• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"
Регистрационный номер
1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 89 0 89 221 0 221 115 0 115 195 0 195
20202 71 208 88 479 159 687 503 698 377 681 881 379 512 079 381 503 893 582 62 827 84 657 147 484
20208 19 910 0 19 910 43 530 0 43 530 44 550 0 44 550 18 890 0 18 890
20209 0 0 0 325 517 116 620 442 137 325 517 116 620 442 137 0 0 0
30102 27 980 0 27 980 8 553 967 0 8 553 967 8 553 350 0 8 553 350 28 597 0 28 597
30110 34 975 227 098 262 073 84 764 410 201 494 965 88 297 420 867 509 164 31 442 216 432 247 874
30128 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
30202 13 285 0 13 285 0 0 0 812 0 812 12 473 0 12 473
30215 400 2 869 3 269 0 97 97 0 128 128 400 2 838 3 238
30233 60 749 809 27 047 15 579 42 626 27 054 15 327 42 381 53 1 001 1 054
304.1 538 17 362 17 900 4 302 237 378 4 302 615 4 302 281 765 4 303 046 494 16 975 17 469
31902 0 0 0 390 000 0 390 000 390 000 0 390 000 0 0 0
31903 1 000 000 0 1 000 000 5 000 000 0 5 000 000 5 100 000 0 5 100 000 900 000 0 900 000
32202 247 248 0 247 248 3 431 441 0 3 431 441 3 578 690 0 3 578 690 99 999 0 99 999
32203 0 0 0 916 218 0 916 218 916 218 0 916 218 0 0 0
32212 0 0 0 85 0 85 85 0 85 0 0 0
32309 0 26 052 26 052 0 567 567 0 1 148 1 148 0 25 471 25 471
32312 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
32401 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
45201 6 619 0 6 619 129 006 0 129 006 130 388 0 130 388 5 237 0 5 237
45207 60 500 0 60 500 13 700 0 13 700 15 100 0 15 100 59 100 0 59 100
45208 8 833 0 8 833 0 0 0 277 0 277 8 556 0 8 556
45216 0 0 0 164 0 164 164 0 164 0 0 0
45401 9 305 0 9 305 5 700 0 5 700 15 005 0 15 005 0 0 0
45416 1 0 1 25 0 25 26 0 26 0 0 0
45504 0 0 0 50 0 50 0 0 0 50 0 50
45505 154 0 154 0 0 0 19 0 19 135 0 135
45506 3 122 0 3 122 0 0 0 151 0 151 2 971 0 2 971
45507 2 016 0 2 016 950 0 950 44 0 44 2 922 0 2 922
45509 86 0 86 171 0 171 177 0 177 80 0 80
45523 0 0 0 121 0 121 121 0 121 0 0 0
45806 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
45811 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
45812 441 0 441 28 0 28 21 0 21 448 0 448
45813 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
45814 42 0 42 8 0 8 4 0 4 46 0 46
45815 170 0 170 0 0 0 170 0 170 0 0 0
45915 37 0 37 0 0 0 37 0 37 0 0 0
474.1 4 610 13 767 18 377 5 587 397 6 614 991 12 202 388 5 587 401 6 411 010 11 998 411 4 606 217 748 222 354
47421 0 0 0 10 630 0 10 630 10 630 0 10 630 0 0 0
47423 17 0 17 337 131 524 131 861 339 131 524 131 863 15 0 15
47427 1 070 0 1 070 7 795 0 7 795 8 681 0 8 681 184 0 184
47465 0 0 0 65 0 65 65 0 65 0 0 0
47502 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
50205 73 009 0 73 009 16 086 0 16 086 63 0 63 89 032 0 89 032
50207 10 207 0 10 207 39 691 0 39 691 18 0 18 49 880 0 49 880
50221 8 0 8 30 0 30 38 0 38 0 0 0
50408 504 069 0 504 069 202 988 0 202 988 152 268 0 152 268 554 789 0 554 789
50905 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
51513 445 424 0 445 424 100 701 0 100 701 100 000 0 100 000 446 125 0 446 125
51528 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0
60302 3 781 0 3 781 0 0 0 0 0 0 3 781 0 3 781
60308 38 0 38 14 0 14 43 0 43 9 0 9
60310 63 0 63 509 0 509 496 0 496 76 0 76
60312 2 416 0 2 416 3 820 0 3 820 4 190 0 4 190 2 046 0 2 046
60314 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
60323 47 0 47 0 0 0 45 0 45 2 0 2
60336 1 259 0 1 259 0 0 0 0 0 0 1 259 0 1 259
60401 50 252 0 50 252 0 0 0 0 0 0 50 252 0 50 252
60804 18 926 0 18 926 0 0 0 0 0 0 18 926 0 18 926
60901 18 503 0 18 503 0 0 0 0 0 0 18 503 0 18 503
60906 361 0 361 0 0 0 0 0 0 361 0 361
61002 0 0 0 75 0 75 75 0 75 0 0 0
61008 37 0 37 384 0 384 310 0 310 111 0 111
61009 0 0 0 462 0 462 462 0 462 0 0 0
61209 0 0 0 148 0 148 148 0 148 0 0 0
61210 0 0 0 252 252 0 252 252 252 252 0 252 252 0 0 0
61702 976 0 976 0 0 0 0 0 0 976 0 976
70606 443 230 0 443 230 49 217 0 49 217 0 0 0 492 447 0 492 447
70608 251 887 0 251 887 22 638 0 22 638 0 0 0 274 525 0 274 525
70611 4 051 0 4 051 533 0 533 0 0 0 4 584 0 4 584
70616 61 0 61 0 0 0 0 0 0 61 0 61
Итого по активу (баланс) 3 341 408 376 376 3 717 784 30 024 517 7 667 638 37 692 155 30 118 374 7 478 892 37 597 266 3 247 551 565 122 3 812 673
Пассив
10208 273 420 0 273 420 0 0 0 0 0 0 273 420 0 273 420
10603 8 0 8 38 0 38 30 0 30 0 0 0
10609 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
10634 3 0 3 0 0 0 12 0 12 15 0 15
10701 41 013 0 41 013 0 0 0 0 0 0 41 013 0 41 013
10801 439 354 0 439 354 0 0 0 0 0 0 439 354 0 439 354
30126 11 038 0 11 038 0 0 0 538 0 538 11 576 0 11 576
30129 94 0 94 22 0 22 0 0 0 72 0 72
30220 0 0 0 0 3 675 3 675 0 3 675 3 675 0 0 0
30226 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30232 2 561 1 152 3 713 193 864 29 274 223 138 192 891 28 578 221 469 1 588 456 2 044
30243 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
30429 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
30601 732 0 732 3 0 3 0 0 0 729 0 729
32213 115 0 115 85 0 85 0 0 0 30 0 30
32313 52 0 52 1 0 1 0 0 0 51 0 51
32403 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
407 827 228 64 314 891 542 2 494 289 189 095 2 683 384 2 522 857 173 293 2 696 150 855 796 48 512 904 308
408.1 146 918 2 434 149 352 227 588 58 713 286 301 197 819 61 271 259 090 117 149 4 992 122 141
40804 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
40805 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
40807 2 271 207 2 478 21 956 22 406 44 362 20 365 22 340 42 705 680 141 821
40817 275 920 131 477 407 397 255 057 16 434 271 491 265 263 30 950 296 213 286 126 145 993 432 119
40820 639 8 337 8 976 1 302 1 146 2 448 1 354 185 1 539 691 7 376 8 067
40821 46 0 46 384 0 384 411 0 411 73 0 73
40905 0 0 0 1 914 437 2 351 1 914 437 2 351 0 0 0
40909 0 0 0 3 595 11 027 14 622 3 595 11 027 14 622 0 0 0
40910 0 0 0 2 001 2 154 4 155 2 001 2 154 4 155 0 0 0
40911 0 0 0 4 133 3 264 7 397 4 133 3 264 7 397 0 0 0
40912 0 0 0 2 060 4 844 6 904 2 060 4 844 6 904 0 0 0
40913 0 0 0 5 909 15 696 21 605 5 909 15 696 21 605 0 0 0
42102 0 0 0 23 803 0 23 803 23 803 0 23 803 0 0 0
42103 3 000 0 3 000 0 0 0 13 000 0 13 000 16 000 0 16 000
42104 45 519 0 45 519 14 164 0 14 164 164 0 164 31 519 0 31 519
42105 194 489 0 194 489 40 496 0 40 496 44 284 0 44 284 198 277 0 198 277
42109 0 0 0 21 006 0 21 006 21 006 0 21 006 0 0 0
42110 1 200 0 1 200 0 0 0 0 0 0 1 200 0 1 200
42301 6 773 4 132 10 905 183 185 368 183 135 318 6 773 4 082 10 855
42303 501 1 563 2 064 502 69 571 1 34 35 0 1 528 1 528
42304 6 040 0 6 040 3 384 0 3 384 2 531 0 2 531 5 187 0 5 187
42305 87 327 1 949 89 276 27 906 230 28 136 24 362 60 24 422 83 783 1 779 85 562
42306 5 257 942 6 199 300 45 345 1 901 175 2 076 6 858 1 072 7 930
42307 325 077 982 326 059 20 000 44 20 044 40 251 24 40 275 345 328 962 346 290
42607 0 37 37 0 1 1 0 1 1 0 37 37
45215 1 649 0 1 649 1 924 0 1 924 1 758 0 1 758 1 483 0 1 483
45217 73 0 73 164 0 164 141 0 141 50 0 50
45415 1 187 0 1 187 2 864 0 2 864 1 677 0 1 677 0 0 0
45417 25 0 25 26 0 26 1 0 1 0 0 0
45515 928 0 928 184 0 184 14 0 14 758 0 758
45524 125 0 125 121 0 121 0 0 0 4 0 4
45818 650 0 650 171 0 171 12 0 12 491 0 491
45918 37 0 37 37 0 37 0 0 0 0 0 0
47403 0 0 0 5 580 298 0 5 580 298 5 580 298 0 5 580 298 0 0 0
47407 0 0 0 6 035 767 5 336 082 11 371 849 6 035 767 5 336 082 11 371 849 0 0 0
47411 2 398 7 2 405 2 160 0 2 160 982 0 982 1 220 7 1 227
47416 7 687 27 7 714 24 267 27 24 294 17 169 0 17 169 589 0 589
47422 629 0 629 816 200 1 016 782 200 982 595 0 595
47424 283 0 283 11 404 0 11 404 11 702 0 11 702 581 0 581
47425 1 284 0 1 284 3 448 0 3 448 5 323 0 5 323 3 159 0 3 159
47426 413 0 413 383 0 383 337 0 337 367 0 367
47466 264 0 264 65 0 65 560 0 560 759 0 759
47501 1 163 0 1 163 296 0 296 6 0 6 873 0 873
50220 89 0 89 115 0 115 221 0 221 195 0 195
51529 133 0 133 30 0 30 31 0 31 134 0 134
60301 1 545 0 1 545 1 457 0 1 457 1 651 0 1 651 1 739 0 1 739
60305 3 284 0 3 284 8 024 0 8 024 9 275 0 9 275 4 535 0 4 535
60309 0 0 0 109 0 109 109 0 109 0 0 0
60311 334 0 334 977 0 977 973 0 973 330 0 330
60322 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44
60324 53 0 53 51 0 51 7 0 7 9 0 9
60335 2 186 0 2 186 2 186 0 2 186 2 711 0 2 711 2 711 0 2 711
60414 22 245 0 22 245 0 0 0 155 0 155 22 400 0 22 400
60805 9 194 0 9 194 0 0 0 585 0 585 9 779 0 9 779
60806 10 245 0 10 245 636 0 636 49 0 49 9 658 0 9 658
60903 12 331 0 12 331 0 0 0 230 0 230 12 561 0 12 561
70601 473 306 0 473 306 1 0 1 55 973 0 55 973 529 278 0 529 278
70603 249 670 0 249 670 0 0 0 18 301 0 18 301 267 971 0 267 971
70615 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
Итого по пассиву (баланс) 3 500 224 217 560 3 717 784 15 043 926 5 695 048 20 738 974 15 139 438 5 694 425 20 833 863 3 595 736 216 937 3 812 673
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 22 366 0 22 366 15 069 0 15 069 2 559 0 2 559 34 876 0 34 876
90902 224 023 0 224 023 9 150 0 9 150 126 155 0 126 155 107 018 0 107 018
90909 350 0 350 321 0 321 300 0 300 371 0 371
91202 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
91203 1 0 1 3 0 3 2 0 2 2 0 2
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 253 343 0 253 343 141 359 0 141 359 3 420 0 3 420 391 282 0 391 282
91803 294 0 294 0 0 0 0 0 0 294 0 294
99998 777 158 0 777 158 4 828 283 0 4 828 283 4 932 304 0 4 932 304 673 137 0 673 137
Итого по активу (баланс) 1 277 537 0 1 277 537 4 994 186 0 4 994 186 5 064 741 0 5 064 741 1 206 982 0 1 206 982
Пассив
91312 369 351 0 369 351 0 0 0 0 0 0 369 351 0 369 351
91314 263 273 0 263 273 4 780 460 0 4 780 460 4 623 580 0 4 623 580 106 393 0 106 393
91315 71 636 0 71 636 247 0 247 133 0 133 71 522 0 71 522
91317 61 280 0 61 280 151 597 0 151 597 204 570 0 204 570 114 253 0 114 253
91507 11 618 0 11 618 0 0 0 0 0 0 11 618 0 11 618
99999 500 379 0 500 379 119 929 0 119 929 153 395 0 153 395 533 845 0 533 845
Итого по пассиву (баланс) 1 277 537 0 1 277 537 5 052 233 0 5 052 233 4 981 678 0 4 981 678 1 206 982 0 1 206 982
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 206 771 48 330 255 101 4 904 542 811 540 5 716 082 4 722 346 818 493 5 540 839 388 967 41 377 430 344
94101 0 0 0 255 133 0 255 133 255 133 0 255 133 0 0 0
99996 255 384 0 255 384 5 976 642 0 5 976 642 5 801 102 0 5 801 102 430 924 0 430 924
Итого по активу (баланс) 462 155 48 330 510 485 11 136 317 811 540 11 947 857 10 778 581 818 493 11 597 074 819 891 41 377 861 268
Пассив
96901 48 263 207 121 255 384 1 068 001 4 733 101 5 801 102 1 061 111 4 915 531 5 976 642 41 373 389 551 430 924
99997 255 101 0 255 101 5 795 972 0 5 795 972 5 971 215 0 5 971 215 430 344 0 430 344
Итого по пассиву (баланс) 303 364 207 121 510 485 6 863 973 4 733 101 11 597 074 7 032 326 4 915 531 11 947 857 471 717 389 551 861 268

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?