Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"

Регистрационный номер

1950

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	467	0	467	94	0	94	0	0	0	561	0	561
20202	178 528	70 434	248 962	1 276 224	134 189	1 410 413	1 290 898	132 126	1 423 024	163 854	72 497	236 351
20207	7 822	2 098	9 920	108 528	5 528	114 056	109 093	4 751	113 844	7 257	2 875	10 132
20208	8 165	483	8 648	12 002	268	12 270	9 756	270	10 026	10 411	481	10 892
20209	0	0	0	7 741	0	7 741	7 741	0	7 741	0	0	0
20302	0	3 054	3 054	0	248	248	0	121	121	0	3 181	3 181
20308	0	594	594	0	353	353	0	278	278	0	669	669
20311	0	86 457	86 457	0	7 026	7 026	0	4 611	4 611	0	88 872	88 872
30102	137 816	0	137 816	3 258 510	0	3 258 510	3 338 184	0	3 338 184	58 142	0	58 142
30110	10 505	19 522	30 027	286 908	17 992	304 900	289 767	6 786	296 553	7 646	30 728	38 374
30114	0	75 636	75 636	0	80 908	80 908	0	93 551	93 551	0	62 993	62 993
30118	0	286	286	0	23	23	0	11	11	0	298	298
30202	75 040	0	75 040	138 830	0	138 830	0	0	0	213 870	0	213 870
30204	3 818	0	3 818	7 042	0	7 042	0	0	0	10 860	0	10 860
30210	2 500	0	2 500	25 750	0	25 750	28 250	0	28 250	0	0	0
30213	421	3 701	4 122	14 819	3 388	18 207	13 894	5 867	19 761	1 346	1 222	2 568
30221	0	0	0	2 680	409	3 089	2 680	409	3 089	0	0	0
30233	432	15	447	19 779	1 952	21 731	18 387	1 953	20 340	1 824	14	1 838
30302	36 426	10 172	46 598	16 155	1 055	17 210	3 607	414	4 021	48 974	10 813	59 787
30306	19 500	0	19 500	5 000	0	5 000	0	0	0	24 500	0	24 500
30402	691	0	691	195 393	0	195 393	195 741	0	195 741	343	0	343
30404	0	0	0	69 405	0	69 405	69 405	0	69 405	0	0	0
30602	1	28 791	28 792	0	3 702	3 702	0	2 658	2 658	1	29 835	29 836
31901	125 000	0	125 000	0	0	0	125 000	0	125 000	0	0	0
32002	94 000	10 006	104 006	1 260 000	91	1 260 091	1 354 000	10 097	1 364 097	0	0	0
32003	5 000	0	5 000	824 000	0	824 000	729 000	0	729 000	100 000	0	100 000
32004	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
32005	20 000	0	20 000	26 000	0	26 000	20 000	0	20 000	26 000	0	26 000
32010	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
32201	0	426	426	0	6	6	0	295	295	0	137	137
45201	8 480	0	8 480	81 305	0	81 305	46 160	0	46 160	43 625	0	43 625
45203	34 000	0	34 000	63 500	0	63 500	54 000	0	54 000	43 500	0	43 500
45204	43 522	0	43 522	4 376	0	4 376	43 522	0	43 522	4 376	0	4 376
45205	90 740	0	90 740	42 210	0	42 210	29 250	0	29 250	103 700	0	103 700
45206	1 954 973	0	1 954 973	166 011	0	166 011	324 718	0	324 718	1 796 266	0	1 796 266
45207	3 741 916	0	3 741 916	257 988	0	257 988	193 162	0	193 162	3 806 742	0	3 806 742
45208	749 848	0	749 848	138 615	0	138 615	27 017	0	27 017	861 446	0	861 446
45401	163	0	163	277	0	277	191	0	191	249	0	249
45406	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45407	2 438	0	2 438	0	0	0	86	0	86	2 352	0	2 352
45503	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
45504	148 605	597	149 202	695	16	711	17	35	52	149 283	578	149 861
45505	42 466	426	42 892	505	11	516	655	25	680	42 316	412	42 728
45506	31 824	29 210	61 034	3 295	791	4 086	2 226	1 748	3 974	32 893	28 253	61 146
45507	3 981	0	3 981	0	0	0	2 996	0	2 996	985	0	985
45509	1 234	0	1 234	1 773	0	1 773	2 241	0	2 241	766	0	766
45706	0	0	0	0	28 563	28 563	0	1 065	1 065	0	27 498	27 498
45812	105 253	0	105 253	2 621	0	2 621	100	0	100	107 774	0	107 774
45814	391	0	391	61	0	61	0	0	0	452	0	452
45815	73 470	1 486	74 956	99	40	139	31	89	120	73 538	1 437	74 975
45912	36	0	36	731	0	731	0	0	0	767	0	767
45914	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45915	3 603	67	3 670	5	2	7	7	4	11	3 601	65	3 666
47101	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47404	18 439	0	18 439	142 983	79 242	222 225	155 693	73 742	229 435	5 729	5 500	11 229
47408	16 588	0	16 588	142 284	187 959	330 243	148 135	187 959	336 094	10 737	0	10 737
47415	6 502	0	6 502	0	0	0	489	0	489	6 013	0	6 013
47423	501	0	501	220 631	130	220 761	63 908	130	64 038	157 224	0	157 224
47427	65	0	65	2 791	8	2 799	74	0	74	2 782	8	2 790
47701	228 186	0	228 186	0	0	0	641	0	641	227 545	0	227 545
47803	53 880	0	53 880	46 371	0	46 371	23 880	0	23 880	76 371	0	76 371
50208	12 076	0	12 076	133	0	133	0	0	0	12 209	0	12 209
50606	372 182	0	372 182	61 882	0	61 882	0	0	0	434 064	0	434 064
50621	45 487	0	45 487	6 398	0	6 398	2 115	0	2 115	49 770	0	49 770
50706	2 640 110	0	2 640 110	54 822	0	54 822	60 545	0	60 545	2 634 387	0	2 634 387
50721	218 897	0	218 897	8 030	0	8 030	30 430	0	30 430	196 497	0	196 497
52503	1 190	0	1 190	0	0	0	285	0	285	905	0	905
60202	61 665	0	61 665	0	0	0	0	0	0	61 665	0	61 665
60302	18 384	0	18 384	96	0	96	69	0	69	18 411	0	18 411
60306	0	0	0	4 863	0	4 863	4 863	0	4 863	0	0	0
60308	214	0	214	282	5	287	241	5	246	255	0	255
60310	0	0	0	854	0	854	7	0	7	847	0	847
60312	20 058	0	20 058	12 501	0	12 501	12 876	0	12 876	19 683	0	19 683
60314	0	2 077	2 077	0	392	392	0	647	647	0	1 822	1 822
60323	31 755	0	31 755	31	0	31	34	0	34	31 752	0	31 752
60401	141 608	0	141 608	304	0	304	279	0	279	141 633	0	141 633
60404	86 222	0	86 222	0	0	0	0	0	0	86 222	0	86 222
60701	639	0	639	84	0	84	304	0	304	419	0	419
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	64	0	64	65	0	65	84	0	84	45	0	45
61008	223	0	223	204	0	204	176	0	176	251	0	251
61009	2 990	0	2 990	821	0	821	1 135	0	1 135	2 676	0	2 676
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	80 853	0	80 853	0	0	0	43 485	0	43 485	37 368	0	37 368
61209	0	0	0	157 026	0	157 026	157 026	0	157 026	0	0	0
61210	0	0	0	77 921	0	77 921	77 921	0	77 921	0	0	0
61211	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
61212	0	0	0	24 006	0	24 006	24 006	0	24 006	0	0	0
61213	0	0	0	2 656	0	2 656	2 656	0	2 656	0	0	0
61403	4 134	0	4 134	213	0	213	266	0	266	4 081	0	4 081
70606	865 561	0	865 561	173 635	0	173 635	3 616	0	3 616	1 035 580	0	1 035 580
70608	71 558	0	71 558	25 112	0	25 112	0	0	0	96 670	0	96 670
70609	21 089	0	21 089	3 780	0	3 780	0	0	0	24 869	0	24 869
Пассив
10207	958 005	0	958 005	0	0	0	0	0	0	958 005	0	958 005
10602	133 812	0	133 812	0	0	0	0	0	0	133 812	0	133 812
10603	218 897	0	218 897	30 430	0	30 430	8 030	0	8 030	196 497	0	196 497
10701	56 006	0	56 006	0	0	0	0	0	0	56 006	0	56 006
10801	135 519	0	135 519	0	0	0	0	0	0	135 519	0	135 519
20309	0	4 081	4 081	0	2 253	2 253	0	2 950	2 950	0	4 778	4 778
20321	4 179	0	4 179	518	0	518	14 113	0	14 113	17 774	0	17 774
30232	0	0	0	4 259	0	4 259	4 259	0	4 259	0	0	0
30301	36 426	10 172	46 598	3 607	412	4 019	16 155	1 053	17 208	48 974	10 813	59 787
30305	19 500	0	19 500	0	0	0	5 000	0	5 000	24 500	0	24 500
30408	0	0	0	69 405	0	69 405	69 405	0	69 405	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	18 700	0	18 700	18 700	0	18 700
31305	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31306	15 000	0	15 000	0	0	0	34 491	0	34 491	49 491	0	49 491
31307	88 880	0	88 880	0	0	0	0	0	0	88 880	0	88 880
31308	553 320	0	553 320	9 327	0	9 327	0	0	0	543 993	0	543 993
31309	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40701	181 603	0	181 603	16 010	0	16 010	21 677	0	21 677	187 270	0	187 270
40702	202 618	1 149	203 767	2 348 656	98 064	2 446 720	2 324 693	99 266	2 423 959	178 655	2 351	181 006
40703	10 186	57	10 243	15 242	2	15 244	15 171	8	15 179	10 115	63	10 178
40802	23 777	1	23 778	133 552	6 121	139 673	139 000	6 121	145 121	29 225	1	29 226
40807	600	2 876	3 476	704	6 534	7 238	1 108	6 786	7 894	1 004	3 128	4 132
40817	16 035	7 655	23 690	50 509	13 130	63 639	56 193	12 093	68 286	21 719	6 618	28 337
40820	1 104	587	1 691	175	667	842	430	1 252	1 682	1 359	1 172	2 531
40901	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0
40905	108	0	108	16 726	0	16 726	16 868	0	16 868	250	0	250
40906	0	0	0	2 671	0	2 671	2 671	0	2 671	0	0	0
40909	2	42	44	1 434	3 919	5 353	1 432	3 907	5 339	0	30	30
40910	0	0	0	404	347	751	404	347	751	0	0	0
40911	618	0	618	71 803	9	71 812	72 250	9	72 259	1 065	0	1 065
40912	0	5	5	2 046	2 646	4 692	2 046	2 646	4 692	0	5	5
40913	0	0	0	115	472	587	115	472	587	0	0	0
42101	1 060	0	1 060	834	0	834	0	0	0	226	0	226
42102	15 000	0	15 000	29 000	0	29 000	28 000	0	28 000	14 000	0	14 000
42103	12 750	0	12 750	0	0	0	37 000	0	37 000	49 750	0	49 750
42104	41 565	0	41 565	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	51 565	0	51 565
42105	57 620	28 076	85 696	2 400	712	3 112	0	1 447	1 447	55 220	28 811	84 031
42106	51 630	0	51 630	0	0	0	0	0	0	51 630	0	51 630
42107	9 095	0	9 095	0	0	0	0	0	0	9 095	0	9 095
42204	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42205	117 239	0	117 239	2 000	0	2 000	10 200	0	10 200	125 439	0	125 439
42206	2 210	660	2 870	0	16	16	0	29	29	2 210	673	2 883
42301	31 085	861	31 946	114 431	1 048	115 479	102 905	997	103 902	19 559	810	20 369
42302	41 022	2 521	43 543	19 475	1 014	20 489	28 221	933	29 154	49 768	2 440	52 208
42303	60 055	13 429	73 484	12 308	1 983	14 291	9 971	1 464	11 435	57 718	12 910	70 628
42304	429 682	48 745	478 427	52 773	9 630	62 403	20 025	4 125	24 150	396 934	43 240	440 174
42305	3 992 075	157 491	4 149 566	509 626	14 732	524 358	464 830	12 632	477 462	3 947 279	155 391	4 102 670
42306	2 572 801	40 027	2 612 828	258 664	2 299	260 963	382 166	2 025	384 191	2 696 303	39 753	2 736 056
42307	205 633	0	205 633	12 883	0	12 883	28 626	0	28 626	221 376	0	221 376
42309	187	57	244	0	3	3	2	2	4	189	56	245
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	133	600	733	513	28 276	28 789	566	28 003	28 569	186	327	513
42604	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
42605	2 392	1 260	3 652	110	58	168	4	50	54	2 286	1 252	3 538
42606	1 464	104	1 568	544	2	546	396	5	401	1 316	107	1 423
42609	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	715 237	0	715 237	22 180	0	22 180	40 272	0	40 272	733 329	0	733 329
45415	830	0	830	31	0	31	0	0	0	799	0	799
45515	12 926	0	12 926	4 775	0	4 775	882	0	882	9 033	0	9 033
45818	179 183	0	179 183	125	0	125	614	0	614	179 672	0	179 672
45918	3 638	0	3 638	10	0	10	37	0	37	3 665	0	3 665
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	14	14	206 269	85 217	291 486	206 269	85 203	291 472	0	0	0
47411	99 300	2 004	101 304	23 773	473	24 246	33 708	685	34 393	109 235	2 216	111 451
47416	139	0	139	4 304	3 074	7 378	5 366	3 074	8 440	1 201	0	1 201
47422	124	0	124	14 913	760	15 673	14 905	760	15 665	116	0	116
47425	4 170	0	4 170	6 512	0	6 512	9 712	0	9 712	7 370	0	7 370
47426	5 370	4	5 374	4 530	1	4 531	4 753	3	4 756	5 593	6	5 599
47702	20 441	0	20 441	60	0	60	65	0	65	20 446	0	20 446
47804	2 701	0	2 701	2 621	0	2 621	1 229	0	1 229	1 309	0	1 309
50220	467	0	467	0	0	0	94	0	94	561	0	561
50719	5 498	0	5 498	0	0	0	2 384	0	2 384	7 882	0	7 882
52302	0	0	0	0	0	0	7 160	0	7 160	7 160	0	7 160
52303	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
52304	25 199	0	25 199	0	0	0	6 000	0	6 000	31 199	0	31 199
52305	5 551	0	5 551	0	0	0	0	0	0	5 551	0	5 551
52306	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
60206	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60301	3 701	0	3 701	8 957	0	8 957	6 216	0	6 216	960	0	960
60305	7 143	0	7 143	18 793	0	18 793	11 668	0	11 668	18	0	18
60307	9	0	9	218	0	218	213	0	213	4	0	4
60309	3	0	3	3	0	3	236	0	236	236	0	236
60311	98	0	98	385	0	385	306	0	306	19	0	19
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	2 839	0	2 839	9 461	0	9 461	8 957	0	8 957	2 335	0	2 335
60324	32 212	0	32 212	51	0	51	50	0	50	32 211	0	32 211
60405	2 165	0	2 165	14	0	14	0	0	0	2 151	0	2 151
60601	28 337	0	28 337	186	0	186	781	0	781	28 932	0	28 932
60903	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
61301	43	0	43	43	0	43	0	0	0	0	0	0
61304	18	0	18	3	0	3	2	0	2	17	0	17
70601	1 032 845	0	1 032 845	83	0	83	144 209	0	144 209	1 176 971	0	1 176 971
70602	16 404	0	16 404	2 115	0	2 115	6 398	0	6 398	20 687	0	20 687
70603	66 820	0	66 820	0	0	0	21 660	0	21 660	88 480	0	88 480
70604	15 326	0	15 326	0	0	0	7 591	0	7 591	22 917	0	22 917
70801	91 897	0	91 897	0	0	0	0	0	0	91 897	0	91 897
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
80901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	237 502	0	237 502	6 704	0	6 704	5 274	0	5 274	238 932	0	238 932
90902	104 363	0	104 363	27 219	0	27 219	15 317	0	15 317	116 265	0	116 265
90907	22 500	0	22 500	0	0	0	22 500	0	22 500	0	0	0
91202	492	0	492	0	0	0	1	0	1	491	0	491
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91412	908 718	0	908 718	31 990	0	31 990	162 259	0	162 259	778 449	0	778 449
91414	5 986 102	0	5 986 102	121 726	0	121 726	111 083	0	111 083	5 996 745	0	5 996 745
91417	46 120	0	46 120	0	0	0	34 491	0	34 491	11 629	0	11 629
91418	47 225	0	47 225	52 774	0	52 774	0	0	0	99 999	0	99 999
91501	4 710	0	4 710	0	0	0	0	0	0	4 710	0	4 710
91506	274 189	0	274 189	0	0	0	0	0	0	274 189	0	274 189
91604	77 657	336	77 993	2 696	9	2 705	0	20	20	80 353	325	80 678
91704	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91802	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
99998	6 027 751	0	6 027 751	363 998	0	363 998	385 500	0	385 500	6 006 249	0	6 006 249
Пассив
91003	0	0	0	138 830	0	138 830	138 830	0	138 830	0	0	0
91004	0	0	0	7 042	0	7 042	7 042	0	7 042	0	0	0
91311	1 583 447	0	1 583 447	20 873	0	20 873	6 470	0	6 470	1 569 044	0	1 569 044
91312	3 994 074	89	3 994 163	35 486	9	35 495	74 961	87	75 048	4 033 549	167	4 033 716
91315	256 782	0	256 782	10 624	0	10 624	0	0	0	246 158	0	246 158
91316	59 699	0	59 699	58 355	0	58 355	52 630	0	52 630	53 974	0	53 974
91317	109 071	0	109 071	114 281	0	114 281	83 978	0	83 978	78 768	0	78 768
91507	24 589	0	24 589	0	0	0	0	0	0	24 589	0	24 589
99999	7 725 480	0	7 725 480	342 984	0	342 984	235 158	0	235 158	7 617 654	0	7 617 654
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	69 524	35 239	104 763	69 524	35 239	104 763	0	0	0
93301	0	0	0	0	81 624	81 624	0	81 624	81 624	0	0	0
93302	0	0	0	0	81 890	81 890	0	81 890	81 890	0	0	0
93303	0	80 045	80 045	0	2 999	2 999	0	83 044	83 044	0	0	0
93304	0	0	0	0	81 624	81 624	0	0	0	0	81 624	81 624
93306	0	0	0	0	295	295	0	31	31	0	264	264
93307	0	0	0	0	84	84	0	84	84	0	0	0
93308	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
93309	0	20	20	0	188 224	188 224	0	150 719	150 719	0	37 525	37 525
93311	0	160 547	160 547	0	1 491 194	1 491 194	0	875 820	875 820	0	775 921	775 921
93505	0	0	0	9 551	0	9 551	0	0	0	9 551	0	9 551
93801	3 837	0	3 837	33 059	0	33 059	31 075	0	31 075	5 821	0	5 821
95002	0	3	3	0	705	705	0	176	176	0	532	532
Пассив
96001	0	0	0	35 062	69 523	104 585	35 062	69 523	104 585	0	0	0
96301	0	0	0	80 465	0	80 465	80 465	0	80 465	0	0	0
96302	0	0	0	80 465	0	80 465	80 465	0	80 465	0	0	0
96303	80 465	0	80 465	80 465	0	80 465	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	81 620	0	81 620	81 620	0	81 620
96305	0	0	0	0	0	0	9 551	0	9 551	9 551	0	9 551
96307	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
96308	0	3	3	0	37	37	0	317	317	0	283	283
96309	0	0	0	0	149 932	149 932	0	187 795	187 795	0	37 863	37 863
96311	0	155 471	155 471	0	865 584	865 584	0	1 460 759	1 460 759	0	750 646	750 646
96801	8 493	0	8 493	53 029	0	53 029	75 520	0	75 520	30 984	0	30 984
97102	0	20	20	0	530	530	0	801	801	0	291	291
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	958 005 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	958 005 000,0000
98010	0	0	158 297 122,4708	0	0	58 118,0000	0	0	46 497,2208	0	0	158 308 743,2500
Пассив
98040	0	0	881 276 243,2500	0	0	47 960,0000	0	0	65 250,0000	0	0	881 293 533,2500
98050	0	0	43 973 147,2208	0	0	91 993,2208	0	0	103 614,0000	0	0	43 984 768,0000
98055	0	0	150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150,0000
98065	0	0	254 121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	254 121,0000
98070	0	0	190 798 461,0000	0	0	17 290,0000	0	0	0,0000	0	0	190 781 171,0000

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