Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"

Регистрационный номер

1951

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	863	0	863	43	0	43	701	0	701	205	0	205
20202	21 984	2 975	24 959	343 845	11 120	354 965	339 209	7 883	347 092	26 620	6 212	32 832
20209	0	0	0	198 510	4 309	202 819	198 510	4 309	202 819	0	0	0
30102	46 485	0	46 485	8 881 255	0	8 881 255	8 864 134	0	8 864 134	63 606	0	63 606
30110	0	31 172	31 172	0	289 553	289 553	0	298 282	298 282	0	22 443	22 443
30202	25 618	0	25 618	8 018	0	8 018	0	0	0	33 636	0	33 636
30204	66	0	66	2	0	2	0	0	0	68	0	68
30402	14 445	0	14 445	289 136	0	289 136	295 833	0	295 833	7 748	0	7 748
30404	0	0	0	294 681	0	294 681	294 681	0	294 681	0	0	0
30409	0	0	0	10 545	0	10 545	10 545	0	10 545	0	0	0
32002	0	0	0	5 535 000	0	5 535 000	5 535 000	0	5 535 000	0	0	0
32003	490 000	0	490 000	1 005 000	0	1 005 000	1 495 000	0	1 495 000	0	0	0
32004	0	0	0	260 000	0	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000
45203	0	0	0	52	0	52	0	0	0	52	0	52
45204	0	0	0	159	0	159	0	0	0	159	0	159
45205	7 170	0	7 170	9 184	0	9 184	1 184	0	1 184	15 170	0	15 170
45206	200 226	0	200 226	40 747	0	40 747	28 415	0	28 415	212 558	0	212 558
45207	169 107	0	169 107	34 000	0	34 000	45 022	0	45 022	158 085	0	158 085
45306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	265	0	265	50	0	50	56	0	56	259	0	259
45506	10 132	0	10 132	1 000	0	1 000	965	0	965	10 167	0	10 167
45507	1 671	0	1 671	0	0	0	137	0	137	1 534	0	1 534
45812	10 000	0	10 000	5 500	0	5 500	2 000	0	2 000	13 500	0	13 500
45815	38	0	38	12	0	12	10	0	10	40	0	40
45912	116	0	116	0	0	0	11	0	11	105	0	105
47404	0	0	0	14 526	0	14 526	14 526	0	14 526	0	0	0
47408	0	0	0	294 708	289 362	584 070	294 708	289 362	584 070	0	0	0
47423	2	0	2	300	0	300	295	0	295	7	0	7
47427	2 284	0	2 284	5 088	6	5 094	6 558	6	6 564	814	0	814
50205	10 258	0	10 258	6 954	0	6 954	1 969	0	1 969	15 243	0	15 243
50206	850	0	850	4 004	0	4 004	855	0	855	3 999	0	3 999
50208	77 374	0	77 374	4 538	0	4 538	6 433	0	6 433	75 479	0	75 479
50221	267	0	267	317	0	317	80	0	80	504	0	504
50505	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
50706	442 215	0	442 215	0	0	0	0	0	0	442 215	0	442 215
50721	22 884	0	22 884	2 338	0	2 338	0	0	0	25 222	0	25 222
52503	17 973	0	17 973	2 279	0	2 279	1 132	0	1 132	19 120	0	19 120
60302	48	0	48	44	0	44	66	0	66	26	0	26
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	22	0	22	124	0	124	145	0	145	1	0	1
60310	0	0	0	191	0	191	190	0	190	1	0	1
60312	1 066	0	1 066	1 524	0	1 524	1 933	0	1 933	657	0	657
60323	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60401	6 302	0	6 302	0	0	0	0	0	0	6 302	0	6 302
60701	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
61002	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61008	35	0	35	201	0	201	193	0	193	43	0	43
61009	100	0	100	128	0	128	82	0	82	146	0	146
61210	0	0	0	8 232	0	8 232	8 232	0	8 232	0	0	0
61403	405	0	405	191	0	191	63	0	63	533	0	533
70606	607 469	0	607 469	71 959	0	71 959	0	0	0	679 428	0	679 428
70608	18 063	0	18 063	1 587	0	1 587	0	0	0	19 650	0	19 650
70611	385	0	385	26	0	26	0	0	0	411	0	411
Итого по активу (баланс)	2 212 229	34 147	2 246 376	17 336 051	594 350	17 930 401	17 448 926	599 842	18 048 768	2 099 354	28 655	2 128 009
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10603	23 151	0	23 151	81	0	81	2 655	0	2 655	25 725	0	25 725
10701	89 510	0	89 510	0	0	0	0	0	0	89 510	0	89 510
10801	158 038	0	158 038	0	0	0	0	0	0	158 038	0	158 038
30408	0	0	0	3 852	0	3 852	3 852	0	3 852	0	0	0
30601	6 048	0	6 048	951	0	951	968	0	968	6 065	0	6 065
40602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	127	0	127	1 316	0	1 316	1 318	0	1 318	129	0	129
40702	655 728	174	655 902	2 848 407	293 980	3 142 387	2 625 310	293 978	2 919 288	432 631	172	432 803
40703	8 614	0	8 614	13 719	0	13 719	12 384	0	12 384	7 279	0	7 279
40802	1 267	0	1 267	1 216	0	1 216	1 364	0	1 364	1 415	0	1 415
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	0	103	103	0	5	5	0	3	3	0	101	101
40817	368	2	370	0	0	0	0	0	0	368	2	370
40821	75	0	75	351	0	351	365	0	365	89	0	89
40911	1	0	1	15 929	0	15 929	15 928	0	15 928	0	0	0
42105	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
42106	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42301	66	481	547	0	21	21	0	14	14	66	474	540
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	85 151	0	85 151	52 862	0	52 862	49 906	0	49 906	82 195	0	82 195
45315	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45515	722	0	722	43	0	43	10	0	10	689	0	689
45818	5 129	0	5 129	256	0	256	6 952	0	6 952	11 825	0	11 825
45918	56	0	56	2	0	2	51	0	51	105	0	105
47403	0	0	0	4 133	0	4 133	4 133	0	4 133	0	0	0
47407	0	0	0	288 965	295 128	584 093	288 965	295 128	584 093	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	1 424	0	1 424	23 504	0	23 504	22 418	0	22 418	338	0	338
47422	3	0	3	7	0	7	6	0	6	2	0	2
47425	2 871	0	2 871	6 244	0	6 244	5 528	0	5 528	2 155	0	2 155
47426	0	0	0	1 904	0	1 904	1 904	0	1 904	0	0	0
50220	230	0	230	244	0	244	42	0	42	28	0	28
50507	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
50720	633	0	633	456	0	456	0	0	0	177	0	177
52305	21 600	0	21 600	0	0	0	31 100	0	31 100	52 700	0	52 700
52306	162 400	0	162 400	0	0	0	0	0	0	162 400	0	162 400
52403	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	810	0	810	1 737	0	1 737	1 066	0	1 066	139	0	139
60305	1 385	0	1 385	3 765	0	3 765	2 380	0	2 380	0	0	0
60309	169	0	169	0	0	0	81	0	81	250	0	250
60311	508	0	508	518	0	518	566	0	566	556	0	556
60324	4 002	0	4 002	2	0	2	3	0	3	4 003	0	4 003
60601	4 209	0	4 209	0	0	0	62	0	62	4 271	0	4 271
61304	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
70601	612 648	0	612 648	8	0	8	71 834	0	71 834	684 474	0	684 474
70603	15 876	0	15 876	0	0	0	968	0	968	16 844	0	16 844
Итого по пассиву (баланс)	2 245 616	760	2 246 376	3 270 475	589 134	3 859 609	3 152 119	589 123	3 741 242	2 127 260	749	2 128 009
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 049	0	1 049	16	0	16	17	0	17	1 048	0	1 048
80601	0	0	0	13 448	0	13 448	13 448	0	13 448	0	0	0
80801	681	0	681	13 449	0	13 449	13 452	0	13 452	678	0	678
80901	136	0	136	20	0	20	156	0	156	0	0	0
81001	1 434	0	1 434	156	0	156	23	0	23	1 567	0	1 567
Итого по активу (баланс)	3 300	0	3 300	27 089	0	27 089	27 096	0	27 096	3 293	0	3 293
Пассив
85101	3 291	0	3 291	0	0	0	0	0	0	3 291	0	3 291
85201	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
85401	8	0	8	23	0	23	15	0	15	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 300	0	3 300	24	0	24	17	0	17	3 293	0	3 293
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	19 979	0	19 979	3 402	0	3 402	3 383	0	3 383	19 998	0	19 998
90902	23 603	0	23 603	1 165	0	1 165	1 028	0	1 028	23 740	0	23 740
91202	33 723	12 043	45 766	33 600	318	33 918	37 000	8 960	45 960	30 323	3 401	33 724
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	17 265	0	17 265	16 500	0	16 500	0	0	0	33 765	0	33 765
91604	193	0	193	370	0	370	309	0	309	254	0	254
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	297 218	0	297 218	39 476	0	39 476	36 996	0	36 996	299 698	0	299 698
Итого по активу (баланс)	391 987	12 043	404 030	94 513	318	94 831	78 716	8 960	87 676	407 784	3 401	411 185
Пассив
91003	0	0	0	8 018	0	8 018	8 018	0	8 018	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	272 633	0	272 633	6 116	0	6 116	14 123	0	14 123	280 640	0	280 640
91315	5 033	0	5 033	0	0	0	0	0	0	5 033	0	5 033
91316	106	0	106	1 400	0	1 400	2 600	0	2 600	1 306	0	1 306
91317	4 109	0	4 109	18 842	0	18 842	14 733	0	14 733	0	0	0
91507	15 307	0	15 307	2 618	0	2 618	0	0	0	12 689	0	12 689
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	106 812	0	106 812	50 597	0	50 597	55 272	0	55 272	111 487	0	111 487
Итого по пассиву (баланс)	404 030	0	404 030	87 593	0	87 593	94 748	0	94 748	411 185	0	411 185
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	9 217 162,2488	0	0	14 833,0000	0	0	8 232,0000	0	0	9 223 763,2488
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 217 162,2488	0	0	14 833,0000	0	0	8 232,0000	0	0	9 223 763,2488
Пассив
98040	0	0	240 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	240 500,0000
98050	0	0	607 662,2488	0	0	8 232,0000	0	0	14 833,0000	0	0	614 263,2488
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	8 369 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 369 000,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 217 162,2488	0	0	8 232,0000	0	0	14 833,0000	0	0	9 223 763,2488

Страница была полезной?