Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"

Регистрационный номер

1951

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 965	0	3 965	385	0	385	950	0	950	3 400	0	3 400
20202	23 069	5 595	28 664	324 605	7 909	332 514	320 016	12 487	332 503	27 658	1 017	28 675
20209	0	0	0	250 044	4 940	254 984	250 044	4 940	254 984	0	0	0
30102	29 801	0	29 801	3 978 737	0	3 978 737	3 962 053	0	3 962 053	46 485	0	46 485
30110	0	30 915	30 915	0	122 346	122 346	0	135 017	135 017	0	18 244	18 244
30202	23 211	0	23 211	469	0	469	0	0	0	23 680	0	23 680
30204	31	0	31	26	0	26	0	0	0	57	0	57
30402	12 204	0	12 204	342 497	0	342 497	322 855	0	322 855	31 846	0	31 846
30404	0	0	0	337 170	0	337 170	337 170	0	337 170	0	0	0
30409	0	0	0	18 673	0	18 673	18 673	0	18 673	0	0	0
32002	180 000	0	180 000	1 680 000	0	1 680 000	1 860 000	0	1 860 000	0	0	0
32003	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
45204	0	0	0	26 700	0	26 700	0	0	0	26 700	0	26 700
45205	4 181	0	4 181	3 644	0	3 644	3 000	0	3 000	4 825	0	4 825
45206	208 530	0	208 530	60 801	0	60 801	34 501	0	34 501	234 830	0	234 830
45207	198 594	0	198 594	3 942	0	3 942	10 630	0	10 630	191 906	0	191 906
45306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	154	0	154	200	0	200	20	0	20	334	0	334
45506	9 458	0	9 458	1 900	0	1 900	623	0	623	10 735	0	10 735
45507	1 194	0	1 194	0	0	0	341	0	341	853	0	853
45815	314	0	314	11	0	11	314	0	314	11	0	11
45915	63	0	63	0	0	0	63	0	63	0	0	0
47404	0	0	0	20 376	0	20 376	20 376	0	20 376	0	0	0
47408	0	0	0	118 751	120 614	239 365	118 751	120 614	239 365	0	0	0
47423	18	0	18	363	0	363	365	0	365	16	0	16
47427	3 907	0	3 907	4 488	4	4 492	7 658	4	7 662	737	0	737
50205	13 411	0	13 411	10 192	0	10 192	5 474	0	5 474	18 129	0	18 129
50206	7 273	0	7 273	1 852	0	1 852	1 532	0	1 532	7 593	0	7 593
50207	4 835	0	4 835	775	0	775	2	0	2	5 608	0	5 608
50208	50 495	0	50 495	8 206	0	8 206	9 692	0	9 692	49 009	0	49 009
50221	89	0	89	236	0	236	122	0	122	203	0	203
50505	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
50706	445 678	0	445 678	0	0	0	0	0	0	445 678	0	445 678
50721	15 133	0	15 133	256	0	256	0	0	0	15 389	0	15 389
52503	0	0	0	30 400	0	30 400	8 767	0	8 767	21 633	0	21 633
60302	61	0	61	44	0	44	0	0	0	105	0	105
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	16	0	16	135	0	135	137	0	137	14	0	14
60310	1	0	1	167	0	167	167	0	167	1	0	1
60312	884	0	884	1 184	0	1 184	1 504	0	1 504	564	0	564
60323	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60401	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
60701	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
61002	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61008	46	0	46	168	0	168	176	0	176	38	0	38
61009	141	0	141	66	0	66	50	0	50	157	0	157
61210	0	0	0	15 436	0	15 436	15 436	0	15 436	0	0	0
61403	487	0	487	79	0	79	54	0	54	512	0	512
70606	220 167	0	220 167	82 315	0	82 315	56	0	56	302 426	0	302 426
70608	6 116	0	6 116	2 507	0	2 507	0	0	0	8 623	0	8 623
70611	261	0	261	34	0	34	0	0	0	295	0	295
Итого по активу (баланс)	1 476 129	36 510	1 512 639	7 897 894	255 813	8 153 707	7 881 632	273 062	8 154 694	1 492 391	19 261	1 511 652
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10603	15 222	0	15 222	122	0	122	492	0	492	15 592	0	15 592
10701	89 510	0	89 510	0	0	0	0	0	0	89 510	0	89 510
10801	158 038	0	158 038	0	0	0	0	0	0	158 038	0	158 038
30408	0	0	0	18 320	0	18 320	18 320	0	18 320	0	0	0
30601	6 018	0	6 018	2 008	0	2 008	6 084	0	6 084	10 094	0	10 094
40602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	174	0	174	632	0	632	1 117	0	1 117	659	0	659
40702	294 992	10 927	305 919	2 425 954	143 758	2 569 712	2 423 809	133 039	2 556 848	292 847	208	293 055
40703	6 352	0	6 352	7 728	0	7 728	8 657	0	8 657	7 281	0	7 281
40802	1 874	0	1 874	3 971	0	3 971	2 634	0	2 634	537	0	537
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	0	107	107	0	11	11	0	13	13	0	109	109
40817	368	2	370	0	0	0	0	0	0	368	2	370
40911	16	0	16	22 845	0	22 845	22 829	0	22 829	0	0	0
42105	266 000	0	266 000	242 000	0	242 000	2 000	0	2 000	26 000	0	26 000
42106	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42204	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	499	497	996	433	47	480	0	55	55	66	505	571
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	55 348	0	55 348	35 174	0	35 174	64 059	0	64 059	84 233	0	84 233
45315	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45515	1 038	0	1 038	175	0	175	219	0	219	1 082	0	1 082
45818	165	0	165	154	0	154	0	0	0	11	0	11
45918	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	18 326	0	18 326	18 326	0	18 326	0	0	0
47407	0	0	0	120 142	118 973	239 115	120 142	118 973	239 115	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	12 106	0	12 106	12 821	0	12 821	715	0	715
47422	3	0	3	7	0	7	6	0	6	2	0	2
47425	3 870	0	3 870	10 408	0	10 408	8 483	0	8 483	1 945	0	1 945
47426	871	0	871	2 848	0	2 848	1 997	0	1 997	20	0	20
50220	824	0	824	506	0	506	386	0	386	704	0	704
50507	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
50720	3 141	0	3 141	445	0	445	0	0	0	2 696	0	2 696
52301	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
52306	0	0	0	58 000	0	58 000	220 400	0	220 400	162 400	0	162 400
52403	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	780	0	780	1 006	0	1 006	1 074	0	1 074	848	0	848
60305	1 421	0	1 421	2 354	0	2 354	2 368	0	2 368	1 435	0	1 435
60309	121	0	121	0	0	0	69	0	69	190	0	190
60311	313	0	313	14	0	14	376	0	376	675	0	675
60324	4 002	0	4 002	1	0	1	2	0	2	4 003	0	4 003
60601	3 830	0	3 830	0	0	0	65	0	65	3 895	0	3 895
61304	5	0	5	4	0	4	0	0	0	1	0	1
70601	247 214	0	247 214	0	0	0	56 889	0	56 889	304 103	0	304 103
70603	5 301	0	5 301	0	0	0	2 787	0	2 787	8 088	0	8 088
Итого по пассиву (баланс)	1 501 106	11 533	1 512 639	3 026 689	262 789	3 289 478	3 036 411	252 080	3 288 491	1 510 828	824	1 511 652
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 640	0	7 640	664	0	664	792	0	792	7 512	0	7 512
80601	0	0	0	40 481	0	40 481	40 481	0	40 481	0	0	0
80801	1 825	0	1 825	40 045	0	40 045	39 697	0	39 697	2 173	0	2 173
80901	1 727	0	1 727	20	0	20	1 747	0	1 747	0	0	0
81001	2 436	0	2 436	1 747	0	1 747	277	0	277	3 906	0	3 906
Итого по активу (баланс)	13 628	0	13 628	82 957	0	82 957	82 994	0	82 994	13 591	0	13 591
Пассив
85101	13 584	0	13 584	0	0	0	0	0	0	13 584	0	13 584
85201	8	0	8	9	0	9	8	0	8	7	0	7
85401	36	0	36	277	0	277	241	0	241	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 628	0	13 628	286	0	286	249	0	249	13 591	0	13 591
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	4 136	0	4 136	415	0	415	700	0	700	3 851	0	3 851
90902	37 917	0	37 917	39 096	0	39 096	69	0	69	76 944	0	76 944
91202	1 523	14 527	16 050	8 200	923	9 123	4 700	12 606	17 306	5 023	2 844	7 867
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	20 430	0	20 430	1 000	0	1 000	3 165	0	3 165	18 265	0	18 265
91604	5	0	5	67	0	67	55	0	55	17	0	17
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	363 671	0	363 671	84 417	0	84 417	102 206	0	102 206	345 882	0	345 882
Итого по активу (баланс)	427 688	14 527	442 215	133 195	923	134 118	110 895	12 606	123 501	449 988	2 844	452 832
Пассив
91003	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
91004	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91312	304 114	0	304 114	18 325	0	18 325	34 036	0	34 036	319 825	0	319 825
91315	7 774	0	7 774	0	0	0	0	0	0	7 774	0	7 774
91316	794	0	794	4 090	0	4 090	3 500	0	3 500	204	0	204
91317	38 720	0	38 720	79 296	0	79 296	41 686	0	41 686	1 110	0	1 110
91507	12 239	0	12 239	0	0	0	4 700	0	4 700	16 939	0	16 939
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	78 544	0	78 544	21 294	0	21 294	49 700	0	49 700	106 950	0	106 950
Итого по пассиву (баланс)	442 215	0	442 215	123 500	0	123 500	134 117	0	134 117	452 832	0	452 832
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	9 287 240,2488	0	0	22 871,0000	0	0	23 053,0000	0	0	9 287 058,2488
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 287 240,2488	0	0	22 871,0000	0	0	23 053,0000	0	0	9 287 058,2488
Пассив
98040	0	0	280 080,0000	0	0	4 411,0000	0	0	0,0000	0	0	275 669,0000
98050	0	0	595 960,2488	0	0	15 142,0000	0	0	20 871,0000	0	0	601 689,2488
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	8 411 200,0000	0	0	3 500,0000	0	0	2 000,0000	0	0	8 409 700,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 287 240,2488	0	0	23 053,0000	0	0	22 871,0000	0	0	9 287 058,2488

Страница была полезной?