Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"

Регистрационный номер

1950

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	348	0	348	1	0	1	47	0	47	302	0	302
10610	5 342	0	5 342	0	0	0	0	0	0	5 342	0	5 342
10901	750 526	0	750 526	0	0	0	0	0	0	750 526	0	750 526
20202	130 592	75 298	205 890	966 378	133 770	1 100 148	969 324	102 849	1 072 173	127 646	106 219	233 865
20208	8 580	453	9 033	3 483	168	3 651	6 412	239	6 651	5 651	382	6 033
20209	0	0	0	54 542	3 258	57 800	52 542	3 258	55 800	2 000	0	2 000
20302	0	6 207	6 207	0	703	703	0	139	139	0	6 771	6 771
20305	0	0	0	0	85	85	0	85	85	0	0	0
20308	0	5 233	5 233	0	1 449	1 449	0	1 043	1 043	0	5 639	5 639
30102	255 789	0	255 789	1 221 460	0	1 221 460	1 239 991	0	1 239 991	237 258	0	237 258
30110	34 425	150 570	184 995	5 582 312	473 718	6 056 030	5 584 319	499 726	6 084 045	32 418	124 562	156 980
30114	0	893	893	0	104	104	0	20	20	0	977	977
30118	0	2 212	2 212	0	250	250	0	114	114	0	2 348	2 348
30202	100 335	0	100 335	94	0	94	0	0	0	100 429	0	100 429
30204	5 299	0	5 299	727	0	727	0	0	0	6 026	0	6 026
30233	182	0	182	24 633	9 724	34 357	23 809	9 458	33 267	1 006	266	1 272
32002	0	0	0	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0
32003	0	0	0	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
32005	4 800 000	0	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000
45206	448 300	0	448 300	68 000	0	68 000	300	0	300	516 000	0	516 000
45207	3 884 587	0	3 884 587	0	0	0	408 517	0	408 517	3 476 070	0	3 476 070
45208	5 027 444	0	5 027 444	30 700	0	30 700	147 911	0	147 911	4 910 233	0	4 910 233
45407	90	0	90	0	0	0	7	0	7	83	0	83
45505	88	0	88	0	0	0	36	0	36	52	0	52
45506	9 869	0	9 869	0	0	0	819	0	819	9 050	0	9 050
45507	8 170	0	8 170	0	0	0	96	0	96	8 074	0	8 074
45812	2 107 082	0	2 107 082	553 030	0	553 030	125	0	125	2 659 987	0	2 659 987
45814	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	9 400	0	9 400
45815	138 345	2 058	140 403	179	252	431	177	42	219	138 347	2 268	140 615
45817	0	498	498	0	43	43	0	541	541	0	0	0
45912	142 984	0	142 984	22 297	2 381	24 678	2 696	2 381	5 077	162 585	0	162 585
45915	3 588	95	3 683	131	11	142	31	2	33	3 688	104	3 792
45917	0	8	8	0	3	3	0	9	9	0	2	2
47406	0	0	0	6 666	22 589	29 255	6 666	22 589	29 255	0	0	0
47408	9 749	0	9 749	135 895	43 087	178 982	135 894	43 087	178 981	9 750	0	9 750
47415	35 338	0	35 338	0	0	0	0	0	0	35 338	0	35 338
47423	5 222 611	0	5 222 611	69	66 148	66 217	50 146	66 148	116 294	5 172 534	0	5 172 534
47427	92 119	747	92 866	44 536	941	45 477	48 457	789	49 246	88 198	899	89 097
47701	584 973	0	584 973	0	0	0	559 788	0	559 788	25 185	0	25 185
47802	0	389 641	389 641	0	45 466	45 466	0	8 932	8 932	0	426 175	426 175
50207	12 218	0	12 218	98	0	98	0	0	0	12 316	0	12 316
50208	243 571	0	243 571	19	0	19	0	0	0	243 590	0	243 590
50221	8 252	0	8 252	0	0	0	0	0	0	8 252	0	8 252
50505	6 634	0	6 634	0	0	0	0	0	0	6 634	0	6 634
50709	1 008 090	0	1 008 090	179	0	179	0	0	0	1 008 269	0	1 008 269
52503	472	287	759	0	34	34	350	14	364	122	307	429
60202	53 584	0	53 584	0	0	0	0	0	0	53 584	0	53 584
60306	0	0	0	2 622	0	2 622	2 622	0	2 622	0	0	0
60308	61	0	61	81	0	81	84	0	84	58	0	58
60310	0	0	0	662	0	662	2	0	2	660	0	660
60312	25 505	0	25 505	8 973	0	8 973	16 688	0	16 688	17 790	0	17 790
60314	0	4 043	4 043	0	524	524	0	744	744	0	3 823	3 823
60323	25 330	0	25 330	147	0	147	169	0	169	25 308	0	25 308
60401	316 505	0	316 505	115	0	115	0	0	0	316 620	0	316 620
60404	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
60410	0	0	0	559 788	0	559 788	283 991	0	283 991	275 797	0	275 797
60411	67 508	0	67 508	0	0	0	0	0	0	67 508	0	67 508
60412	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60701	2 125	0	2 125	114	0	114	114	0	114	2 125	0	2 125
60705	0	0	0	559 788	0	559 788	559 788	0	559 788	0	0	0
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61008	15	0	15	339	0	339	326	0	326	28	0	28
61009	302	0	302	40	0	40	25	0	25	317	0	317
61011	170 401	0	170 401	168	0	168	40	0	40	170 529	0	170 529
61212	0	0	0	0	2 347	2 347	0	2 347	2 347	0	0	0
61213	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61403	855	0	855	12	0	12	70	0	70	797	0	797
70606	2 974 623	0	2 974 623	636 394	0	636 394	46 378	0	46 378	3 564 639	0	3 564 639
70608	579 515	0	579 515	81 326	0	81 326	0	0	0	660 841	0	660 841
70609	21 153	0	21 153	698	0	698	0	0	0	21 851	0	21 851
70610	13 702	0	13 702	0	0	0	0	0	0	13 702	0	13 702
Итого по активу (баланс)	29 346 853	638 243	29 985 096	16 516 773	807 055	17 323 828	15 998 834	764 556	16 763 390	29 864 792	680 742	30 545 534
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10601	18 810	0	18 810	0	0	0	0	0	0	18 810	0	18 810
10603	8 253	0	8 253	0	0	0	0	0	0	8 253	0	8 253
10701	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
20309	0	1 739	1 739	0	227	227	0	193	193	0	1 705	1 705
30126	27 442	0	27 442	20	0	20	104	0	104	27 526	0	27 526
30232	5 014	65	5 079	18 433	9 588	28 021	18 714	9 523	28 237	5 295	0	5 295
31304	0	0	0	0	191 822	191 822	0	391 250	391 250	0	199 428	199 428
40502	32	0	32	2	0	2	0	0	0	30	0	30
40602	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40701	122	0	122	36 369	0	36 369	36 476	0	36 476	229	0	229
40702	161 718	3 899	165 617	777 487	48 265	825 752	768 532	48 542	817 074	152 763	4 176	156 939
40703	9 250	0	9 250	13 253	0	13 253	71 654	0	71 654	67 651	0	67 651
40802	41 376	260	41 636	137 643	1 466	139 109	135 921	2 732	138 653	39 654	1 526	41 180
40807	363	39	402	3	1	4	0	4	4	360	42	402
40817	44 354	1 333	45 687	36 890	4 124	41 014	36 834	6 442	43 276	44 298	3 651	47 949
40820	811	273 404	274 215	252	99 093	99 345	4 899	30 997	35 896	5 458	205 308	210 766
40903	196	0	196	3	0	3	0	0	0	193	0	193
40905	13	0	13	11 566	0	11 566	11 565	0	11 565	12	0	12
40909	0	0	0	2 469	4 010	6 479	2 469	4 010	6 479	0	0	0
40910	0	0	0	206	2 720	2 926	206	2 720	2 926	0	0	0
40911	347	0	347	41 868	0	41 868	41 804	0	41 804	283	0	283
40912	0	0	0	5 190	5 996	11 186	5 190	5 996	11 186	0	0	0
40913	0	0	0	2 244	3 471	5 715	2 244	3 471	5 715	0	0	0
42102	3 380	0	3 380	3 380	0	3 380	0	0	0	0	0	0
42103	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	4 730	0	4 730	4 730	0	4 730
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	1 200	0	1 200	26 200	0	26 200
42106	27 750	0	27 750	2 025	0	2 025	0	0	0	25 725	0	25 725
42205	22 850	0	22 850	0	0	0	0	0	0	22 850	0	22 850
42301	5 479	382	5 861	2 245	30	2 275	1 598	44	1 642	4 832	396	5 228
42302	2 125	1 000	3 125	1 944	470	2 414	98	1 009	1 107	279	1 539	1 818
42303	3 428	12 927	16 355	1 511	1 624	3 135	386	3 302	3 688	2 303	14 605	16 908
42304	33 587	22 857	56 444	6 062	3 474	9 536	1 941	4 061	6 002	29 466	23 444	52 910
42305	138 069	124 286	262 355	12 470	7 826	20 296	103 849	30 612	134 461	229 448	147 072	376 520
42306	1 804 480	45 726	1 850 206	321 055	1 401	322 456	223 587	6 007	229 594	1 707 012	50 332	1 757 344
42307	7 783 852	0	7 783 852	448 030	0	448 030	474 828	0	474 828	7 810 650	0	7 810 650
42309	321	71	392	1	1	2	0	9	9	320	79	399
42601	78	204	282	0	5	5	0	24	24	78	223	301
42604	0	99	99	0	2	2	0	55	55	0	152	152
42605	0	67	67	0	2	2	0	11	11	0	76	76
42606	1 371	0	1 371	100	0	100	73	0	73	1 344	0	1 344
42607	1 917	0	1 917	6	0	6	17	0	17	1 928	0	1 928
42609	1	5	6	0	0	0	0	1	1	1	6	7
43307	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
43807	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45215	1 375 116	0	1 375 116	180 221	0	180 221	4 040	0	4 040	1 198 935	0	1 198 935
45415	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	1 148	0	1 148	154	0	154	170	0	170	1 164	0	1 164
45818	955 039	0	955 039	200	0	200	177 576	0	177 576	1 132 415	0	1 132 415
45918	5 011	0	5 011	95	0	95	526	0	526	5 442	0	5 442
47405	0	0	0	22 636	6 658	29 294	22 636	6 658	29 294	0	0	0
47407	0	0	0	43 421	135 314	178 735	43 421	135 314	178 735	0	0	0
47411	313 662	2 362	316 024	87 430	604	88 034	76 106	848	76 954	302 338	2 606	304 944
47416	1 427	41	1 468	14 506	41	14 547	13 828	0	13 828	749	0	749
47422	0	0	0	33 701	0	33 701	33 701	0	33 701	0	0	0
47425	645 153	0	645 153	8 103	0	8 103	401	0	401	637 451	0	637 451
47426	241	0	241	8	0	8	4 341	0	4 341	4 574	0	4 574
47702	284 997	0	284 997	282 693	0	282 693	0	0	0	2 304	0	2 304
47804	3 896	0	3 896	116	0	116	482	0	482	4 262	0	4 262
50220	348	0	348	47	0	47	1	0	1	302	0	302
50719	64 468	0	64 468	0	0	0	18	0	18	64 486	0	64 486
52301	0	0	0	4 152	0	4 152	4 152	0	4 152	0	0	0
52306	39 478	0	39 478	4 151	0	4 151	0	0	0	35 327	0	35 327
52307	0	2 872	2 872	0	66	66	0	336	336	0	3 142	3 142
60301	4 061	0	4 061	6 985	0	6 985	2 924	0	2 924	0	0	0
60305	2 715	0	2 715	10 210	0	10 210	7 506	0	7 506	11	0	11
60307	2	0	2	4	0	4	5	0	5	3	0	3
60309	0	0	0	0	0	0	123	0	123	123	0	123
60311	3 639	0	3 639	8 517	0	8 517	8 525	0	8 525	3 647	0	3 647
60313	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	50	50
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	454	0	454	10 380	0	10 380	10 371	0	10 371	445	0	445
60324	26 733	0	26 733	0	0	0	2	0	2	26 735	0	26 735
60405	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60601	99 943	0	99 943	0	0	0	4 603	0	4 603	104 546	0	104 546
60903	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61012	22 135	0	22 135	0	0	0	0	0	0	22 135	0	22 135
61304	22	0	22	18	0	18	1	0	1	5	0	5
61701	5 342	0	5 342	0	0	0	0	0	0	5 342	0	5 342
70601	2 622 376	0	2 622 376	9	0	9	548 040	0	548 040	3 170 407	0	3 170 407
70603	583 462	0	583 462	0	0	0	82 026	0	82 026	665 488	0	665 488
70604	22 535	0	22 535	0	0	0	1 758	0	1 758	24 293	0	24 293
70605	9 681	0	9 681	0	0	0	0	0	0	9 681	0	9 681
70613	3 289	0	3 289	0	0	0	0	0	0	3 289	0	3 289
Итого по пассиву (баланс)	29 491 458	493 638	29 985 096	2 601 688	528 301	3 129 989	2 996 206	694 221	3 690 427	29 885 976	659 558	30 545 534
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	11 604	2 872	14 476	0	335	335	4 152	66	4 218	7 452	3 141	10 593
90901	360 067	0	360 067	2 456	0	2 456	49 154	0	49 154	313 369	0	313 369
90902	242 085	0	242 085	62 734	0	62 734	64 192	0	64 192	240 627	0	240 627
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	13 778 562	2 560	13 781 122	107 520	313	107 833	313	52	365	13 885 769	2 821	13 888 590
91418	0	390 410	390 410	0	45 555	45 555	0	8 950	8 950	0	427 015	427 015
91501	11 698	0	11 698	0	0	0	0	0	0	11 698	0	11 698
91506	600 085	0	600 085	0	0	0	560 763	0	560 763	39 322	0	39 322
91604	659 974	465	660 439	57 081	57	57 138	0	9	9	717 055	513	717 568
91704	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
91802	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
99998	7 507 162	0	7 507 162	50 630	0	50 630	113 572	0	113 572	7 444 220	0	7 444 220
Итого по активу (баланс)	23 172 962	396 307	23 569 269	280 421	46 260	326 681	792 146	9 077	801 223	22 661 237	433 490	23 094 727
Пассив
91003	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
91004	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
91311	767 869	0	767 869	0	0	0	0	0	0	767 869	0	767 869
91312	6 252 705	80 349	6 333 054	6 778	1 633	8 411	0	9 809	9 809	6 245 927	88 525	6 334 452
91315	355 706	0	355 706	41 640	0	41 640	0	0	0	314 066	0	314 066
91316	30 700	0	30 700	30 700	0	30 700	0	0	0	0	0	0
91317	700	0	700	32 000	0	32 000	40 000	0	40 000	8 700	0	8 700
91507	19 133	0	19 133	0	0	0	0	0	0	19 133	0	19 133
99999	16 062 107	0	16 062 107	686 266	0	686 266	274 666	0	274 666	15 650 507	0	15 650 507
Итого по пассиву (баланс)	23 488 920	80 349	23 569 269	798 205	1 633	799 838	315 487	9 809	325 296	23 006 202	88 525	23 094 727
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	172 369	0	172 369	0	0	0	0	0	0	172 369	0	172 369
93502	111 431	0	111 431	0	0	0	178	0	178	111 253	0	111 253
93503	8 772	0	8 772	0	0	0	0	0	0	8 772	0	8 772
93504	11 515	0	11 515	0	0	0	0	0	0	11 515	0	11 515
93505	755	0	755	0	0	0	0	0	0	755	0	755
Итого по активу (баланс)	304 842	0	304 842	0	0	0	178	0	178	304 664	0	304 664
Пассив
96301	172 369	0	172 369	0	0	0	0	0	0	172 369	0	172 369
96302	111 431	0	111 431	178	0	178	0	0	0	111 253	0	111 253
96303	8 772	0	8 772	0	0	0	0	0	0	8 772	0	8 772
96304	11 515	0	11 515	0	0	0	0	0	0	11 515	0	11 515
96305	755	0	755	0	0	0	0	0	0	755	0	755
Итого по пассиву (баланс)	304 842	0	304 842	178	0	178	0	0	0	304 664	0	304 664
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	692 600 831,0000	0	0	50,0000	0	0	200 033 760,0000	0	0	492 567 121,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	692 600 831,0000	0	0	50,0000	0	0	200 033 760,0000	0	0	492 567 121,0000
Пассив
98040	0	0	495 590 438,0000	0	0	200 297 531,0000	0	0	263 771,0000	0	0	295 556 678,0000
98050	0	0	42 697 826,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000	0	0	42 697 876,0000
98070	0	0	154 312 567,0000	0	0	263 771,0000	0	0	263 771,0000	0	0	154 312 567,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	692 600 831,0000	0	0	200 561 302,0000	0	0	527 592,0000	0	0	492 567 121,0000

Страница была полезной?