Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"

Регистрационный номер

1951

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	391	0	391	2 304	0	2 304	423	0	423	2 272	0	2 272
20202	46 252	25 734	71 986	343 761	11 941	355 702	285 787	25 860	311 647	104 226	11 815	116 041
20209	0	0	0	225 033	6 420	231 453	225 033	6 420	231 453	0	0	0
30102	72 016	0	72 016	8 389 099	0	8 389 099	8 396 612	0	8 396 612	64 503	0	64 503
30110	0	82	82	0	19 192	19 192	0	19 046	19 046	0	228	228
30202	23 871	0	23 871	1 470	0	1 470	0	0	0	25 341	0	25 341
30204	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
30402	28 689	0	28 689	847 470	0	847 470	842 282	0	842 282	33 877	0	33 877
30404	0	0	0	860 669	0	860 669	860 669	0	860 669	0	0	0
30409	0	0	0	93 200	0	93 200	93 200	0	93 200	0	0	0
32002	0	0	0	5 135 000	0	5 135 000	4 780 000	0	4 780 000	355 000	0	355 000
32003	100 000	0	100 000	1 150 000	0	1 150 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	16 670	0	16 670	2 210	0	2 210	24 460	0	24 460
45205	11 400	0	11 400	2 000	0	2 000	10 400	0	10 400	3 000	0	3 000
45206	297 397	0	297 397	34 530	0	34 530	106 606	0	106 606	225 321	0	225 321
45207	197 328	0	197 328	40 000	0	40 000	3 247	0	3 247	234 081	0	234 081
45505	409	0	409	0	0	0	99	0	99	310	0	310
45506	11 257	0	11 257	1 120	0	1 120	940	0	940	11 437	0	11 437
45507	2 432	428	2 860	62	41	103	18	52	70	2 476	417	2 893
45812	131	0	131	3 086	0	3 086	131	0	131	3 086	0	3 086
45815	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
45912	12	0	12	36	0	36	38	0	38	10	0	10
47404	0	0	0	105 631	0	105 631	105 631	0	105 631	0	0	0
47408	0	0	0	14 919	19 149	34 068	14 919	19 149	34 068	0	0	0
47423	19	0	19	69	0	69	71	0	71	17	0	17
47427	1 790	1	1 791	5 795	3	5 798	5 055	3	5 058	2 530	1	2 531
50205	34 688	0	34 688	30 913	0	30 913	14 637	0	14 637	50 964	0	50 964
50206	3 483	0	3 483	6 798	0	6 798	6 504	0	6 504	3 777	0	3 777
50207	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
50208	42 515	0	42 515	67 356	0	67 356	13 207	0	13 207	96 664	0	96 664
50221	749	0	749	891	0	891	1 119	0	1 119	521	0	521
50505	1 488	0	1 488	0	0	0	31	0	31	1 457	0	1 457
50706	359 910	0	359 910	6 038	0	6 038	865	0	865	365 083	0	365 083
50721	7 068	0	7 068	1 234	0	1 234	135	0	135	8 167	0	8 167
60302	5	0	5	8	0	8	8	0	8	5	0	5
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	23	0	23	169	0	169	163	0	163	29	0	29
60310	1	0	1	107	0	107	108	0	108	0	0	0
60312	824	0	824	619	0	619	706	0	706	737	0	737
60323	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60401	6 009	0	6 009	0	0	0	0	0	0	6 009	0	6 009
61002	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61008	78	0	78	180	0	180	190	0	190	68	0	68
61009	111	0	111	94	0	94	89	0	89	116	0	116
61210	0	0	0	36 040	0	36 040	36 040	0	36 040	0	0	0
61403	744	0	744	0	0	0	69	0	69	675	0	675
70606	298 037	0	298 037	43 520	0	43 520	0	0	0	341 557	0	341 557
70608	5 982	0	5 982	1 408	0	1 408	0	0	0	7 390	0	7 390
70611	923	0	923	159	0	159	0	0	0	1 082	0	1 082
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10603	7 816	0	7 816	1 254	0	1 254	2 125	0	2 125	8 687	0	8 687
10701	89 510	0	89 510	0	0	0	0	0	0	89 510	0	89 510
10801	145 780	0	145 780	0	0	0	0	0	0	145 780	0	145 780
30223	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
30408	0	0	0	18 392	0	18 392	18 392	0	18 392	0	0	0
30601	7 813	0	7 813	14	0	14	13	0	13	7 812	0	7 812
40602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	1 210	0	1 210	2 803	0	2 803	3 147	0	3 147	1 554	0	1 554
40702	217 291	105	217 396	2 783 207	29 900	2 813 107	3 126 858	29 904	3 156 762	560 942	109	561 051
40703	7 507	0	7 507	9 423	0	9 423	8 969	0	8 969	7 053	0	7 053
40802	567	0	567	1 060	0	1 060	613	0	613	120	0	120
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	0	91	91	0	5	5	0	10	10	0	96	96
40817	371	1	372	0	0	0	0	0	0	371	1	372
40911	1	0	1	10 094	0	10 094	10 094	0	10 094	1	0	1
42105	616 000	0	616 000	0	0	0	0	0	0	616 000	0	616 000
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42301	499	441	940	1	22	23	0	44	44	498	463	961
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	90 367	0	90 367	26 656	0	26 656	26 327	0	26 327	90 038	0	90 038
45515	959	0	959	28	0	28	62	0	62	993	0	993
45818	48	0	48	51	0	51	1 521	0	1 521	1 518	0	1 518
45918	3	0	3	16	0	16	17	0	17	4	0	4
47403	0	0	0	23 380	0	23 380	23 380	0	23 380	0	0	0
47407	0	0	0	19 148	14 919	34 067	19 148	14 919	34 067	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	742	0	742	5 231	0	5 231	5 724	0	5 724	1 235	0	1 235
47422	3	0	3	8	0	8	10	0	10	5	0	5
47425	2 799	0	2 799	5 721	0	5 721	6 568	0	6 568	3 646	0	3 646
47426	95	0	95	4 077	0	4 077	4 193	0	4 193	211	0	211
50220	86	0	86	422	0	422	936	0	936	600	0	600
50507	1 488	0	1 488	31	0	31	0	0	0	1 457	0	1 457
50720	305	0	305	0	0	0	1 367	0	1 367	1 672	0	1 672
52301	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
52403	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	986	0	986	1 029	0	1 029	1 298	0	1 298	1 255	0	1 255
60305	1 350	0	1 350	2 319	0	2 319	2 361	0	2 361	1 392	0	1 392
60309	84	0	84	0	0	0	97	0	97	181	0	181
60311	491	0	491	263	0	263	384	0	384	612	0	612
60322	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
60324	4 003	0	4 003	2	0	2	1	0	1	4 002	0	4 002
60601	3 053	0	3 053	0	0	0	80	0	80	3 133	0	3 133
61304	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
70601	288 401	0	288 401	0	0	0	43 625	0	43 625	332 026	0	332 026
70603	4 880	0	4 880	0	0	0	2 655	0	2 655	7 535	0	7 535
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10 089	0	10 089	553	0	553	1 407	0	1 407	9 235	0	9 235
80601	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
80801	2 555	0	2 555	108 723	0	108 723	109 018	0	109 018	2 260	0	2 260
80901	331	0	331	1 180	0	1 180	2	0	2	1 509	0	1 509
81001	1 272	0	1 272	0	0	0	0	0	0	1 272	0	1 272
Пассив
85101	13 584	0	13 584	0	0	0	0	0	0	13 584	0	13 584
85201	11	0	11	11	0	11	9	0	9	9	0	9
85401	118	0	118	0	0	0	31	0	31	149	0	149
85501	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	5	0	5	4 627	0	4 627	4 554	0	4 554	78	0	78
90902	46 538	0	46 538	11 364	0	11 364	13 319	0	13 319	44 583	0	44 583
91202	5 243	18 727	23 970	16 672	1 444	18 116	15 167	16 283	31 450	6 748	3 888	10 636
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	23 375	0	23 375	0	0	0	0	0	0	23 375	0	23 375
91604	31	0	31	149	0	149	154	0	154	26	0	26
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	362 813	0	362 813	77 551	0	77 551	93 554	0	93 554	346 810	0	346 810
Пассив
91003	0	0	0	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470	0	0	0
91312	323 099	0	323 099	9 472	0	9 472	1 040	0	1 040	314 667	0	314 667
91315	7 733	0	7 733	0	0	0	0	0	0	7 733	0	7 733
91316	2 723	0	2 723	32 061	0	32 061	30 000	0	30 000	662	0	662
91317	23 500	0	23 500	50 550	0	50 550	45 040	0	45 040	17 990	0	17 990
91507	5 731	0	5 731	0	0	0	0	0	0	5 731	0	5 731
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	93 925	0	93 925	49 477	0	49 477	34 256	0	34 256	78 704	0	78 704
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	9 211 742,0000	0	0	131 453,0000	0	0	34 719,0000	0	0	9 308 476,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	323 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	323 000,0000
98050	0	0	479 242,0000	0	0	33 719,0000	0	0	129 753,0000	0	0	575 276,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	8 409 500,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 700,0000	0	0	8 410 200,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?