Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"

Регистрационный номер

1950

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	131 472	88 202	219 674	809 840	42 333	852 173	821 161	64 420	885 581	120 151	66 115	186 266
20207	4 355	3 472	7 827	110 179	7 338	117 517	111 565	8 609	120 174	2 969	2 201	5 170
20208	5 240	69	5 309	12 365	1	12 366	12 167	70	12 237	5 438	0	5 438
20209	0	0	0	3 785	0	3 785	3 785	0	3 785	0	0	0
20302	0	3 326	3 326	0	551	551	0	126	126	0	3 751	3 751
30102	64 657	0	64 657	2 531 426	0	2 531 426	2 546 935	0	2 546 935	49 148	0	49 148
30110	6 249	6 819	13 068	180 391	11 953	192 344	178 907	7 735	186 642	7 733	11 037	18 770
30114	0	26 414	26 414	0	7 282	7 282	0	21 767	21 767	0	11 929	11 929
30118	0	9 317	9 317	0	1 473	1 473	0	3 599	3 599	0	7 191	7 191
30202	38 888	0	38 888	1 688	0	1 688	0	0	0	40 576	0	40 576
30204	1 906	0	1 906	568	0	568	0	0	0	2 474	0	2 474
30210	0	0	0	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0
30213	330	495	825	1 588	260	1 848	10	43	53	1 908	712	2 620
30221	0	0	0	7 090	0	7 090	7 090	0	7 090	0	0	0
30233	1 551	146	1 697	9 727	1 259	10 986	10 973	1 405	12 378	305	0	305
30402	166	0	166	60 700	0	60 700	60 699	0	60 699	167	0	167
30602	0	145 676	145 676	0	9 745	9 745	0	3 503	3 503	0	151 918	151 918
32002	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000	950 000	0	950 000	70 000	0	70 000
32003	160 000	0	160 000	560 000	0	560 000	720 000	0	720 000	0	0	0
32010	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
32201	0	436	436	0	24	24	0	13	13	0	447	447
45201	395	0	395	1 144	0	1 144	839	0	839	700	0	700
45204	140 159	0	140 159	700	0	700	133 000	0	133 000	7 859	0	7 859
45205	285 452	0	285 452	299 023	0	299 023	1 657	0	1 657	582 818	0	582 818
45206	2 387 201	14 924	2 402 125	247 985	173	248 158	87 263	12 592	99 855	2 547 923	2 505	2 550 428
45207	1 573 503	0	1 573 503	103 686	13 007	116 693	134 847	150	134 997	1 542 342	12 857	1 555 199
45208	365 334	0	365 334	41 671	0	41 671	432	0	432	406 573	0	406 573
45401	198	0	198	372	0	372	317	0	317	253	0	253
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	11 712	0	11 712	300	0	300	1 590	0	1 590	10 422	0	10 422
45505	20 036	0	20 036	480	0	480	1 022	0	1 022	19 494	0	19 494
45506	13 376	0	13 376	0	0	0	738	0	738	12 638	0	12 638
45507	3 583	0	3 583	0	0	0	13	0	13	3 570	0	3 570
45509	1 012	0	1 012	1 089	0	1 089	1 207	0	1 207	894	0	894
45708	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45812	125 199	42 407	167 606	1 520	2 351	3 871	196	1 228	1 424	126 523	43 530	170 053
45815	81 072	5 146	86 218	824	286	1 110	603	150	753	81 293	5 282	86 575
45912	671	1 417	2 088	0	79	79	0	41	41	671	1 455	2 126
45915	3 666	194	3 860	15	11	26	30	6	36	3 651	199	3 850
47101	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47404	4 376	0	4 376	78 720	90 770	169 490	81 680	78 843	160 523	1 416	11 927	13 343
47408	0	0	0	8 109	10 869	18 978	8 109	10 869	18 978	0	0	0
47415	13 574	0	13 574	0	0	0	215	0	215	13 359	0	13 359
47423	1 016	0	1 016	29 948	222	30 170	8 439	222	8 661	22 525	0	22 525
47427	2 553	7	2 560	2 482	1	2 483	50	0	50	4 985	8	4 993
47701	272 377	0	272 377	0	0	0	620	0	620	271 757	0	271 757
50208	1 091	0	1 091	7	0	7	39	0	39	1 059	0	1 059
50221	22	0	22	9	0	9	0	0	0	31	0	31
50706	660 519	0	660 519	0	0	0	0	0	0	660 519	0	660 519
60202	40 290	0	40 290	0	0	0	0	0	0	40 290	0	40 290
60302	6 817	0	6 817	242	0	242	0	0	0	7 059	0	7 059
60306	0	0	0	2 818	0	2 818	2 818	0	2 818	0	0	0
60308	39	0	39	248	0	248	98	0	98	189	0	189
60310	456	0	456	425	0	425	0	0	0	881	0	881
60312	112 930	0	112 930	6 231	0	6 231	81 617	0	81 617	37 544	0	37 544
60323	862	0	862	64	0	64	62	0	62	864	0	864
60401	191 410	0	191 410	175	0	175	0	0	0	191 585	0	191 585
60404	86 022	0	86 022	0	0	0	0	0	0	86 022	0	86 022
60701	3 724	0	3 724	23	0	23	176	0	176	3 571	0	3 571
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	34	0	34	13	0	13	30	0	30	17	0	17
61008	175	0	175	122	0	122	130	0	130	167	0	167
61009	527	0	527	149	0	149	234	0	234	442	0	442
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	153 400	0	153 400	0	0	0	0	0	0	153 400	0	153 400
61211	0	0	0	1 660	0	1 660	1 660	0	1 660	0	0	0
61213	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
61403	421	0	421	74	0	74	37	0	37	458	0	458
70606	1 687 564	0	1 687 564	178 122	0	178 122	1 075	0	1 075	1 864 611	0	1 864 611
70607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70608	367 694	0	367 694	20 317	0	20 317	0	0	0	388 011	0	388 011
70609	16 823	0	16 823	422	0	422	0	0	0	17 245	0	17 245
70611	20 985	0	20 985	0	0	0	0	0	0	20 985	0	20 985
Пассив
10207	868 797	0	868 797	0	0	0	0	0	0	868 797	0	868 797
10603	22	0	22	0	0	0	9	0	9	31	0	31
10701	56 006	0	56 006	0	0	0	0	0	0	56 006	0	56 006
10801	131 260	0	131 260	0	0	0	0	0	0	131 260	0	131 260
20309	0	519	519	0	14	14	0	948	948	0	1 453	1 453
30232	5	5	10	1 063	7	1 070	1 064	6	1 070	6	4	10
31204	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31303	0	0	0	227 900	0	227 900	227 900	0	227 900	0	0	0
31304	0	0	0	39 900	0	39 900	39 900	0	39 900	0	0	0
40602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40701	7 615	0	7 615	80 402	0	80 402	78 411	0	78 411	5 624	0	5 624
40702	125 055	1 286	126 341	2 328 933	12 615	2 341 548	2 323 286	11 821	2 335 107	119 408	492	119 900
40703	1 380	711	2 091	4 002	9	4 011	5 390	30	5 420	2 768	732	3 500
40802	15 220	0	15 220	96 483	1 044	97 527	96 255	1 103	97 358	14 992	59	15 051
40807	365	559	924	2 771	5 817	8 588	2 993	5 684	8 677	587	426	1 013
40817	10 123	4 815	14 938	15 721	4 786	20 507	13 377	4 754	18 131	7 779	4 783	12 562
40820	5	1 439	1 444	14	304	318	224	118	342	215	1 253	1 468
40905	16	0	16	3 166	0	3 166	3 251	0	3 251	101	0	101
40906	0	0	0	3 785	0	3 785	3 785	0	3 785	0	0	0
40909	3	23	26	173	1 158	1 331	175	1 136	1 311	5	1	6
40910	0	0	0	22	294	316	22	294	316	0	0	0
40911	593	0	593	37 766	8	37 774	37 888	8	37 896	715	0	715
40912	0	1	1	656	2 528	3 184	656	2 528	3 184	0	1	1
40913	0	0	0	590	1 473	2 063	590	1 473	2 063	0	0	0
42103	600	54 919	55 519	600	713	1 313	5 290	2 357	7 647	5 290	56 563	61 853
42104	9 500	15 255	24 755	7 500	422	7 922	5 300	831	6 131	7 300	15 664	22 964
42105	19 368	1 701	21 069	0	22	22	0	73	73	19 368	1 752	21 120
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	6 116	1 158	7 274	87 031	1 398	88 429	91 242	1 429	92 671	10 327	1 189	11 516
42302	55 612	1 679	57 291	27 505	745	28 250	32 782	1 334	34 116	60 889	2 268	63 157
42303	202 299	12 539	214 838	46 654	1 490	48 144	33 763	2 791	36 554	189 408	13 840	203 248
42304	1 245 657	32 584	1 278 241	176 846	2 731	179 577	164 238	9 060	173 298	1 233 049	38 913	1 271 962
42305	2 507 601	123 222	2 630 823	150 667	19 897	170 564	402 861	13 779	416 640	2 759 795	117 104	2 876 899
42306	1 069 251	17 988	1 087 239	130 016	1 022	131 038	81 050	2 757	83 807	1 020 285	19 723	1 040 008
42307	117 449	9	117 458	3 304	1	3 305	4 179	0	4 179	118 324	8	118 332
42309	196	41	237	0	1	1	1	2	3	197	42	239
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	37	1	38	5	0	5	5	0	5	37	1	38
42604	1 370	0	1 370	0	0	0	18	0	18	1 388	0	1 388
42605	1 056	0	1 056	1	0	1	21	0	21	1 076	0	1 076
42606	1 528	0	1 528	0	0	0	19	0	19	1 547	0	1 547
42609	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	250 063	0	250 063	85 901	0	85 901	74 224	0	74 224	238 386	0	238 386
45515	2 344	0	2 344	198	0	198	1 893	0	1 893	4 039	0	4 039
45818	202 323	0	202 323	1 659	0	1 659	6 286	0	6 286	206 950	0	206 950
45918	4 169	0	4 169	108	0	108	220	0	220	4 281	0	4 281
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	14 269	4 861	19 130	14 269	4 861	19 130	0	0	0
47411	3 570	197	3 767	835	40	875	1 735	41	1 776	4 470	198	4 668
47416	78	0	78	2 115	0	2 115	2 170	0	2 170	133	0	133
47422	317	0	317	3 775	85	3 860	3 567	85	3 652	109	0	109
47425	9 269	0	9 269	7 531	0	7 531	5 244	0	5 244	6 982	0	6 982
47426	3 016	104	3 120	881	2	883	140	144	284	2 275	246	2 521
47702	8 687	0	8 687	33	0	33	0	0	0	8 654	0	8 654
50719	12 848	0	12 848	303	0	303	554	0	554	13 099	0	13 099
52301	1 018	0	1 018	76 504	0	76 504	76 504	0	76 504	1 018	0	1 018
52406	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	473	0	473	112	0	112	1	0	1	362	0	362
60301	2 358	0	2 358	2 849	0	2 849	5 373	0	5 373	4 882	0	4 882
60305	7	0	7	3 870	0	3 870	8 267	0	8 267	4 404	0	4 404
60307	2	0	2	10	0	10	12	0	12	4	0	4
60309	217	0	217	0	0	0	281	0	281	498	0	498
60311	45	0	45	304	0	304	302	0	302	43	0	43
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	10	0	10	0	0	0	23	0	23	33	0	33
60324	1 658	0	1 658	2	0	2	5	0	5	1 661	0	1 661
60405	929	0	929	731	0	731	0	0	0	198	0	198
60601	25 267	0	25 267	0	0	0	813	0	813	26 080	0	26 080
60903	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
61301	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250
61304	14	0	14	0	0	0	7	0	7	21	0	21
70601	1 739 497	0	1 739 497	0	0	0	192 263	0	192 263	1 931 760	0	1 931 760
70602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70603	350 892	0	350 892	0	0	0	21 123	0	21 123	372 015	0	372 015
70604	17 097	0	17 097	0	0	0	2 036	0	2 036	19 133	0	19 133
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	319 131	22 914	342 045	3 784	1 270	5 054	1 001	664	1 665	321 914	23 520	345 434
90902	76 605	0	76 605	10 039	0	10 039	13 865	0	13 865	72 779	0	72 779
91202	22	0	22	1	0	1	0	0	0	23	0	23
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 028 717	0	4 028 717	638 813	0	638 813	86 924	0	86 924	4 580 606	0	4 580 606
91501	70 841	0	70 841	0	0	0	0	0	0	70 841	0	70 841
91506	277 686	0	277 686	0	0	0	0	0	0	277 686	0	277 686
91604	65 040	4 723	69 763	9 332	392	9 724	95	137	232	74 277	4 978	79 255
91704	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
91802	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
99998	3 832 631	0	3 832 631	661 057	0	661 057	231 812	0	231 812	4 261 876	0	4 261 876
Пассив
91003	0	0	0	1 688	0	1 688	1 688	0	1 688	0	0	0
91004	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
91311	1 342 007	0	1 342 007	567	0	567	12 363	0	12 363	1 353 803	0	1 353 803
91312	2 141 123	126	2 141 249	72 696	22	72 718	558 781	680	559 461	2 627 208	784	2 627 992
91315	177 052	6 708	183 760	16 853	6 708	23 561	19 963	0	19 963	180 162	0	180 162
91316	107 014	0	107 014	111 941	0	111 941	57 200	0	57 200	52 273	0	52 273
91317	34 012	0	34 012	20 770	0	20 770	9 815	0	9 815	23 057	0	23 057
91507	24 589	0	24 589	0	0	0	0	0	0	24 589	0	24 589
99999	4 867 736	0	4 867 736	99 273	0	99 273	660 218	0	660 218	5 428 681	0	5 428 681
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 907	11 518	14 425	65 380	48 488	113 868	59 538	60 006	119 544	8 749	0	8 749
93307	0	0	0	0	174 435	174 435	0	0	0	0	174 435	174 435
93308	0	0	0	0	292 264	292 264	0	174 777	174 777	0	117 487	117 487
93309	0	228 759	228 759	0	753 940	753 940	0	121 707	121 707	0	860 992	860 992
93310	0	610 025	610 025	0	33 825	33 825	0	643 850	643 850	0	0	0
93311	0	2 451 498	2 451 498	0	1 089 442	1 089 442	0	1 311 281	1 311 281	0	2 229 659	2 229 659
93406	0	0	0	0	155 922	155 922	0	155 922	155 922	0	0	0
93407	0	0	0	0	320 708	320 708	0	155 269	155 269	0	165 439	165 439
93408	0	142 299	142 299	0	177 103	177 103	0	319 402	319 402	0	0	0
93409	0	0	0	0	427 290	427 290	0	0	0	0	427 290	427 290
93410	0	385 767	385 767	0	61 822	61 822	0	447 589	447 589	0	0	0
93901	22 861	0	22 861	50 574	0	50 574	41 056	0	41 056	32 379	0	32 379
95003	0	399	399	0	567	567	0	673	673	0	293	293
Пассив
96001	11 553	2 905	14 458	59 891	59 544	119 435	48 338	65 584	113 922	0	8 945	8 945
96306	0	0	0	0	133 531	133 531	0	133 531	133 531	0	0	0
96307	0	0	0	0	134 252	134 252	0	285 429	285 429	0	151 177	151 177
96308	0	135 077	135 077	0	287 854	287 854	0	272 912	272 912	0	120 135	120 135
96309	0	54 233	54 233	0	118 786	118 786	0	418 178	418 178	0	353 625	353 625
96310	0	290 488	290 488	0	306 595	306 595	0	16 107	16 107	0	0	0
96311	0	2 327 694	2 327 694	0	1 268 113	1 268 113	0	1 041 358	1 041 358	0	2 100 939	2 100 939
96407	0	0	0	0	0	0	0	165 440	165 440	0	165 440	165 440
96408	0	0	0	0	165 440	165 440	0	165 440	165 440	0	0	0
96409	0	142 298	142 298	0	14 463	14 463	0	625 912	625 912	0	753 747	753 747
96410	0	528 253	528 253	0	618 674	618 674	0	90 421	90 421	0	0	0
96801	363 532	0	363 532	370 322	0	370 322	369 505	0	369 505	362 715	0	362 715
96901	0	0	0	41 057	0	41 057	41 057	0	41 057	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	868 797 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	868 797 000,0000
98010	0	0	156 537 533,1080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	156 537 533,1080
98015	0	0	145 499,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	145 499,0000
Пассив
98040	0	0	892 961 821,0000	0	0	23 699 381,0000	0	0	210 381,0000	0	0	869 472 821,0000
98050	0	0	42 777 793,1080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 777 793,1080
98070	0	0	89 740 418,0000	0	0	0,0000	0	0	23 489 000,0000	0	0	113 229 418,0000

Страница была полезной?