Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"

Регистрационный номер

1951

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	220	0	220	199	0	199	126	0	126	293	0	293
20202	31 747	2 508	34 255	319 162	15 057	334 219	319 780	15 972	335 752	31 129	1 593	32 722
20209	0	0	0	206 100	11 709	217 809	206 100	11 709	217 809	0	0	0
30102	62 250	0	62 250	8 631 546	0	8 631 546	8 686 166	0	8 686 166	7 630	0	7 630
30110	0	30 989	30 989	0	280 601	280 601	0	279 052	279 052	0	32 538	32 538
30202	20 403	0	20 403	2 432	0	2 432	0	0	0	22 835	0	22 835
30204	33	0	33	13	0	13	0	0	0	46	0	46
30402	19 911	0	19 911	682 723	0	682 723	669 412	0	669 412	33 222	0	33 222
30404	0	0	0	700 003	0	700 003	700 003	0	700 003	0	0	0
30409	0	0	0	32 280	0	32 280	32 280	0	32 280	0	0	0
32002	0	0	0	5 545 000	0	5 545 000	5 170 000	0	5 170 000	375 000	0	375 000
32003	255 000	0	255 000	1 230 000	0	1 230 000	1 485 000	0	1 485 000	0	0	0
45204	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45205	159	0	159	11 341	0	11 341	4 330	0	4 330	7 170	0	7 170
45206	171 078	0	171 078	59 136	0	59 136	49 085	0	49 085	181 129	0	181 129
45207	197 456	0	197 456	423	0	423	16 150	0	16 150	181 729	0	181 729
45306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	304	0	304	0	0	0	43	0	43	261	0	261
45506	9 734	0	9 734	600	0	600	712	0	712	9 622	0	9 622
45507	555	0	555	0	0	0	110	0	110	445	0	445
45812	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45815	34	0	34	12	0	12	15	0	15	31	0	31
45912	70	0	70	35	0	35	0	0	0	105	0	105
47404	0	0	0	40 730	0	40 730	40 730	0	40 730	0	0	0
47408	0	0	0	269 366	279 417	548 783	269 366	279 417	548 783	0	0	0
47423	47	0	47	87	0	87	131	0	131	3	0	3
47427	708	0	708	4 556	6	4 562	3 545	6	3 551	1 719	0	1 719
50205	19 476	0	19 476	13 763	0	13 763	21 103	0	21 103	12 136	0	12 136
50206	6 539	0	6 539	48	0	48	3 579	0	3 579	3 008	0	3 008
50208	22 827	0	22 827	28 800	0	28 800	10 587	0	10 587	41 040	0	41 040
50221	424	0	424	322	0	322	539	0	539	207	0	207
50505	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
50706	435 018	0	435 018	3 040	0	3 040	2 935	0	2 935	435 123	0	435 123
50721	18 413	0	18 413	3 781	0	3 781	577	0	577	21 617	0	21 617
52503	20 112	0	20 112	0	0	0	1 087	0	1 087	19 025	0	19 025
60302	94	0	94	52	0	52	72	0	72	74	0	74
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	25	0	25	140	0	140	159	0	159	6	0	6
60310	1	0	1	149	0	149	149	0	149	1	0	1
60312	621	0	621	2 139	0	2 139	1 799	0	1 799	961	0	961
60323	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60401	6 300	0	6 300	2	0	2	0	0	0	6 302	0	6 302
60701	164	0	164	1	0	1	1	0	1	164	0	164
61002	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
61008	41	0	41	162	0	162	145	0	145	58	0	58
61009	140	0	140	85	0	85	103	0	103	122	0	122
61210	0	0	0	38 970	0	38 970	38 970	0	38 970	0	0	0
61403	484	0	484	9	0	9	51	0	51	442	0	442
70606	450 744	0	450 744	80 058	0	80 058	0	0	0	530 802	0	530 802
70608	15 026	0	15 026	1 514	0	1 514	0	0	0	16 540	0	16 540
70611	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
Итого по активу (баланс)	1 837 405	33 497	1 870 902	17 913 971	586 790	18 500 761	17 795 132	586 156	18 381 288	1 956 244	34 131	1 990 375
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10603	18 837	0	18 837	1 117	0	1 117	4 103	0	4 103	21 823	0	21 823
10701	89 510	0	89 510	0	0	0	0	0	0	89 510	0	89 510
10801	158 038	0	158 038	0	0	0	0	0	0	158 038	0	158 038
30408	0	0	0	30 596	0	30 596	30 596	0	30 596	0	0	0
30601	6 357	0	6 357	4 990	0	4 990	4 684	0	4 684	6 051	0	6 051
40602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	129	0	129	739	0	739	733	0	733	123	0	123
40702	480 028	118	480 146	2 831 144	269 863	3 101 007	2 835 568	269 865	3 105 433	484 452	120	484 572
40703	5 420	0	5 420	8 049	0	8 049	10 112	0	10 112	7 483	0	7 483
40802	1 097	0	1 097	1 415	0	1 415	1 869	0	1 869	1 551	0	1 551
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	0	103	103	0	4	4	0	6	6	0	105	105
40817	368	2	370	0	0	0	0	0	0	368	2	370
40821	152	0	152	566	0	566	414	0	414	0	0	0
40911	1	0	1	12 167	0	12 167	12 167	0	12 167	1	0	1
42105	26 000	0	26 000	0	0	0	25 000	0	25 000	51 000	0	51 000
42106	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42301	66	483	549	0	17	17	0	22	22	66	488	554
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	84 758	0	84 758	81 267	0	81 267	50 520	0	50 520	54 011	0	54 011
45315	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45515	687	0	687	20	0	20	4	0	4	671	0	671
45818	1 784	0	1 784	15	0	15	3 362	0	3 362	5 131	0	5 131
45918	25	0	25	0	0	0	29	0	29	54	0	54
47403	0	0	0	35 133	0	35 133	35 133	0	35 133	0	0	0
47407	0	0	0	278 823	269 537	548 360	278 823	269 537	548 360	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	6 572	0	6 572	6 572	0	6 572	0	0	0
47422	2	0	2	6	0	6	7	0	7	3	0	3
47425	197	0	197	16 819	0	16 819	16 983	0	16 983	361	0	361
47426	0	0	0	1 893	0	1 893	1 893	0	1 893	0	0	0
50220	220	0	220	127	0	127	80	0	80	173	0	173
50507	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
50720	0	0	0	0	0	0	119	0	119	119	0	119
52305	21 600	0	21 600	0	0	0	0	0	0	21 600	0	21 600
52306	162 400	0	162 400	0	0	0	0	0	0	162 400	0	162 400
52403	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	810	0	810	1 227	0	1 227	1 309	0	1 309	892	0	892
60305	1 429	0	1 429	2 404	0	2 404	2 375	0	2 375	1 400	0	1 400
60309	240	0	240	240	0	240	96	0	96	96	0	96
60311	926	0	926	744	0	744	576	0	576	758	0	758
60324	4 002	0	4 002	2	0	2	2	0	2	4 002	0	4 002
60601	4 084	0	4 084	0	0	0	63	0	63	4 147	0	4 147
61304	2	0	2	6	0	6	15	0	15	11	0	11
70601	456 285	0	456 285	0	0	0	110 452	0	110 452	566 737	0	566 737
70603	12 952	0	12 952	0	0	0	1 886	0	1 886	14 838	0	14 838
Итого по пассиву (баланс)	1 870 196	706	1 870 902	3 316 081	539 421	3 855 502	3 435 545	539 430	3 974 975	1 989 660	715	1 990 375
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 186	0	1 186	0	0	0	328	0	328	858	0	858
80601	0	0	0	14 186	0	14 186	14 186	0	14 186	0	0	0
80801	698	0	698	14 188	0	14 188	13 985	0	13 985	901	0	901
80901	0	0	0	104	0	104	0	0	0	104	0	104
81001	1 434	0	1 434	0	0	0	0	0	0	1 434	0	1 434
Итого по активу (баланс)	3 318	0	3 318	28 478	0	28 478	28 499	0	28 499	3 297	0	3 297
Пассив
85101	3 291	0	3 291	0	0	0	0	0	0	3 291	0	3 291
85201	27	0	27	27	0	27	2	0	2	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	3 318	0	3 318	27	0	27	6	0	6	3 297	0	3 297
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 992	0	3 992	53 665	0	53 665	728	0	728	56 929	0	56 929
90902	77 286	0	77 286	1 210	0	1 210	53 494	0	53 494	25 002	0	25 002
91202	62 873	4 203	67 076	63 350	358	63 708	15 800	81	15 881	110 423	4 480	114 903
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	18 265	0	18 265	0	0	0	1 000	0	1 000	17 265	0	17 265
91604	144	0	144	422	0	422	486	0	486	80	0	80
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	321 404	0	321 404	131 844	0	131 844	170 298	0	170 298	282 950	0	282 950
Итого по активу (баланс)	483 970	4 203	488 173	250 491	358	250 849	241 806	81	241 887	492 655	4 480	497 135
Пассив
91003	0	0	0	2 432	0	2 432	2 432	0	2 432	0	0	0
91004	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91312	296 458	0	296 458	84 538	0	84 538	47 721	0	47 721	259 641	0	259 641
91315	7 774	0	7 774	2 741	0	2 741	0	0	0	5 033	0	5 033
91316	203	0	203	97	0	97	0	0	0	106	0	106
91317	0	0	0	80 477	0	80 477	81 228	0	81 228	751	0	751
91507	16 939	0	16 939	0	0	0	450	0	450	17 389	0	17 389
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	166 769	0	166 769	18 523	0	18 523	65 939	0	65 939	214 185	0	214 185
Итого по пассиву (баланс)	488 173	0	488 173	188 821	0	188 821	197 783	0	197 783	497 135	0	497 135
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	9 171 237,2488	0	0	62 150,0000	0	0	98 346,0000	0	0	9 135 041,2488
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 171 237,2488	0	0	62 150,0000	0	0	98 346,0000	0	0	9 135 041,2488
Пассив
98040	0	0	272 000,0000	0	0	31 500,0000	0	0	0,0000	0	0	240 500,0000
98050	0	0	530 737,2488	0	0	65 846,0000	0	0	62 150,0000	0	0	527 041,2488
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	8 368 500,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	8 367 500,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 171 237,2488	0	0	98 346,0000	0	0	62 150,0000	0	0	9 135 041,2488

Страница была полезной?