Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"

Регистрационный номер

1951

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 694	16 315	64 009	258 477	126 422	384 899	281 354	128 231	409 585	24 817	14 506	39 323
20209	0	0	0	78 000	23 006	101 006	78 000	23 006	101 006	0	0	0
30102	60 109	0	60 109	2 292 297	0	2 292 297	2 293 638	0	2 293 638	58 768	0	58 768
30110	0	925	925	0	124 130	124 130	0	123 555	123 555	0	1 500	1 500
30202	17 146	0	17 146	1 112	0	1 112	0	0	0	18 258	0	18 258
30204	619	0	619	0	0	0	36	0	36	583	0	583
30402	89 309	0	89 309	1 043 932	0	1 043 932	1 121 202	0	1 121 202	12 039	0	12 039
30404	0	0	0	1 139 572	0	1 139 572	1 139 572	0	1 139 572	0	0	0
30409	0	0	0	138 943	0	138 943	138 943	0	138 943	0	0	0
32002	0	0	0	475 000	0	475 000	475 000	0	475 000	0	0	0
32003	0	0	0	245 000	0	245 000	205 000	0	205 000	40 000	0	40 000
45106	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45205	31 000	0	31 000	3 800	0	3 800	11 250	0	11 250	23 550	0	23 550
45206	210 900	0	210 900	2 400	0	2 400	39 600	0	39 600	173 700	0	173 700
45207	150 200	0	150 200	47 700	0	47 700	44 550	0	44 550	153 350	0	153 350
45504	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	15 127	0	15 127	0	0	0	25	0	25	15 102	0	15 102
45506	5 236	0	5 236	300	0	300	297	0	297	5 239	0	5 239
45507	525	1 011	1 536	0	30	30	7	130	137	518	911	1 429
47404	0	0	0	139 969	0	139 969	139 969	0	139 969	0	0	0
47408	0	0	0	111 162	87 724	198 886	111 162	87 724	198 886	0	0	0
47417	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47423	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
47427	337	4	341	387	13	400	122	15	137	602	2	604
47502	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
50104	65 970	0	65 970	16 660	0	16 660	32 508	0	32 508	50 122	0	50 122
50107	23 105	0	23 105	353	0	353	4 710	0	4 710	18 748	0	18 748
50112	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
50406	764	0	764	538	0	538	690	0	690	612	0	612
50606	0	0	0	237 264	0	237 264	168 838	0	168 838	68 426	0	68 426
50610	0	0	0	1 631	0	1 631	1 631	0	1 631	0	0	0
50905	0	0	0	41	0	41	31	0	31	10	0	10
51405	3 692	0	3 692	0	0	0	0	0	0	3 692	0	3 692
52502	5 283	0	5 283	2 386	0	2 386	4 360	0	4 360	3 309	0	3 309
60304	136	0	136	45	0	45	34	0	34	147	0	147
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60310	94	0	94	85	0	85	179	0	179	0	0	0
60312	170	0	170	1 055	0	1 055	1 063	0	1 063	162	0	162
60401	2 310	0	2 310	12	0	12	0	0	0	2 322	0	2 322
60701	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	123	0	123	23	0	23	23	0	23	123	0	123
61009	114	0	114	40	0	40	60	0	60	94	0	94
61204	0	0	0	125 124	0	125 124	125 124	0	125 124	0	0	0
61403	153	0	153	260	0	260	253	0	253	160	0	160
61406	0	0	0	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	0	0	0
70203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70204	943	0	943	6 316	0	6 316	0	0	0	7 259	0	7 259
70205	528	0	528	1 075	0	1 075	0	0	0	1 603	0	1 603
70206	1 522	0	1 522	1 552	0	1 552	0	0	0	3 074	0	3 074
70209	2 239	0	2 239	16 339	0	16 339	12	0	12	18 566	0	18 566
70501	4 908	0	4 908	65	0	65	0	0	0	4 973	0	4 973
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
10701	89 510	0	89 510	0	0	0	0	0	0	89 510	0	89 510
10703	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
10704	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
30223	66 117	0	66 117	901 013	0	901 013	879 069	0	879 069	44 173	0	44 173
30408	0	0	0	186 064	0	186 064	186 064	0	186 064	0	0	0
30601	12 350	0	12 350	1	0	1	0	0	0	12 349	0	12 349
40602	27	0	27	2 235	0	2 235	2 282	0	2 282	74	0	74
40701	509	0	509	15 230	0	15 230	15 196	0	15 196	475	0	475
40702	187 741	1 306	189 047	2 090 125	12 922	2 103 047	2 060 342	13 499	2 073 841	157 958	1 883	159 841
40703	7 935	0	7 935	94 749	90 764	185 513	90 823	90 764	181 587	4 009	0	4 009
40802	279	0	279	904	0	904	1 244	0	1 244	619	0	619
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	0	85	85	0	3	3	0	3	3	0	85	85
40817	26 510	1	26 511	8	0	8	0	0	0	26 502	1	26 503
40901	0	0	0	0	0	0	142	0	142	142	0	142
40911	0	0	0	30 297	0	30 297	30 298	0	30 298	1	0	1
42301	509	9 995	10 504	0	281	281	0	302	302	509	10 016	10 525
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
45215	58 626	0	58 626	12 194	0	12 194	11 239	0	11 239	57 671	0	57 671
45515	7 410	0	7 410	33	0	33	35	0	35	7 412	0	7 412
47403	0	0	0	251 554	0	251 554	251 554	0	251 554	0	0	0
47405	0	0	0	103 648	103 192	206 840	103 648	103 192	206 840	0	0	0
47407	0	0	0	87 646	111 174	198 820	87 646	111 174	198 820	0	0	0
47411	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47416	185	0	185	10 945	0	10 945	10 985	0	10 985	225	0	225
47422	1	0	1	8	0	8	9	0	9	2	0	2
47425	516	0	516	440	0	440	3 516	0	3 516	3 592	0	3 592
47501	337	4	341	122	15	137	387	13	400	602	2	604
50111	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
50405	0	0	0	2 002	0	2 002	2 002	0	2 002	0	0	0
50609	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
52301	27 971	0	27 971	121 615	0	121 615	114 255	0	114 255	20 611	0	20 611
52304	40 000	0	40 000	0	0	0	122 500	0	122 500	162 500	0	162 500
52305	122 500	0	122 500	122 500	0	122 500	0	0	0	0	0	0
52403	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	22	0	22	169	0	169	227	0	227	80	0	80
60303	275	0	275	343	0	343	337	0	337	269	0	269
60305	821	0	821	1 217	0	1 217	1 245	0	1 245	849	0	849
60309	92	0	92	92	0	92	15	0	15	15	0	15
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	1 655	0	1 655	0	0	0	18	0	18	1 673	0	1 673
61203	0	0	0	80 215	0	80 215	80 215	0	80 215	0	0	0
61306	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0
70101	2 869	0	2 869	0	0	0	3 355	0	3 355	6 224	0	6 224
70102	2 728	0	2 728	0	0	0	1 755	0	1 755	4 483	0	4 483
70103	1 643	0	1 643	12	0	12	1 667	0	1 667	3 298	0	3 298
70107	2 278	0	2 278	0	0	0	16 050	0	16 050	18 328	0	18 328
70301	26 964	0	26 964	0	0	0	0	0	0	26 964	0	26 964
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	44 416	0	44 416	249 288	0	249 288	270 107	0	270 107	23 597	0	23 597
80601	117	0	117	190 108	0	190 108	190 108	0	190 108	117	0	117
80801	37 159	0	37 159	2 728 579	0	2 728 579	2 710 594	0	2 710 594	55 144	0	55 144
80901	2 126	0	2 126	5 355	0	5 355	0	0	0	7 481	0	7 481
81001	1 086	0	1 086	0	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086
Пассив
85101	72 768	0	72 768	47	0	47	0	0	0	72 721	0	72 721
85201	0	0	0	236 781	0	236 781	236 781	0	236 781	0	0	0
85401	3 116	0	3 116	0	0	0	2 571	0	2 571	5 687	0	5 687
85501	9 020	0	9 020	3	0	3	0	0	0	9 017	0	9 017
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	244 115	0	244 115	244 115	0	244 115	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	20 820	0	20 820	1 111	0	1 111	46	0	46	21 885	0	21 885
91202	164 676	0	164 676	587 062	0	587 062	535 750	0	535 750	215 988	0	215 988
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91305	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
91307	297 182	0	297 182	0	0	0	47 384	0	47 384	249 798	0	249 798
91503	4 081	0	4 081	600	0	600	120	0	120	4 561	0	4 561
91504	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	2 720	0	2 720	4 363	0	4 363	2 944	0	2 944	4 139	0	4 139
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	27	5	32	0	0	0	0	0	0	27	5	32
99998	62 421	0	62 421	67 654	0	67 654	55 088	0	55 088	74 987	0	74 987
Пассив
91003	0	0	0	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076	0	0	0
91302	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91309	31 800	0	31 800	53 900	0	53 900	66 300	0	66 300	44 200	0	44 200
91404	30 321	0	30 321	112	0	112	278	0	278	30 487	0	30 487
99999	509 077	0	509 077	830 360	0	830 360	837 252	0	837 252	515 969	0	515 969
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	893 257,0000	0	0	8 295 082,0000	0	0	6 464 602,0000	0	0	2 723 737,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	94 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	94 000,0000
98050	0	0	89 604,0000	0	0	3 011 285,0000	0	0	5 091 962,0000	0	0	2 170 281,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	709 657,0000	0	0	3 403 317,0000	0	0	3 153 120,0000	0	0	459 460,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?