Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"

Регистрационный номер

1951

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	831	0	831	46	0	46	877	0	877	0	0	0
20202	10 443	9 778	20 221	245 089	42 386	287 475	241 510	42 990	284 500	14 022	9 174	23 196
20209	0	0	0	173 892	36 022	209 914	173 892	36 022	209 914	0	0	0
30102	19 877	0	19 877	1 927 623	0	1 927 623	1 915 831	0	1 915 831	31 669	0	31 669
30110	0	17 107	17 107	0	249 939	249 939	0	252 172	252 172	0	14 874	14 874
30202	18 945	0	18 945	0	0	0	978	0	978	17 967	0	17 967
30204	147	0	147	154	0	154	0	0	0	301	0	301
30235	0	0	0	163 817	0	163 817	163 817	0	163 817	0	0	0
30413	301	0	301	61 778	0	61 778	61 791	0	61 791	288	0	288
30424	87	0	87	69 942	0	69 942	70 029	0	70 029	0	0	0
32002	0	0	0	545 000	0	545 000	545 000	0	545 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	95 000	0	95 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000
45201	1 082	0	1 082	17 008	0	17 008	9 731	0	9 731	8 359	0	8 359
45205	7 320	0	7 320	4 035	0	4 035	3 536	0	3 536	7 819	0	7 819
45206	260 738	0	260 738	10 236	0	10 236	22 524	0	22 524	248 450	0	248 450
45207	105 991	0	105 991	0	0	0	277	0	277	105 714	0	105 714
45505	264	0	264	0	0	0	66	0	66	198	0	198
45506	5 753	0	5 753	0	0	0	373	0	373	5 380	0	5 380
45507	4 811	0	4 811	0	0	0	99	0	99	4 712	0	4 712
45812	19 911	0	19 911	0	0	0	0	0	0	19 911	0	19 911
45915	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	16 371	0	16 371	16 371	0	16 371	0	0	0
47408	0	0	0	222 717	249 869	472 586	222 717	249 869	472 586	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	0	0	0	10	0	10	7	0	7	3	0	3
47427	1 042	0	1 042	3 340	1	3 341	2 756	1	2 757	1 626	0	1 626
50205	5 636	0	5 636	12 851	0	12 851	13 271	0	13 271	5 216	0	5 216
50221	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
50505	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
50706	5 547	0	5 547	0	0	0	5 547	0	5 547	0	0	0
52503	996	0	996	1 336	0	1 336	1 357	0	1 357	975	0	975
60106	504 173	0	504 173	0	0	0	0	0	0	504 173	0	504 173
60302	54	0	54	29	0	29	66	0	66	17	0	17
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	3	0	3	15	0	15	14	0	14	4	0	4
60310	34	0	34	97	0	97	131	0	131	0	0	0
60312	1 156	0	1 156	575	0	575	948	0	948	783	0	783
60323	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60401	8 798	0	8 798	0	0	0	0	0	0	8 798	0	8 798
61002	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61008	20	0	20	157	0	157	161	0	161	16	0	16
61009	31	0	31	40	0	40	37	0	37	34	0	34
61210	0	0	0	19 662	0	19 662	19 662	0	19 662	0	0	0
61403	577	0	577	20	0	20	70	0	70	527	0	527
70606	292 719	0	292 719	24 001	0	24 001	67	0	67	316 653	0	316 653
70608	5 929	0	5 929	1 745	0	1 745	0	0	0	7 674	0	7 674
70611	66	0	66	9	0	9	0	0	0	75	0	75
Итого по активу (баланс)	1 303 659	26 885	1 330 544	3 616 698	578 217	4 194 915	3 553 611	581 054	4 134 665	1 366 746	24 048	1 390 794
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10603	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
10701	89 510	0	89 510	0	0	0	0	0	0	89 510	0	89 510
10801	165 384	0	165 384	0	0	0	0	0	0	165 384	0	165 384
30601	123	0	123	3	0	3	0	0	0	120	0	120
40602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	41	0	41	1 864	0	1 864	1 861	0	1 861	38	0	38
40702	138 575	5 326	143 901	1 951 743	181 589	2 133 332	1 992 451	177 548	2 169 999	179 283	1 285	180 568
40703	3 866	0	3 866	7 907	0	7 907	8 713	0	8 713	4 672	0	4 672
40802	154	0	154	400	0	400	403	0	403	157	0	157
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	0	114	114	0	7	7	0	3	3	0	110	110
40817	339	2	341	0	0	0	0	0	0	339	2	341
40911	5	0	5	16 490	0	16 490	16 494	0	16 494	9	0	9
42105	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
42106	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0
42107	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000
42301	63	564	627	0	35	35	0	15	15	63	544	607
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	84 562	0	84 562	12 121	0	12 121	12 620	0	12 620	85 061	0	85 061
45515	2 540	0	2 540	54	0	54	0	0	0	2 486	0	2 486
45818	16 133	0	16 133	0	0	0	0	0	0	16 133	0	16 133
47403	0	0	0	7 614	0	7 614	7 614	0	7 614	0	0	0
47407	0	0	0	255 082	217 306	472 388	255 082	217 306	472 388	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	500	0	500	3 020	0	3 020	2 520	0	2 520	0	0	0
47422	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	393	0	393	1 792	0	1 792	2 442	0	2 442	1 043	0	1 043
47426	1 512	0	1 512	299	0	299	1 862	0	1 862	3 075	0	3 075
50220	403	0	403	449	0	449	46	0	46	0	0	0
50507	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
50720	428	0	428	428	0	428	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000
52304	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000
52305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52306	116 000	0	116 000	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0
52403	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60105	114 817	0	114 817	67	0	67	0	0	0	114 750	0	114 750
60301	854	0	854	1 047	0	1 047	997	0	997	804	0	804
60305	1	0	1	927	0	927	2 322	0	2 322	1 396	0	1 396
60309	65	0	65	0	0	0	65	0	65	130	0	130
60311	196	0	196	34	0	34	596	0	596	758	0	758
60322	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60324	4 002	0	4 002	0	0	0	0	0	0	4 002	0	4 002
60601	5 454	0	5 454	0	0	0	93	0	93	5 547	0	5 547
61304	11	0	11	4	0	4	0	0	0	7	0	7
70601	179 505	0	179 505	0	0	0	23 390	0	23 390	202 895	0	202 895
70603	8 550	0	8 550	0	0	0	1 087	0	1 087	9 637	0	9 637
Итого по пассиву (баланс)	1 324 538	6 006	1 330 544	2 627 348	398 937	3 026 285	2 691 663	394 872	3 086 535	1 388 853	1 941	1 390 794
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	34 651	0	34 651	4 824	0	4 824	4 821	0	4 821	34 654	0	34 654
90902	43 206	0	43 206	857	0	857	2 441	0	2 441	41 622	0	41 622
91202	3 003	4 788	7 791	3 500	131	3 631	2 800	294	3 094	3 703	4 625	8 328
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
91604	393	0	393	789	0	789	369	0	369	813	0	813
99998	166 462	0	166 462	30 550	0	30 550	41 598	0	41 598	155 414	0	155 414
Итого по активу (баланс)	248 381	4 788	253 169	40 520	131	40 651	52 029	294	52 323	236 872	4 625	241 497
Пассив
91312	142 121	0	142 121	20 320	0	20 320	12 530	0	12 530	134 331	0	134 331
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	206	0	206	100	0	100	0	0	0	106	0	106
91317	11 080	0	11 080	21 179	0	21 179	18 021	0	18 021	7 922	0	7 922
91507	12 025	0	12 025	0	0	0	0	0	0	12 025	0	12 025
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	86 707	0	86 707	10 433	0	10 433	9 809	0	9 809	86 083	0	86 083
Итого по пассиву (баланс)	253 169	0	253 169	52 032	0	52 032	40 360	0	40 360	241 497	0	241 497
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 951	0	5 951	5 951	0	5 951	0	0	0
99996	0	0	0	6 028	0	6 028	6 028	0	6 028	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 979	0	11 979	11 979	0	11 979	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	6 029	0	6 029	6 029	0	6 029	0	0	0
99997	0	0	0	5 951	0	5 951	5 951	0	5 951	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 980	0	11 980	11 980	0	11 980	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	751 725,9053	0	0	12 302,0000	0	0	53 112,0000	0	0	710 915,9053
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	751 725,9053	0	0	12 302,0000	0	0	53 112,0000	0	0	710 915,9053
Пассив
98040	0	0	206 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206 500,0000
98050	0	0	545 225,9053	0	0	53 112,0000	0	0	12 302,0000	0	0	504 415,9053
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	751 725,9053	0	0	53 112,0000	0	0	12 302,0000	0	0	710 915,9053

Страница была полезной?