Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"

Регистрационный номер

1951

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 766	0	1 766	1 180	0	1 180	1 068	0	1 068	1 878	0	1 878
20202	25 329	1 786	27 115	239 399	17 316	256 715	241 455	8 382	249 837	23 273	10 720	33 993
20209	0	0	0	165 835	11 601	177 436	165 835	11 601	177 436	0	0	0
30102	23 062	0	23 062	3 693 209	0	3 693 209	3 697 261	0	3 697 261	19 010	0	19 010
30110	0	39 310	39 310	0	196 886	196 886	0	203 464	203 464	0	32 732	32 732
30202	29 244	0	29 244	0	0	0	2 124	0	2 124	27 120	0	27 120
30204	1 147	0	1 147	0	0	0	587	0	587	560	0	560
30235	0	0	0	155 960	0	155 960	155 960	0	155 960	0	0	0
30413	20 259	0	20 259	402 191	0	402 191	412 026	0	412 026	10 424	0	10 424
30424	0	0	0	433 538	0	433 538	433 455	0	433 455	83	0	83
32002	140 000	0	140 000	1 465 000	0	1 465 000	1 605 000	0	1 605 000	0	0	0
32003	0	0	0	460 000	0	460 000	395 000	0	395 000	65 000	0	65 000
45204	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45205	1 730	0	1 730	0	0	0	1 730	0	1 730	0	0	0
45206	253 200	0	253 200	25 450	0	25 450	14 504	0	14 504	264 146	0	264 146
45207	173 871	0	173 871	9 500	0	9 500	904	0	904	182 467	0	182 467
45504	60	0	60	0	0	0	12	0	12	48	0	48
45505	246	0	246	200	0	200	28	0	28	418	0	418
45506	9 344	0	9 344	500	0	500	543	0	543	9 301	0	9 301
45507	2 678	0	2 678	50	0	50	118	0	118	2 610	0	2 610
45812	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
47404	0	0	0	21 506	0	21 506	21 506	0	21 506	0	0	0
47408	0	0	0	238 002	173 293	411 295	238 002	173 293	411 295	0	0	0
47423	1	0	1	11	0	11	10	0	10	2	0	2
47427	1 758	0	1 758	4 169	1	4 170	2 968	1	2 969	2 959	0	2 959
50205	63 511	0	63 511	38 091	0	38 091	20 078	0	20 078	81 524	0	81 524
50208	69 385	0	69 385	865	0	865	10 181	0	10 181	60 069	0	60 069
50221	630	0	630	318	0	318	506	0	506	442	0	442
50505	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
50706	438 233	0	438 233	0	0	0	0	0	0	438 233	0	438 233
50721	36 895	0	36 895	894	0	894	0	0	0	37 789	0	37 789
52503	14 368	0	14 368	0	0	0	4 730	0	4 730	9 638	0	9 638
60302	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	14	0	14	184	0	184	183	0	183	15	0	15
60310	1	0	1	111	0	111	111	0	111	1	0	1
60312	2 710	0	2 710	1 295	0	1 295	1 373	0	1 373	2 632	0	2 632
60323	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60401	6 466	0	6 466	0	0	0	0	0	0	6 466	0	6 466
61002	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
61008	27	0	27	257	0	257	201	0	201	83	0	83
61009	211	0	211	63	0	63	85	0	85	189	0	189
61210	0	0	0	28 527	0	28 527	28 527	0	28 527	0	0	0
61403	498	0	498	12	0	12	61	0	61	449	0	449
70606	353 717	0	353 717	37 748	0	37 748	0	0	0	391 465	0	391 465
70608	14 709	0	14 709	1 504	0	1 504	0	0	0	16 213	0	16 213
70611	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
Итого по активу (баланс)	1 692 059	41 096	1 733 155	7 425 812	399 097	7 824 909	7 456 385	396 741	7 853 126	1 661 486	43 452	1 704 938
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10603	37 526	0	37 526	507	0	507	1 213	0	1 213	38 232	0	38 232
10701	89 510	0	89 510	0	0	0	0	0	0	89 510	0	89 510
10801	159 731	0	159 731	0	0	0	0	0	0	159 731	0	159 731
30601	145	0	145	2	0	2	0	0	0	143	0	143
40602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	752	0	752	1 360	0	1 360	1 348	0	1 348	740	0	740
40702	295 491	8 105	303 596	2 355 660	210 419	2 566 079	2 360 145	211 189	2 571 334	299 976	8 875	308 851
40703	6 474	0	6 474	8 650	0	8 650	8 119	0	8 119	5 943	0	5 943
40802	963	0	963	1 740	0	1 740	1 507	0	1 507	730	0	730
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	0	109	109	0	3	3	0	4	4	0	110	110
40817	368	2	370	0	0	0	0	0	0	368	2	370
40911	0	0	0	8 570	0	8 570	8 581	0	8 581	11	0	11
42105	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
42106	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42301	66	513	579	0	13	13	0	18	18	66	518	584
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	92 886	0	92 886	18 067	0	18 067	25 316	0	25 316	100 135	0	100 135
45515	1 278	0	1 278	33	0	33	113	0	113	1 358	0	1 358
45818	1 353	0	1 353	0	0	0	0	0	0	1 353	0	1 353
47403	0	0	0	37 977	0	37 977	37 977	0	37 977	0	0	0
47407	0	0	0	239 373	171 748	411 121	239 373	171 748	411 121	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	76	0	76	573	0	573	497	0	497	0	0	0
47422	3	0	3	8	0	8	7	0	7	2	0	2
47425	1 556	0	1 556	894	0	894	3 816	0	3 816	4 478	0	4 478
47426	1 732	0	1 732	129	0	129	1 862	0	1 862	3 465	0	3 465
50220	1 072	0	1 072	907	0	907	1 180	0	1 180	1 345	0	1 345
50507	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
50720	694	0	694	161	0	161	0	0	0	533	0	533
52305	103 000	0	103 000	30 000	0	30 000	0	0	0	73 000	0	73 000
52306	162 400	0	162 400	46 400	0	46 400	0	0	0	116 000	0	116 000
52403	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	843	0	843	1 071	0	1 071	1 011	0	1 011	783	0	783
60305	1 432	0	1 432	2 405	0	2 405	2 335	0	2 335	1 362	0	1 362
60309	64	0	64	0	0	0	78	0	78	142	0	142
60311	298	0	298	10	0	10	148	0	148	436	0	436
60324	4 018	0	4 018	1	0	1	2	0	2	4 019	0	4 019
60601	4 692	0	4 692	0	0	0	61	0	61	4 753	0	4 753
61304	5	0	5	4	0	4	6	0	6	7	0	7
70601	363 040	0	363 040	0	0	0	29 026	0	29 026	392 066	0	392 066
70603	17 418	0	17 418	0	0	0	1 788	0	1 788	19 206	0	19 206
Итого по пассиву (баланс)	1 724 426	8 729	1 733 155	2 754 502	382 183	3 136 685	2 725 509	382 959	3 108 468	1 695 433	9 505	1 704 938
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	739	0	739	7	0	7	25	0	25	721	0	721
80601	691	0	691	23 405	0	23 405	23 408	0	23 408	688	0	688
80801	1	0	1	15	0	15	3	0	3	13	0	13
80901	7	0	7	27	0	27	0	0	0	34	0	34
81001	1 926	0	1 926	0	0	0	0	0	0	1 926	0	1 926
Итого по активу (баланс)	3 364	0	3 364	23 454	0	23 454	23 436	0	23 436	3 382	0	3 382
Пассив
85101	3 293	0	3 293	0	0	0	0	0	0	3 293	0	3 293
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
85401	70	0	70	0	0	0	18	0	18	88	0	88
Итого по пассиву (баланс)	3 364	0	3 364	1	0	1	19	0	19	3 382	0	3 382
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	31 372	0	31 372	2 387	0	2 387	2 826	0	2 826	30 933	0	30 933
90902	24 326	0	24 326	659	0	659	119	0	119	24 866	0	24 866
91202	12 891	25 826	38 717	1 000	43 282	44 282	12 868	37 633	50 501	1 023	31 475	32 498
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	19 265	0	19 265	0	0	0	17 000	0	17 000	2 265	0	2 265
91604	85	0	85	327	0	327	345	0	345	67	0	67
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	235 315	0	235 315	15 038	0	15 038	19 569	0	19 569	230 784	0	230 784
Итого по активу (баланс)	323 260	25 826	349 086	19 411	43 282	62 693	52 727	37 633	90 360	289 944	31 475	321 419
Пассив
91312	214 998	0	214 998	11 512	0	11 512	7 291	0	7 291	210 777	0	210 777
91315	4 413	0	4 413	0	0	0	0	0	0	4 413	0	4 413
91316	156	0	156	50	0	50	0	0	0	106	0	106
91317	3 260	0	3 260	8 000	0	8 000	7 740	0	7 740	3 000	0	3 000
91507	12 457	0	12 457	7	0	7	7	0	7	12 457	0	12 457
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	113 771	0	113 771	70 340	0	70 340	47 204	0	47 204	90 635	0	90 635
Итого по пассиву (баланс)	349 086	0	349 086	89 909	0	89 909	62 242	0	62 242	321 419	0	321 419
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	9 201 265,2488	0	0	8 678 999,0000	0	0	8 667 438,0000	0	0	9 212 826,2488
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 201 265,2488	0	0	8 678 999,0000	0	0	8 667 438,0000	0	0	9 212 826,2488
Пассив
98040	0	0	206 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206 500,0000
98050	0	0	625 665,2488	0	0	26 838,0000	0	0	38 399,0000	0	0	637 226,2488
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	8 369 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 369 100,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 201 265,2488	0	0	26 838,0000	0	0	38 399,0000	0	0	9 212 826,2488

Страница была полезной?