Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"

Регистрационный номер

1951

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	158	0	158	16	0	16	73	0	73	101	0	101
20202	35 444	12 732	48 176	296 578	7 917	304 495	305 350	1 995	307 345	26 672	18 654	45 326
20209	0	0	0	227 687	81	227 768	227 687	81	227 768	0	0	0
30102	37 856	0	37 856	2 703 661	0	2 703 661	2 689 318	0	2 689 318	52 199	0	52 199
30110	0	199	199	0	851	851	0	827	827	0	223	223
30202	16 983	0	16 983	3 072	0	3 072	0	0	0	20 055	0	20 055
30204	22	0	22	4	0	4	0	0	0	26	0	26
30402	30 857	0	30 857	794 352	0	794 352	777 661	0	777 661	47 548	0	47 548
30404	0	0	0	806 337	0	806 337	806 337	0	806 337	0	0	0
30409	0	0	0	16 985	0	16 985	16 985	0	16 985	0	0	0
32002	60 000	0	60 000	1 185 000	0	1 185 000	1 245 000	0	1 245 000	0	0	0
32003	0	0	0	370 000	0	370 000	240 000	0	240 000	130 000	0	130 000
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45206	306 090	0	306 090	27 730	0	27 730	21 701	0	21 701	312 119	0	312 119
45207	191 288	0	191 288	4 317	0	4 317	12 753	0	12 753	182 852	0	182 852
45208	477	0	477	0	0	0	161	0	161	316	0	316
45505	528	0	528	150	0	150	123	0	123	555	0	555
45506	9 335	0	9 335	250	0	250	1 065	0	1 065	8 520	0	8 520
45507	2 867	520	3 387	0	14	14	33	54	87	2 834	480	3 314
45812	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45815	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
45912	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45915	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1
47404	0	0	0	21 280	0	21 280	21 280	0	21 280	0	0	0
47408	0	0	0	815	816	1 631	815	816	1 631	0	0	0
47423	41	0	41	33	0	33	61	0	61	13	0	13
47427	947	1	948	4 917	3	4 920	4 242	4	4 246	1 622	0	1 622
50205	17 206	0	17 206	9 994	0	9 994	7 610	0	7 610	19 590	0	19 590
50206	8 169	0	8 169	590	0	590	1 064	0	1 064	7 695	0	7 695
50207	6 061	0	6 061	13	0	13	6 074	0	6 074	0	0	0
50208	77 742	0	77 742	17 671	0	17 671	29 015	0	29 015	66 398	0	66 398
50221	954	0	954	680	0	680	964	0	964	670	0	670
50505	1 513	0	1 513	0	0	0	0	0	0	1 513	0	1 513
50706	350 011	0	350 011	354	0	354	350	0	350	350 015	0	350 015
50721	3 350	0	3 350	873	0	873	3	0	3	4 220	0	4 220
52503	14 905	0	14 905	0	0	0	973	0	973	13 932	0	13 932
60302	21	0	21	144	0	144	67	0	67	98	0	98
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	48	0	48	184	0	184	193	0	193	39	0	39
60310	0	0	0	96	0	96	95	0	95	1	0	1
60312	528	0	528	1 436	0	1 436	1 102	0	1 102	862	0	862
60323	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60401	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
61002	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61008	79	0	79	211	0	211	202	0	202	88	0	88
61009	91	0	91	100	0	100	106	0	106	85	0	85
61210	0	0	0	44 570	0	44 570	44 570	0	44 570	0	0	0
61403	733	0	733	3	0	3	59	0	59	677	0	677
70606	114 005	0	114 005	48 133	0	48 133	1	0	1	162 137	0	162 137
70608	2 645	0	2 645	411	0	411	0	0	0	3 056	0	3 056
70611	255	0	255	6	0	6	0	0	0	261	0	261
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10603	4 304	0	4 304	968	0	968	1 553	0	1 553	4 889	0	4 889
10701	89 510	0	89 510	0	0	0	0	0	0	89 510	0	89 510
10801	105 465	0	105 465	0	0	0	0	0	0	105 465	0	105 465
30223	43 381	0	43 381	43 381	0	43 381	0	0	0	0	0	0
30408	0	0	0	33 681	0	33 681	33 681	0	33 681	0	0	0
30601	8 876	0	8 876	14	0	14	0	0	0	8 862	0	8 862
40602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	130	0	130	2 269	0	2 269	2 257	0	2 257	118	0	118
40702	252 680	144	252 824	1 630 228	824	1 631 052	1 740 658	820	1 741 478	363 110	140	363 250
40703	3 807	0	3 807	7 107	0	7 107	8 940	0	8 940	5 640	0	5 640
40802	337	0	337	940	0	940	935	0	935	332	0	332
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	0	94	94	0	6	6	0	3	3	0	91	91
40817	372	1	373	1	0	1	0	1	1	371	2	373
40911	6	0	6	12 013	0	12 013	12 019	0	12 019	12	0	12
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	500	451	951	1	22	23	0	15	15	499	444	943
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	84 682	0	84 682	27 755	0	27 755	34 942	0	34 942	91 869	0	91 869
45515	691	0	691	114	0	114	287	0	287	864	0	864
45818	8 003	0	8 003	8 000	0	8 000	0	0	0	3	0	3
45918	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	40 251	0	40 251	40 251	0	40 251	0	0	0
47405	0	0	0	815	816	1 631	815	816	1 631	0	0	0
47407	0	0	0	811	816	1 627	811	816	1 627	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	248	0	248	650	0	650	402	0	402
47422	3	0	3	11	0	11	11	0	11	3	0	3
47425	1 435	0	1 435	6 109	0	6 109	6 830	0	6 830	2 156	0	2 156
47426	19	0	19	0	0	0	6	0	6	25	0	25
50220	157	0	157	73	0	73	17	0	17	101	0	101
50507	1 513	0	1 513	0	0	0	0	0	0	1 513	0	1 513
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	462 000	0	462 000	0	0	0	0	0	0	462 000	0	462 000
52403	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 040	0	1 040	1 493	0	1 493	1 403	0	1 403	950	0	950
60305	1 249	0	1 249	3 682	0	3 682	2 463	0	2 463	30	0	30
60309	242	0	242	242	0	242	80	0	80	80	0	80
60311	626	0	626	572	0	572	379	0	379	433	0	433
60324	4 003	0	4 003	1	0	1	2	0	2	4 004	0	4 004
60601	2 669	0	2 669	0	0	0	103	0	103	2 772	0	2 772
61304	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70601	103 203	0	103 203	0	0	0	52 531	0	52 531	155 734	0	155 734
70603	1 739	0	1 739	0	0	0	637	0	637	2 376	0	2 376
70801	40 315	0	40 315	0	0	0	0	0	0	40 315	0	40 315
Б. Счета доверительного управления
Актив
80101	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
80201	5 152	0	5 152	8 399	0	8 399	11 908	0	11 908	1 643	0	1 643
80601	0	0	0	7 575	0	7 575	7 575	0	7 575	0	0	0
80801	12 387	0	12 387	442 545	0	442 545	443 995	0	443 995	10 937	0	10 937
80901	0	0	0	128	0	128	0	0	0	128	0	128
81001	1 387	0	1 387	28	0	28	0	0	0	1 415	0	1 415
Пассив
85101	18 584	0	18 584	5 000	0	5 000	0	0	0	13 584	0	13 584
85201	35	0	35	17 048	0	17 048	17 025	0	17 025	12	0	12
85401	0	0	0	0	0	0	220	0	220	220	0	220
85501	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 175	0	2 175	8 449	0	8 449	6 707	0	6 707	3 917	0	3 917
90902	16 542	0	16 542	1 894	0	1 894	2 146	0	2 146	16 290	0	16 290
91202	6 000	31 555	37 555	6 350	1 054	7 404	5 300	13 179	18 479	7 050	19 430	26 480
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 180	0	6 180	760	0	760	3 860	0	3 860	3 080	0	3 080
91604	211	0	211	65	0	65	276	0	276	0	0	0
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	411 741	0	411 741	34 462	0	34 462	88 161	0	88 161	358 042	0	358 042
Пассив
91003	0	0	0	3 072	0	3 072	3 072	0	3 072	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	366 341	0	366 341	57 337	0	57 337	11 236	0	11 236	320 240	0	320 240
91315	21 358	0	21 358	0	0	0	0	0	0	21 358	0	21 358
91316	13 880	0	13 880	8 417	0	8 417	0	0	0	5 463	0	5 463
91317	0	0	0	17 730	0	17 730	20 150	0	20 150	2 420	0	2 420
91507	10 135	0	10 135	1 601	0	1 601	0	0	0	8 534	0	8 534
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	62 669	0	62 669	31 468	0	31 468	18 572	0	18 572	49 773	0	49 773
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	7 639 971,0000	0	0	10 002 703,0000	0	0	12 011 525,0000	0	0	5 631 149,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	323 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	323 000,0000
98050	0	0	466 971,0000	0	0	41 525,0000	0	0	30 803,0000	0	0	456 249,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	6 850 000,0000	0	0	11 970 000,0000	0	0	9 971 900,0000	0	0	4 851 900,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?