Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Витас Банк"

Регистрационный номер

1955

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	145 836	37 517	183 353	992 963	507 613	1 500 576	1 045 088	517 777	1 562 865	93 711	27 353	121 064
20206	10 036	8 587	18 623	80 721	42 082	122 803	78 021	41 004	119 025	12 736	9 665	22 401
20208	10 573	1 024	11 597	32 200	2 080	34 280	29 473	1 913	31 386	13 300	1 191	14 491
20209	294	825	1 119	537 100	193 954	731 054	537 394	194 779	732 173	0	0	0
20302	0	1 934	1 934	0	106	106	0	89	89	0	1 951	1 951
30102	478 162	0	478 162	8 094 369	0	8 094 369	8 144 846	0	8 144 846	427 685	0	427 685
30110	29 227	2 736	31 963	138 206	546 839	685 045	149 099	543 252	692 351	18 334	6 323	24 657
30114	0	3 374	3 374	0	3 827	3 827	0	5 369	5 369	0	1 832	1 832
30202	48 147	0	48 147	2 046	0	2 046	0	0	0	50 193	0	50 193
30204	9 220	0	9 220	506	0	506	0	0	0	9 726	0	9 726
30213	366	0	366	504	0	504	641	0	641	229	0	229
30221	46 000	51	46 051	183 068	1 932	185 000	198 068	1 983	200 051	31 000	0	31 000
30233	710	8	718	15 601	959	16 560	15 866	941	16 807	445	26	471
30302	193 098	123 290	316 388	535 006	79 758	614 764	522 242	48 114	570 356	205 862	154 934	360 796
30306	45 090	0	45 090	37 075	0	37 075	15 231	0	15 231	66 934	0	66 934
30602	60 445	0	60 445	348 674	0	348 674	364 596	0	364 596	44 523	0	44 523
32002	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32003	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32004	0	0	0	189 817	0	189 817	189 817	0	189 817	0	0	0
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	0	2 176	2 176	0	71	71	0	66	66	0	2 181	2 181
45201	256 118	0	256 118	477 562	0	477 562	404 628	0	404 628	329 052	0	329 052
45203	16 985	0	16 985	12 050	0	12 050	19 035	0	19 035	10 000	0	10 000
45204	8 060	2 560	10 620	13 379	2 720	16 099	5 211	150	5 361	16 228	5 130	21 358
45205	16 094	0	16 094	7 350	0	7 350	9 350	0	9 350	14 094	0	14 094
45206	130 254	14 720	144 974	80 062	475	80 537	4 360	447	4 807	205 956	14 748	220 704
45207	114 850	11 982	126 832	2 700	673	3 373	3 285	370	3 655	114 265	12 285	126 550
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	9 745	0	9 745	7 533	0	7 533	7 288	0	7 288	9 990	0	9 990
45405	7 576	0	7 576	919	0	919	1 132	0	1 132	7 363	0	7 363
45406	17 280	0	17 280	200	0	200	1 324	0	1 324	16 156	0	16 156
45407	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
45408	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45503	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45504	3 002	0	3 002	0	0	0	2 255	0	2 255	747	0	747
45505	65 988	11 895	77 883	6 490	1 132	7 622	7 207	1 927	9 134	65 271	11 100	76 371
45506	27 479	16 549	44 028	7 541	3 331	10 872	2 044	1 349	3 393	32 976	18 531	51 507
45507	90 328	7 491	97 819	4 985	4 935	9 920	1 928	428	2 356	93 385	11 998	105 383
45509	812	0	812	610	0	610	733	0	733	689	0	689
45708	24	0	24	29	0	29	0	0	0	53	0	53
45812	2 656	0	2 656	0	0	0	65	0	65	2 591	0	2 591
45815	891	857	1 748	234	25	259	339	92	431	786	790	1 576
45915	65	0	65	0	0	0	65	0	65	0	0	0
47408	0	0	0	2 699 681	2 343 368	5 043 049	2 699 681	2 343 368	5 043 049	0	0	0
47415	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	29 253	431	29 684	9 694	52 822	62 516	9 520	51 644	61 164	29 427	1 609	31 036
47427	72	23	95	1 366	305	1 671	1 412	303	1 715	26	25	51
47502	13 323	2 244	15 567	7 553	1 461	9 014	7 217	1 363	8 580	13 659	2 342	16 001
50605	3 241	0	3 241	16 624	0	16 624	14 604	0	14 604	5 261	0	5 261
50606	17 179	0	17 179	328 821	0	328 821	319 055	0	319 055	26 945	0	26 945
50610	0	0	0	3 080	0	3 080	3 080	0	3 080	0	0	0
50806	5 740	0	5 740	0	0	0	0	0	0	5 740	0	5 740
50905	2	0	2	47	0	47	42	0	42	7	0	7
51401	7 841	0	7 841	4 873	0	4 873	7 841	0	7 841	4 873	0	4 873
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51404	24 372	0	24 372	0	0	0	0	0	0	24 372	0	24 372
51405	148 421	0	148 421	44 045	0	44 045	24 439	0	24 439	168 027	0	168 027
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60306	1 670	0	1 670	2 116	0	2 116	2 194	0	2 194	1 592	0	1 592
60308	39	0	39	437	0	437	447	0	447	29	0	29
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61009	0	0	0	95	0	95	94	0	94	1	0	1
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61204	0	0	0	3 031	0	3 031	3 031	0	3 031	0	0	0
61403	1 950	0	1 950	100	0	100	489	0	489	1 561	0	1 561
61406	8 939	0	8 939	19 758	0	19 758	0	0	0	28 697	0	28 697
61408	167	0	167	144	0	144	0	0	0	311	0	311
70201	121	0	121	29	0	29	0	0	0	150	0	150
70202	588	0	588	669	0	669	0	0	0	1 257	0	1 257
70203	7 522	0	7 522	7 507	0	7 507	0	0	0	15 029	0	15 029
70204	3 429	0	3 429	5 474	0	5 474	0	0	0	8 903	0	8 903
70205	1 759	0	1 759	4 314	0	4 314	0	0	0	6 073	0	6 073
70206	8 979	0	8 979	8 331	0	8 331	0	0	0	17 310	0	17 310
70208	17	0	17	24	0	24	0	0	0	41	0	41
70209	61 679	0	61 679	55 446	0	55 446	0	0	0	117 125	0	117 125
70501	7 225	0	7 225	585	0	585	0	0	0	7 810	0	7 810
Пассив
10208	87 500	0	87 500	0	0	0	17 250	0	17 250	104 750	0	104 750
10601	8 583	0	8 583	0	0	0	0	0	0	8 583	0	8 583
10701	30 434	0	30 434	0	0	0	0	0	0	30 434	0	30 434
10702	5 104	0	5 104	571	0	571	0	0	0	4 533	0	4 533
20309	0	305	305	0	14	14	0	16	16	0	307	307
30109	12 854	0	12 854	644 819	0	644 819	651 987	0	651 987	20 022	0	20 022
30126	14	0	14	25	0	25	26	0	26	15	0	15
30232	825	24	849	193 574	14 249	207 823	193 109	14 614	207 723	360	389	749
30301	193 098	123 290	316 388	522 241	48 114	570 355	535 006	79 757	614 763	205 863	154 933	360 796
30305	45 090	0	45 090	15 231	0	15 231	37 075	0	37 075	66 934	0	66 934
31302	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0
31303	0	0	0	11 000	0	11 000	13 000	0	13 000	2 000	0	2 000
32015	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
32801	0	23	23	29	15	44	29	16	45	0	24	24
40502	411	0	411	1 447	0	1 447	1 095	0	1 095	59	0	59
40602	0	0	0	699	0	699	700	0	700	1	0	1
40702	577 078	1 267	578 345	8 201 891	505 669	8 707 560	8 233 835	505 606	8 739 441	609 022	1 204	610 226
40703	18 166	0	18 166	42 276	0	42 276	32 585	0	32 585	8 475	0	8 475
40802	13 046	12	13 058	143 742	2 352	146 094	142 684	2 352	145 036	11 988	12	12 000
40807	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	5	5
40817	46 681	5 309	51 990	131 748	12 825	144 573	131 702	12 407	144 109	46 635	4 891	51 526
40820	278	382	660	551	415	966	475	208	683	202	175	377
40905	162	0	162	7 520	0	7 520	7 515	0	7 515	157	0	157
40906	0	0	0	34 751	0	34 751	34 751	0	34 751	0	0	0
40909	0	0	0	0	11 970	11 970	0	11 970	11 970	0	0	0
40910	0	0	0	25	1 290	1 315	25	1 290	1 315	0	0	0
40911	2 298	0	2 298	69 606	0	69 606	70 811	0	70 811	3 503	0	3 503
40912	0	255	255	187	29 845	30 032	194	31 076	31 270	7	1 486	1 493
40913	0	417	417	222	13 320	13 542	222	13 855	14 077	0	952	952
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42301	36 475	15 646	52 121	73 504	15 572	89 076	76 719	17 334	94 053	39 690	17 408	57 098
42302	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
42303	6 083	2 193	8 276	2 702	2 059	4 761	2 735	865	3 600	6 116	999	7 115
42304	12 316	12 087	24 403	6 459	7 306	13 765	6 161	2 922	9 083	12 018	7 703	19 721
42305	368 839	103 260	472 099	50 276	24 680	74 956	37 166	18 692	55 858	355 729	97 272	453 001
42306	377 448	64 822	442 270	31 485	3 363	34 848	59 221	17 108	76 329	405 184	78 567	483 751
42307	30 331	9 575	39 906	1 340	286	1 626	2 618	319	2 937	31 609	9 608	41 217
42309	524	429	953	18	25	43	64	33	97	570	437	1 007
42601	228	1 259	1 487	160	1 143	1 303	143	1 780	1 923	211	1 896	2 107
42604	0	86	86	0	92	92	0	338	338	0	332	332
42605	859	725	1 584	207	24	231	327	667	994	979	1 368	2 347
42606	214	1 204	1 418	28	30	58	202	33	235	388	1 207	1 595
42607	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42609	36	88	124	0	38	38	0	38	38	36	88	124
43801	0	0	0	19 398	0	19 398	19 398	0	19 398	0	0	0
43807	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
45215	7 058	0	7 058	27 507	0	27 507	30 160	0	30 160	9 711	0	9 711
45315	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45415	414	0	414	97	0	97	86	0	86	403	0	403
45515	1 827	0	1 827	138	0	138	340	0	340	2 029	0	2 029
45715	5	0	5	0	0	0	6	0	6	11	0	11
45818	2 681	0	2 681	93	0	93	1 366	0	1 366	3 954	0	3 954
47407	0	0	0	2 604 231	2 433 284	5 037 515	2 604 231	2 433 284	5 037 515	0	0	0
47411	13 221	2 237	15 458	6 549	1 364	7 913	6 987	1 460	8 447	13 659	2 333	15 992
47412	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
47414	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
47416	1 490	0	1 490	159 605	292	159 897	161 276	292	161 568	3 161	0	3 161
47422	678	232	910	28 311	78 094	106 405	27 842	77 862	105 704	209	0	209
47425	30 050	0	30 050	19 113	0	19 113	18 757	0	18 757	29 694	0	29 694
47426	102	7	109	668	0	668	566	2	568	0	9	9
47501	141	0	141	1 448	288	1 736	1 338	288	1 626	31	0	31
50609	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
50809	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60301	469	0	469	2 428	0	2 428	2 256	0	2 256	297	0	297
60303	67	0	67	1 412	0	1 412	1 414	0	1 414	69	0	69
60305	540	0	540	7 186	0	7 186	6 753	0	6 753	107	0	107
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60311	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60322	1	0	1	33	0	33	34	0	34	2	0	2
60601	10 285	0	10 285	0	0	0	213	0	213	10 498	0	10 498
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61201	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61203	0	0	0	331 669	0	331 669	331 669	0	331 669	0	0	0
61306	9 103	0	9 103	0	0	0	19 388	0	19 388	28 491	0	28 491
61308	186	0	186	0	0	0	159	0	159	345	0	345
70101	12 960	0	12 960	0	0	0	14 443	0	14 443	27 403	0	27 403
70102	5 282	0	5 282	0	0	0	2 514	0	2 514	7 796	0	7 796
70103	6 166	0	6 166	0	0	0	7 785	0	7 785	13 951	0	13 951
70106	73	0	73	10	0	10	147	0	147	210	0	210
70107	59 393	0	59 393	0	0	0	55 121	0	55 121	114 514	0	114 514
70301	26 251	0	26 251	0	0	0	0	0	0	26 251	0	26 251
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	17 250	0	17 250	17 250	0	17 250	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	4	0	4	122	0	122	121	0	121	5	0	5
90902	112 238	0	112 238	3 405	0	3 405	92	0	92	115 551	0	115 551
91202	188 500	0	188 500	45 001	0	45 001	28 501	0	28 501	205 000	0	205 000
91203	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	12 041	0	12 041	5 245	0	5 245	1 827	0	1 827	15 459	0	15 459
91305	563 961	68 844	632 805	31 305	5 819	37 124	35 873	2 145	38 018	559 393	72 518	631 911
91307	1 184 774	117 805	1 302 579	262 294	12 779	275 073	66 119	4 677	70 796	1 380 949	125 907	1 506 856
91503	21 875	0	21 875	33	0	33	115	0	115	21 793	0	21 793
91504	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
91604	661	111	772	8 655	725	9 380	8 182	744	8 926	1 134	92	1 226
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91801	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91802	964	0	964	0	0	0	0	0	0	964	0	964
91803	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
99998	120 898	0	120 898	550 068	0	550 068	585 715	0	585 715	85 251	0	85 251
Пассив
91302	356	51	407	61	2	63	0	2	2	295	51	346
91309	108 851	11 640	120 491	579 780	5 872	585 652	547 555	2 511	550 066	76 626	8 279	84 905
99999	2 274 041	0	2 274 041	165 593	0	165 593	392 579	0	392 579	2 501 027	0	2 501 027
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	96 613	96 613	0	1 928 893	1 928 893	0	1 937 323	1 937 323	0	88 183	88 183
93303	0	0	0	29 004	0	29 004	18 674	0	18 674	10 330	0	10 330
93304	4 090	0	4 090	5 072	0	5 072	9 162	0	9 162	0	0	0
93503	0	0	0	19 594	0	19 594	18 609	0	18 609	985	0	985
93504	0	0	0	10 027	0	10 027	10 027	0	10 027	0	0	0
93801	59	0	59	5 393	0	5 393	5 452	0	5 452	0	0	0
Пассив
96001	96 672	0	96 672	1 931 168	0	1 931 168	1 922 624	0	1 922 624	88 128	0	88 128
96303	0	0	0	18 609	0	18 609	19 594	0	19 594	985	0	985
96304	0	0	0	10 027	0	10 027	10 027	0	10 027	0	0	0
96503	0	0	0	18 674	0	18 674	29 005	0	29 005	10 331	0	10 331
96504	4 090	0	4 090	9 162	0	9 162	5 072	0	5 072	0	0	0
96801	0	0	0	2 106	0	2 106	2 160	0	2 160	54	0	54
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	49,0000	0	0	52,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	1 460 110,0000	0	0	21 645 741,0000	0	0	7 323 755,0000	0	0	15 782 096,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	52,0000	0	0	52,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1 248 727,0000	0	0	6 650 957,0000	0	0	6 853 369,0000	0	0	1 451 139,0000
98070	0	0	211 419,0000	0	0	672 877,0000	0	0	14 792 448,0000	0	0	14 330 990,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	25,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000

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