Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"

Регистрационный номер

1950

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	120 151	66 115	186 266	959 030	87 092	1 046 122	951 308	73 572	1 024 880	127 873	79 635	207 508
20207	2 969	2 201	5 170	122 648	10 816	133 464	121 418	10 122	131 540	4 199	2 895	7 094
20208	5 438	0	5 438	13 180	97	13 277	12 970	13	12 983	5 648	84	5 732
20209	0	0	0	5 573	0	5 573	5 573	0	5 573	0	0	0
20302	0	3 751	3 751	0	454	454	0	636	636	0	3 569	3 569
30102	49 148	0	49 148	5 514 174	0	5 514 174	5 400 310	0	5 400 310	163 012	0	163 012
30110	7 733	11 037	18 770	382 857	60 555	443 412	380 700	40 199	420 899	9 890	31 393	41 283
30114	0	11 929	11 929	0	29 348	29 348	0	26 525	26 525	0	14 752	14 752
30118	0	7 191	7 191	0	871	871	0	1 219	1 219	0	6 843	6 843
30202	40 576	0	40 576	5 781	0	5 781	0	0	0	46 357	0	46 357
30204	2 474	0	2 474	483	0	483	0	0	0	2 957	0	2 957
30210	0	0	0	12 650	0	12 650	12 650	0	12 650	0	0	0
30213	1 908	712	2 620	1 488	143	1 631	1 820	103	1 923	1 576	752	2 328
30221	0	0	0	3 490	45 140	48 630	3 490	45 140	48 630	0	0	0
30233	305	0	305	15 922	1 716	17 638	15 748	1 716	17 464	479	0	479
30402	167	0	167	351 063	0	351 063	350 001	0	350 001	1 229	0	1 229
30404	0	0	0	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	0	0	0
30602	0	151 918	151 918	1	36 990	36 991	0	42 561	42 561	1	146 347	146 348
31901	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
32002	70 000	0	70 000	1 940 000	0	1 940 000	2 010 000	0	2 010 000	0	0	0
32003	0	0	0	870 000	0	870 000	870 000	0	870 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32010	450	0	450	0	0	0	225	0	225	225	0	225
32201	0	447	447	0	51	51	0	44	44	0	454	454
45201	700	0	700	2 326	0	2 326	3 012	0	3 012	14	0	14
45204	7 859	0	7 859	76 550	0	76 550	7 859	0	7 859	76 550	0	76 550
45205	582 818	0	582 818	7 409	0	7 409	380 180	0	380 180	210 047	0	210 047
45206	2 547 923	2 505	2 550 428	665 912	281	666 193	722 691	529	723 220	2 491 144	2 257	2 493 401
45207	1 542 342	12 857	1 555 199	228 438	927	229 365	272 551	1 208	273 759	1 498 229	12 576	1 510 805
45208	406 573	0	406 573	26 740	0	26 740	200	0	200	433 113	0	433 113
45401	253	0	253	331	0	331	584	0	584	0	0	0
45502	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
45503	1 500	0	1 500	6 000	0	6 000	1 500	0	1 500	6 000	0	6 000
45504	10 422	0	10 422	1 500	0	1 500	3 399	0	3 399	8 523	0	8 523
45505	19 494	0	19 494	256	0	256	2 756	0	2 756	16 994	0	16 994
45506	12 638	0	12 638	0	1 631	1 631	2 290	104	2 394	10 348	1 527	11 875
45507	3 570	0	3 570	0	0	0	40	0	40	3 530	0	3 530
45509	894	0	894	1 498	0	1 498	1 863	0	1 863	529	0	529
45708	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45812	126 523	43 530	170 053	185 381	4 961	190 342	185 935	4 339	190 274	125 969	44 152	170 121
45815	81 293	5 282	86 575	24	602	626	1 495	527	2 022	79 822	5 357	85 179
45912	671	1 455	2 126	1 448	166	1 614	1 448	146	1 594	671	1 475	2 146
45915	3 651	199	3 850	0	23	23	7	20	27	3 644	202	3 846
47101	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47404	1 416	11 927	13 343	50 465	56 094	106 559	51 464	68 021	119 485	417	0	417
47408	0	0	0	83 143	611 038	694 181	83 143	611 038	694 181	0	0	0
47415	13 359	0	13 359	0	0	0	509	0	509	12 850	0	12 850
47423	22 525	0	22 525	351 460	6 339	357 799	373 452	6 339	379 791	533	0	533
47427	4 985	8	4 993	100	2	102	5 011	10	5 021	74	0	74
47701	271 757	0	271 757	68 719	0	68 719	69 626	0	69 626	270 850	0	270 850
50208	1 059	0	1 059	6	0	6	1 065	0	1 065	0	0	0
50221	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
50706	660 519	0	660 519	323 437	0	323 437	72 152	0	72 152	911 804	0	911 804
60202	40 290	0	40 290	21 379	0	21 379	0	0	0	61 669	0	61 669
60302	7 059	0	7 059	2 231	0	2 231	9 037	0	9 037	253	0	253
60306	0	0	0	2 864	0	2 864	2 864	0	2 864	0	0	0
60308	189	0	189	255	0	255	437	0	437	7	0	7
60310	881	0	881	659	0	659	1 540	0	1 540	0	0	0
60312	37 544	0	37 544	89 568	0	89 568	57 062	0	57 062	70 050	0	70 050
60314	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
60323	864	0	864	769	0	769	216	0	216	1 417	0	1 417
60401	191 585	0	191 585	1 480	0	1 480	70 878	0	70 878	122 187	0	122 187
60404	86 022	0	86 022	50	0	50	50	0	50	86 022	0	86 022
60701	3 571	0	3 571	1 744	0	1 744	1 480	0	1 480	3 835	0	3 835
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	17	0	17	40	0	40	48	0	48	9	0	9
61008	167	0	167	119	0	119	219	0	219	67	0	67
61009	442	0	442	698	0	698	851	0	851	289	0	289
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	153 400	0	153 400	185 880	0	185 880	0	0	0	339 280	0	339 280
61209	0	0	0	83 524	0	83 524	83 524	0	83 524	0	0	0
61210	0	0	0	102 097	0	102 097	102 097	0	102 097	0	0	0
61211	0	0	0	2 879	0	2 879	2 879	0	2 879	0	0	0
61213	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61403	458	0	458	124	0	124	46	0	46	536	0	536
70606	1 864 611	0	1 864 611	180 213	0	180 213	1 204	0	1 204	2 043 620	0	2 043 620
70607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70608	388 011	0	388 011	58 577	0	58 577	0	0	0	446 588	0	446 588
70609	17 245	0	17 245	2 032	0	2 032	0	0	0	19 277	0	19 277
70611	20 985	0	20 985	3 716	0	3 716	0	0	0	24 701	0	24 701
Пассив
10207	868 797	0	868 797	0	0	0	0	0	0	868 797	0	868 797
10603	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
10701	56 006	0	56 006	0	0	0	0	0	0	56 006	0	56 006
10801	131 260	0	131 260	0	0	0	0	0	0	131 260	0	131 260
20309	0	1 453	1 453	0	251	251	0	275	275	0	1 477	1 477
30232	6	4	10	2 148	4	2 152	2 149	0	2 149	7	0	7
30408	0	0	0	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	0	0	0
31308	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000
40602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40701	5 624	0	5 624	435 727	0	435 727	483 761	0	483 761	53 658	0	53 658
40702	119 408	492	119 900	6 300 716	30 069	6 330 785	6 348 637	31 692	6 380 329	167 329	2 115	169 444
40703	2 768	732	3 500	7 607	68	7 675	7 056	52	7 108	2 217	716	2 933
40802	14 992	59	15 051	134 189	1 248	135 437	133 774	1 190	134 964	14 577	1	14 578
40807	587	426	1 013	2 458	5 019	7 477	2 222	5 173	7 395	351	580	931
40817	7 779	4 783	12 562	85 025	7 287	92 312	85 709	6 921	92 630	8 463	4 417	12 880
40820	215	1 253	1 468	20	1 359	1 379	4	1 252	1 256	199	1 146	1 345
40905	101	0	101	3 097	0	3 097	3 043	0	3 043	47	0	47
40906	0	0	0	5 573	0	5 573	5 573	0	5 573	0	0	0
40909	5	1	6	171	946	1 117	166	1 116	1 282	0	171	171
40910	0	0	0	21	75	96	21	75	96	0	0	0
40911	715	0	715	53 352	9	53 361	52 703	9	52 712	66	0	66
40912	0	1	1	1 246	1 648	2 894	1 246	1 653	2 899	0	6	6
40913	0	0	0	394	745	1 139	394	745	1 139	0	0	0
42103	5 290	56 563	61 853	5 290	5 335	10 625	0	4 377	4 377	0	55 605	55 605
42104	7 300	15 664	22 964	0	16 154	16 154	22 000	16 476	38 476	29 300	15 986	45 286
42105	19 368	1 752	21 120	12 000	1 838	13 838	0	86	86	7 368	0	7 368
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	3 000	0	3 000	5 500	0	5 500
42206	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42301	10 327	1 189	11 516	64 536	3 331	67 867	61 065	3 484	64 549	6 856	1 342	8 198
42302	60 889	2 268	63 157	33 714	1 264	34 978	40 934	147	41 081	68 109	1 151	69 260
42303	189 408	13 840	203 248	54 991	3 318	58 309	41 316	5 128	46 444	175 733	15 650	191 383
42304	1 233 049	38 913	1 271 962	160 885	6 606	167 491	179 932	13 129	193 061	1 252 096	45 436	1 297 532
42305	2 759 795	117 104	2 876 899	110 616	21 700	132 316	392 853	27 489	420 342	3 042 032	122 893	3 164 925
42306	1 020 285	19 723	1 040 008	165 490	3 215	168 705	154 151	6 776	160 927	1 008 946	23 284	1 032 230
42307	118 324	8	118 332	3 375	1	3 376	4 944	1	4 945	119 893	8	119 901
42309	197	42	239	1	4	5	1	4	5	197	42	239
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	37	1	38	358	0	358	328	0	328	7	1	8
42604	1 388	0	1 388	0	0	0	16	0	16	1 404	0	1 404
42605	1 076	0	1 076	1	0	1	686	0	686	1 761	0	1 761
42606	1 547	0	1 547	698	0	698	20	0	20	869	0	869
42609	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	238 386	0	238 386	40 275	0	40 275	37 810	0	37 810	235 921	0	235 921
45515	4 039	0	4 039	683	0	683	1 597	0	1 597	4 953	0	4 953
45818	206 950	0	206 950	18 690	0	18 690	26 906	0	26 906	215 166	0	215 166
45918	4 281	0	4 281	268	0	268	549	0	549	4 562	0	4 562
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	93 855	601 532	695 387	93 855	601 532	695 387	0	0	0
47411	4 470	198	4 668	1 647	137	1 784	2 083	40	2 123	4 906	101	5 007
47416	133	0	133	1 578	315	1 893	1 631	315	1 946	186	0	186
47422	109	0	109	4 107	36	4 143	4 124	36	4 160	126	0	126
47425	6 982	0	6 982	11 551	0	11 551	6 759	0	6 759	2 190	0	2 190
47426	2 275	246	2 521	224	286	510	358	145	503	2 409	105	2 514
47702	8 654	0	8 654	1 424	0	1 424	1 095	0	1 095	8 325	0	8 325
50719	13 099	0	13 099	0	0	0	687	0	687	13 786	0	13 786
52301	1 018	0	1 018	292 304	0	292 304	291 286	0	291 286	0	0	0
52302	0	0	0	119 421	0	119 421	119 421	0	119 421	0	0	0
52406	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	362	0	362	16	0	16	183	0	183	529	0	529
60301	4 882	0	4 882	15 753	0	15 753	23 792	0	23 792	12 921	0	12 921
60305	4 404	0	4 404	12 741	0	12 741	8 343	0	8 343	6	0	6
60307	4	0	4	90	0	90	92	0	92	6	0	6
60309	498	0	498	13 342	0	13 342	12 844	0	12 844	0	0	0
60311	43	0	43	591	0	591	655	0	655	107	0	107
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	33	0	33	51	0	51	28	5	33	10	5	15
60324	1 661	0	1 661	135	0	135	1 053	0	1 053	2 579	0	2 579
60405	198	0	198	198	0	198	0	0	0	0	0	0
60601	26 080	0	26 080	2 512	0	2 512	789	0	789	24 357	0	24 357
60903	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
61301	5 250	0	5 250	0	0	0	16 371	0	16 371	21 621	0	21 621
61304	21	0	21	0	0	0	772	0	772	793	0	793
70601	1 931 760	0	1 931 760	362	0	362	191 428	0	191 428	2 122 826	0	2 122 826
70602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70603	372 015	0	372 015	0	0	0	57 877	0	57 877	429 892	0	429 892
70604	19 133	0	19 133	0	0	0	1 577	0	1 577	20 710	0	20 710
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	321 914	23 520	345 434	25 833	2 681	28 514	2 457	2 345	4 802	345 290	23 856	369 146
90902	72 779	0	72 779	67 071	0	67 071	42 688	0	42 688	97 162	0	97 162
91101	0	0	0	0	2 345	2 345	0	2 345	2 345	0	0	0
91102	0	0	0	0	2 415	2 415	0	97	97	0	2 318	2 318
91202	23	0	23	0	0	0	1	0	1	22	0	22
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	0	0	0	206 463	0	206 463	0	0	0	206 463	0	206 463
91414	4 580 606	0	4 580 606	460 116	0	460 116	255 053	0	255 053	4 785 669	0	4 785 669
91501	70 841	0	70 841	0	0	0	70 841	0	70 841	0	0	0
91506	277 686	0	277 686	69 381	0	69 381	69 381	0	69 381	277 686	0	277 686
91604	74 277	4 978	79 255	1 421	664	2 085	5 409	497	5 906	70 289	5 145	75 434
91704	678	0	678	55	0	55	637	0	637	96	0	96
91802	1 377	0	1 377	120	0	120	1 030	0	1 030	467	0	467
99998	4 261 876	0	4 261 876	407 496	0	407 496	424 586	0	424 586	4 244 786	0	4 244 786
Пассив
91003	0	0	0	5 781	0	5 781	5 781	0	5 781	0	0	0
91004	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
91311	1 353 803	0	1 353 803	290 139	0	290 139	211 341	0	211 341	1 275 005	0	1 275 005
91312	2 627 208	784	2 627 992	43 737	164	43 901	99 640	183	99 823	2 683 111	803	2 683 914
91315	180 162	0	180 162	705	0	705	0	0	0	179 457	0	179 457
91316	52 273	0	52 273	66 167	0	66 167	72 000	0	72 000	58 106	0	58 106
91317	23 057	0	23 057	17 410	0	17 410	18 068	0	18 068	23 715	0	23 715
91507	24 589	0	24 589	0	0	0	0	0	0	24 589	0	24 589
99999	5 428 681	0	5 428 681	355 519	0	355 519	741 304	0	741 304	5 814 466	0	5 814 466
Г. Срочные сделки
Актив
93001	8 749	0	8 749	40 653	29 922	70 575	49 402	29 922	79 324	0	0	0
93002	0	0	0	0	602 930	602 930	0	602 930	602 930	0	0	0
93306	0	0	0	0	348 914	348 914	0	348 914	348 914	0	0	0
93307	0	174 435	174 435	0	181 410	181 410	0	355 845	355 845	0	0	0
93308	0	117 487	117 487	0	807 838	807 838	0	743 860	743 860	0	181 465	181 465
93309	0	860 992	860 992	0	89 386	89 386	0	315 250	315 250	0	635 128	635 128
93311	0	2 229 659	2 229 659	0	1 902 932	1 902 932	0	2 753 276	2 753 276	0	1 379 315	1 379 315
93406	0	0	0	0	167 399	167 399	0	167 399	167 399	0	0	0
93407	0	165 439	165 439	0	11 477	11 477	0	176 916	176 916	0	0	0
93408	0	0	0	0	158 068	158 068	0	0	0	0	158 068	158 068
93409	0	427 290	427 290	0	232 067	232 067	0	216 583	216 583	0	442 774	442 774
93901	32 379	0	32 379	54 960	0	54 960	61 772	0	61 772	25 567	0	25 567
95003	0	293	293	0	167	167	0	460	460	0	0	0
Пассив
96001	0	8 945	8 945	29 877	49 539	79 416	29 877	40 594	70 471	0	0	0
96002	0	0	0	0	604 611	604 611	0	604 611	604 611	0	0	0
96306	0	0	0	0	321 322	321 322	0	321 322	321 322	0	0	0
96307	0	151 177	151 177	0	327 190	327 190	0	176 013	176 013	0	0	0
96308	0	120 135	120 135	0	740 618	740 618	0	754 314	754 314	0	133 831	133 831
96309	0	353 625	353 625	0	222 485	222 485	0	171 302	171 302	0	302 442	302 442
96311	0	2 100 939	2 100 939	0	2 619 405	2 619 405	0	1 843 130	1 843 130	0	1 324 664	1 324 664
96406	0	0	0	0	167 399	167 399	0	167 399	167 399	0	0	0
96407	0	165 440	165 440	0	176 917	176 917	0	11 477	11 477	0	0	0
96408	0	0	0	0	0	0	0	158 068	158 068	0	158 068	158 068
96409	0	753 747	753 747	0	271 982	271 982	0	138 392	138 392	0	620 157	620 157
96801	362 715	0	362 715	695 305	0	695 305	615 745	0	615 745	283 155	0	283 155
96901	0	0	0	61 772	0	61 772	61 772	0	61 772	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	868 797 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	868 797 000,0000
98010	0	0	156 537 533,1080	0	0	224 941,0350	0	0	176 558,8571	0	0	156 585 915,2859
98015	0	0	145 499,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	145 499,0000
Пассив
98040	0	0	869 472 821,0000	0	0	627 199,0000	0	0	396 970,0000	0	0	869 242 592,0000
98050	0	0	42 777 793,1080	0	0	73 201,8571	0	0	224 941,0350	0	0	42 929 532,2859
98070	0	0	113 229 418,0000	0	0	217 576,0000	0	0	344 448,0000	0	0	113 356 290,0000

Страница была полезной?