Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"

Регистрационный номер

1951

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 619	0	1 619	592	0	592	1 734	0	1 734	477	0	477
20202	56 914	7 798	64 712	336 209	2 796	339 005	364 245	9 064	373 309	28 878	1 530	30 408
20209	0	0	0	276 647	1 341	277 988	276 647	1 341	277 988	0	0	0
30102	31 033	0	31 033	3 667 768	0	3 667 768	3 695 636	0	3 695 636	3 165	0	3 165
30110	0	14 427	14 427	0	1 090	1 090	0	1 578	1 578	0	13 939	13 939
30202	14 218	0	14 218	442	0	442	0	0	0	14 660	0	14 660
30204	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
30402	29 630	0	29 630	1 244 253	0	1 244 253	1 243 010	0	1 243 010	30 873	0	30 873
30404	0	0	0	1 276 435	0	1 276 435	1 276 435	0	1 276 435	0	0	0
30409	0	0	0	123 736	0	123 736	123 736	0	123 736	0	0	0
32002	55 000	0	55 000	1 660 000	0	1 660 000	1 715 000	0	1 715 000	0	0	0
32003	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32004	0	0	0	165 000	0	165 000	0	0	0	165 000	0	165 000
45203	4 280	0	4 280	0	0	0	4 280	0	4 280	0	0	0
45205	63 347	0	63 347	0	0	0	33 181	0	33 181	30 166	0	30 166
45206	205 982	0	205 982	36 920	0	36 920	24 455	0	24 455	218 447	0	218 447
45207	203 494	0	203 494	61 000	0	61 000	90 216	0	90 216	174 278	0	174 278
45208	1 120	0	1 120	0	0	0	161	0	161	959	0	959
45505	282	0	282	300	0	300	83	0	83	499	0	499
45506	25 116	0	25 116	790	0	790	1 746	0	1 746	24 160	0	24 160
45507	3 045	641	3 686	381	11	392	333	33	366	3 093	619	3 712
45812	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45912	752	0	752	77	0	77	787	0	787	42	0	42
47404	0	0	0	164 473	0	164 473	164 473	0	164 473	0	0	0
47408	0	0	0	926	809	1 735	926	809	1 735	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	19	0	19	343	0	343	48	0	48	314	0	314
47427	1 776	1	1 777	4 897	5	4 902	5 827	5	5 832	846	1	847
50205	35 753	0	35 753	107 769	0	107 769	60 303	0	60 303	83 219	0	83 219
50206	25 305	0	25 305	16 795	0	16 795	25 191	0	25 191	16 909	0	16 909
50207	29 479	0	29 479	8 697	0	8 697	5 535	0	5 535	32 641	0	32 641
50208	105 921	0	105 921	12 685	0	12 685	26 145	0	26 145	92 461	0	92 461
50221	2 113	0	2 113	537	0	537	1 052	0	1 052	1 598	0	1 598
50505	2 338	0	2 338	0	0	0	306	0	306	2 032	0	2 032
50706	380 548	0	380 548	652	0	652	9 150	0	9 150	372 050	0	372 050
50721	201	0	201	810	0	810	178	0	178	833	0	833
52503	17 987	0	17 987	5 754	0	5 754	2 936	0	2 936	20 805	0	20 805
60302	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60310	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60312	574	0	574	1 197	0	1 197	1 378	0	1 378	393	0	393
60323	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60401	5 834	0	5 834	0	0	0	0	0	0	5 834	0	5 834
61002	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61008	79	0	79	182	0	182	176	0	176	85	0	85
61009	93	0	93	107	0	107	94	0	94	106	0	106
61210	0	0	0	125 669	0	125 669	125 669	0	125 669	0	0	0
61403	697	0	697	41	0	41	117	0	117	621	0	621
70606	598 653	0	598 653	57 462	0	57 462	0	0	0	656 115	0	656 115
70607	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
70608	11 930	0	11 930	1 003	0	1 003	0	0	0	12 933	0	12 933
70611	11 402	0	11 402	110	0	110	0	0	0	11 512	0	11 512
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10603	2 313	0	2 313	1 230	0	1 230	1 349	0	1 349	2 432	0	2 432
10701	89 510	0	89 510	0	0	0	0	0	0	89 510	0	89 510
10801	105 465	0	105 465	0	0	0	0	0	0	105 465	0	105 465
30223	28 092	0	28 092	1 000 933	0	1 000 933	972 841	0	972 841	0	0	0
30408	0	0	0	63 429	0	63 429	63 429	0	63 429	0	0	0
30601	7 011	0	7 011	40 601	0	40 601	41 625	0	41 625	8 035	0	8 035
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	250	0	250	6 917	0	6 917	6 897	0	6 897	230	0	230
40702	250 591	118	250 709	2 260 782	928	2 261 710	2 245 473	926	2 246 399	235 282	116	235 398
40703	6 985	0	6 985	11 027	0	11 027	11 785	0	11 785	7 743	0	7 743
40802	125	0	125	476	0	476	588	0	588	237	0	237
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	0	104	104	0	5	5	0	2	2	0	101	101
40817	404	2	406	10	1	11	0	0	0	394	1	395
40911	5	0	5	19 757	0	19 757	19 756	0	19 756	4	0	4
42204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	499	488	987	0	26	26	1	12	13	500	474	974
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	88 722	0	88 722	46 973	0	46 973	39 712	0	39 712	81 461	0	81 461
45515	800	0	800	96	0	96	3 194	0	3 194	3 898	0	3 898
45818	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
45918	752	0	752	762	0	762	19	0	19	9	0	9
47403	0	0	0	84 493	0	84 493	84 493	0	84 493	0	0	0
47405	0	0	0	926	923	1 849	926	923	1 849	0	0	0
47407	0	0	0	808	926	1 734	808	926	1 734	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	83	0	83	11 319	0	11 319	11 236	0	11 236	0	0	0
47422	2	0	2	11	0	11	14	0	14	5	0	5
47425	663	0	663	5 546	0	5 546	5 264	0	5 264	381	0	381
47426	32	0	32	33	0	33	2	0	2	1	0	1
50220	385	0	385	660	0	660	591	0	591	316	0	316
50507	2 338	0	2 338	306	0	306	0	0	0	2 032	0	2 032
50720	1 234	0	1 234	1 074	0	1 074	0	0	0	160	0	160
52301	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
52304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
52305	507 000	0	507 000	0	0	0	150 000	0	150 000	657 000	0	657 000
52403	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	903	0	903	1 716	0	1 716	1 018	0	1 018	205	0	205
60305	16	0	16	2 294	0	2 294	2 278	0	2 278	0	0	0
60309	417	0	417	0	0	0	206	0	206	623	0	623
60311	1 018	0	1 018	238	0	238	358	0	358	1 138	0	1 138
60324	4 002	0	4 002	2	0	2	2	0	2	4 002	0	4 002
60601	2 263	0	2 263	0	0	0	103	0	103	2 366	0	2 366
61304	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70601	636 778	0	636 778	0	0	0	70 654	0	70 654	707 432	0	707 432
70603	13 158	0	13 158	0	0	0	510	0	510	13 668	0	13 668
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	14 504	0	14 504	1 204	0	1 204	1 153	0	1 153	14 555	0	14 555
80601	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
80801	1 962	0	1 962	119 185	0	119 185	118 544	0	118 544	2 603	0	2 603
80901	834	0	834	18	0	18	852	0	852	0	0	0
81001	2 410	0	2 410	1 099	0	1 099	1 821	0	1 821	1 688	0	1 688
Пассив
85101	18 584	0	18 584	0	0	0	0	0	0	18 584	0	18 584
85201	14	0	14	1 195	0	1 195	1 234	0	1 234	53	0	53
85401	1 112	0	1 112	1 821	0	1 821	709	0	709	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	209	0	209	209	0	209
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 492	0	2 492	14 042	0	14 042	11 874	0	11 874	4 660	0	4 660
90902	17 211	0	17 211	1 084	0	1 084	3 043	0	3 043	15 252	0	15 252
91202	6 000	31 277	37 277	4 300	35 634	39 934	3 600	42 132	45 732	6 700	24 779	31 479
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	42 930	0	42 930	0	0	0	22 000	0	22 000	20 930	0	20 930
91604	2 588	0	2 588	184	0	184	2 735	0	2 735	37	0	37
91704	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	403 453	0	403 453	130 679	0	130 679	140 447	0	140 447	393 685	0	393 685
Пассив
91003	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
91312	356 359	0	356 359	55 013	0	55 013	59 914	0	59 914	361 260	0	361 260
91315	27 054	0	27 054	22 231	0	22 231	16 945	0	16 945	21 768	0	21 768
91316	695	0	695	9 300	0	9 300	9 100	0	9 100	495	0	495
91317	7 720	0	7 720	52 000	0	52 000	44 280	0	44 280	0	0	0
91507	11 598	0	11 598	1 463	0	1 463	0	0	0	10 135	0	10 135
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	102 508	0	102 508	85 388	0	85 388	55 245	0	55 245	72 365	0	72 365
Г. Срочные сделки
Актив
93311	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
Пассив
96311	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	4 047 156,0000	0	0	278 379,0000	0	0	168 685,0000	0	0	4 156 850,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	286 998,0000	0	0	0,0000	0	0	34 608,0000	0	0	321 606,0000
98050	0	0	693 358,0000	0	0	164 585,0000	0	0	142 371,0000	0	0	671 144,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	15 002,0000	0	0	15 002,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	3 066 800,0000	0	0	4 100,0000	0	0	101 400,0000	0	0	3 164 100,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?