Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"

Регистрационный номер

1951

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	814	0	814	2 046	0	2 046	367	0	367	2 493	0	2 493
20202	66 131	15 590	81 721	344 697	11 215	355 912	359 547	9 734	369 281	51 281	17 071	68 352
20209	0	0	0	316 660	1 846	318 506	316 660	1 846	318 506	0	0	0
30102	13 506	0	13 506	3 679 860	0	3 679 860	3 659 708	0	3 659 708	33 658	0	33 658
30110	0	6 293	6 293	0	8 868	8 868	0	5 003	5 003	0	10 158	10 158
30202	16 252	0	16 252	0	0	0	2 365	0	2 365	13 887	0	13 887
30204	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30402	60 990	0	60 990	1 652 923	0	1 652 923	1 646 809	0	1 646 809	67 104	0	67 104
30404	0	0	0	1 676 026	0	1 676 026	1 676 026	0	1 676 026	0	0	0
30409	0	0	0	39 219	0	39 219	39 219	0	39 219	0	0	0
32002	155 000	0	155 000	1 770 000	0	1 770 000	1 870 000	0	1 870 000	55 000	0	55 000
32003	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
45204	14 000	0	14 000	31 010	0	31 010	16 010	0	16 010	29 000	0	29 000
45205	71 765	0	71 765	450	0	450	48 531	0	48 531	23 684	0	23 684
45206	186 475	0	186 475	43 000	0	43 000	41 014	0	41 014	188 461	0	188 461
45207	158 000	0	158 000	66 500	0	66 500	555	0	555	223 945	0	223 945
45208	1 602	0	1 602	0	0	0	160	0	160	1 442	0	1 442
45505	227	0	227	250	0	250	80	0	80	397	0	397
45506	21 593	0	21 593	811	0	811	399	0	399	22 005	0	22 005
45507	3 088	644	3 732	0	22	22	318	32	350	2 770	634	3 404
45812	1 512	0	1 512	0	0	0	1 512	0	1 512	0	0	0
45912	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
47404	0	0	0	42 266	0	42 266	42 266	0	42 266	0	0	0
47408	0	0	0	33 373	8 629	42 002	33 373	8 629	42 002	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	19	0	19	66	0	66	46	0	46	39	0	39
47427	1 617	1	1 618	4 304	4	4 308	5 201	5	5 206	720	0	720
50205	34 518	0	34 518	6 209	0	6 209	0	0	0	40 727	0	40 727
50206	8 188	0	8 188	14 421	0	14 421	2 517	0	2 517	20 092	0	20 092
50207	28 167	0	28 167	10 198	0	10 198	11 283	0	11 283	27 082	0	27 082
50208	106 139	0	106 139	12 469	0	12 469	18 247	0	18 247	100 361	0	100 361
50221	2 479	0	2 479	468	0	468	285	0	285	2 662	0	2 662
50505	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
50706	364 220	0	364 220	234	0	234	14 455	0	14 455	349 999	0	349 999
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
52503	16 780	0	16 780	10 031	0	10 031	6 241	0	6 241	20 570	0	20 570
60302	28	0	28	6	0	6	6	0	6	28	0	28
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	0	0	0	242	0	242	216	0	216	26	0	26
60310	1	0	1	144	0	144	144	0	144	1	0	1
60312	669	0	669	995	0	995	1 119	0	1 119	545	0	545
60323	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60401	5 834	0	5 834	0	0	0	0	0	0	5 834	0	5 834
61002	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61008	163	0	163	206	0	206	258	0	258	111	0	111
61009	45	0	45	116	0	116	97	0	97	64	0	64
61210	0	0	0	70 733	0	70 733	70 733	0	70 733	0	0	0
61403	879	0	879	180	0	180	193	0	193	866	0	866
70606	465 698	0	465 698	72 597	0	72 597	0	0	0	538 295	0	538 295
70607	257	0	257	0	0	0	13	0	13	244	0	244
70608	8 844	0	8 844	841	0	841	0	0	0	9 685	0	9 685
70611	11 271	0	11 271	79	0	79	0	0	0	11 350	0	11 350
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10603	2 478	0	2 478	285	0	285	468	0	468	2 661	0	2 661
10701	89 510	0	89 510	0	0	0	0	0	0	89 510	0	89 510
10801	105 465	0	105 465	0	0	0	0	0	0	105 465	0	105 465
30223	30 723	0	30 723	672 224	0	672 224	667 911	0	667 911	26 410	0	26 410
30408	0	0	0	32 222	0	32 222	32 222	0	32 222	0	0	0
30601	16 454	0	16 454	10 553	0	10 553	1 130	0	1 130	7 031	0	7 031
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	254	0	254	9 408	0	9 408	9 859	0	9 859	705	0	705
40702	287 898	116	288 014	2 311 941	1 710	2 313 651	2 267 285	5 347	2 272 632	243 242	3 753	246 995
40703	4 430	0	4 430	7 439	0	7 439	8 830	0	8 830	5 821	0	5 821
40802	125	0	125	112	0	112	175	0	175	188	0	188
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	0	102	102	0	4	4	0	3	3	0	101	101
40817	404	2	406	0	1	1	0	0	0	404	1	405
40911	2	0	2	27 879	0	27 879	27 886	0	27 886	9	0	9
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	499	472	971	0	18	18	0	24	24	499	478	977
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	72 149	0	72 149	26 130	0	26 130	54 995	0	54 995	101 014	0	101 014
45515	547	0	547	56	0	56	3 285	0	3 285	3 776	0	3 776
45818	1 512	0	1 512	1 512	0	1 512	0	0	0	0	0	0
45918	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
47403	0	0	0	42 579	0	42 579	42 579	0	42 579	0	0	0
47405	0	0	0	5 374	5 320	10 694	5 374	5 320	10 694	0	0	0
47407	0	0	0	33 615	8 391	42 006	33 615	8 391	42 006	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	85	0	85	10 934	0	10 934	11 042	0	11 042	193	0	193
47422	3	0	3	10	0	10	10	0	10	3	0	3
47425	409	0	409	3 066	0	3 066	2 781	0	2 781	124	0	124
47426	12	0	12	0	0	0	6	0	6	18	0	18
50220	745	0	745	298	0	298	168	0	168	615	0	615
50507	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
50720	69	0	69	69	0	69	1 878	0	1 878	1 878	0	1 878
52301	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
52304	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
52305	307 000	0	307 000	0	0	0	200 000	0	200 000	507 000	0	507 000
52403	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	913	0	913	916	0	916	997	0	997	994	0	994
60305	1 415	0	1 415	2 356	0	2 356	2 312	0	2 312	1 371	0	1 371
60309	463	0	463	3	0	3	226	0	226	686	0	686
60311	1 122	0	1 122	238	0	238	425	0	425	1 309	0	1 309
60324	4 001	0	4 001	1	0	1	2	0	2	4 002	0	4 002
60601	1 953	0	1 953	0	0	0	103	0	103	2 056	0	2 056
61304	12	0	12	13	0	13	2	0	2	1	0	1
70601	511 877	0	511 877	0	0	0	41 396	0	41 396	553 273	0	553 273
70602	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
70603	8 922	0	8 922	0	0	0	1 636	0	1 636	10 558	0	10 558
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	6 424	0	6 424	1 979	0	1 979	8 403	0	8 403	0	0	0
80601	0	0	0	1 601	0	1 601	1 601	0	1 601	0	0	0
80801	8 553	843	9 396	663 819	45	663 864	656 164	888	657 052	16 208	0	16 208
80901	154	0	154	47	0	47	201	0	201	0	0	0
81001	2 779	0	2 779	223	0	223	592	0	592	2 410	0	2 410
Пассив
85101	18 584	0	18 584	0	0	0	0	0	0	18 584	0	18 584
85201	13	0	13	8 788	0	8 788	8 809	0	8 809	34	0	34
85401	156	0	156	592	0	592	436	0	436	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 206	0	1 206	6 299	0	6 299	5 859	0	5 859	1 646	0	1 646
90902	16 676	0	16 676	571	0	571	537	0	537	16 710	0	16 710
91202	4 000	78 553	82 553	9 000	68 815	77 815	4 807	84 907	89 714	8 193	62 461	70 654
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	42 930	0	42 930	0	0	0	0	0	0	42 930	0	42 930
91604	2 265	0	2 265	194	0	194	141	0	141	2 318	0	2 318
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	369 917	0	369 917	77 522	0	77 522	38 940	0	38 940	408 499	0	408 499
Пассив
91312	345 017	0	345 017	6 380	0	6 380	57 948	0	57 948	396 585	0	396 585
91315	145	0	145	0	0	0	574	0	574	719	0	719
91316	220	0	220	50	0	50	0	0	0	170	0	170
91317	13 510	0	13 510	32 510	0	32 510	19 000	0	19 000	0	0	0
91507	10 998	0	10 998	0	0	0	0	0	0	10 998	0	10 998
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	145 639	0	145 639	96 251	0	96 251	84 880	0	84 880	134 268	0	134 268
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	5 271 351,0000	0	0	4 358 969,0000	0	0	8 806 009,0000	0	0	824 311,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	278 000,0000	0	0	2,0000	0	0	9 000,0000	0	0	286 998,0000
98050	0	0	616 351,0000	0	0	119 320,0000	0	0	40 282,0000	0	0	537 313,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	9 002,0000	0	0	9 002,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 377 000,0000	0	0	8 685 700,0000	0	0	4 308 700,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?