Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"

Регистрационный номер

1950

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 361	0	1 361	11	0	11	116	0	116	1 256	0	1 256
20202	323 840	128 071	451 911	1 329 313	136 448	1 465 761	1 373 802	144 838	1 518 640	279 351	119 681	399 032
20208	12 977	246	13 223	17 282	278	17 560	16 623	206	16 829	13 636	318	13 954
20209	0	0	0	3 872	65	3 937	3 872	65	3 937	0	0	0
20302	0	4 272	4 272	0	346	346	0	302	302	0	4 316	4 316
20308	0	3 554	3 554	0	433	433	0	392	392	0	3 595	3 595
20311	0	73 955	73 955	0	4 954	4 954	0	45 167	45 167	0	33 742	33 742
30102	126 021	0	126 021	7 929 217	0	7 929 217	7 789 628	0	7 789 628	265 610	0	265 610
30110	32 186	99 562	131 748	602 631	32 817	635 448	598 997	36 146	635 143	35 820	96 233	132 053
30114	0	97 869	97 869	0	32 566	32 566	0	56 703	56 703	0	73 732	73 732
30118	0	365	365	0	30	30	0	26	26	0	369	369
30202	302 944	0	302 944	3 503	0	3 503	0	0	0	306 447	0	306 447
30204	10 607	0	10 607	0	0	0	284	0	284	10 323	0	10 323
30210	3 000	0	3 000	39 290	0	39 290	42 290	0	42 290	0	0	0
30213	3 579	3 976	7 555	25 124	7 766	32 890	27 513	8 854	36 367	1 190	2 888	4 078
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	2 052	17	2 069	30 546	3 814	34 360	31 902	3 670	35 572	696	161	857
30302	100 546	52 713	153 259	164 824	6 975	171 799	142 184	7 689	149 873	123 186	51 999	175 185
30306	11 000	0	11 000	2 500	0	2 500	0	0	0	13 500	0	13 500
30402	3 029	0	3 029	255	0	255	68	0	68	3 216	0	3 216
30404	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
30602	1	40 448	40 449	0	2 415	2 415	0	3 007	3 007	1	39 856	39 857
32002	0	0	0	4 404 000	0	4 404 000	4 004 000	0	4 004 000	400 000	0	400 000
32003	470 000	0	470 000	2 630 000	0	2 630 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
32005	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32010	225	0	225	0	0	0	75	0	75	150	0	150
32201	0	164	164	0	9	9	0	12	12	0	161	161
45201	51 676	0	51 676	199 171	0	199 171	236 774	0	236 774	14 073	0	14 073
45203	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000
45204	14 300	0	14 300	18 500	0	18 500	12 000	0	12 000	20 800	0	20 800
45205	23 622	0	23 622	130 618	0	130 618	22 263	0	22 263	131 977	0	131 977
45206	2 354 769	0	2 354 769	68 930	0	68 930	109 778	0	109 778	2 313 921	0	2 313 921
45207	2 845 281	0	2 845 281	166 119	0	166 119	166 876	0	166 876	2 844 524	0	2 844 524
45208	1 066 394	0	1 066 394	140 245	0	140 245	84 691	0	84 691	1 121 948	0	1 121 948
45401	591	0	591	3 820	0	3 820	3 970	0	3 970	441	0	441
45406	167	0	167	0	0	0	167	0	167	0	0	0
45407	1 065	0	1 065	0	0	0	25	0	25	1 040	0	1 040
45502	0	0	0	30 130	0	30 130	25 130	0	25 130	5 000	0	5 000
45503	170	0	170	300	0	300	22	0	22	448	0	448
45504	8 783	0	8 783	4 015	0	4 015	5 263	0	5 263	7 535	0	7 535
45505	7 177	236	7 413	6 170	11 601	17 771	369	18	387	12 978	11 819	24 797
45506	96 932	33 408	130 340	5 285	1 831	7 116	2 645	2 472	5 117	99 572	32 767	132 339
45507	8 009	0	8 009	1 630	0	1 630	21	0	21	9 618	0	9 618
45509	947	0	947	1 850	0	1 850	1 423	0	1 423	1 374	0	1 374
45812	108 072	0	108 072	3 526	0	3 526	3 517	0	3 517	108 081	0	108 081
45815	65 198	1 715	66 913	15	94	109	271	127	398	64 942	1 682	66 624
45912	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	3 348	79	3 427	0	4	4	0	6	6	3 348	77	3 425
47404	1 127	5 060	6 187	21 856	35 474	57 330	21 772	31 954	53 726	1 211	8 580	9 791
47408	9 749	0	9 749	650 242	711 135	1 361 377	650 242	698 234	1 348 476	9 749	12 901	22 650
47415	26 212	0	26 212	377	0	377	1 424	0	1 424	25 165	0	25 165
47423	27 550	19	27 569	58 084	481	58 565	78 168	218	78 386	7 466	282	7 748
47427	382	0	382	2 420	0	2 420	350	0	350	2 452	0	2 452
47701	210 845	0	210 845	0	0	0	804	0	804	210 041	0	210 041
47803	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
50208	23 986	0	23 986	195	0	195	0	0	0	24 181	0	24 181
50211	0	15 198	15 198	0	929	929	0	1 124	1 124	0	15 003	15 003
50606	847 373	0	847 373	0	0	0	640	0	640	846 733	0	846 733
50621	118 585	0	118 585	14 469	0	14 469	2 945	0	2 945	130 109	0	130 109
50706	2 869 697	0	2 869 697	39 351	0	39 351	0	0	0	2 909 048	0	2 909 048
50721	623 000	0	623 000	46 683	0	46 683	9 195	0	9 195	660 488	0	660 488
51401	0	0	0	7 086	0	7 086	7 086	0	7 086	0	0	0
51402	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
51403	7 077	0	7 077	4 017	0	4 017	7 077	0	7 077	4 017	0	4 017
52503	19 176	0	19 176	0	0	0	1 744	0	1 744	17 432	0	17 432
60202	53 574	0	53 574	0	0	0	0	0	0	53 574	0	53 574
60302	18 726	0	18 726	123	0	123	98	0	98	18 751	0	18 751
60306	0	0	0	5 815	0	5 815	5 815	0	5 815	0	0	0
60308	360	0	360	308	0	308	477	0	477	191	0	191
60310	0	0	0	957	0	957	17	0	17	940	0	940
60312	20 296	0	20 296	20 562	0	20 562	18 917	0	18 917	21 941	0	21 941
60314	0	2 284	2 284	0	515	515	0	669	669	0	2 130	2 130
60323	31 269	0	31 269	342	0	342	380	0	380	31 231	0	31 231
60401	150 122	0	150 122	1 167	0	1 167	0	0	0	151 289	0	151 289
60404	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
60701	82	0	82	1 167	0	1 167	1 167	0	1 167	82	0	82
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	47	0	47	53	0	53	55	0	55	45	0	45
61008	120	0	120	199	0	199	179	0	179	140	0	140
61009	723	0	723	642	0	642	389	0	389	976	0	976
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61011	977 720	0	977 720	87 187	0	87 187	29 559	0	29 559	1 035 348	0	1 035 348
61209	0	0	0	36 483	0	36 483	36 483	0	36 483	0	0	0
61210	0	0	0	7 904	0	7 904	7 904	0	7 904	0	0	0
61211	0	0	0	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274	0	0	0
61212	0	0	0	15 800	0	15 800	15 800	0	15 800	0	0	0
61213	0	0	0	42 579	0	42 579	42 579	0	42 579	0	0	0
61403	2 074	0	2 074	1 535	0	1 535	269	0	269	3 340	0	3 340
61601	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
70606	1 225 389	0	1 225 389	222 697	0	222 697	7 045	0	7 045	1 441 041	0	1 441 041
70608	212 675	0	212 675	48 174	0	48 174	0	0	0	260 849	0	260 849
70609	53 529	0	53 529	5 952	0	5 952	0	0	0	59 481	0	59 481
70610	13 603	0	13 603	647	0	647	0	0	0	14 250	0	14 250
70614	1 107	0	1 107	45	0	45	0	0	0	1 152	0	1 152
Итого по активу (баланс)	15 631 342	563 211	16 194 553	19 412 806	990 980	20 403 786	18 782 735	1 041 899	19 824 634	16 261 413	512 292	16 773 705
Пассив
10207	999 999	0	999 999	0	0	0	0	0	0	999 999	0	999 999
10602	196 803	0	196 803	0	0	0	0	0	0	196 803	0	196 803
10603	623 000	0	623 000	9 195	0	9 195	46 683	0	46 683	660 488	0	660 488
10701	56 006	0	56 006	0	0	0	163 994	0	163 994	220 000	0	220 000
10801	404 213	0	404 213	163 994	0	163 994	0	0	0	240 219	0	240 219
20309	0	12 267	12 267	0	42 867	42 867	0	43 133	43 133	0	12 533	12 533
20321	15 531	0	15 531	9 381	0	9 381	936	0	936	7 086	0	7 086
30232	0	0	0	8 894	19	8 913	8 894	19	8 913	0	0	0
30301	100 546	52 713	153 259	142 183	7 690	149 873	164 823	6 976	171 799	123 186	51 999	175 185
30305	11 000	0	11 000	0	0	0	2 500	0	2 500	13 500	0	13 500
30408	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
30601	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
30607	32 465	0	32 465	3 009	0	3 009	2 387	0	2 387	31 843	0	31 843
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	60 000	0	60 000	45 000	0	45 000
31303	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31306	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	0	0	0	15 000	0	15 000
31307	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
31308	674 262	0	674 262	18 847	0	18 847	0	0	0	655 415	0	655 415
31309	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40602	67	0	67	67	0	67	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
40701	19 290	0	19 290	13 275	0	13 275	5 581	0	5 581	11 596	0	11 596
40702	291 886	37 420	329 306	3 415 064	50 738	3 465 802	3 551 016	49 168	3 600 184	427 838	35 850	463 688
40703	33 130	59	33 189	17 148	4	17 152	17 552	5	17 557	33 534	60	33 594
40802	51 908	164	52 072	289 241	544	289 785	291 283	380	291 663	53 950	0	53 950
40807	355	610	965	1	879	880	101	1 551	1 652	455	1 282	1 737
40817	46 917	8 269	55 186	77 509	8 349	85 858	75 905	7 211	83 116	45 313	7 131	52 444
40820	480	8 895	9 375	479	5 349	5 828	670	6 088	6 758	671	9 634	10 305
40905	1	0	1	31 127	0	31 127	31 127	0	31 127	1	0	1
40906	0	0	0	3 722	0	3 722	3 722	0	3 722	0	0	0
40909	0	0	0	2 558	6 137	8 695	2 558	6 137	8 695	0	0	0
40910	0	0	0	251	2 256	2 507	251	2 256	2 507	0	0	0
40911	2 917	0	2 917	138 095	48	138 143	138 594	48	138 642	3 416	0	3 416
40912	22	11	33	6 966	7 159	14 125	6 944	7 155	14 099	0	7	7
40913	16	25	41	4 074	6 496	10 570	4 058	6 471	10 529	0	0	0
41906	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050	72 100	0	72 100	72 100	0	72 100
42103	105 500	0	105 500	101 000	0	101 000	35 000	0	35 000	39 500	0	39 500
42104	36 755	0	36 755	16 955	0	16 955	3 500	0	3 500	23 300	0	23 300
42105	77 300	0	77 300	19 000	0	19 000	21 000	0	21 000	79 300	0	79 300
42106	22 430	875	23 305	0	65	65	0	48	48	22 430	858	23 288
42107	9 095	0	9 095	0	0	0	0	0	0	9 095	0	9 095
42204	800	0	800	0	0	0	3 000	0	3 000	3 800	0	3 800
42205	56 185	0	56 185	0	0	0	50	0	50	56 235	0	56 235
42206	3 210	744	3 954	0	51	51	0	19	19	3 210	712	3 922
42301	28 865	1 241	30 106	73 502	12 179	85 681	77 242	12 312	89 554	32 605	1 374	33 979
42302	40 100	2 677	42 777	15 659	808	16 467	21 644	552	22 196	46 085	2 421	48 506
42303	25 140	5 006	30 146	8 626	864	9 490	4 764	779	5 543	21 278	4 921	26 199
42304	173 953	31 618	205 571	31 443	4 863	36 306	17 265	2 883	20 148	159 775	29 638	189 413
42305	944 735	132 918	1 077 653	188 523	15 195	203 718	47 320	16 635	63 955	803 532	134 358	937 890
42306	3 953 554	25 252	3 978 806	310 511	2 064	312 575	168 612	1 847	170 459	3 811 655	25 035	3 836 690
42307	3 862 879	0	3 862 879	84 216	0	84 216	468 479	0	468 479	4 247 142	0	4 247 142
42309	196	67	263	2	5	7	1	4	5	195	66	261
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	285	318	603	1 531	21	1 552	1 621	9	1 630	375	306	681
42602	165	20	185	165	20	185	0	0	0	0	0	0
42603	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42605	561	52	613	0	4	4	73	3	76	634	51	685
42606	4 921	116	5 037	1 028	116	1 144	86	0	86	3 979	0	3 979
42607	730	0	730	1	0	1	1 271	0	1 271	2 000	0	2 000
42609	1	5	6	0	0	0	0	0	0	1	5	6
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	1 512	0	1 512	0	0	0	0	0	0	1 512	0	1 512
43807	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45215	373 513	0	373 513	58 580	0	58 580	71 674	0	71 674	386 607	0	386 607
45415	32	0	32	85	0	85	81	0	81	28	0	28
45515	4 205	0	4 205	367	0	367	534	0	534	4 372	0	4 372
45818	174 005	0	174 005	2 174	0	2 174	1 896	0	1 896	173 727	0	173 727
45918	3 415	0	3 415	10	0	10	10	0	10	3 415	0	3 415
47407	0	0	0	672 378	652 318	1 324 696	672 378	652 318	1 324 696	0	0	0
47411	243 336	2 289	245 625	49 416	568	49 984	69 565	608	70 173	263 485	2 329	265 814
47412	15	0	15	48	0	48	52	0	52	19	0	19
47416	238	17	255	28 934	0	28 934	29 457	0	29 457	761	17	778
47422	73	0	73	25 807	0	25 807	26 471	0	26 471	737	0	737
47425	12 794	0	12 794	10 269	0	10 269	8 966	0	8 966	11 491	0	11 491
47426	9 104	0	9 104	6 269	0	6 269	5 989	0	5 989	8 824	0	8 824
47702	12 927	0	12 927	33	0	33	0	0	0	12 894	0	12 894
47804	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
50220	1 343	0	1 343	116	0	116	12	0	12	1 239	0	1 239
50719	11 067	0	11 067	0	0	0	0	0	0	11 067	0	11 067
50720	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
52301	6	0	6	2 477	0	2 477	2 477	0	2 477	6	0	6
52304	9 390	0	9 390	2 707	0	2 707	2 475	0	2 475	9 158	0	9 158
52305	122 130	0	122 130	3 336	0	3 336	0	0	0	118 794	0	118 794
52306	20 260	0	20 260	253	0	253	0	0	0	20 007	0	20 007
52307	65 811	0	65 811	2 626	0	2 626	0	0	0	63 185	0	63 185
52406	10 052	0	10 052	10 052	0	10 052	0	0	0	0	0	0
52602	98	0	98	171	0	171	240	0	240	167	0	167
60206	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
60301	917	0	917	1 812	0	1 812	6 016	0	6 016	5 121	0	5 121
60305	58	0	58	7 703	0	7 703	12 541	0	12 541	4 896	0	4 896
60307	2	0	2	79	0	79	84	0	84	7	0	7
60309	28	0	28	28	0	28	459	0	459	459	0	459
60311	26 287	0	26 287	26 988	0	26 988	2 482	0	2 482	1 781	0	1 781
60320	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60322	3 236	1	3 237	10 900	2	10 902	10 872	1	10 873	3 208	0	3 208
60324	31 736	0	31 736	39	0	39	0	0	0	31 697	0	31 697
60405	97	0	97	1	0	1	0	0	0	96	0	96
60601	37 445	0	37 445	0	0	0	936	0	936	38 381	0	38 381
60903	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
61012	41 169	0	41 169	0	0	0	0	0	0	41 169	0	41 169
61304	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
70601	1 220 958	0	1 220 958	2	0	2	173 017	0	173 017	1 393 973	0	1 393 973
70602	25 755	0	25 755	2 945	0	2 945	14 468	0	14 468	37 278	0	37 278
70603	219 848	0	219 848	0	0	0	42 670	0	42 670	262 518	0	262 518
70604	54 769	0	54 769	0	0	0	6 535	0	6 535	61 304	0	61 304
70605	4 294	0	4 294	0	0	0	5 975	0	5 975	10 269	0	10 269
70613	2 463	0	2 463	0	0	0	171	0	171	2 634	0	2 634
Итого по пассиву (баланс)	15 870 904	323 649	16 194 553	6 213 406	827 678	7 041 084	6 795 620	824 616	7 620 236	16 453 118	320 587	16 773 705
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
80901	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	24 105	131 578	155 683	0	5 125	5 125	85	9 729	9 814	24 020	126 974	150 994
90901	238 043	1 885	239 928	95 248	49	95 297	71 481	129	71 610	261 810	1 805	263 615
90902	215 959	0	215 959	189 754	0	189 754	181 734	0	181 734	223 979	0	223 979
91102	0	517	517	0	13	13	0	36	36	0	494	494
91202	10 075	0	10 075	0	0	0	10 054	0	10 054	21	0	21
91203	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	60	0	60	3	0	3	5	0	5	58	0	58
91412	755 415	0	755 415	0	0	0	490	0	490	754 925	0	754 925
91414	4 114 217	0	4 114 217	308 656	0	308 656	121 184	0	121 184	4 301 689	0	4 301 689
91417	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000
91418	15 800	0	15 800	0	0	0	15 800	0	15 800	0	0	0
91501	9 238	0	9 238	1 046	0	1 046	0	0	0	10 284	0	10 284
91506	274 189	0	274 189	0	0	0	0	0	0	274 189	0	274 189
91604	99 037	993	100 030	4 121	50	4 171	2 316	663	2 979	100 842	380	101 222
91704	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
91802	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
99998	3 870 266	0	3 870 266	826 483	0	826 483	812 236	0	812 236	3 884 513	0	3 884 513
Итого по активу (баланс)	9 657 434	134 973	9 792 407	1 445 313	5 237	1 450 550	1 250 386	10 557	1 260 943	9 852 361	129 653	9 982 014
Пассив
91003	0	0	0	3 219	0	3 219	3 219	0	3 219	0	0	0
91311	779 438	0	779 438	93 297	0	93 297	0	0	0	686 141	0	686 141
91312	2 437 429	345	2 437 774	369 040	136	369 176	347 994	131	348 125	2 416 383	340	2 416 723
91315	493 520	0	493 520	3 303	0	3 303	6 109	0	6 109	496 326	0	496 326
91316	44 993	0	44 993	39 941	0	39 941	57 700	0	57 700	62 752	0	62 752
91317	85 121	0	85 121	303 301	0	303 301	411 331	0	411 331	193 151	0	193 151
91507	29 420	0	29 420	0	0	0	0	0	0	29 420	0	29 420
99999	5 922 141	0	5 922 141	286 780	0	286 780	462 140	0	462 140	6 097 501	0	6 097 501
Итого по пассиву (баланс)	9 792 062	345	9 792 407	1 098 881	136	1 099 017	1 288 493	131	1 288 624	9 981 674	340	9 982 014
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 785	10 949	14 734	3 785	10 949	14 734	0	0	0
93312	0	253 269	253 269	0	155 420	155 420	0	147 732	147 732	0	260 957	260 957
93411	0	28 847	28 847	0	2 337	2 337	0	2 043	2 043	0	29 141	29 141
93501	62	0	62	631	0	631	466	0	466	227	0	227
93502	991	0	991	18 923	0	18 923	4 485	0	4 485	15 429	0	15 429
93503	26 118	0	26 118	40 251	0	40 251	39 047	0	39 047	27 322	0	27 322
93504	79 035	0	79 035	41 770	0	41 770	40 251	0	40 251	80 554	0	80 554
93505	348 536	0	348 536	920	0	920	41 770	0	41 770	307 686	0	307 686
93801	2 675	0	2 675	35 564	0	35 564	38 239	0	38 239	0	0	0
93802	0	0	0	2 043	0	2 043	2 043	0	2 043	0	0	0
Итого по активу (баланс)	457 417	282 116	739 533	143 887	168 706	312 593	170 086	160 724	330 810	431 218	290 098	721 316
Пассив
96001	0	0	0	8 123	6 587	14 710	8 123	6 587	14 710	0	0	0
96301	62	0	62	466	0	466	631	0	631	227	0	227
96302	991	0	991	4 598	0	4 598	19 036	0	19 036	15 429	0	15 429
96303	26 118	0	26 118	42 240	0	42 240	43 444	0	43 444	27 322	0	27 322
96304	79 035	0	79 035	40 251	0	40 251	41 770	0	41 770	80 554	0	80 554
96305	348 536	0	348 536	41 770	0	41 770	920	0	920	307 686	0	307 686
96311	28 146	0	28 146	0	0	0	0	0	0	28 146	0	28 146
96312	0	236 684	236 684	0	140 735	140 735	0	149 083	149 083	0	245 032	245 032
96801	19 260	0	19 260	38 243	0	38 243	34 908	0	34 908	15 925	0	15 925
96802	701	0	701	2 043	0	2 043	2 337	0	2 337	995	0	995
Итого по пассиву (баланс)	502 849	236 684	739 533	177 734	147 322	325 056	151 169	155 670	306 839	476 284	245 032	721 316
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	831 076 844,0000	0	0	41 994 002,0000	0	0	41 994 002,0000	0	0	831 076 844,0000
98010	0	0	158 719 000,6742	0	0	20 249,0000	0	0	543,0000	0	0	158 738 706,6742
Итого по активу (баланс)	0	0	989 795 844,6742	0	0	42 014 251,0000	0	0	41 994 545,0000	0	0	989 815 550,6742
Пассив
98040	0	0	810 552 537,0000	0	0	41 994 130,0000	0	0	41 998 140,0000	0	0	810 556 547,0000
98050	0	0	44 298 260,6742	0	0	414,0000	0	0	20 121,0000	0	0	44 317 967,6742
98053	0	0	0,0000	0	0	130,0000	0	0	130,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150,0000
98065	0	0	89 843,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	89 843,0000
98070	0	0	134 855 054,0000	0	0	4 011,0000	0	0	0,0000	0	0	134 851 043,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	989 795 844,6742	0	0	41 998 685,0000	0	0	42 018 391,0000	0	0	989 815 550,6742

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