Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"

Регистрационный номер

1950

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
10610	5 343	0	5 343	0	0	0	0	0	0	5 343	0	5 343
10901	0	0	0	751 571	0	751 571	1 045	0	1 045	750 526	0	750 526
20202	148 621	105 527	254 148	654 403	60 608	715 011	648 332	74 531	722 863	154 692	91 604	246 296
20208	4 364	343	4 707	9 884	479	10 363	6 627	465	7 092	7 621	357	7 978
20209	0	0	0	71 760	5 596	77 356	71 760	5 596	77 356	0	0	0
20302	0	5 731	5 731	0	604	604	0	336	336	0	5 999	5 999
20308	0	5 562	5 562	0	647	647	0	628	628	0	5 581	5 581
30102	243 469	0	243 469	1 521 270	0	1 521 270	1 515 991	0	1 515 991	248 748	0	248 748
30110	37 005	89 731	126 736	19 110 938	108 994	19 219 932	19 112 241	63 791	19 176 032	35 702	134 934	170 636
30114	0	819	819	0	69	69	0	32	32	0	856	856
30118	0	9 160	9 160	0	966	966	0	526	526	0	9 600	9 600
30202	105 805	0	105 805	0	0	0	1 687	0	1 687	104 118	0	104 118
30204	5 313	0	5 313	0	0	0	159	0	159	5 154	0	5 154
30233	238	212	450	26 742	6 492	33 234	26 860	6 700	33 560	120	4	124
30424	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30602	7	681	688	5	64	69	0	24	24	12	721	733
32002	0	0	0	9 215 000	0	9 215 000	9 215 000	0	9 215 000	0	0	0
32003	0	0	0	9 210 000	0	9 210 000	8 980 000	0	8 980 000	230 000	0	230 000
32004	3 425 000	0	3 425 000	2 030 000	0	2 030 000	5 455 000	0	5 455 000	0	0	0
32005	3 000 000	0	3 000 000	4 800 000	0	4 800 000	3 000 000	0	3 000 000	4 800 000	0	4 800 000
32201	0	168	168	0	5	5	0	173	173	0	0	0
45206	414 944	0	414 944	18 000	0	18 000	322	0	322	432 622	0	432 622
45207	4 288 874	0	4 288 874	0	0	0	181 480	0	181 480	4 107 394	0	4 107 394
45208	3 936 582	0	3 936 582	1 320 000	0	1 320 000	123 035	0	123 035	5 133 547	0	5 133 547
45407	107	0	107	0	0	0	6	0	6	101	0	101
45505	507	0	507	0	0	0	205	0	205	302	0	302
45506	12 556	0	12 556	1	0	1	1 252	0	1 252	11 305	0	11 305
45507	9 732	0	9 732	0	0	0	1 145	0	1 145	8 587	0	8 587
45509	30	0	30	44	0	44	44	0	44	30	0	30
45704	0	1 291	1 291	0	120	120	0	496	496	0	915	915
45812	1 402 785	0	1 402 785	290 839	0	290 839	83 773	0	83 773	1 609 851	0	1 609 851
45814	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45815	138 104	23 083	161 187	171	563	734	142	21 779	21 921	138 133	1 867	140 000
45817	0	859	859	0	477	477	0	880	880	0	456	456
45912	125 744	0	125 744	20 889	0	20 889	3 907	0	3 907	142 726	0	142 726
45915	3 230	80	3 310	142	8	150	66	2	68	3 306	86	3 392
45917	0	57	57	0	19	19	0	53	53	0	23	23
47406	0	0	0	410	15 028	15 438	410	15 028	15 438	0	0	0
47408	9 749	0	9 749	26 881	41 487	68 368	26 881	41 487	68 368	9 749	0	9 749
47415	35 547	0	35 547	0	0	0	97	0	97	35 450	0	35 450
47423	573 336	0	573 336	409 227	7 028	416 255	102	7 027	7 129	982 461	1	982 462
47427	33 118	881	33 999	30 243	1 068	31 311	20 832	936	21 768	42 529	1 013	43 542
47701	682 842	0	682 842	0	0	0	0	0	0	682 842	0	682 842
47802	0	357 436	357 436	0	29 982	29 982	0	13 831	13 831	0	373 587	373 587
50207	12 508	0	12 508	97	0	97	0	0	0	12 605	0	12 605
50208	244 586	0	244 586	30	0	30	0	0	0	244 616	0	244 616
50221	8 252	0	8 252	0	0	0	0	0	0	8 252	0	8 252
50505	6 634	0	6 634	0	0	0	0	0	0	6 634	0	6 634
50709	5 216 739	0	5 216 739	0	0	0	0	0	0	5 216 739	0	5 216 739
52503	11 003	281	11 284	402	24	426	867	18	885	10 538	287	10 825
60202	53 574	0	53 574	0	0	0	0	0	0	53 574	0	53 574
60302	47 994	0	47 994	11	0	11	47 990	0	47 990	15	0	15
60306	1	0	1	3 828	0	3 828	3 829	0	3 829	0	0	0
60308	88	0	88	102	0	102	150	0	150	40	0	40
60310	0	0	0	4 404	0	4 404	0	0	0	4 404	0	4 404
60312	18 149	0	18 149	10 167	0	10 167	10 015	0	10 015	18 301	0	18 301
60314	0	2 899	2 899	0	3 087	3 087	0	1 082	1 082	0	4 904	4 904
60323	25 319	0	25 319	0	0	0	11	0	11	25 308	0	25 308
60401	295 275	0	295 275	1	0	1	357	0	357	294 919	0	294 919
60404	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
60406	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
60409	68 397	0	68 397	0	0	0	68 397	0	68 397	0	0	0
60410	0	0	0	404 281	0	404 281	404 281	0	404 281	0	0	0
60411	0	0	0	67 508	0	67 508	0	0	0	67 508	0	67 508
60412	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
60701	2 125	0	2 125	0	0	0	0	0	0	2 125	0	2 125
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	37	0	37	16	0	16	6	0	6	47	0	47
61008	47	0	47	81	0	81	41	0	41	87	0	87
61009	307	0	307	10	0	10	13	0	13	304	0	304
61011	691 251	0	691 251	71 725	0	71 725	542 193	0	542 193	220 783	0	220 783
61209	0	0	0	409 825	0	409 825	409 825	0	409 825	0	0	0
61212	0	0	0	0	2 741	2 741	0	2 741	2 741	0	0	0
61213	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
61403	1 080	0	1 080	21	0	21	95	0	95	1 006	0	1 006
70606	1 835 581	0	1 835 581	332 676	0	332 676	26 902	0	26 902	2 141 355	0	2 141 355
70608	395 579	0	395 579	57 592	0	57 592	0	0	0	453 171	0	453 171
70609	15 669	0	15 669	2 220	0	2 220	0	0	0	17 889	0	17 889
70610	8 867	0	8 867	3 453	0	3 453	0	0	0	12 320	0	12 320
70802	2 228 923	0	2 228 923	0	0	0	2 228 923	0	2 228 923	0	0	0
Итого по активу (баланс)	29 833 195	604 801	30 437 996	50 887 245	286 156	51 173 401	52 222 671	258 162	52 480 833	28 497 769	632 795	29 130 564
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10601	18 810	0	18 810	0	0	0	0	0	0	18 810	0	18 810
10603	8 253	0	8 253	0	0	0	0	0	0	8 253	0	8 253
10701	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10801	1 477 352	0	1 477 352	1 477 352	0	1 477 352	0	0	0	0	0	0
20309	0	9 461	9 461	0	770	770	0	999	999	0	9 690	9 690
30126	27 368	0	27 368	32	0	32	69	0	69	27 405	0	27 405
30232	5 014	0	5 014	21 857	12 758	34 615	21 857	12 758	34 615	5 014	0	5 014
40502	2	0	2	0	0	0	10	0	10	12	0	12
40602	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40701	130	0	130	18 327	0	18 327	18 610	0	18 610	413	0	413
40702	337 043	6 464	343 507	2 352 340	37 643	2 389 983	2 191 407	39 197	2 230 604	176 110	8 018	184 128
40703	9 253	0	9 253	45 958	0	45 958	45 383	0	45 383	8 678	0	8 678
40802	34 939	140	35 079	134 878	909	135 787	139 803	778	140 581	39 864	9	39 873
40807	372	40	412	3	2	5	0	4	4	369	42	411
40817	45 007	1 609	46 616	32 337	1 216	33 553	31 095	828	31 923	43 765	1 221	44 986
40820	773	183 918	184 691	5 075	17 505	22 580	5 181	32 013	37 194	879	198 426	199 305
40903	220	0	220	16	0	16	0	0	0	204	0	204
40905	12	0	12	16 114	0	16 114	16 114	0	16 114	12	0	12
40906	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40909	0	0	0	1 551	2 341	3 892	1 551	2 341	3 892	0	0	0
40910	0	0	0	223	1 386	1 609	223	1 386	1 609	0	0	0
40911	1 097	0	1 097	47 383	0	47 383	47 963	0	47 963	1 677	0	1 677
40912	0	0	0	5 731	6 148	11 879	5 731	6 148	11 879	0	0	0
40913	0	0	0	3 086	6 515	9 601	3 086	6 515	9 601	0	0	0
42103	1 550	0	1 550	800	0	800	900	0	900	1 650	0	1 650
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	26 602	0	26 602	1 602	0	1 602	0	0	0	25 000	0	25 000
42106	39 760	0	39 760	2 025	0	2 025	0	0	0	37 735	0	37 735
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42205	22 850	0	22 850	0	0	0	0	0	0	22 850	0	22 850
42206	29 162	0	29 162	25 000	0	25 000	0	0	0	4 162	0	4 162
42301	11 412	3 941	15 353	32 046	29 706	61 752	28 564	29 572	58 136	7 930	3 807	11 737
42302	2 120	2 295	4 415	1 273	175	1 448	292	1 495	1 787	1 139	3 615	4 754
42303	3 889	8 823	12 712	150	1 775	1 925	299	1 171	1 470	4 038	8 219	12 257
42304	46 281	19 634	65 915	3 619	1 880	5 499	1 229	4 180	5 409	43 891	21 934	65 825
42305	180 417	123 562	303 979	12 854	21 636	34 490	2 192	19 354	21 546	169 755	121 280	291 035
42306	1 706 724	37 398	1 744 122	137 547	3 402	140 949	178 827	6 787	185 614	1 748 004	40 783	1 788 787
42307	7 745 520	0	7 745 520	299 985	0	299 985	318 564	0	318 564	7 764 099	0	7 764 099
42309	342	62	404	19	3	22	0	6	6	323	65	388
42313	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42601	73	203	276	85	8	93	100	17	117	88	212	300
42604	0	0	0	0	0	0	0	90	90	0	90	90
42605	0	57	57	0	2	2	0	5	5	0	60	60
42606	2 592	0	2 592	970	0	970	270	0	270	1 892	0	1 892
42607	2 332	0	2 332	571	0	571	133	0	133	1 894	0	1 894
42609	1	5	6	0	0	0	0	0	0	1	5	6
43307	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45215	1 612 338	0	1 612 338	97 277	0	97 277	17 834	0	17 834	1 532 895	0	1 532 895
45415	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	1 437	0	1 437	737	0	737	464	0	464	1 164	0	1 164
45818	721 694	0	721 694	27 859	0	27 859	94 117	0	94 117	787 952	0	787 952
45918	5 676	0	5 676	1 044	0	1 044	494	0	494	5 126	0	5 126
47405	0	0	0	14 964	405	15 369	14 964	405	15 369	0	0	0
47407	0	0	0	41 717	26 888	68 605	41 717	26 888	68 605	0	0	0
47411	299 053	2 086	301 139	73 254	681	73 935	80 240	674	80 914	306 039	2 079	308 118
47416	1 361	1	1 362	59 556	418	59 974	58 819	418	59 237	624	1	625
47422	19	0	19	31 047	0	31 047	31 047	0	31 047	19	0	19
47425	224 574	0	224 574	2 543	0	2 543	4 942	0	4 942	226 973	0	226 973
47426	235	0	235	0	0	0	4 336	0	4 336	4 571	0	4 571
47702	289 966	0	289 966	0	0	0	0	0	0	289 966	0	289 966
47804	3 574	0	3 574	135	0	135	297	0	297	3 736	0	3 736
50220	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
50719	485 333	0	485 333	0	0	0	0	0	0	485 333	0	485 333
52301	3 208	0	3 208	0	0	0	145	0	145	3 353	0	3 353
52306	63 936	0	63 936	0	0	0	0	0	0	63 936	0	63 936
52307	73 205	2 635	75 840	0	102	102	3 308	221	3 529	76 513	2 754	79 267
60301	2 750	0	2 750	3 609	0	3 609	2 697	0	2 697	1 838	0	1 838
60305	2 384	0	2 384	9 156	0	9 156	7 092	0	7 092	320	0	320
60307	2	0	2	26	0	26	40	0	40	16	0	16
60309	0	0	0	0	0	0	3 290	0	3 290	3 290	0	3 290
60311	3 158	0	3 158	2 011	0	2 011	1 360	0	1 360	2 507	0	2 507
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	2 703	0	2 703	12 610	0	12 610	10 306	0	10 306	399	0	399
60324	26 722	0	26 722	11	0	11	0	0	0	26 711	0	26 711
60405	6 896	0	6 896	6 846	0	6 846	0	0	0	50	0	50
60601	89 878	0	89 878	357	0	357	3 606	0	3 606	93 127	0	93 127
60603	1 856	0	1 856	2 003	0	2 003	147	0	147	0	0	0
60903	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61012	118 493	0	118 493	93 046	0	93 046	0	0	0	25 447	0	25 447
61304	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61701	5 343	0	5 343	0	0	0	0	0	0	5 343	0	5 343
70601	1 554 987	0	1 554 987	14 736	0	14 736	340 045	0	340 045	1 880 296	0	1 880 296
70603	385 774	0	385 774	0	0	0	66 022	0	66 022	451 796	0	451 796
70604	16 350	0	16 350	0	0	0	2 762	0	2 762	19 112	0	19 112
70605	7 722	0	7 722	0	0	0	402	0	402	8 124	0	8 124
70613	3 289	0	3 289	0	0	0	0	0	0	3 289	0	3 289
Итого по пассиву (баланс)	30 035 662	402 334	30 437 996	5 177 359	174 274	5 351 633	3 849 951	194 250	4 044 201	28 708 254	422 310	29 130 564
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
80901	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
81001	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23	0	23	1	0	1	24	0	24	0	0	0
Пассив
85101	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
85401	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
85501	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
90803	7 452	79 048	86 500	0	6 631	6 631	0	3 059	3 059	7 452	82 620	90 072
90901	315 370	0	315 370	1 346	0	1 346	23 412	0	23 412	293 304	0	293 304
90902	219 541	0	219 541	10 807	0	10 807	11 680	0	11 680	218 668	0	218 668
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	160 266	0	160 266	0	0	0	160 266	0	160 266	0	0	0
91414	13 897 819	2 186	13 900 005	165 967	212	166 179	336 161	76	336 237	13 727 625	2 322	13 729 947
91418	0	358 141	358 141	0	30 041	30 041	0	13 858	13 858	0	374 324	374 324
91501	12 224	0	12 224	0	0	0	0	0	0	12 224	0	12 224
91506	725 934	0	725 934	0	0	0	0	0	0	725 934	0	725 934
91604	480 429	397	480 826	61 222	39	61 261	1 989	14	2 003	539 662	422	540 084
91704	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
91802	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
99998	5 156 251	0	5 156 251	4 205 925	0	4 205 925	1 707 353	0	1 707 353	7 654 823	0	7 654 823
Итого по активу (баланс)	20 977 019	439 772	21 416 791	4 445 267	36 923	4 482 190	2 240 863	17 007	2 257 870	23 181 423	459 688	23 641 111
Пассив
91311	767 870	0	767 870	0	0	0	0	0	0	767 870	0	767 870
91312	3 425 468	68 886	3 494 354	166 523	2 390	168 913	2 997 575	6 681	3 004 256	6 256 520	73 177	6 329 697
91315	540 619	9 697	550 316	176 232	337	176 569	0	941	941	364 387	10 301	374 688
91316	257 335	0	257 335	1 320 000	0	1 320 000	1 200 000	0	1 200 000	137 335	0	137 335
91317	48 287	0	48 287	41 871	0	41 871	728	0	728	7 144	0	7 144
91507	38 089	0	38 089	0	0	0	0	0	0	38 089	0	38 089
99999	16 260 540	0	16 260 540	549 486	0	549 486	275 234	0	275 234	15 986 288	0	15 986 288
Итого по пассиву (баланс)	21 338 208	78 583	21 416 791	2 254 112	2 727	2 256 839	4 473 537	7 622	4 481 159	23 557 633	83 478	23 641 111
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	172 369	0	172 369	0	0	0	0	0	0	172 369	0	172 369
93502	111 431	0	111 431	0	0	0	0	0	0	111 431	0	111 431
93503	8 772	0	8 772	0	0	0	0	0	0	8 772	0	8 772
93504	11 515	0	11 515	0	0	0	0	0	0	11 515	0	11 515
93505	755	0	755	0	0	0	0	0	0	755	0	755
Итого по активу (баланс)	304 842	0	304 842	0	0	0	0	0	0	304 842	0	304 842
Пассив
96301	172 369	0	172 369	0	0	0	0	0	0	172 369	0	172 369
96302	111 431	0	111 431	0	0	0	0	0	0	111 431	0	111 431
96303	8 772	0	8 772	0	0	0	0	0	0	8 772	0	8 772
96304	11 515	0	11 515	0	0	0	0	0	0	11 515	0	11 515
96305	755	0	755	0	0	0	0	0	0	755	0	755
Итого по пассиву (баланс)	304 842	0	304 842	0	0	0	0	0	0	304 842	0	304 842
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	617 236 252,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	617 236 252,0000
98010	0	0	77 521 568,6742	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 521 568,6742
Итого по активу (баланс)	0	0	694 757 820,6742	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	694 757 820,6742
Пассив
98040	0	0	495 600 328,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	495 600 328,0000
98050	0	0	44 844 182,6742	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 844 182,6742
98065	0	0	743,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	743,0000
98070	0	0	154 312 567,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	154 312 567,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	694 757 820,6742	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	694 757 820,6742

Страница была полезной?