Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"

Регистрационный номер

1950

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	166 157	79 263	245 420	799 369	56 985	856 354	850 260	61 733	911 993	115 266	74 515	189 781
20207	5 009	4 748	9 757	108 927	10 251	119 178	110 110	11 694	121 804	3 826	3 305	7 131
20208	5 568	88	5 656	8 646	197	8 843	6 905	105	7 010	7 309	180	7 489
20209	0	0	0	1 640	0	1 640	1 640	0	1 640	0	0	0
20302	0	3 570	3 570	0	642	642	0	367	367	0	3 845	3 845
30102	99 421	0	99 421	1 832 640	0	1 832 640	1 840 069	0	1 840 069	91 992	0	91 992
30110	5 012	4 784	9 796	179 368	13 038	192 406	179 608	14 218	193 826	4 772	3 604	8 376
30114	0	10 217	10 217	0	174 941	174 941	0	181 567	181 567	0	3 591	3 591
30118	0	3 670	3 670	0	661	661	0	367	367	0	3 964	3 964
30202	47 381	0	47 381	1 011	0	1 011	0	0	0	48 392	0	48 392
30204	3 057	0	3 057	9	0	9	0	0	0	3 066	0	3 066
30210	0	0	0	21 810	0	21 810	21 810	0	21 810	0	0	0
30213	1 772	927	2 699	619	273	892	1 821	91	1 912	570	1 109	1 679
30221	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
30233	2 087	109	2 196	7 640	1 100	8 740	9 443	1 209	10 652	284	0	284
30402	1 366	0	1 366	311 704	0	311 704	301 200	0	301 200	11 870	0	11 870
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45206	2 643 201	1 364	2 644 565	274 437	150	274 587	728 561	378	728 939	2 189 077	1 136	2 190 213
45207	1 801 316	0	1 801 316	760 903	0	760 903	181 201	0	181 201	2 381 018	0	2 381 018
45208	472 240	0	472 240	73 819	0	73 819	8 269	0	8 269	537 790	0	537 790
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45504	7 567	0	7 567	0	0	0	7 115	0	7 115	452	0	452
45505	27 866	0	27 866	18 761	0	18 761	17 084	0	17 084	29 543	0	29 543
45506	11 208	1 479	12 687	8 017	183	8 200	841	1 083	1 924	18 384	579	18 963
45507	3 425	0	3 425	240	0	240	17	0	17	3 648	0	3 648
45509	503	0	503	1 176	0	1 176	900	0	900	779	0	779
45812	121 335	42 757	164 092	45 749	2 286	48 035	261	45 043	45 304	166 823	0	166 823
45815	79 367	5 188	84 555	111	641	752	22	428	450	79 456	5 401	84 857
45912	692	1 429	2 121	3 170	77	3 247	152	1 506	1 658	3 710	0	3 710
45915	3 581	196	3 777	2	24	26	3	16	19	3 580	204	3 784
47101	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47404	2 579	389	2 968	41 468	32 672	74 140	43 970	32 808	76 778	77	253	330
47408	2 754	0	2 754	39 990	139 538	179 528	39 990	139 538	179 528	2 754	0	2 754
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47423	466	7	473	2 712	55	2 767	2 686	62	2 748	492	0	492
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50721	145 128	0	145 128	2 356	0	2 356	4 729	0	4 729	142 755	0	142 755
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61211	0	0	0	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	0	0	0
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Пассив
10207	868 797	0	868 797	0	0	0	0	0	0	868 797	0	868 797
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10701	56 006	0	56 006	0	0	0	0	0	0	56 006	0	56 006
10801	131 260	0	131 260	0	0	0	4 259	0	4 259	135 519	0	135 519
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30408	0	0	0	10 760	0	10 760	10 760	0	10 760	0	0	0
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31305	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
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40702	178 638	3 020	181 658	2 777 931	109 799	2 887 730	2 762 984	109 399	2 872 383	163 691	2 620	166 311
40703	10 223	638	10 861	5 774	656	6 430	5 191	20	5 211	9 640	2	9 642
40802	14 064	0	14 064	87 984	1 467	89 451	93 476	1 467	94 943	19 556	0	19 556
40807	363	1 048	1 411	2 856	6 660	9 516	3 403	6 110	9 513	910	498	1 408
40817	12 019	4 417	16 436	14 479	6 841	21 320	10 538	6 568	17 106	8 078	4 144	12 222
40820	531	476	1 007	200	517	717	170	464	634	501	423	924
40905	87	0	87	2 953	0	2 953	2 901	0	2 901	35	0	35
40906	0	0	0	1 640	0	1 640	1 640	0	1 640	0	0	0
40909	1	4	5	552	566	1 118	552	606	1 158	1	44	45
40910	0	0	0	55	94	149	55	94	149	0	0	0
40911	803	0	803	55 178	9	55 187	54 969	9	54 978	594	0	594
40912	0	5	5	752	1 871	2 623	752	1 872	2 624	0	6	6
40913	0	0	0	449	1 138	1 587	449	1 138	1 587	0	0	0
42102	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42103	20 500	51 462	71 962	0	52 077	52 077	12 000	615	12 615	32 500	0	32 500
42104	33 500	14 434	47 934	0	1 190	1 190	26 700	1 785	28 485	60 200	15 029	75 229
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42106	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
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42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	1 100	0	1 100	0	23	23	0	644	644	1 100	621	1 721
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42302	66 704	2 317	69 021	30 068	911	30 979	32 690	1 686	34 376	69 326	3 092	72 418
42303	172 898	13 108	186 006	36 910	4 056	40 966	22 898	3 016	25 914	158 886	12 068	170 954
42304	1 042 305	48 417	1 090 722	173 235	8 258	181 493	69 168	7 157	76 325	938 238	47 316	985 554
42305	3 610 984	133 243	3 744 227	229 178	13 728	242 906	451 956	18 133	470 089	3 833 762	137 648	3 971 410
42306	1 202 252	34 500	1 236 752	54 951	3 416	58 367	93 904	6 245	100 149	1 241 205	37 329	1 278 534
42307	135 002	5	135 007	6 499	13	6 512	16 124	8	16 132	144 627	0	144 627
42309	203	58	261	2	5	7	0	6	6	201	59	260
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	8	1	9	6	0	6	24	0	24	26	1	27
42603	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
42604	680	0	680	0	0	0	8	0	8	688	0	688
42605	2 506	0	2 506	2	0	2	32	0	32	2 536	0	2 536
42606	852	0	852	260	0	260	10	0	10	602	0	602
42609	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	482 886	0	482 886	53 917	0	53 917	14 732	0	14 732	443 701	0	443 701
45415	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45515	11 844	0	11 844	53	0	53	32	0	32	11 823	0	11 823
45818	247 034	0	247 034	1 185	0	1 185	4 292	0	4 292	250 141	0	250 141
45918	5 833	0	5 833	194	0	194	166	0	166	5 805	0	5 805
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47403	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
47407	0	0	0	128 633	51 667	180 300	128 633	51 667	180 300	0	0	0
47411	9 709	141	9 850	2 162	39	2 201	3 682	50	3 732	11 229	152	11 381
47416	86	0	86	2 827	0	2 827	3 028	0	3 028	287	0	287
47422	93	0	93	8 403	161	8 564	8 399	161	8 560	89	0	89
47425	12 037	0	12 037	89 362	0	89 362	85 902	0	85 902	8 577	0	8 577
47426	3 207	0	3 207	1 937	0	1 937	2 412	7	2 419	3 682	7	3 689
47702	3 835	0	3 835	9	0	9	899	0	899	4 725	0	4 725
47804	6 223	0	6 223	0	0	0	1 594	0	1 594	7 817	0	7 817
50719	5 583	0	5 583	446	0	446	556	0	556	5 693	0	5 693
52302	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
52303	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52406	0	0	0	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0
60206	733	0	733	611	0	611	0	0	0	122	0	122
60301	2 798	0	2 798	4 646	0	4 646	7 337	0	7 337	5 489	0	5 489
60305	6	0	6	4 280	0	4 280	7 917	0	7 917	3 643	0	3 643
60307	3	0	3	24	0	24	25	0	25	4	0	4
60309	217	0	217	0	0	0	226	0	226	443	0	443
60311	18	0	18	328	0	328	328	0	328	18	0	18
60320	1	0	1	23 220	0	23 220	23 457	0	23 457	238	0	238
60322	17	4	21	0	0	0	5 039	1	5 040	5 056	5	5 061
60324	2 733	0	2 733	1	0	1	858	0	858	3 590	0	3 590
60405	47	0	47	1	0	1	0	0	0	46	0	46
60601	21 761	0	21 761	0	0	0	599	0	599	22 360	0	22 360
60903	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61304	17	0	17	3	0	3	1	0	1	15	0	15
70601	1 174 316	0	1 174 316	153	0	153	283 651	0	283 651	1 457 814	0	1 457 814
70603	107 071	0	107 071	0	0	0	94 502	0	94 502	201 573	0	201 573
70604	13 792	0	13 792	0	0	0	1 432	0	1 432	15 224	0	15 224
70801	32 717	0	32 717	32 717	0	32 717	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	309 853	0	309 853	17 167	0	17 167	4 859	0	4 859	322 161	0	322 161
90902	169 397	0	169 397	52 982	0	52 982	133 509	0	133 509	88 870	0	88 870
91202	22	0	22	0	0	0	1	0	1	21	0	21
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	411 762	0	411 762	35 490	0	35 490	0	0	0	447 252	0	447 252
91414	4 626 226	0	4 626 226	392 008	0	392 008	616	0	616	5 017 618	0	5 017 618
91418	192 100	0	192 100	0	0	0	0	0	0	192 100	0	192 100
91501	4 710	0	4 710	0	0	0	0	0	0	4 710	0	4 710
91506	274 189	0	274 189	0	0	0	0	0	0	274 189	0	274 189
91604	78 176	5 344	83 520	5 486	387	5 873	645	4 228	4 873	83 017	1 503	84 520
91704	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91802	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
99998	4 667 077	0	4 667 077	96 107	0	96 107	103 444	0	103 444	4 659 740	0	4 659 740
Пассив
91003	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0
91004	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91311	1 525 872	0	1 525 872	0	0	0	0	0	0	1 525 872	0	1 525 872
91312	2 681 273	789	2 682 062	24 659	64	24 723	35 479	93	35 572	2 692 093	818	2 692 911
91315	341 726	0	341 726	6 200	0	6 200	8 725	0	8 725	344 251	0	344 251
91316	72 264	0	72 264	61 584	0	61 584	42 150	0	42 150	52 830	0	52 830
91317	20 564	0	20 564	9 916	0	9 916	8 639	0	8 639	19 287	0	19 287
91507	24 589	0	24 589	0	0	0	0	0	0	24 589	0	24 589
99999	6 072 345	0	6 072 345	125 720	0	125 720	485 382	0	485 382	6 432 007	0	6 432 007
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	38 598	38 598	0	479	479	0	38 119	38 119
93307	0	0	0	0	82 959	82 959	0	1 005	1 005	0	81 954	81 954
93308	0	32 670	32 670	0	3 522 630	3 522 630	0	3 142 957	3 142 957	0	412 343	412 343
93309	0	363 179	363 179	0	2 163 643	2 163 643	0	1 943 977	1 943 977	0	582 845	582 845
93310	0	498 081	498 081	0	0	0	0	498 081	498 081	0	0	0
93311	0	2 003 364	2 003 364	0	8 399 477	8 399 477	0	6 347 262	6 347 262	0	4 055 579	4 055 579
93406	0	0	0	0	567 016	567 016	0	0	0	0	567 016	567 016
93407	0	0	0	0	645 029	645 029	0	573 517	573 517	0	71 512	71 512
93408	0	18 408	18 408	0	1 004 314	1 004 314	0	979 815	979 815	0	42 907	42 907
93409	0	846 995	846 995	0	914 540	914 540	0	1 761 535	1 761 535	0	0	0
93410	0	0	0	0	288 298	288 298	0	1 213	1 213	0	287 085	287 085
93801	0	0	0	8 430	0	8 430	8 156	0	8 156	274	0	274
93901	987	0	987	310 234	0	310 234	304 872	0	304 872	6 349	0	6 349
95003	0	0	0	0	43 338	43 338	0	27 942	27 942	0	15 396	15 396
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	38 394	0	38 394	38 394	0	38 394
96306	0	0	0	0	0	0	0	539 467	539 467	0	539 467	539 467
96307	0	0	0	0	556 923	556 923	0	631 637	631 637	0	74 714	74 714
96308	0	19 064	19 064	0	3 702 293	3 702 293	0	3 867 217	3 867 217	0	183 988	183 988
96309	0	776 148	776 148	0	2 070 141	2 070 141	0	1 293 993	1 293 993	0	0	0
96310	0	0	0	0	35 729	35 729	0	305 458	305 458	0	269 729	269 729
96311	0	1 907 939	1 907 939	0	6 273 255	6 273 255	0	8 247 629	8 247 629	0	3 882 313	3 882 313
96407	0	0	0	0	0	0	0	73 425	73 425	0	73 425	73 425
96408	0	31 557	31 557	0	361 069	361 069	0	568 749	568 749	0	239 237	239 237
96409	0	342 938	342 938	0	1 567 900	1 567 900	0	1 787 194	1 787 194	0	562 232	562 232
96410	0	504 057	504 057	0	506 399	506 399	0	2 342	2 342	0	0	0
96801	132 770	0	132 770	924 283	0	924 283	1 033 366	0	1 033 366	241 853	0	241 853
96901	49 036	0	49 036	321 990	0	321 990	328 981	0	328 981	56 027	0	56 027
97103	0	175	175	0	175	175	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	868 797 000,0000	0	0	131 200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	999 997 000,0000
98010	0	0	157 371 307,4708	0	0	249,0000	0	0	7 239,0000	0	0	157 364 317,4708
98015	0	0	145 499,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	145 499,0000
Пассив
98040	0	0	744 407 791,2500	0	0	254 491 290,0000	0	0	254 491 290,0000	0	0	744 407 791,2500
98050	0	0	43 506 211,2208	0	0	7 239,0000	0	0	249,0000	0	0	43 499 221,2208
98065	0	0	134 545 450,0000	0	0	134 545 450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	103 854 354,0000	0	0	0,0000	0	0	134 545 450,0000	0	0	238 399 804,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	131 200 000,0000	0	0	131 200 000,0000

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