Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"

Регистрационный номер

1950

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	124 961	68 750	193 711	854 469	55 821	910 290	859 704	52 168	911 872	119 726	72 403	192 129
20207	5 690	3 258	8 948	97 899	10 275	108 174	94 832	9 745	104 577	8 757	3 788	12 545
20208	7 629	247	7 876	7 413	284	7 697	7 934	229	8 163	7 108	302	7 410
20209	0	0	0	17 020	0	17 020	17 020	0	17 020	0	0	0
20302	0	4 004	4 004	0	177	177	0	520	520	0	3 661	3 661
30102	72 184	0	72 184	1 268 788	0	1 268 788	1 246 347	0	1 246 347	94 625	0	94 625
30110	5 580	4 328	9 908	226 689	12 583	239 272	224 258	9 669	233 927	8 011	7 242	15 253
30114	0	26 678	26 678	0	360 716	360 716	0	182 789	182 789	0	204 605	204 605
30118	0	273	273	0	12	12	0	35	35	0	250	250
30202	49 638	0	49 638	1 076	0	1 076	0	0	0	50 714	0	50 714
30204	2 996	0	2 996	0	0	0	316	0	316	2 680	0	2 680
30210	0	0	0	21 119	0	21 119	21 119	0	21 119	0	0	0
30213	100	1 215	1 315	3 766	1 678	5 444	2 364	448	2 812	1 502	2 445	3 947
30221	0	0	0	1 000	77 164	78 164	1 000	77 164	78 164	0	0	0
30233	273	0	273	11 290	1 066	12 356	10 825	1 066	11 891	738	0	738
30402	13 563	0	13 563	85 582	0	85 582	85 300	0	85 300	13 845	0	13 845
30404	0	0	0	27 550	0	27 550	27 550	0	27 550	0	0	0
30602	1	199 881	199 882	0	33 684	33 684	0	113 134	113 134	1	120 431	120 432
31901	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000
32010	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
32110	0	358 747	358 747	0	4 345	4 345	0	227 251	227 251	0	135 841	135 841
32201	0	468	468	0	8	8	0	23	23	0	453	453
45201	0	0	0	931	0	931	855	0	855	76	0	76
45203	25 140	0	25 140	168 000	0	168 000	92 514	0	92 514	100 626	0	100 626
45204	15 000	0	15 000	61 000	0	61 000	41 000	0	41 000	35 000	0	35 000
45205	144 731	0	144 731	80 762	0	80 762	0	0	0	225 493	0	225 493
45206	2 339 409	871	2 340 280	314 357	12	314 369	187 508	323	187 831	2 466 258	560	2 466 818
45207	2 416 455	0	2 416 455	197 249	0	197 249	156 508	0	156 508	2 457 196	0	2 457 196
45208	538 532	0	538 532	19 228	0	19 228	13 246	0	13 246	544 514	0	544 514
45401	372	0	372	381	0	381	542	0	542	211	0	211
45406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45407	2 699	0	2 699	0	0	0	0	0	0	2 699	0	2 699
45504	62	467	529	30	520	550	20	534	554	72	453	525
45505	23 581	0	23 581	2 600	0	2 600	4 169	0	4 169	22 012	0	22 012
45506	25 756	592	26 348	1 906	10	1 916	367	29	396	27 295	573	27 868
45507	4 204	0	4 204	60	0	60	40	0	40	4 224	0	4 224
45509	1 105	0	1 105	1 589	0	1 589	1 945	0	1 945	749	0	749
45812	105 822	0	105 822	0	0	0	569	0	569	105 253	0	105 253
45815	78 368	1 630	79 998	83	28	111	117	80	197	78 334	1 578	79 912
45912	36	0	36	225	0	225	0	0	0	261	0	261
45915	3 542	75	3 617	3	1	4	10	4	14	3 535	72	3 607
47101	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47404	4 107	1 818	5 925	194 425	165 794	360 219	195 619	167 514	363 133	2 913	98	3 011
47408	0	700	700	82 591	1 284 643	1 367 234	82 591	1 285 343	1 367 934	0	0	0
47415	8 310	0	8 310	0	0	0	1 394	0	1 394	6 916	0	6 916
47423	370	4	374	29 580	1	29 581	29 459	1	29 460	491	4	495
47427	4	4	8	2 145	2	2 147	14	0	14	2 135	6	2 141
47701	260 413	0	260 413	0	0	0	602	0	602	259 811	0	259 811
47802	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	0	12 300	0	12 300
50606	2 757	0	2 757	11 501	0	11 501	0	0	0	14 258	0	14 258
50621	0	0	0	29	0	29	3	0	3	26	0	26
50706	1 811 155	0	1 811 155	17 003	0	17 003	18 643	0	18 643	1 809 515	0	1 809 515
50721	138 463	0	138 463	1 893	0	1 893	12 025	0	12 025	128 331	0	128 331
52503	3	0	3	99	0	99	7	0	7	95	0	95
60202	61 665	0	61 665	0	0	0	0	0	0	61 665	0	61 665
60302	12 524	0	12 524	1 026	0	1 026	0	0	0	13 550	0	13 550
60306	0	0	0	4 687	0	4 687	4 687	0	4 687	0	0	0
60308	71	0	71	213	0	213	197	0	197	87	0	87
60310	0	0	0	1 172	0	1 172	0	0	0	1 172	0	1 172
60312	23 412	0	23 412	52 541	0	52 541	13 083	0	13 083	62 870	0	62 870
60314	0	1 171	1 171	0	439	439	0	213	213	0	1 397	1 397
60323	2 279	0	2 279	41	0	41	26	0	26	2 294	0	2 294
60401	94 309	0	94 309	64	0	64	0	0	0	94 373	0	94 373
60404	86 225	0	86 225	0	0	0	0	0	0	86 225	0	86 225
60701	771	0	771	79	0	79	64	0	64	786	0	786
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	44	0	44	43	0	43	44	0	44	43	0	43
61008	53	0	53	120	0	120	109	0	109	64	0	64
61009	598	0	598	353	0	353	167	0	167	784	0	784
61011	322 680	0	322 680	0	0	0	6 276	0	6 276	316 404	0	316 404
61209	0	0	0	40 128	0	40 128	40 128	0	40 128	0	0	0
61210	0	0	0	27 557	0	27 557	27 557	0	27 557	0	0	0
61211	0	0	0	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	0	0	0
61213	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
61403	1 759	0	1 759	1 224	0	1 224	115	0	115	2 868	0	2 868
70606	1 698 811	0	1 698 811	206 164	0	206 164	1 264	0	1 264	1 903 711	0	1 903 711
70607	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
70608	248 880	0	248 880	40 761	0	40 761	0	0	0	289 641	0	289 641
70609	9 977	0	9 977	682	0	682	0	0	0	10 659	0	10 659
70611	10 632	0	10 632	0	0	0	0	0	0	10 632	0	10 632
Пассив
10207	868 797	0	868 797	0	0	0	0	0	0	868 797	0	868 797
10603	138 463	0	138 463	12 025	0	12 025	1 893	0	1 893	128 331	0	128 331
10701	56 006	0	56 006	0	0	0	0	0	0	56 006	0	56 006
10801	135 519	0	135 519	0	0	0	0	0	0	135 519	0	135 519
20309	0	2 707	2 707	0	370	370	0	320	320	0	2 657	2 657
30232	0	0	0	3 342	53	3 395	3 342	53	3 395	0	0	0
30408	0	0	0	27 550	0	27 550	27 550	0	27 550	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31304	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31308	359 200	0	359 200	0	0	0	0	0	0	359 200	0	359 200
40602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40701	33 714	0	33 714	159 570	0	159 570	158 134	0	158 134	32 278	0	32 278
40702	162 675	2 374	165 049	2 618 334	167 043	2 785 377	2 745 963	165 066	2 911 029	290 304	397	290 701
40703	9 319	7	9 326	6 593	0	6 593	7 222	6	7 228	9 948	13	9 961
40802	19 220	0	19 220	121 537	1 793	123 330	128 929	1 793	130 722	26 612	0	26 612
40807	612	704	1 316	2 562	5 724	8 286	2 391	5 518	7 909	441	498	939
40817	8 328	5 009	13 337	24 173	9 209	33 382	27 809	8 846	36 655	11 964	4 646	16 610
40820	605	347	952	89	14 300	14 389	365	14 482	14 847	881	529	1 410
40905	123	0	123	5 587	0	5 587	5 819	0	5 819	355	0	355
40906	0	0	0	3 920	0	3 920	3 920	0	3 920	0	0	0
40909	1	23	24	529	1 714	2 243	528	1 940	2 468	0	249	249
40910	0	0	0	36	1 461	1 497	36	1 461	1 497	0	0	0
40911	2 752	0	2 752	62 969	9	62 978	61 157	9	61 166	940	0	940
40912	0	6	6	812	3 083	3 895	822	3 083	3 905	10	6	16
40913	0	0	0	736	1 832	2 568	736	1 838	2 574	0	6	6
42101	1 300	0	1 300	912	0	912	2 033	0	2 033	2 421	0	2 421
42103	12 500	0	12 500	12 000	0	12 000	15 000	0	15 000	15 500	0	15 500
42104	56 200	0	56 200	0	0	0	8 030	0	8 030	64 230	0	64 230
42105	100	0	100	0	675	675	0	27 119	27 119	100	26 444	26 544
42106	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42203	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42204	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
42206	1 100	630	1 730	0	17	17	0	38	38	1 100	651	1 751
42301	10 485	2 157	12 642	80 518	1 556	82 074	88 143	664	88 807	18 110	1 265	19 375
42302	64 028	2 804	66 832	27 456	1 157	28 613	29 643	930	30 573	66 215	2 577	68 792
42303	132 010	13 206	145 216	29 600	2 062	31 662	11 233	1 842	13 075	113 643	12 986	126 629
42304	792 934	54 290	847 224	122 184	6 541	128 725	19 529	8 329	27 858	690 279	56 078	746 357
42305	4 084 067	140 150	4 224 217	257 574	11 450	269 024	454 087	20 291	474 378	4 280 580	148 991	4 429 571
42306	1 286 618	39 995	1 326 613	64 113	2 030	66 143	108 380	2 084	110 464	1 330 885	40 049	1 370 934
42307	149 883	0	149 883	11 251	0	11 251	10 400	0	10 400	149 032	0	149 032
42309	200	58	258	0	3	3	3	5	8	203	60	263
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	9	427	436	13 271	431	13 702	13 443	4	13 447	181	0	181
42604	693	0	693	356	0	356	3	0	3	340	0	340
42605	2 560	0	2 560	572	1	573	226	605	831	2 214	604	2 818
42606	609	0	609	349	2	351	7	101	108	267	99	366
42609	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	503 977	0	503 977	29 098	0	29 098	61 256	0	61 256	536 135	0	536 135
45415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45515	11 791	0	11 791	26	0	26	62	0	62	11 827	0	11 827
45818	184 476	0	184 476	588	0	588	33	0	33	183 921	0	183 921
45918	3 607	0	3 607	8	0	8	10	0	10	3 609	0	3 609
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	61 314	1 305 311	1 366 625	61 314	1 305 311	1 366 625	0	0	0
47411	13 030	143	13 173	1 716	88	1 804	6 388	23	6 411	17 702	78	17 780
47416	673	0	673	5 245	0	5 245	4 767	0	4 767	195	0	195
47422	104	0	104	9 752	203	9 955	9 752	203	9 955	104	0	104
47425	2 643	0	2 643	4 160	0	4 160	6 083	0	6 083	4 566	0	4 566
47426	3 976	0	3 976	3 020	0	3 020	3 201	0	3 201	4 157	0	4 157
47702	4 703	0	4 703	12	0	12	0	0	0	4 691	0	4 691
47804	652	0	652	0	0	0	0	0	0	652	0	652
50620	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
50719	5 693	0	5 693	0	0	0	0	0	0	5 693	0	5 693
52302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52304	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
52305	0	0	0	0	0	0	344	0	344	344	0	344
52306	0	0	0	0	0	0	511	0	511	511	0	511
52406	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
60206	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60301	5 594	0	5 594	9 329	0	9 329	6 570	0	6 570	2 835	0	2 835
60305	3 277	0	3 277	12 093	0	12 093	8 832	0	8 832	16	0	16
60307	4	0	4	86	0	86	90	0	90	8	0	8
60309	0	0	0	5	0	5	252	0	252	247	0	247
60311	18	0	18	747	0	747	747	0	747	18	0	18
60320	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
60322	5 064	4	5 068	7 230	0	7 230	6 979	1	6 980	4 813	5	4 818
60324	2 560	0	2 560	1	0	1	1 565	0	1 565	4 124	0	4 124
60405	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60601	22 851	0	22 851	0	0	0	606	0	606	23 457	0	23 457
60903	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
61304	15	0	15	2	0	2	0	0	0	13	0	13
70601	1 731 122	0	1 731 122	0	0	0	221 193	0	221 193	1 952 315	0	1 952 315
70602	0	0	0	3	0	3	29	0	29	26	0	26
70603	259 067	0	259 067	0	0	0	25 307	0	25 307	284 374	0	284 374
70604	16 236	0	16 236	0	0	0	560	0	560	16 796	0	16 796
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	288 383	0	288 383	4 148	0	4 148	1 494	0	1 494	291 037	0	291 037
90902	96 221	0	96 221	7 311	0	7 311	6 829	0	6 829	96 703	0	96 703
91101	0	0	0	0	3 262	3 262	0	3 262	3 262	0	0	0
91102	0	0	0	0	3 305	3 305	0	48	48	0	3 257	3 257
91202	23	0	23	1	0	1	2	0	2	22	0	22
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	403 839	0	403 839	22 300	0	22 300	800	0	800	425 339	0	425 339
91414	4 379 726	0	4 379 726	153 427	0	153 427	48 831	0	48 831	4 484 322	0	4 484 322
91418	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	0	12 300	0	12 300
91501	4 710	0	4 710	0	0	0	0	0	0	4 710	0	4 710
91506	274 189	0	274 189	0	0	0	0	0	0	274 189	0	274 189
91604	72 010	368	72 378	7 974	1 349	9 323	682	18	700	79 302	1 699	81 001
91704	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91802	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
99998	4 543 576	0	4 543 576	221 022	0	221 022	195 731	0	195 731	4 568 867	0	4 568 867
Пассив
91003	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
91311	1 440 100	0	1 440 100	19 317	0	19 317	80 377	0	80 377	1 501 160	0	1 501 160
91312	2 588 409	162	2 588 571	95 563	332	95 895	26 332	12 962	39 294	2 519 178	12 792	2 531 970
91315	390 859	0	390 859	9 104	0	9 104	17 263	0	17 263	399 018	0	399 018
91316	77 447	0	77 447	60 801	0	60 801	53 500	0	53 500	70 146	0	70 146
91317	22 010	0	22 010	9 264	590	9 854	26 824	3 004	29 828	39 570	2 414	41 984
91507	24 589	0	24 589	0	0	0	0	0	0	24 589	0	24 589
99999	5 532 335	0	5 532 335	55 234	0	55 234	196 345	0	196 345	5 673 446	0	5 673 446
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	73 826	64 196	138 022	73 826	64 196	138 022	0	0	0
93002	0	70 969	70 969	0	380 892	380 892	0	451 861	451 861	0	0	0
93102	0	143 499	143 499	0	277 857	277 857	0	421 356	421 356	0	0	0
93304	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
93306	0	0	0	0	453 935	453 935	0	453 935	453 935	0	0	0
93307	0	0	0	0	458 387	458 387	0	458 387	458 387	0	0	0
93308	0	324 083	324 083	0	37 417	37 417	0	361 500	361 500	0	0	0
93309	0	0	0	0	3 681 254	3 681 254	0	3 681 254	3 681 254	0	0	0
93311	0	2 956 921	2 956 921	0	1 284 309	1 284 309	0	3 947 851	3 947 851	0	293 379	293 379
93406	0	0	0	0	477 726	477 726	0	477 726	477 726	0	0	0
93407	0	0	0	0	478 201	478 201	0	478 201	478 201	0	0	0
93408	0	62 250	62 250	0	423 737	423 737	0	485 987	485 987	0	0	0
93409	0	298 127	298 127	0	3 732	3 732	0	301 859	301 859	0	0	0
93410	0	288 621	288 621	0	16 230	16 230	0	23 206	23 206	0	281 645	281 645
93801	3 884	0	3 884	6 101	0	6 101	6 856	0	6 856	3 129	0	3 129
93901	0	0	0	112 169	0	112 169	112 169	0	112 169	0	0	0
95002	0	549 117	549 117	0	96 134	96 134	0	645 251	645 251	0	0	0
95003	0	19 001	19 001	0	1 844	1 844	0	14 732	14 732	0	6 113	6 113
Пассив
96001	0	0	0	64 052	73 847	137 899	64 052	73 847	137 899	0	0	0
96002	0	143 190	143 190	0	413 807	413 807	0	270 617	270 617	0	0	0
96102	0	71 750	71 750	0	457 487	457 487	0	385 737	385 737	0	0	0
96304	0	0	0	0	6 765	6 765	0	6 765	6 765	0	0	0
96306	0	0	0	0	442 320	442 320	0	442 320	442 320	0	0	0
96307	0	0	0	0	446 349	446 349	0	446 349	446 349	0	0	0
96308	0	61 305	61 305	0	460 065	460 065	0	398 760	398 760	0	0	0
96309	0	254 242	254 242	0	3 935 957	3 935 957	0	3 681 715	3 681 715	0	0	0
96310	0	279 171	279 171	0	27 502	27 502	0	6 203	6 203	0	257 872	257 872
96311	0	3 407 474	3 407 474	0	4 524 907	4 524 907	0	1 412 227	1 412 227	0	294 794	294 794
96406	0	0	0	0	436 225	436 225	0	436 225	436 225	0	0	0
96407	0	0	0	0	436 650	436 650	0	436 650	436 650	0	0	0
96408	0	317 328	317 328	0	360 819	360 819	0	43 491	43 491	0	0	0
96801	118 973	0	118 973	251 668	0	251 668	144 785	0	144 785	12 090	0	12 090
96901	63 039	0	63 039	160 185	0	160 185	116 656	0	116 656	19 510	0	19 510
97102	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	999 997 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	999 997 000,0000
98010	0	0	157 366 935,4708	0	0	139 181,0000	0	0	48 640,0000	0	0	157 457 476,4708
98015	0	0	145 499,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	145 499,0000
Пассив
98040	0	0	798 963 740,2500	0	0	1 288 120,0000	0	0	1 288 120,0000	0	0	798 963 740,2500
98050	0	0	43 501 839,2208	0	0	18 640,0000	0	0	19 338,0000	0	0	43 502 537,2208
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	89 843,0000	0	0	89 843,0000
98070	0	0	183 843 855,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	183 843 855,0000
98090	0	0	131 200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	131 200 000,0000

Страница была полезной?