Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"

Регистрационный номер

1951

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	140	0	140	49	0	49	156	0	156	33	0	33
20202	53 764	1 845	55 609	278 948	15 628	294 576	301 458	16 176	317 634	31 254	1 297	32 551
20209	0	0	0	225 702	13 606	239 308	225 702	13 606	239 308	0	0	0
30102	63 403	0	63 403	5 508 719	0	5 508 719	5 537 961	0	5 537 961	34 161	0	34 161
30110	0	34 046	34 046	0	30 595	30 595	0	31 566	31 566	0	33 075	33 075
30202	24 237	0	24 237	516	0	516	0	0	0	24 753	0	24 753
30204	470	0	470	0	0	0	226	0	226	244	0	244
30235	0	0	0	192 460	0	192 460	192 460	0	192 460	0	0	0
30413	20 185	0	20 185	405 410	0	405 410	414 248	0	414 248	11 347	0	11 347
30424	87	0	87	415 938	0	415 938	415 938	0	415 938	87	0	87
32002	90 000	0	90 000	3 105 000	0	3 105 000	3 070 000	0	3 070 000	125 000	0	125 000
32003	0	0	0	595 000	0	595 000	595 000	0	595 000	0	0	0
45205	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	272 863	0	272 863	49 564	0	49 564	29 944	0	29 944	292 483	0	292 483
45207	130 830	0	130 830	0	0	0	19 037	0	19 037	111 793	0	111 793
45504	96	0	96	0	0	0	30	0	30	66	0	66
45505	304	0	304	0	0	0	33	0	33	271	0	271
45506	9 354	0	9 354	930	0	930	471	0	471	9 813	0	9 813
45507	2 492	0	2 492	0	0	0	84	0	84	2 408	0	2 408
45812	7 130	0	7 130	0	0	0	6 130	0	6 130	1 000	0	1 000
45815	720	0	720	14	0	14	0	0	0	734	0	734
47404	0	0	0	5 810	0	5 810	5 810	0	5 810	0	0	0
47408	0	0	0	62 951	29 628	92 579	62 951	29 628	92 579	0	0	0
47423	29	0	29	12	0	12	38	0	38	3	0	3
47427	558	0	558	4 391	2	4 393	3 626	2	3 628	1 323	0	1 323
50205	25 666	0	25 666	20 310	0	20 310	60	0	60	45 916	0	45 916
50208	44 945	0	44 945	15 989	0	15 989	11 959	0	11 959	48 975	0	48 975
50221	360	0	360	481	0	481	125	0	125	716	0	716
50505	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
50706	509 720	0	509 720	0	0	0	0	0	0	509 720	0	509 720
50721	38 301	0	38 301	2 143	0	2 143	0	0	0	40 444	0	40 444
52503	8 536	0	8 536	0	0	0	1 139	0	1 139	7 397	0	7 397
60302	19	0	19	31	0	31	50	0	50	0	0	0
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	6	0	6	238	0	238	196	0	196	48	0	48
60310	1	0	1	127	0	127	127	0	127	1	0	1
60312	690	0	690	1 927	0	1 927	1 423	0	1 423	1 194	0	1 194
60323	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60401	8 703	0	8 703	0	0	0	0	0	0	8 703	0	8 703
61002	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
61008	75	0	75	186	0	186	221	0	221	40	0	40
61009	191	0	191	79	0	79	62	0	62	208	0	208
61210	0	0	0	11 950	0	11 950	11 950	0	11 950	0	0	0
61403	572	0	572	0	0	0	65	0	65	507	0	507
70606	441 376	0	441 376	93 081	0	93 081	27	0	27	534 430	0	534 430
70608	18 770	0	18 770	1 318	0	1 318	0	0	0	20 088	0	20 088
70611	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
Итого по активу (баланс)	1 780 255	35 891	1 816 146	11 009 461	89 459	11 098 920	10 908 894	90 978	10 999 872	1 880 822	34 372	1 915 194
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10603	38 661	0	38 661	125	0	125	2 625	0	2 625	41 161	0	41 161
10701	89 510	0	89 510	0	0	0	0	0	0	89 510	0	89 510
10801	159 731	0	159 731	0	0	0	0	0	0	159 731	0	159 731
30601	140	0	140	2	0	2	0	0	0	138	0	138
32015	0	0	0	52 500	0	52 500	52 500	0	52 500	0	0	0
40602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	75	0	75	779	0	779	764	0	764	60	0	60
40702	382 693	1 598	384 291	2 751 209	17 017	2 768 226	2 713 356	15 542	2 728 898	344 840	123	344 963
40703	6 874	0	6 874	9 741	0	9 741	10 220	0	10 220	7 353	0	7 353
40802	1 253	0	1 253	1 002	0	1 002	844	0	844	1 095	0	1 095
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	0	107	107	0	4	4	0	3	3	0	106	106
40817	366	2	368	0	0	0	0	0	0	366	2	368
40911	2	0	2	9 962	0	9 962	9 980	0	9 980	20	0	20
42105	32 000	0	32 000	0	0	0	40 000	0	40 000	72 000	0	72 000
42106	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42301	66	508	574	0	16	16	0	14	14	66	506	572
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	101 645	0	101 645	40 890	0	40 890	28 693	0	28 693	89 448	0	89 448
45515	1 498	0	1 498	34	0	34	13	0	13	1 477	0	1 477
45818	3 007	0	3 007	1 649	0	1 649	375	0	375	1 733	0	1 733
47403	0	0	0	31 655	0	31 655	31 655	0	31 655	0	0	0
47407	0	0	0	77 170	15 347	92 517	77 170	15 347	92 517	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	941	0	941	941	0	941	0	0	0
47422	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
47425	989	0	989	2 201	0	2 201	3 158	0	3 158	1 946	0	1 946
47426	0	0	0	454	0	454	2 017	0	2 017	1 563	0	1 563
50220	80	0	80	96	0	96	49	0	49	33	0	33
50507	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
50720	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
52305	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
52306	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	116 000	0	116 000
52403	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	829	0	829	1 205	0	1 205	1 263	0	1 263	887	0	887
60305	1 424	0	1 424	2 351	0	2 351	2 314	0	2 314	1 387	0	1 387
60309	206	0	206	206	0	206	60	0	60	60	0	60
60311	517	0	517	366	0	366	142	0	142	293	0	293
60322	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60324	4 003	0	4 003	2	0	2	3	0	3	4 004	0	4 004
60601	4 812	0	4 812	0	0	0	90	0	90	4 902	0	4 902
61304	4	0	4	4	0	4	7	0	7	7	0	7
70601	441 938	0	441 938	50	0	50	105 794	0	105 794	547 682	0	547 682
70603	20 994	0	20 994	0	0	0	1 147	0	1 147	22 141	0	22 141
Итого по пассиву (баланс)	1 813 931	2 215	1 816 146	2 984 660	32 384	3 017 044	3 085 186	30 906	3 116 092	1 914 457	737	1 915 194
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	512	0	512	7	0	7	16	0	16	503	0	503
80601	920	0	920	6	0	6	12	0	12	914	0	914
80801	10	0	10	6	0	6	15	0	15	1	0	1
80901	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
81001	1 864	0	1 864	0	0	0	0	0	0	1 864	0	1 864
Итого по активу (баланс)	3 306	0	3 306	38	0	38	43	0	43	3 301	0	3 301
Пассив
85101	3 293	0	3 293	0	0	0	0	0	0	3 293	0	3 293
85201	13	0	13	13	0	13	1	0	1	1	0	1
85401	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	3 306	0	3 306	13	0	13	8	0	8	3 301	0	3 301
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	30 933	0	30 933	3 956	0	3 956	3 920	0	3 920	30 969	0	30 969
90902	25 158	0	25 158	19 546	0	19 546	1 498	0	1 498	43 206	0	43 206
91202	1 323	29 769	31 092	5 800	7 300	13 100	6 500	11 174	17 674	623	25 895	26 518
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 265	0	2 265	400	0	400	0	0	0	2 665	0	2 665
91604	369	0	369	249	0	249	569	0	569	49	0	49
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	242 032	0	242 032	40 470	0	40 470	45 130	0	45 130	237 372	0	237 372
Итого по активу (баланс)	302 086	29 769	331 855	70 421	7 300	77 721	57 617	11 174	68 791	314 890	25 895	340 785
Пассив
91003	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
91312	225 025	0	225 025	32 875	0	32 875	23 149	0	23 149	215 299	0	215 299
91315	4 413	0	4 413	0	0	0	0	0	0	4 413	0	4 413
91316	106	0	106	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	106	0	106
91317	0	0	0	1 964	0	1 964	7 030	0	7 030	5 066	0	5 066
91507	12 457	0	12 457	0	0	0	0	0	0	12 457	0	12 457
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	89 823	0	89 823	23 658	0	23 658	37 248	0	37 248	103 413	0	103 413
Итого по пассиву (баланс)	331 855	0	331 855	68 787	0	68 787	77 717	0	77 717	340 785	0	340 785
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	9 184 196,9053	0	0	36 082,0000	0	0	11 668,0000	0	0	9 208 610,9053
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 184 196,9053	0	0	36 082,0000	0	0	11 668,0000	0	0	9 208 610,9053
Пассив
98040	0	0	206 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206 500,0000
98050	0	0	610 196,9053	0	0	11 668,0000	0	0	36 082,0000	0	0	634 610,9053
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	8 367 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 367 500,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 184 196,9053	0	0	11 668,0000	0	0	36 082,0000	0	0	9 208 610,9053

Страница была полезной?