Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"

Регистрационный номер

1951

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 699	0	1 699	1 724	0	1 724	1 193	0	1 193	2 230	0	2 230
20202	23 053	2 458	25 511	330 366	25 974	356 340	336 261	28 117	364 378	17 158	315	17 473
20209	0	0	0	242 287	24 317	266 604	242 287	24 317	266 604	0	0	0
30102	33 569	0	33 569	1 734 290	0	1 734 290	1 735 071	0	1 735 071	32 788	0	32 788
30110	0	32 658	32 658	0	53 593	53 593	0	50 836	50 836	0	35 415	35 415
30202	25 660	0	25 660	350	0	350	0	0	0	26 010	0	26 010
30204	253	0	253	0	0	0	219	0	219	34	0	34
30235	0	0	0	210 423	0	210 423	210 423	0	210 423	0	0	0
30413	2 975	0	2 975	226 549	0	226 549	229 349	0	229 349	175	0	175
30424	87	0	87	231 361	0	231 361	231 361	0	231 361	87	0	87
32002	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32003	55 000	0	55 000	25 000	0	25 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	0	0	0	6 086	0	6 086	6 086	0	6 086	0	0	0
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45206	314 460	0	314 460	24 985	0	24 985	19 562	0	19 562	319 883	0	319 883
45207	91 956	0	91 956	0	0	0	337	0	337	91 619	0	91 619
45504	40	0	40	0	0	0	10	0	10	30	0	30
45505	348	0	348	0	0	0	32	0	32	316	0	316
45506	9 304	0	9 304	120	0	120	1 132	0	1 132	8 292	0	8 292
45507	4 664	0	4 664	0	0	0	164	0	164	4 500	0	4 500
45812	10 500	0	10 500	7 700	0	7 700	12 200	0	12 200	6 000	0	6 000
45815	720	0	720	550	0	550	0	0	0	1 270	0	1 270
45912	0	0	0	57	0	57	54	0	54	3	0	3
47404	0	0	0	73 030	0	73 030	73 030	0	73 030	0	0	0
47408	0	0	0	108 228	53 165	161 393	108 228	53 165	161 393	0	0	0
47423	2	0	2	12	0	12	6	0	6	8	0	8
47427	1 789	0	1 789	3 783	1	3 784	4 871	1	4 872	701	0	701
50205	72 009	0	72 009	5 223	0	5 223	41 599	0	41 599	35 633	0	35 633
50208	39 277	0	39 277	129	0	129	32 243	0	32 243	7 163	0	7 163
50221	102	0	102	72	0	72	165	0	165	9	0	9
50505	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
50706	509 720	0	509 720	0	0	0	0	0	0	509 720	0	509 720
50721	42 056	0	42 056	0	0	0	13 828	0	13 828	28 228	0	28 228
51401	0	0	0	1 453	0	1 453	1 453	0	1 453	0	0	0
51403	1 441	0	1 441	0	0	0	1 441	0	1 441	0	0	0
52503	6 295	0	6 295	0	0	0	1 139	0	1 139	5 156	0	5 156
60302	35	0	35	9	0	9	44	0	44	0	0	0
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	6	0	6	237	0	237	242	0	242	1	0	1
60310	0	0	0	216	0	216	185	0	185	31	0	31
60312	881	0	881	1 637	0	1 637	1 774	0	1 774	744	0	744
60323	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60401	8 703	0	8 703	95	0	95	0	0	0	8 798	0	8 798
60701	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61002	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61008	45	0	45	207	0	207	211	0	211	41	0	41
61009	75	0	75	164	0	164	168	0	168	71	0	71
61210	0	0	0	75 442	0	75 442	75 442	0	75 442	0	0	0
61403	452	0	452	160	0	160	76	0	76	536	0	536
70606	576 782	0	576 782	48 492	0	48 492	0	0	0	625 274	0	625 274
70608	20 738	0	20 738	963	0	963	0	0	0	21 701	0	21 701
70611	288	0	288	147	0	147	0	0	0	435	0	435
Итого по активу (баланс)	1 870 361	35 116	1 905 477	3 601 782	157 050	3 758 832	3 657 121	156 436	3 813 557	1 815 022	35 730	1 850 752
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10603	42 157	0	42 157	13 992	0	13 992	72	0	72	28 237	0	28 237
10701	89 510	0	89 510	0	0	0	0	0	0	89 510	0	89 510
10801	159 731	0	159 731	0	0	0	0	0	0	159 731	0	159 731
30601	135	0	135	2	0	2	0	0	0	133	0	133
40602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	54	0	54	929	0	929	930	0	930	55	0	55
40702	287 115	127	287 242	2 027 121	12 938	2 040 059	1 939 989	15 810	1 955 799	199 983	2 999	202 982
40703	7 423	0	7 423	16 056	0	16 056	14 387	0	14 387	5 754	0	5 754
40802	742	0	742	6 556	0	6 556	6 251	0	6 251	437	0	437
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	0	110	110	0	3	3	0	2	2	0	109	109
40817	366	2	368	26	1	27	0	0	0	340	1	341
40911	11	0	11	17 442	0	17 442	17 431	0	17 431	0	0	0
42105	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
42106	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42301	66	521	587	0	16	16	0	11	11	66	516	582
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	77 840	0	77 840	13 574	0	13 574	32 774	0	32 774	97 040	0	97 040
45515	2 494	0	2 494	1 317	0	1 317	637	0	637	1 814	0	1 814
45818	6 470	0	6 470	6 245	0	6 245	3 045	0	3 045	3 270	0	3 270
45918	0	0	0	15	0	15	16	0	16	1	0	1
47403	0	0	0	4 815	0	4 815	4 815	0	4 815	0	0	0
47407	0	0	0	132 451	28 932	161 383	132 451	28 932	161 383	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	18	0	18	1 666	0	1 666	1 648	0	1 648	0	0	0
47422	2	0	2	7	0	7	6	0	6	1	0	1
47425	2 856	0	2 856	3 066	0	3 066	2 369	0	2 369	2 159	0	2 159
47426	3 075	0	3 075	5 127	0	5 127	2 052	0	2 052	0	0	0
50220	1 700	0	1 700	1 194	0	1 194	65	0	65	571	0	571
50507	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
50720	0	0	0	0	0	0	1 659	0	1 659	1 659	0	1 659
52305	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
52306	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	116 000	0	116 000
52403	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	801	0	801	1 705	0	1 705	1 204	0	1 204	300	0	300
60305	1 420	0	1 420	3 685	0	3 685	2 301	0	2 301	36	0	36
60309	113	0	113	0	0	0	53	0	53	166	0	166
60311	432	0	432	12	0	12	146	0	146	566	0	566
60322	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60324	4 003	0	4 003	3	0	3	3	0	3	4 003	0	4 003
60601	4 993	0	4 993	0	0	0	90	0	90	5 083	0	5 083
61304	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
70601	594 780	0	594 780	0	0	0	34 322	0	34 322	629 102	0	629 102
70603	23 850	0	23 850	0	0	0	703	0	703	24 553	0	24 553
Итого по пассиву (баланс)	1 904 717	760	1 905 477	2 257 009	41 890	2 298 899	2 199 419	44 755	2 244 174	1 847 127	3 625	1 850 752
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	456	0	456	24	0	24	58	0	58	422	0	422
80601	912	0	912	202	0	202	65	0	65	1 049	0	1 049
80801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80901	71	0	71	8	0	8	79	0	79	0	0	0
81001	1 864	0	1 864	79	0	79	40	0	40	1 903	0	1 903
Итого по активу (баланс)	3 303	0	3 303	315	0	315	244	0	244	3 374	0	3 374
Пассив
85101	3 293	0	3 293	0	0	0	0	0	0	3 293	0	3 293
85201	1	0	1	61	0	61	141	0	141	81	0	81
85401	9	0	9	40	0	40	31	0	31	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 303	0	3 303	101	0	101	172	0	172	3 374	0	3 374
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	33 563	0	33 563	5 755	0	5 755	7 965	0	7 965	31 353	0	31 353
90902	43 145	0	43 145	527	0	527	263	0	263	43 409	0	43 409
91202	3 823	19 068	22 891	9 800	206	10 006	9 100	18 302	27 402	4 523	972	5 495
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 665	0	2 665	0	0	0	0	0	0	2 665	0	2 665
91604	63	0	63	361	0	361	304	0	304	120	0	120
91803	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
99998	218 114	0	218 114	13 531	0	13 531	16 701	0	16 701	214 944	0	214 944
Итого по активу (баланс)	301 379	19 068	320 447	29 974	206	30 180	34 338	18 302	52 640	297 015	972	297 987
Пассив
91003	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
91312	192 185	0	192 185	0	0	0	0	0	0	192 185	0	192 185
91315	0	0	0	0	0	0	166	0	166	166	0	166
91316	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
91317	13 336	0	13 336	16 571	0	16 571	13 235	0	13 235	10 000	0	10 000
91507	12 457	0	12 457	0	0	0	0	0	0	12 457	0	12 457
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	102 333	0	102 333	35 920	0	35 920	16 630	0	16 630	83 043	0	83 043
Итого по пассиву (баланс)	320 447	0	320 447	52 622	0	52 622	30 162	0	30 162	297 987	0	297 987
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	9 224 007,9053	0	0	5 008,0000	0	0	74 029,0000	0	0	9 154 986,9053
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 224 008,9053	0	0	5 008,0000	0	0	74 030,0000	0	0	9 154 986,9053
Пассив
98040	0	0	206 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206 500,0000
98050	0	0	650 008,9053	0	0	72 030,0000	0	0	5 008,0000	0	0	582 986,9053
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	8 367 500,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	8 365 500,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 224 008,9053	0	0	74 030,0000	0	0	5 008,0000	0	0	9 154 986,9053

Страница была полезной?