Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"

Регистрационный номер

1950

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	119 726	72 403	192 129	789 467	61 419	850 886	802 319	80 978	883 297	106 874	52 844	159 718
20207	8 757	3 788	12 545	97 331	16 608	113 939	103 952	17 646	121 598	2 136	2 750	4 886
20208	7 108	302	7 410	9 860	584	10 444	9 469	549	10 018	7 499	337	7 836
20209	0	0	0	4 331	0	4 331	4 331	0	4 331	0	0	0
20302	0	3 661	3 661	0	343	343	0	376	376	0	3 628	3 628
30102	94 625	0	94 625	2 206 213	0	2 206 213	2 189 160	0	2 189 160	111 678	0	111 678
30110	8 011	7 242	15 253	200 518	15 889	216 407	200 430	16 199	216 629	8 099	6 932	15 031
30114	0	204 605	204 605	0	47 791	47 791	0	149 830	149 830	0	102 566	102 566
30118	0	250	250	0	24	24	0	6	6	0	268	268
30202	50 714	0	50 714	1 281	0	1 281	0	0	0	51 995	0	51 995
30204	2 680	0	2 680	290	0	290	0	0	0	2 970	0	2 970
30210	0	0	0	24 330	0	24 330	20 330	0	20 330	4 000	0	4 000
30213	1 502	2 445	3 947	5 588	648	6 236	5 410	229	5 639	1 680	2 864	4 544
30221	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
30233	738	0	738	10 070	2 273	12 343	10 471	2 273	12 744	337	0	337
30306	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30402	13 845	0	13 845	258 471	0	258 471	261 000	0	261 000	11 316	0	11 316
30404	0	0	0	3 427	0	3 427	3 427	0	3 427	0	0	0
30602	1	120 431	120 432	0	4 891	4 891	0	12 327	12 327	1	112 995	112 996
31901	0	0	0	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000
31903	0	0	0	85 000	0	85 000	70 000	0	70 000	15 000	0	15 000
32002	0	0	0	175 000	0	175 000	115 000	0	115 000	60 000	0	60 000
32003	70 000	0	70 000	85 000	0	85 000	155 000	0	155 000	0	0	0
32004	0	0	0	6 500	0	6 500	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500
32010	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
32110	0	135 841	135 841	0	5 707	5 707	0	3 560	3 560	0	137 988	137 988
32201	0	453	453	0	19	19	0	12	12	0	460	460
45201	76	0	76	763	0	763	839	0	839	0	0	0
45203	100 626	0	100 626	107 700	0	107 700	150 626	0	150 626	57 700	0	57 700
45204	35 000	0	35 000	42 320	0	42 320	20 000	0	20 000	57 320	0	57 320
45205	225 493	0	225 493	6 365	0	6 365	62 300	0	62 300	169 558	0	169 558
45206	2 466 258	560	2 466 818	219 770	13	219 783	154 832	573	155 405	2 531 196	0	2 531 196
45207	2 457 196	0	2 457 196	231 246	0	231 246	39 705	0	39 705	2 648 737	0	2 648 737
45208	544 514	0	544 514	8 457	0	8 457	13 721	0	13 721	539 250	0	539 250
45401	211	0	211	551	0	551	523	0	523	239	0	239
45406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45407	2 699	0	2 699	0	0	0	25	0	25	2 674	0	2 674
45502	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	72	453	525	0	19	19	18	12	30	54	460	514
45505	22 012	0	22 012	8 357	0	8 357	771	0	771	29 598	0	29 598
45506	27 295	573	27 868	235	24	259	1 284	15	1 299	26 246	582	26 828
45507	4 224	0	4 224	0	0	0	35	0	35	4 189	0	4 189
45509	749	0	749	1 750	0	1 750	1 169	0	1 169	1 330	0	1 330
45812	105 253	0	105 253	0	0	0	0	0	0	105 253	0	105 253
45815	78 334	1 578	79 912	104	66	170	305	42	347	78 133	1 602	79 735
45912	261	0	261	0	0	0	225	0	225	36	0	36
45914	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45915	3 535	72	3 607	2	3	5	3	2	5	3 534	73	3 607
47101	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47404	2 913	98	3 011	139 826	149 855	289 681	139 830	136 610	276 440	2 909	13 343	16 252
47408	0	0	0	83 180	117 427	200 607	83 180	117 427	200 607	0	0	0
47415	6 916	0	6 916	0	0	0	134	0	134	6 782	0	6 782
47423	491	4	495	7 597	48	7 645	7 719	52	7 771	369	0	369
47427	2 135	6	2 141	2 319	26	2 345	17	0	17	4 437	32	4 469
47701	259 811	0	259 811	0	0	0	602	0	602	259 209	0	259 209
47802	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	0	12 300	0	12 300
50606	14 258	0	14 258	6 001	0	6 001	0	0	0	20 259	0	20 259
50621	26	0	26	23	0	23	0	0	0	49	0	49
50706	1 809 515	0	1 809 515	0	0	0	2 266	0	2 266	1 807 249	0	1 807 249
50721	128 331	0	128 331	394	0	394	1 237	0	1 237	127 488	0	127 488
52503	95	0	95	275	0	275	47	0	47	323	0	323
60202	61 665	0	61 665	0	0	0	0	0	0	61 665	0	61 665
60302	13 550	0	13 550	438	0	438	720	0	720	13 268	0	13 268
60306	0	0	0	3 759	0	3 759	3 759	0	3 759	0	0	0
60308	87	0	87	253	0	253	142	0	142	198	0	198
60310	1 172	0	1 172	666	0	666	0	0	0	1 838	0	1 838
60312	62 870	0	62 870	8 391	0	8 391	7 843	0	7 843	63 418	0	63 418
60314	0	1 397	1 397	0	1 336	1 336	0	656	656	0	2 077	2 077
60323	2 294	0	2 294	27	0	27	36	0	36	2 285	0	2 285
60401	94 373	0	94 373	75	0	75	0	0	0	94 448	0	94 448
60404	86 225	0	86 225	0	0	0	0	0	0	86 225	0	86 225
60701	786	0	786	675	0	675	75	0	75	1 386	0	1 386
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	43	0	43	14	0	14	20	0	20	37	0	37
61008	64	0	64	78	0	78	67	0	67	75	0	75
61009	784	0	784	312	0	312	167	0	167	929	0	929
61011	316 404	0	316 404	0	0	0	0	0	0	316 404	0	316 404
61210	0	0	0	3 348	0	3 348	3 348	0	3 348	0	0	0
61211	0	0	0	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	0	0	0
61213	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
61403	2 868	0	2 868	38	0	38	98	0	98	2 808	0	2 808
70606	1 903 711	0	1 903 711	152 800	0	152 800	2 399	0	2 399	2 054 112	0	2 054 112
70608	289 641	0	289 641	23 576	0	23 576	0	0	0	313 217	0	313 217
70609	10 659	0	10 659	334	0	334	0	0	0	10 993	0	10 993
70611	10 632	0	10 632	0	0	0	0	0	0	10 632	0	10 632
Пассив
10207	868 797	0	868 797	0	0	0	0	0	0	868 797	0	868 797
10603	128 331	0	128 331	1 237	0	1 237	394	0	394	127 488	0	127 488
10701	56 006	0	56 006	0	0	0	0	0	0	56 006	0	56 006
10801	135 519	0	135 519	0	0	0	0	0	0	135 519	0	135 519
20309	0	2 657	2 657	0	57	57	0	255	255	0	2 855	2 855
30232	0	0	0	2 609	0	2 609	2 609	0	2 609	0	0	0
30305	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
30408	0	0	0	3 427	0	3 427	3 427	0	3 427	0	0	0
30601	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31303	50 000	0	50 000	50 000	20	50 020	14 000	18 418	32 418	14 000	18 398	32 398
31304	0	0	0	70 000	0	70 000	125 000	0	125 000	55 000	0	55 000
31305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31308	359 200	0	359 200	800	0	800	0	0	0	358 400	0	358 400
40602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40701	32 278	0	32 278	10 956	0	10 956	11 711	0	11 711	33 033	0	33 033
40702	290 304	397	290 701	3 233 643	29 654	3 263 297	3 187 176	29 705	3 216 881	243 837	448	244 285
40703	9 948	13	9 961	5 835	1	5 836	6 628	6	6 634	10 741	18	10 759
40802	26 612	0	26 612	137 258	1 858	139 116	138 537	1 858	140 395	27 891	0	27 891
40807	441	498	939	2 247	5 832	8 079	1 982	5 945	7 927	176	611	787
40817	11 964	4 646	16 610	28 279	8 110	36 389	26 041	8 138	34 179	9 726	4 674	14 400
40820	881	529	1 410	947	1 673	2 620	350	1 636	1 986	284	492	776
40905	355	0	355	7 796	0	7 796	7 676	0	7 676	235	0	235
40906	0	0	0	4 331	0	4 331	4 331	0	4 331	0	0	0
40909	0	249	249	502	1 016	1 518	509	831	1 340	7	64	71
40910	0	0	0	541	246	787	541	246	787	0	0	0
40911	940	0	940	65 973	9	65 982	66 404	9	66 413	1 371	0	1 371
40912	10	6	16	1 093	2 812	3 905	1 083	2 812	3 895	0	6	6
40913	0	6	6	1 220	2 409	3 629	1 220	2 403	3 623	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42101	2 421	0	2 421	0	0	0	2 044	0	2 044	4 465	0	4 465
42103	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
42104	64 230	0	64 230	42 900	0	42 900	61 570	0	61 570	82 900	0	82 900
42105	100	26 444	26 544	0	832	832	5 400	976	6 376	5 500	26 588	32 088
42106	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42203	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0
42204	1 950	0	1 950	1 300	0	1 300	0	0	0	650	0	650
42206	1 100	651	1 751	0	20	20	0	13	13	1 100	644	1 744
42301	18 110	1 265	19 375	100 723	1 523	102 246	103 926	1 403	105 329	21 313	1 145	22 458
42302	66 215	2 577	68 792	31 153	802	31 955	22 135	105	22 240	57 197	1 880	59 077
42303	113 643	12 986	126 629	28 781	1 745	30 526	11 004	1 149	12 153	95 866	12 390	108 256
42304	690 279	56 078	746 357	115 461	4 553	120 014	12 964	6 955	19 919	587 782	58 480	646 262
42305	4 280 580	148 991	4 429 571	283 861	9 005	292 866	411 892	14 231	426 123	4 408 611	154 217	4 562 828
42306	1 330 885	40 049	1 370 934	36 913	1 167	38 080	105 981	3 228	109 209	1 399 953	42 110	1 442 063
42307	149 032	0	149 032	7 477	0	7 477	11 243	0	11 243	152 798	0	152 798
42309	203	60	263	0	2	2	0	3	3	203	61	264
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	181	0	181	177	0	177	24	1	25	28	1	29
42604	340	0	340	0	0	0	2	0	2	342	0	342
42605	2 214	604	2 818	1	16	17	25	29	54	2 238	617	2 855
42606	267	99	366	5	3	8	104	2	106	366	98	464
42609	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	536 135	0	536 135	54 189	0	54 189	35 296	0	35 296	517 242	0	517 242
45415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45515	11 827	0	11 827	34	0	34	27	0	27	11 820	0	11 820
45818	183 921	0	183 921	254	0	254	66	0	66	183 733	0	183 733
45918	3 609	0	3 609	49	0	49	46	0	46	3 606	0	3 606
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	104 353	92 072	196 425	104 353	92 072	196 425	0	0	0
47411	17 702	78	17 780	3 134	41	3 175	7 641	29	7 670	22 209	66	22 275
47416	195	0	195	888	0	888	1 245	0	1 245	552	0	552
47422	104	0	104	8 375	223	8 598	8 372	223	8 595	101	0	101
47425	4 566	0	4 566	12 217	0	12 217	10 253	0	10 253	2 602	0	2 602
47426	4 157	0	4 157	3 365	0	3 365	3 176	0	3 176	3 968	0	3 968
47702	4 691	0	4 691	114	0	114	0	0	0	4 577	0	4 577
47804	652	0	652	332	0	332	0	0	0	320	0	320
50719	5 693	0	5 693	86	0	86	2	0	2	5 609	0	5 609
52303	10 000	0	10 000	0	0	0	6 000	0	6 000	16 000	0	16 000
52304	103	0	103	0	0	0	10 274	0	10 274	10 377	0	10 377
52305	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
52306	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
60206	121	0	121	121	0	121	0	0	0	0	0	0
60301	2 835	0	2 835	3 509	0	3 509	5 650	0	5 650	4 976	0	4 976
60305	16	0	16	4 865	0	4 865	8 775	0	8 775	3 926	0	3 926
60307	8	0	8	17	0	17	14	0	14	5	0	5
60309	247	0	247	0	0	0	268	0	268	515	0	515
60311	18	0	18	127	0	127	127	0	127	18	0	18
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	4 813	5	4 818	1 982	0	1 982	1 753	0	1 753	4 584	5	4 589
60324	4 124	0	4 124	854	0	854	0	0	0	3 270	0	3 270
60405	46	0	46	1	0	1	0	0	0	45	0	45
60601	23 457	0	23 457	0	0	0	600	0	600	24 057	0	24 057
60903	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61304	13	0	13	1	0	1	2	0	2	14	0	14
70601	1 952 315	0	1 952 315	101	0	101	157 300	0	157 300	2 109 514	0	2 109 514
70602	26	0	26	0	0	0	23	0	23	49	0	49
70603	284 374	0	284 374	0	0	0	28 470	0	28 470	312 844	0	312 844
70604	16 796	0	16 796	0	0	0	424	0	424	17 220	0	17 220
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	291 037	0	291 037	3 239	0	3 239	3 258	0	3 258	291 018	0	291 018
90902	96 703	0	96 703	9 168	0	9 168	8 606	0	8 606	97 265	0	97 265
91102	0	3 257	3 257	0	31	31	0	3 288	3 288	0	0	0
91202	22	0	22	0	0	0	1	0	1	21	0	21
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	425 339	0	425 339	178 531	0	178 531	830	0	830	603 040	0	603 040
91414	4 484 322	0	4 484 322	335 454	0	335 454	268 375	0	268 375	4 551 401	0	4 551 401
91416	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	0	12 300	0	12 300
91501	4 710	0	4 710	0	0	0	0	0	0	4 710	0	4 710
91506	274 189	0	274 189	0	0	0	0	0	0	274 189	0	274 189
91604	79 302	1 699	81 001	4 247	71	4 318	268	44	312	83 281	1 726	85 007
91704	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91802	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
99998	4 568 867	0	4 568 867	313 986	0	313 986	290 772	0	290 772	4 592 081	0	4 592 081
Пассив
91003	0	0	0	1 281	0	1 281	1 281	0	1 281	0	0	0
91004	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
91311	1 501 160	0	1 501 160	80 377	0	80 377	0	0	0	1 420 783	0	1 420 783
91312	2 519 178	12 792	2 531 970	72 263	12 886	85 149	236 720	257	236 977	2 683 635	163	2 683 798
91315	399 018	0	399 018	52 330	0	52 330	5 282	0	5 282	351 970	0	351 970
91316	70 146	0	70 146	30 595	0	30 595	31 384	0	31 384	70 935	0	70 935
91317	39 570	2 414	41 984	40 687	63	40 750	38 670	102	38 772	37 553	2 453	40 006
91507	24 589	0	24 589	0	0	0	0	0	0	24 589	0	24 589
99999	5 673 446	0	5 673 446	282 096	0	282 096	628 168	0	628 168	6 019 518	0	6 019 518
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	113 498	7 666	121 164	105 778	0	105 778	7 720	7 666	15 386
93301	0	0	0	0	78 062	78 062	0	78 062	78 062	0	0	0
93302	0	0	0	0	78 382	78 382	0	78 382	78 382	0	0	0
93303	0	0	0	0	79 064	79 064	0	79 064	79 064	0	0	0
93304	0	0	0	0	78 058	78 058	0	0	0	0	78 058	78 058
93309	0	0	0	0	3 143 838	3 143 838	0	3 143 838	3 143 838	0	0	0
93311	0	293 379	293 379	0	656	656	0	294 035	294 035	0	0	0
93409	0	0	0	0	299 612	299 612	0	18 117	18 117	0	281 495	281 495
93410	0	281 645	281 645	0	5 606	5 606	0	287 251	287 251	0	0	0
93801	3 129	0	3 129	8 669	0	8 669	11 798	0	11 798	0	0	0
93901	0	0	0	19 472	0	19 472	19 472	0	19 472	0	0	0
95002	0	0	0	0	22 765	22 765	0	22 765	22 765	0	0	0
95003	0	6 113	6 113	0	14 015	14 015	0	10 637	10 637	0	9 491	9 491
Пассив
96001	0	0	0	0	105 487	105 487	7 711	113 153	120 864	7 711	7 666	15 377
96301	0	0	0	78 560	0	78 560	78 560	0	78 560	0	0	0
96302	0	0	0	78 560	0	78 560	78 560	0	78 560	0	0	0
96303	0	0	0	78 560	10 767	89 327	78 560	10 767	89 327	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	78 400	0	78 400	78 400	0	78 400
96309	0	0	0	0	3 157 963	3 157 963	0	3 413 701	3 413 701	0	255 738	255 738
96310	0	257 872	257 872	0	262 395	262 395	0	14 014	14 014	0	9 491	9 491
96311	0	294 794	294 794	0	310 218	310 218	0	15 424	15 424	0	0	0
96801	12 090	0	12 090	44 743	0	44 743	38 717	0	38 717	6 064	0	6 064
96901	19 510	0	19 510	19 472	0	19 472	19 322	0	19 322	19 360	0	19 360
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	999 997 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	999 997 000,0000
98010	0	0	157 457 476,4708	0	0	28 818,2500	0	0	27 008,2500	0	0	157 459 286,4708
98015	0	0	145 499,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	145 499,0000
Пассив
98040	0	0	798 963 740,2500	0	0	9 448 437,0000	0	0	9 448 437,0000	0	0	798 963 740,2500
98050	0	0	43 502 537,2208	0	0	2 265,0000	0	0	4 075,0000	0	0	43 504 347,2208
98053	0	0	0,0000	0	0	848,0000	0	0	848,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	89 843,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	89 843,0000
98070	0	0	183 843 855,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	183 843 855,0000
98090	0	0	131 200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	131 200 000,0000

Страница была полезной?