0	31 881	5 996	0	5 996	5 518	0	5 518	31 403	0	31 403
47426	0	6	6	564	1	565	564	2	566	0	7	7
50719	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60301	269	0	269	5 084	0	5 084	5 075	0	5 075	260	0	260
60305	6	0	6	10 304	0	10 304	10 304	0	10 304	6	0	6
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60311	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60322	3	5	8	20	0	20	20	0	20	3	5	8
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60601	12 794	0	12 794	19	0	19	374	0	374	13 149	0	13 149
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61304	115	0	115	0	0	0	90	0	90	205	0	205
70601	332 539	0	332 539	1	0	1	70 823	0	70 823	403 361	0	403 361
70603	68 356	0	68 356	0	0	0	18 962	0	18 962	87 318	0	87 318
70604	1 610	0	1 610	0	0	0	333	0	333	1 943	0	1 943
Итого по пассиву (баланс)	3 123 104	458 588	3 581 692	12 306 314	3 943 063	16 249 377	12 457 629	3 965 592	16 423 221	3 274 419	481 117	3 755 536
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	13 566	40	13 606	485	328	813	370	1	371	13 681	367	14 048
90902	125 686	3	125 689	2 205	37	2 242	2 090	0	2 090	125 801	40	125 841
90907	0	0	0	346	0	346	0	0	0	346	0	346
91202	180 001	0	180 001	30 001	0	30 001	130 001	0	130 001	80 001	0	80 001
91203	27	0	27	1	0	1	1	0	1	27	0	27
91215	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	618 019	37 120	655 139	45 550	1 027	46 577	25 025	884	25 909	638 544	37 263	675 807
91604	1 527	101	1 628	396	28	424	180	2	182	1 743	127	1 870
91704	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91801	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91802	698	0	698	38	0	38	0	0	0	736	0	736
91803	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
99998	2 713 803	0	2 713 803	569 677	0	569 677	527 240	0	527 240	2 756 240	0	2 756 240
Итого по активу (баланс)	3 654 624	37 264	3 691 888	648 701	1 420	650 121	684 907	887	685 794	3 618 418	37 797	3 656 215
Пассив
91311	52 594	0	52 594	7 725	0	7 725	13 280	0	13 280	58 149	0	58 149
91312	2 398 671	52 210	2 450 881	44 774	1 268	46 042	108 636	1 409	110 045	2 462 533	52 351	2 514 884
91315	1 707	0	1 707	44	0	44	0	0	0	1 663	0	1 663
91316	1 078	47	1 125	400	1	401	0	1	1	678	47	725
91317	174 411	6 782	181 193	470 600	1 262	471 862	435 763	9 858	445 621	139 574	15 378	154 952
91507	25 522	0	25 522	1 165	0	1 165	729	0	729	25 086	0	25 086
91508	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
99999	978 085	0	978 085	158 392	0	158 392	80 282	0	80 282	899 975	0	899 975
Итого по пассиву (баланс)	3 632 849	59 039	3 691 888	683 100	2 531	685 631	638 690	11 268	649 958	3 588 439	67 776	3 656 215
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	156 071	156 071	0	3 187 541	3 187 541	0	3 179 841	3 179 841	0	163 771	163 771
93801	94	0	94	9 922	0	9 922	10 013	0	10 013	3	0	3
Итого по активу (баланс)	94	156 071	156 165	9 922	3 187 541	3 197 463	10 013	3 179 841	3 189 854	3	163 771	163 774
Пассив
96001	156 165	0	156 165	3 168 435	0	3 168 435	3 176 044	0	3 176 044	163 774	0	163 774
96801	0	0	0	4 917	0	4 917	4 917	0	4 917	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	156 165	0	156 165	3 173 352	0	3 173 352	3 180 961	0	3 180 961	163 774	0	163 774
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	17,0000	0	0	23,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	530,0000	0	0	40,0000	0	0	46,0000	0	0	524,0000
Пассив
98050	0	0	530,0000	0	0	23,0000	0	0	3,0000	0	0	510,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	23,0000	0	0	14,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	530,0000	0	0	32,0000	0	0	26,0000	0	0	524,0000

Страница была полезной?