Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"

Регистрационный номер

1950

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 391	0	1 391	457	0	457	139	0	139	1 709	0	1 709
20202	380 152	222 901	603 053	1 421 503	181 844	1 603 347	1 393 404	186 787	1 580 191	408 251	217 958	626 209
20208	24 593	465	25 058	87 011	371	87 382	76 175	493	76 668	35 429	343	35 772
20209	22 750	0	22 750	243 768	1 900	245 668	266 518	1 900	268 418	0	0	0
20302	0	6 510	6 510	0	467	467	0	1 191	1 191	0	5 786	5 786
20305	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
20308	0	5 820	5 820	0	3 423	3 423	0	2 938	2 938	0	6 305	6 305
30102	110 074	0	110 074	8 346 700	0	8 346 700	8 394 271	0	8 394 271	62 503	0	62 503
30110	39 036	57 142	96 178	90 296	99 962	190 258	85 870	95 219	181 089	43 462	61 885	105 347
30114	0	121 638	121 638	0	135 897	135 897	0	217 131	217 131	0	40 404	40 404
30118	0	9 662	9 662	0	710	710	0	1 520	1 520	0	8 852	8 852
30202	410 776	0	410 776	5 112	0	5 112	0	0	0	415 888	0	415 888
30204	19 671	0	19 671	792	0	792	0	0	0	20 463	0	20 463
30210	0	0	0	10 204	0	10 204	10 204	0	10 204	0	0	0
30221	0	0	0	104 700	970	105 670	104 700	970	105 670	0	0	0
30233	2 602	4	2 606	110 505	17 685	128 190	112 233	17 689	129 922	874	0	874
30302	199 883	288 625	488 508	98 323	45 589	143 912	86 172	30 237	116 409	212 034	303 977	516 011
30306	67 751	217 864	285 615	119 060	24 013	143 073	68 950	9 329	78 279	117 861	232 548	350 409
30413	628	0	628	4 054	0	4 054	4 006	0	4 006	676	0	676
30424	1 012	0	1 012	189 323	0	189 323	185 723	0	185 723	4 612	0	4 612
30602	1	3 055	3 056	0	117	117	0	192	192	1	2 980	2 981
32002	0	0	0	2 935 000	0	2 935 000	2 925 000	0	2 925 000	10 000	0	10 000
32003	160 000	0	160 000	1 492 000	0	1 492 000	1 652 000	0	1 652 000	0	0	0
32004	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32010	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
32201	0	166	166	0	6	6	0	10	10	0	162	162
45201	44 831	0	44 831	181 619	0	181 619	199 603	0	199 603	26 847	0	26 847
45204	42 580	0	42 580	34 526	0	34 526	40 063	0	40 063	37 043	0	37 043
45205	72 894	0	72 894	7 000	0	7 000	45 000	0	45 000	34 894	0	34 894
45206	612 377	0	612 377	4 500	0	4 500	323 123	0	323 123	293 754	0	293 754
45207	5 731 204	0	5 731 204	409 078	0	409 078	380 127	0	380 127	5 760 155	0	5 760 155
45208	1 743 677	0	1 743 677	335 856	0	335 856	33 970	0	33 970	2 045 563	0	2 045 563
45401	446	0	446	3 401	0	3 401	3 227	0	3 227	620	0	620
45406	350	0	350	0	0	0	33	0	33	317	0	317
45407	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
45503	6 950	0	6 950	7 000	0	7 000	6 950	0	6 950	7 000	0	7 000
45504	10 087	0	10 087	5 018	0	5 018	2 680	0	2 680	12 425	0	12 425
45505	46 554	265	46 819	1 253	10	1 263	11 943	16	11 959	35 864	259	36 123
45506	120 507	47 710	168 217	8 389	1 843	10 232	7 710	3 041	10 751	121 186	46 512	167 698
45507	10 358	0	10 358	1 461	0	1 461	316	0	316	11 503	0	11 503
45509	909	0	909	1 858	0	1 858	1 305	0	1 305	1 462	0	1 462
45704	0	0	0	0	3 720	3 720	0	0	0	0	3 720	3 720
45812	84 254	0	84 254	47 701	0	47 701	1 184	0	1 184	130 771	0	130 771
45815	26 791	1 734	28 525	12 583	67	12 650	3 462	111	3 573	35 912	1 690	37 602
45912	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45915	1 767	80	1 847	27	2	29	12	5	17	1 782	77	1 859
47404	0	7 506	7 506	57	212 821	212 878	57	215 480	215 537	0	4 847	4 847
47408	9 749	0	9 749	435 214	453 118	888 332	435 214	453 118	888 332	9 749	0	9 749
47413	68	0	68	17	0	17	2	0	2	83	0	83
47415	34 153	0	34 153	6 365	0	6 365	246	0	246	40 272	0	40 272
47417	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47423	313 734	0	313 734	27 430	9	27 439	39 375	9	39 384	301 789	0	301 789
47427	78 159	0	78 159	232	0	232	71 994	0	71 994	6 397	0	6 397
47701	692 706	0	692 706	0	0	0	1 484	0	1 484	691 222	0	691 222
50205	21 651	0	21 651	204	0	204	0	0	0	21 855	0	21 855
50207	14 815	0	14 815	117	0	117	697	0	697	14 235	0	14 235
50208	51 276	0	51 276	252 086	0	252 086	8 047	0	8 047	295 315	0	295 315
50221	6	0	6	7 539	0	7 539	8	0	8	7 537	0	7 537
50606	1 229 040	0	1 229 040	0	0	0	252 645	0	252 645	976 395	0	976 395
50621	371 013	0	371 013	4 934	0	4 934	8 685	0	8 685	367 262	0	367 262
50706	4 241 479	0	4 241 479	7 267	0	7 267	1	0	1	4 248 745	0	4 248 745
50721	691 832	0	691 832	16 406	0	16 406	26 525	0	26 525	681 713	0	681 713
51401	0	0	0	0	43 204	43 204	0	43 204	43 204	0	0	0
51403	0	44 044	44 044	0	626	626	0	44 670	44 670	0	0	0
51405	0	63 814	63 814	0	2 881	2 881	0	4 067	4 067	0	62 628	62 628
52503	17 374	2 025	19 399	8 363	73	8 436	4 384	540	4 924	21 353	1 558	22 911
60102	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60202	53 574	0	53 574	0	0	0	0	0	0	53 574	0	53 574
60302	1 230	0	1 230	250	0	250	168	0	168	1 312	0	1 312
60306	1	0	1	6 345	0	6 345	6 346	0	6 346	0	0	0
60308	40	0	40	307	0	307	297	0	297	50	0	50
60310	100 289	0	100 289	1 074	0	1 074	352	0	352	101 011	0	101 011
60312	24 775	0	24 775	23 591	0	23 591	24 305	0	24 305	24 061	0	24 061
60314	0	5 656	5 656	0	708	708	0	646	646	0	5 718	5 718
60315	0	0	0	1 313	0	1 313	0	0	0	1 313	0	1 313
60323	24 851	0	24 851	483	0	483	90	0	90	25 244	0	25 244
60401	291 197	0	291 197	4 186	0	4 186	2 788	0	2 788	292 595	0	292 595
60404	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
60409	68 397	0	68 397	0	0	0	0	0	0	68 397	0	68 397
60701	487	0	487	4 263	0	4 263	4 186	0	4 186	564	0	564
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	72	0	72	70	0	70	62	0	62	80	0	80
61008	134	0	134	253	0	253	265	0	265	122	0	122
61009	1 334	0	1 334	562	0	562	443	0	443	1 453	0	1 453
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	787 793	0	787 793	36 887	0	36 887	12 966	0	12 966	811 714	0	811 714
61209	0	0	0	21 251	0	21 251	21 251	0	21 251	0	0	0
61210	0	0	0	252 721	43 204	295 925	252 721	43 204	295 925	0	0	0
61211	0	0	0	2 933	0	2 933	2 933	0	2 933	0	0	0
61213	0	0	0	1 356	0	1 356	1 356	0	1 356	0	0	0
61403	2 097	0	2 097	42	0	42	134	0	134	2 005	0	2 005
70606	2 730 542	0	2 730 542	269 846	0	269 846	21 369	0	21 369	2 979 019	0	2 979 019
70608	415 886	0	415 886	90 062	0	90 062	0	0	0	505 948	0	505 948
70609	23 116	0	23 116	5 065	0	5 065	0	0	0	28 181	0	28 181
70610	8 019	0	8 019	111	0	111	0	0	0	8 130	0	8 130
70614	5 640	0	5 640	0	0	0	0	0	0	5 640	0	5 640
Итого по активу (баланс)	22 319 005	1 106 686	23 425 691	17 824 295	1 275 265	19 099 560	17 657 484	1 373 742	19 031 226	22 485 816	1 008 209	23 494 025
Пассив
10207	1 399 999	0	1 399 999	0	0	0	0	0	0	1 399 999	0	1 399 999
10601	18 810	0	18 810	0	0	0	0	0	0	18 810	0	18 810
10603	691 838	0	691 838	26 533	0	26 533	23 945	0	23 945	689 250	0	689 250
10701	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10801	77 354	0	77 354	0	0	0	0	0	0	77 354	0	77 354
20309	0	13 546	13 546	0	2 636	2 636	0	2 049	2 049	0	12 959	12 959
30126	788	0	788	31	0	31	23	0	23	780	0	780
30232	0	0	0	59 385	36 944	96 329	59 385	36 944	96 329	0	0	0
30301	199 883	288 625	488 508	86 171	30 239	116 410	98 322	45 591	143 913	212 034	303 977	516 011
30305	67 751	217 864	285 615	68 950	9 329	78 279	119 060	24 013	143 073	117 861	232 548	350 409
31303	20 000	0	20 000	115 000	0	115 000	95 000	0	95 000	0	0	0
31304	125 000	0	125 000	190 000	0	190 000	165 000	0	165 000	100 000	0	100 000
31305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31308	369 232	0	369 232	140 562	0	140 562	0	0	0	228 670	0	228 670
31309	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40502	39	0	39	399	0	399	410	0	410	50	0	50
40602	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40701	14 556	0	14 556	7 659	0	7 659	18 267	0	18 267	25 164	0	25 164
40702	763 516	17 240	780 756	5 490 526	103 919	5 594 445	5 232 590	105 029	5 337 619	505 580	18 350	523 930
40703	62 211	36	62 247	36 542	2	36 544	38 249	5	38 254	63 918	39	63 957
40802	63 627	8	63 635	268 322	540	268 862	265 725	540	266 265	61 030	8	61 038
40807	384	39	423	0	2	2	0	1	1	384	38	422
40817	73 406	7 024	80 430	102 858	19 102	121 960	101 756	17 292	119 048	72 304	5 214	77 518
40820	415	67 544	67 959	92	18 066	18 158	374	22 987	23 361	697	72 465	73 162
40821	4	0	4	22	0	22	22	0	22	4	0	4
40903	446	0	446	92	0	92	106	0	106	460	0	460
40905	25	0	25	54 583	0	54 583	54 564	0	54 564	6	0	6
40906	0	0	0	4 779	0	4 779	4 779	0	4 779	0	0	0
40909	0	0	0	4 283	6 029	10 312	4 283	6 029	10 312	0	0	0
40910	0	0	0	5 719	3 148	8 867	5 719	3 148	8 867	0	0	0
40911	5 886	0	5 886	234 006	40	234 046	235 334	40	235 374	7 214	0	7 214
40912	0	0	0	10 145	16 269	26 414	10 145	16 269	26 414	0	0	0
40913	0	0	0	7 433	20 736	28 169	7 433	20 736	28 169	0	0	0
41905	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
41906	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42006	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42102	33 200	0	33 200	62 700	0	62 700	52 450	0	52 450	22 950	0	22 950
42103	134 400	0	134 400	76 500	282	76 782	86 244	11 280	97 524	144 144	10 998	155 142
42104	61 745	0	61 745	3 500	0	3 500	6 100	0	6 100	64 345	0	64 345
42105	273 416	50 718	324 134	131 490	4 184	135 674	146 049	2 965	149 014	287 975	49 499	337 474
42106	352 865	72 302	425 167	213 727	5 345	219 072	49 802	25 481	75 283	188 940	92 438	281 378
42107	9 095	0	9 095	6 030	0	6 030	562 840	0	562 840	565 905	0	565 905
42203	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42205	49 905	0	49 905	0	0	0	700	0	700	50 605	0	50 605
42206	31 887	882	32 769	0	34	34	44 000	25	44 025	75 887	873	76 760
42301	25 261	1 960	27 221	74 622	1 252	75 874	67 569	1 536	69 105	18 208	2 244	20 452
42302	11 412	2 109	13 521	7 484	486	7 970	4 851	607	5 458	8 779	2 230	11 009
42303	11 869	13 621	25 490	1 039	8 159	9 198	7 062	7 559	14 621	17 892	13 021	30 913
42304	146 834	18 737	165 571	19 086	2 137	21 223	26 537	1 356	27 893	154 285	17 956	172 241
42305	378 636	147 944	526 580	21 761	19 675	41 436	36 548	16 516	53 064	393 423	144 785	538 208
42306	1 882 581	30 076	1 912 657	168 540	2 834	171 374	108 128	3 473	111 601	1 822 169	30 715	1 852 884
42307	8 072 111	0	8 072 111	298 121	0	298 121	372 158	0	372 158	8 146 148	0	8 146 148
42309	692	60	752	82	3	85	2	3	5	612	60	672
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	434	460	894	55	393	448	0	248	248	379	315	694
42605	0	54	54	0	3	3	0	2	2	0	53	53
42606	4 271	0	4 271	257	0	257	17	0	17	4 031	0	4 031
42607	2 321	0	2 321	0	0	0	11	0	11	2 332	0	2 332
42609	1	5	6	0	0	0	0	0	0	1	5	6
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45215	1 410 993	0	1 410 993	118 094	0	118 094	7 995	0	7 995	1 300 894	0	1 300 894
45415	12	0	12	21	0	21	22	0	22	13	0	13
45515	77 674	0	77 674	11 166	0	11 166	2 283	0	2 283	68 791	0	68 791
45818	112 262	0	112 262	2 998	0	2 998	58 582	0	58 582	167 846	0	167 846
45918	1 796	0	1 796	11	0	11	21	0	21	1 806	0	1 806
47407	0	0	0	361 338	493 355	854 693	361 338	493 355	854 693	0	0	0
47411	350 668	2 178	352 846	79 704	630	80 334	84 379	581	84 960	355 343	2 129	357 472
47412	30	0	30	94	0	94	116	0	116	52	0	52
47416	1 793	113	1 906	15 307	659	15 966	13 661	616	14 277	147	70	217
47422	585 035	0	585 035	785 481	0	785 481	201 658	0	201 658	1 212	0	1 212
47425	37 939	0	37 939	15 280	0	15 280	3 301	0	3 301	25 960	0	25 960
47426	7 221	513	7 734	3 730	33	3 763	3 556	237	3 793	7 047	717	7 764
47702	20 575	0	20 575	49	0	49	0	0	0	20 526	0	20 526
50220	1 262	0	1 262	10	0	10	457	0	457	1 709	0	1 709
50719	12 973	0	12 973	0	0	0	0	0	0	12 973	0	12 973
50720	129	0	129	129	0	129	0	0	0	0	0	0
52301	88 014	0	88 014	39 086	0	39 086	43 810	0	43 810	92 738	0	92 738
52302	0	0	0	15 932	0	15 932	76 277	0	76 277	60 345	0	60 345
52303	39 616	0	39 616	31 540	0	31 540	25 200	0	25 200	33 276	0	33 276
52304	3 341	12 997	16 338	1 841	829	2 670	61 421	502	61 923	62 921	12 670	75 591
52305	13 472	9 688	23 160	21 298	380	21 678	63 025	281	63 306	55 199	9 589	64 788
52306	161 242	57 197	218 439	10 272	3 638	13 910	29 751	2 205	31 956	180 721	55 764	236 485
52307	70 424	2 535	72 959	694	98	792	0	73	73	69 730	2 510	72 240
60206	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
60301	0	0	0	3 403	0	3 403	7 167	0	7 167	3 764	0	3 764
60305	12	0	12	9 122	0	9 122	15 611	0	15 611	6 501	0	6 501
60307	0	0	0	56	0	56	96	0	96	40	0	40
60309	50 177	0	50 177	167	0	167	833	0	833	50 843	0	50 843
60311	2 645	0	2 645	22 759	0	22 759	23 790	0	23 790	3 676	0	3 676
60320	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60322	2 944	0	2 944	56 898	0	56 898	57 000	0	57 000	3 046	0	3 046
60324	27 140	0	27 140	108	0	108	617	0	617	27 649	0	27 649
60405	6 889	0	6 889	0	0	0	18	0	18	6 907	0	6 907
60601	56 752	0	56 752	1 959	0	1 959	3 711	0	3 711	58 504	0	58 504
60603	389	0	389	0	0	0	146	0	146	535	0	535
60903	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
61012	106 531	0	106 531	151	0	151	25 816	0	25 816	132 196	0	132 196
61304	20	0	20	2	0	2	0	0	0	18	0	18
70601	2 625 798	0	2 625 798	3 569	0	3 569	258 885	0	258 885	2 881 114	0	2 881 114
70602	180 327	0	180 327	8 685	0	8 685	4 934	0	4 934	176 576	0	176 576
70603	416 205	0	416 205	0	0	0	87 553	0	87 553	503 758	0	503 758
70604	22 867	0	22 867	0	0	0	4 196	0	4 196	27 063	0	27 063
70605	2 890	0	2 890	0	0	0	724	0	724	3 614	0	3 614
70613	7 124	0	7 124	0	0	0	0	0	0	7 124	0	7 124
Итого по пассиву (баланс)	22 389 616	1 036 075	23 425 691	9 635 047	811 410	10 446 457	9 645 217	869 574	10 514 791	22 399 786	1 094 239	23 494 025
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	16	0	16	2	0	2	0	0	0	18	0	18
80801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80901	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
Итого по активу (баланс)	23	0	23	2	0	2	1	0	1	24	0	24
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85401	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
85501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
90803	209 513	142 427	351 940	45 843	4 664	50 507	37 025	6 935	43 960	218 331	140 156	358 487
90901	503 368	2 011	505 379	19 838	58	19 896	12 862	78	12 940	510 344	1 991	512 335
90902	331 223	1	331 224	56 852	0	56 852	66 133	1	66 134	321 942	0	321 942
91202	25	66 356	66 381	0	2 563	2 563	1	4 229	4 230	24	64 690	64 714
91203	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91215	79	0	79	2	0	2	9	0	9	72	0	72
91219	0	0	0	0	1 523	1 523	0	1 523	1 523	0	0	0
91220	0	0	0	0	1 527	1 527	0	1 527	1 527	0	0	0
91412	465 112	0	465 112	0	0	0	140 562	0	140 562	324 550	0	324 550
91414	6 060 221	0	6 060 221	29 646	2 103	31 749	813 826	0	813 826	5 276 041	2 103	5 278 144
91501	11 587	0	11 587	696	0	696	0	0	0	12 283	0	12 283
91506	175 050	0	175 050	560 763	0	560 763	0	0	0	735 813	0	735 813
91604	146 170	392	146 562	11 169	15	11 184	8 031	25	8 056	149 308	382	149 690
91704	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
91802	424	0	424	0	0	0	4	0	4	420	0	420
99998	5 286 946	0	5 286 946	1 019 139	0	1 019 139	636 755	0	636 755	5 669 330	0	5 669 330
Итого по активу (баланс)	13 190 247	211 187	13 401 434	1 743 950	12 453	1 756 403	1 715 209	14 318	1 729 527	13 218 988	209 322	13 428 310
Пассив
91003	0	0	0	5 112	0	5 112	5 112	0	5 112	0	0	0
91004	0	0	0	792	0	792	792	0	792	0	0	0
91311	767 651	0	767 651	0	0	0	0	0	0	767 651	0	767 651
91312	3 240 324	636	3 240 960	255 526	33	255 559	632 199	66 006	698 205	3 616 997	66 609	3 683 606
91315	838 079	182 826	1 020 905	26 285	78 915	105 200	16 654	6 702	23 356	828 448	110 613	939 061
91316	16 249	0	16 249	950	0	950	950	0	950	16 249	0	16 249
91317	213 767	0	213 767	269 141	0	269 141	290 723	0	290 723	235 349	0	235 349
91507	27 414	0	27 414	0	0	0	0	0	0	27 414	0	27 414
99999	8 114 488	0	8 114 488	1 064 852	0	1 064 852	709 344	0	709 344	7 758 980	0	7 758 980
Итого по пассиву (баланс)	13 217 972	183 462	13 401 434	1 622 658	78 948	1 701 606	1 655 774	72 708	1 728 482	13 251 088	177 222	13 428 310
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	8	0	8	4 804	419 394	424 198	4 804	278 709	283 513	8	140 685	140 693
93411	0	26 131	26 131	0	0	0	0	26 131	26 131	0	0	0
93501	0	0	0	4 290	0	4 290	4 290	0	4 290	0	0	0
93502	134	0	134	4 772	0	4 772	4 906	0	4 906	0	0	0
93503	9 087	0	9 087	9 322	0	9 322	11 401	0	11 401	7 008	0	7 008
93504	13 689	0	13 689	23 320	0	23 320	9 322	0	9 322	27 687	0	27 687
93505	331 970	0	331 970	0	0	0	23 320	0	23 320	308 650	0	308 650
93801	0	0	0	1 743	0	1 743	1 571	0	1 571	172	0	172
93802	2 015	0	2 015	221	0	221	2 236	0	2 236	0	0	0
Итого по активу (баланс)	356 903	26 131	383 034	48 472	419 394	467 866	61 850	304 840	366 690	343 525	140 685	484 210
Пассив
96001	0	0	0	269 653	13 127	282 780	410 510	13 127	423 637	140 857	0	140 857
96201	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
96301	0	0	0	4 290	0	4 290	4 290	0	4 290	0	0	0
96302	134	0	134	4 906	0	4 906	4 772	0	4 772	0	0	0
96303	9 087	0	9 087	11 401	0	11 401	9 322	0	9 322	7 008	0	7 008
96304	13 689	0	13 689	9 322	0	9 322	23 320	0	23 320	27 687	0	27 687
96305	331 970	0	331 970	23 320	0	23 320	0	0	0	308 650	0	308 650
96311	28 146	0	28 146	28 146	0	28 146	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	383 034	0	383 034	352 648	13 127	365 775	453 824	13 127	466 951	484 210	0	484 210
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	831 076 845,0000	0	0	168 922 158,0000	0	0	196 780 619,0000	0	0	803 218 384,0000
98010	0	0	161 098 414,6742	0	0	253 706,0000	0	0	2 339 015,0000	0	0	159 013 105,6742
Итого по активу (баланс)	0	0	992 175 259,6742	0	0	169 175 864,0000	0	0	199 119 634,0000	0	0	962 231 489,6742
Пассив
98040	0	0	790 744 307,0000	0	0	1 158 871 254,0000	0	0	1 131 012 794,0000	0	0	762 885 847,0000
98050	0	0	47 028 112,6742	0	0	2 338 016,0000	0	0	252 706,0000	0	0	44 942 802,6742
98053	0	0	180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180,0000
98055	0	0	150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150,0000
98065	0	0	89 843,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	89 843,0000
98070	0	0	154 312 667,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	154 312 667,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	992 175 259,6742	0	0	1 161 209 270,0000	0	0	1 131 265 500,0000	0	0	962 231 489,6742

Страница была полезной?