Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	89	0	89	221	0	221	115	0	115	195	0	195
20202	71 208	88 479	159 687	503 698	377 681	881 379	512 079	381 503	893 582	62 827	84 657	147 484
20208	19 910	0	19 910	43 530	0	43 530	44 550	0	44 550	18 890	0	18 890
20209	0	0	0	325 517	116 620	442 137	325 517	116 620	442 137	0	0	0
30102	27 980	0	27 980	8 553 967	0	8 553 967	8 553 350	0	8 553 350	28 597	0	28 597
30110	34 975	227 098	262 073	84 764	410 201	494 965	88 297	420 867	509 164	31 442	216 432	247 874
30128	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
30202	13 285	0	13 285	0	0	0	812	0	812	12 473	0	12 473
30215	400	2 869	3 269	0	97	97	0	128	128	400	2 838	3 238
30233	60	749	809	27 047	15 579	42 626	27 054	15 327	42 381	53	1 001	1 054
304.1	538	17 362	17 900	4 302 237	378	4 302 615	4 302 281	765	4 303 046	494	16 975	17 469
31902	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 100 000	0	5 100 000	900 000	0	900 000
32202	247 248	0	247 248	3 431 441	0	3 431 441	3 578 690	0	3 578 690	99 999	0	99 999
32203	0	0	0	916 218	0	916 218	916 218	0	916 218	0	0	0
32212	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
32309	0	26 052	26 052	0	567	567	0	1 148	1 148	0	25 471	25 471
32312	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32401	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45201	6 619	0	6 619	129 006	0	129 006	130 388	0	130 388	5 237	0	5 237
45207	60 500	0	60 500	13 700	0	13 700	15 100	0	15 100	59 100	0	59 100
45208	8 833	0	8 833	0	0	0	277	0	277	8 556	0	8 556
45216	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
45401	9 305	0	9 305	5 700	0	5 700	15 005	0	15 005	0	0	0
45416	1	0	1	25	0	25	26	0	26	0	0	0
45504	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45505	154	0	154	0	0	0	19	0	19	135	0	135
45506	3 122	0	3 122	0	0	0	151	0	151	2 971	0	2 971
45507	2 016	0	2 016	950	0	950	44	0	44	2 922	0	2 922
45509	86	0	86	171	0	171	177	0	177	80	0	80
45523	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
45806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45811	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45812	441	0	441	28	0	28	21	0	21	448	0	448
45813	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45814	42	0	42	8	0	8	4	0	4	46	0	46
45815	170	0	170	0	0	0	170	0	170	0	0	0
45915	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
474.1	4 610	13 767	18 377	5 587 397	6 614 991	12 202 388	5 587 401	6 411 010	11 998 411	4 606	217 748	222 354
47421	0	0	0	10 630	0	10 630	10 630	0	10 630	0	0	0
47423	17	0	17	337	131 524	131 861	339	131 524	131 863	15	0	15
47427	1 070	0	1 070	7 795	0	7 795	8 681	0	8 681	184	0	184
47465	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47502	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
50205	73 009	0	73 009	16 086	0	16 086	63	0	63	89 032	0	89 032
50207	10 207	0	10 207	39 691	0	39 691	18	0	18	49 880	0	49 880
50221	8	0	8	30	0	30	38	0	38	0	0	0
50408	504 069	0	504 069	202 988	0	202 988	152 268	0	152 268	554 789	0	554 789
50905	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
51513	445 424	0	445 424	100 701	0	100 701	100 000	0	100 000	446 125	0	446 125
51528	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60302	3 781	0	3 781	0	0	0	0	0	0	3 781	0	3 781
60308	38	0	38	14	0	14	43	0	43	9	0	9
60310	63	0	63	509	0	509	496	0	496	76	0	76
60312	2 416	0	2 416	3 820	0	3 820	4 190	0	4 190	2 046	0	2 046
60314	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60323	47	0	47	0	0	0	45	0	45	2	0	2
60336	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
60401	50 252	0	50 252	0	0	0	0	0	0	50 252	0	50 252
60804	18 926	0	18 926	0	0	0	0	0	0	18 926	0	18 926
60901	18 503	0	18 503	0	0	0	0	0	0	18 503	0	18 503
60906	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
61002	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61008	37	0	37	384	0	384	310	0	310	111	0	111
61009	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
61209	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
61210	0	0	0	252 252	0	252 252	252 252	0	252 252	0	0	0
61702	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
70606	443 230	0	443 230	49 217	0	49 217	0	0	0	492 447	0	492 447
70608	251 887	0	251 887	22 638	0	22 638	0	0	0	274 525	0	274 525
70611	4 051	0	4 051	533	0	533	0	0	0	4 584	0	4 584
70616	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
Итого по активу (баланс)	3 341 408	376 376	3 717 784	30 024 517	7 667 638	37 692 155	30 118 374	7 478 892	37 597 266	3 247 551	565 122	3 812 673
Пассив
10208	273 420	0	273 420	0	0	0	0	0	0	273 420	0	273 420
10603	8	0	8	38	0	38	30	0	30	0	0	0
10609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10634	3	0	3	0	0	0	12	0	12	15	0	15
10701	41 013	0	41 013	0	0	0	0	0	0	41 013	0	41 013
10801	439 354	0	439 354	0	0	0	0	0	0	439 354	0	439 354
30126	11 038	0	11 038	0	0	0	538	0	538	11 576	0	11 576
30129	94	0	94	22	0	22	0	0	0	72	0	72
30220	0	0	0	0	3 675	3 675	0	3 675	3 675	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	2 561	1 152	3 713	193 864	29 274	223 138	192 891	28 578	221 469	1 588	456	2 044
30243	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30429	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30601	732	0	732	3	0	3	0	0	0	729	0	729
32213	115	0	115	85	0	85	0	0	0	30	0	30
32313	52	0	52	1	0	1	0	0	0	51	0	51
32403	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
407	827 228	64 314	891 542	2 494 289	189 095	2 683 384	2 522 857	173 293	2 696 150	855 796	48 512	904 308
408.1	146 918	2 434	149 352	227 588	58 713	286 301	197 819	61 271	259 090	117 149	4 992	122 141
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	2 271	207	2 478	21 956	22 406	44 362	20 365	22 340	42 705	680	141	821
40817	275 920	131 477	407 397	255 057	16 434	271 491	265 263	30 950	296 213	286 126	145 993	432 119
40820	639	8 337	8 976	1 302	1 146	2 448	1 354	185	1 539	691	7 376	8 067
40821	46	0	46	384	0	384	411	0	411	73	0	73
40905	0	0	0	1 914	437	2 351	1 914	437	2 351	0	0	0
40909	0	0	0	3 595	11 027	14 622	3 595	11 027	14 622	0	0	0
40910	0	0	0	2 001	2 154	4 155	2 001	2 154	4 155	0	0	0
40911	0	0	0	4 133	3 264	7 397	4 133	3 264	7 397	0	0	0
40912	0	0	0	2 060	4 844	6 904	2 060	4 844	6 904	0	0	0
40913	0	0	0	5 909	15 696	21 605	5 909	15 696	21 605	0	0	0
42102	0	0	0	23 803	0	23 803	23 803	0	23 803	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	13 000	0	13 000	16 000	0	16 000
42104	45 519	0	45 519	14 164	0	14 164	164	0	164	31 519	0	31 519
42105	194 489	0	194 489	40 496	0	40 496	44 284	0	44 284	198 277	0	198 277
42109	0	0	0	21 006	0	21 006	21 006	0	21 006	0	0	0
42110	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	6 773	4 132	10 905	183	185	368	183	135	318	6 773	4 082	10 855
42303	501	1 563	2 064	502	69	571	1	34	35	0	1 528	1 528
42304	6 040	0	6 040	3 384	0	3 384	2 531	0	2 531	5 187	0	5 187
42305	87 327	1 949	89 276	27 906	230	28 136	24 362	60	24 422	83 783	1 779	85 562
42306	5 257	942	6 199	300	45	345	1 901	175	2 076	6 858	1 072	7 930
42307	325 077	982	326 059	20 000	44	20 044	40 251	24	40 275	345 328	962	346 290
42607	0	37	37	0	1	1	0	1	1	0	37	37
45215	1 649	0	1 649	1 924	0	1 924	1 758	0	1 758	1 483	0	1 483
45217	73	0	73	164	0	164	141	0	141	50	0	50
45415	1 187	0	1 187	2 864	0	2 864	1 677	0	1 677	0	0	0
45417	25	0	25	26	0	26	1	0	1	0	0	0
45515	928	0	928	184	0	184	14	0	14	758	0	758
45524	125	0	125	121	0	121	0	0	0	4	0	4
45818	650	0	650	171	0	171	12	0	12	491	0	491
45918	37	0	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	5 580 298	0	5 580 298	5 580 298	0	5 580 298	0	0	0
47407	0	0	0	6 035 767	5 336 082	11 371 849	6 035 767	5 336 082	11 371 849	0	0	0
47411	2 398	7	2 405	2 160	0	2 160	982	0	982	1 220	7	1 227
47416	7 687	27	7 714	24 267	27	24 294	17 169	0	17 169	589	0	589
47422	629	0	629	816	200	1 016	782	200	982	595	0	595
47424	283	0	283	11 404	0	11 404	11 702	0	11 702	581	0	581
47425	1 284	0	1 284	3 448	0	3 448	5 323	0	5 323	3 159	0	3 159
47426	413	0	413	383	0	383	337	0	337	367	0	367
47466	264	0	264	65	0	65	560	0	560	759	0	759
47501	1 163	0	1 163	296	0	296	6	0	6	873	0	873
50220	89	0	89	115	0	115	221	0	221	195	0	195
51529	133	0	133	30	0	30	31	0	31	134	0	134
60301	1 545	0	1 545	1 457	0	1 457	1 651	0	1 651	1 739	0	1 739
60305	3 284	0	3 284	8 024	0	8 024	9 275	0	9 275	4 535	0	4 535
60309	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60311	334	0	334	977	0	977	973	0	973	330	0	330
60322	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60324	53	0	53	51	0	51	7	0	7	9	0	9
60335	2 186	0	2 186	2 186	0	2 186	2 711	0	2 711	2 711	0	2 711
60414	22 245	0	22 245	0	0	0	155	0	155	22 400	0	22 400
60805	9 194	0	9 194	0	0	0	585	0	585	9 779	0	9 779
60806	10 245	0	10 245	636	0	636	49	0	49	9 658	0	9 658
60903	12 331	0	12 331	0	0	0	230	0	230	12 561	0	12 561
70601	473 306	0	473 306	1	0	1	55 973	0	55 973	529 278	0	529 278
70603	249 670	0	249 670	0	0	0	18 301	0	18 301	267 971	0	267 971
70615	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	3 500 224	217 560	3 717 784	15 043 926	5 695 048	20 738 974	15 139 438	5 694 425	20 833 863	3 595 736	216 937	3 812 673
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22 366	0	22 366	15 069	0	15 069	2 559	0	2 559	34 876	0	34 876
90902	224 023	0	224 023	9 150	0	9 150	126 155	0	126 155	107 018	0	107 018
90909	350	0	350	321	0	321	300	0	300	371	0	371
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	3	0	3	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	253 343	0	253 343	141 359	0	141 359	3 420	0	3 420	391 282	0	391 282
91803	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
99998	777 158	0	777 158	4 828 283	0	4 828 283	4 932 304	0	4 932 304	673 137	0	673 137
Итого по активу (баланс)	1 277 537	0	1 277 537	4 994 186	0	4 994 186	5 064 741	0	5 064 741	1 206 982	0	1 206 982
Пассив
91312	369 351	0	369 351	0	0	0	0	0	0	369 351	0	369 351
91314	263 273	0	263 273	4 780 460	0	4 780 460	4 623 580	0	4 623 580	106 393	0	106 393
91315	71 636	0	71 636	247	0	247	133	0	133	71 522	0	71 522
91317	61 280	0	61 280	151 597	0	151 597	204 570	0	204 570	114 253	0	114 253
91507	11 618	0	11 618	0	0	0	0	0	0	11 618	0	11 618
99999	500 379	0	500 379	119 929	0	119 929	153 395	0	153 395	533 845	0	533 845
Итого по пассиву (баланс)	1 277 537	0	1 277 537	5 052 233	0	5 052 233	4 981 678	0	4 981 678	1 206 982	0	1 206 982
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	206 771	48 330	255 101	4 904 542	811 540	5 716 082	4 722 346	818 493	5 540 839	388 967	41 377	430 344
94101	0	0	0	255 133	0	255 133	255 133	0	255 133	0	0	0
99996	255 384	0	255 384	5 976 642	0	5 976 642	5 801 102	0	5 801 102	430 924	0	430 924
Итого по активу (баланс)	462 155	48 330	510 485	11 136 317	811 540	11 947 857	10 778 581	818 493	11 597 074	819 891	41 377	861 268
Пассив
96901	48 263	207 121	255 384	1 068 001	4 733 101	5 801 102	1 061 111	4 915 531	5 976 642	41 373	389 551	430 924
99997	255 101	0	255 101	5 795 972	0	5 795 972	5 971 215	0	5 971 215	430 344	0	430 344
Итого по пассиву (баланс)	303 364	207 121	510 485	6 863 973	4 733 101	11 597 074	7 032 326	4 915 531	11 947 857	471 717	389 551	861 268

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?