• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"
Регистрационный номер
1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 277 0 277 13 0 13 201 0 201 89 0 89
10635 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
20202 73 233 80 766 153 999 445 958 317 728 763 686 447 983 310 015 757 998 71 208 88 479 159 687
20208 19 881 0 19 881 46 810 0 46 810 46 781 0 46 781 19 910 0 19 910
20209 0 0 0 263 246 82 793 346 039 263 246 82 793 346 039 0 0 0
30102 26 326 0 26 326 7 384 921 0 7 384 921 7 383 267 0 7 383 267 27 980 0 27 980
30110 33 413 209 652 243 065 104 374 463 710 568 084 102 812 446 264 549 076 34 975 227 098 262 073
30202 12 185 0 12 185 1 100 0 1 100 0 0 0 13 285 0 13 285
30215 400 2 852 3 252 0 96 96 0 79 79 400 2 869 3 269
30233 87 404 491 36 501 13 251 49 752 36 528 12 906 49 434 60 749 809
304.1 386 17 398 17 784 1 890 846 408 1 891 254 1 890 694 444 1 891 138 538 17 362 17 900
31902 0 0 0 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 0 0 0
31903 1 100 000 0 1 100 000 4 100 000 0 4 100 000 4 200 000 0 4 200 000 1 000 000 0 1 000 000
32202 0 0 0 1 857 581 0 1 857 581 1 610 333 0 1 610 333 247 248 0 247 248
32203 184 078 0 184 078 452 184 0 452 184 636 262 0 636 262 0 0 0
32309 0 26 106 26 106 0 612 612 0 666 666 0 26 052 26 052
32401 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
45201 12 085 0 12 085 56 248 0 56 248 61 714 0 61 714 6 619 0 6 619
45207 62 300 0 62 300 12 300 0 12 300 14 100 0 14 100 60 500 0 60 500
45208 9 111 0 9 111 0 0 0 278 0 278 8 833 0 8 833
45216 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
45401 9 255 0 9 255 11 875 0 11 875 11 825 0 11 825 9 305 0 9 305
45416 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45505 60 0 60 100 0 100 6 0 6 154 0 154
45506 3 061 0 3 061 300 0 300 239 0 239 3 122 0 3 122
45507 1 396 0 1 396 700 0 700 80 0 80 2 016 0 2 016
45509 20 0 20 195 0 195 129 0 129 86 0 86
45806 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
45811 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
45812 454 0 454 39 0 39 52 0 52 441 0 441
45813 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
45814 41 0 41 4 0 4 3 0 3 42 0 42
45815 170 0 170 0 0 0 0 0 0 170 0 170
45915 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37
474.1 4 599 20 002 24 601 5 125 321 5 301 580 10 426 901 5 125 310 5 307 815 10 433 125 4 610 13 767 18 377
47421 151 0 151 8 888 0 8 888 9 039 0 9 039 0 0 0
47423 17 0 17 430 78 514 78 944 430 78 514 78 944 17 0 17
47427 657 0 657 7 294 0 7 294 6 881 0 6 881 1 070 0 1 070
47465 33 0 33 20 0 20 53 0 53 0 0 0
47502 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
50205 82 996 0 82 996 463 0 463 10 450 0 10 450 73 009 0 73 009
50207 55 690 0 55 690 10 486 0 10 486 55 969 0 55 969 10 207 0 10 207
50221 0 0 0 8 0 8 0 0 0 8 0 8
50403 0 0 0 429 000 0 429 000 429 000 0 429 000 0 0 0
50408 504 042 0 504 042 202 815 0 202 815 202 788 0 202 788 504 069 0 504 069
50905 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
51513 447 135 0 447 135 248 289 0 248 289 250 000 0 250 000 445 424 0 445 424
51528 0 0 0 75 0 75 75 0 75 0 0 0
60302 3 781 0 3 781 0 0 0 0 0 0 3 781 0 3 781
60308 15 0 15 58 0 58 35 0 35 38 0 38
60310 70 0 70 256 0 256 263 0 263 63 0 63
60312 3 399 0 3 399 2 703 0 2 703 3 686 0 3 686 2 416 0 2 416
60314 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
60323 47 0 47 0 0 0 0 0 0 47 0 47
60336 1 331 0 1 331 0 0 0 72 0 72 1 259 0 1 259
60401 50 252 0 50 252 0 0 0 0 0 0 50 252 0 50 252
60804 18 926 0 18 926 0 0 0 0 0 0 18 926 0 18 926
60901 18 503 0 18 503 0 0 0 0 0 0 18 503 0 18 503
60906 361 0 361 0 0 0 0 0 0 361 0 361
61008 63 0 63 199 0 199 225 0 225 37 0 37
61009 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
61209 0 0 0 478 0 478 478 0 478 0 0 0
61210 0 0 0 948 212 0 948 212 948 212 0 948 212 0 0 0
61702 976 0 976 0 0 0 0 0 0 976 0 976
70606 403 289 0 403 289 39 941 0 39 941 0 0 0 443 230 0 443 230
70608 236 505 0 236 505 15 382 0 15 382 0 0 0 251 887 0 251 887
70611 3 525 0 3 525 526 0 526 0 0 0 4 051 0 4 051
70616 61 0 61 0 0 0 0 0 0 61 0 61
Итого по активу (баланс) 3 384 767 357 180 3 741 947 23 776 226 6 258 692 30 034 918 23 819 585 6 239 496 30 059 081 3 341 408 376 376 3 717 784
Пассив
10208 273 420 0 273 420 0 0 0 0 0 0 273 420 0 273 420
10603 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8 0 8
10609 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
10634 17 0 17 17 0 17 3 0 3 3 0 3
10701 41 013 0 41 013 0 0 0 0 0 0 41 013 0 41 013
10801 439 354 0 439 354 0 0 0 0 0 0 439 354 0 439 354
30126 11 038 0 11 038 0 0 0 0 0 0 11 038 0 11 038
30129 94 0 94 0 0 0 0 0 0 94 0 94
30226 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
30232 5 242 585 5 827 201 330 31 381 232 711 198 649 31 948 230 597 2 561 1 152 3 713
30243 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
30429 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
30601 582 0 582 3 0 3 153 0 153 732 0 732
32213 115 0 115 0 0 0 0 0 0 115 0 115
32313 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
32403 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
407 900 547 50 270 950 817 2 407 761 139 689 2 547 450 2 334 442 153 733 2 488 175 827 228 64 314 891 542
408.1 97 460 15 401 112 861 198 553 39 735 238 288 248 011 26 768 274 779 146 918 2 434 149 352
40804 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
40805 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
40807 2 053 126 2 179 19 836 19 360 39 196 20 054 19 441 39 495 2 271 207 2 478
40817 236 554 138 790 375 344 180 038 30 743 210 781 219 404 23 430 242 834 275 920 131 477 407 397
40820 684 2 454 3 138 1 097 850 1 947 1 052 6 733 7 785 639 8 337 8 976
40821 1 0 1 309 0 309 354 0 354 46 0 46
40905 0 0 0 10 771 228 10 999 10 771 228 10 999 0 0 0
40909 0 0 0 4 793 9 336 14 129 4 793 9 336 14 129 0 0 0
40910 0 0 0 1 879 1 705 3 584 1 879 1 705 3 584 0 0 0
40911 0 0 0 3 500 1 359 4 859 3 500 1 359 4 859 0 0 0
40912 0 0 0 2 498 8 615 11 113 2 498 8 615 11 113 0 0 0
40913 0 0 0 6 187 17 622 23 809 6 187 17 622 23 809 0 0 0
42102 2 000 0 2 000 20 002 0 20 002 18 002 0 18 002 0 0 0
42103 203 000 0 203 000 203 460 0 203 460 3 460 0 3 460 3 000 0 3 000
42104 45 519 0 45 519 0 0 0 0 0 0 45 519 0 45 519
42105 149 126 0 149 126 67 717 0 67 717 113 080 0 113 080 194 489 0 194 489
42109 0 0 0 32 007 0 32 007 32 007 0 32 007 0 0 0
42110 0 0 0 0 0 0 1 200 0 1 200 1 200 0 1 200
42301 6 773 4 111 10 884 0 113 113 0 134 134 6 773 4 132 10 905
42303 500 0 500 0 0 0 1 1 563 1 564 501 1 563 2 064
42304 725 0 725 0 0 0 5 315 0 5 315 6 040 0 6 040
42305 87 853 2 028 89 881 15 766 142 15 908 15 240 63 15 303 87 327 1 949 89 276
42306 5 249 1 181 6 430 0 266 266 8 27 35 5 257 942 6 199
42307 282 145 981 283 126 392 26 418 43 324 27 43 351 325 077 982 326 059
42607 0 37 37 0 1 1 0 1 1 0 37 37
45215 1 819 0 1 819 1 885 0 1 885 1 715 0 1 715 1 649 0 1 649
45217 30 0 30 1 0 1 44 0 44 73 0 73
45415 1 128 0 1 128 1 107 0 1 107 1 166 0 1 166 1 187 0 1 187
45417 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
45515 695 0 695 81 0 81 314 0 314 928 0 928
45524 63 0 63 0 0 0 62 0 62 125 0 125
45818 659 0 659 12 0 12 3 0 3 650 0 650
45918 37 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 37
47403 0 0 0 3 107 623 0 3 107 623 3 107 623 0 3 107 623 0 0 0
47407 0 0 0 5 308 326 4 487 791 9 796 117 5 308 326 4 487 791 9 796 117 0 0 0
47411 1 538 6 1 544 59 1 60 919 2 921 2 398 7 2 405
47416 75 0 75 1 380 0 1 380 8 992 27 9 019 7 687 27 7 714
47422 631 0 631 3 739 0 3 739 3 737 0 3 737 629 0 629
47424 0 0 0 6 240 0 6 240 6 523 0 6 523 283 0 283
47425 1 302 0 1 302 3 979 0 3 979 3 961 0 3 961 1 284 0 1 284
47426 628 0 628 664 0 664 449 0 449 413 0 413
47466 122 0 122 53 0 53 195 0 195 264 0 264
47501 1 454 0 1 454 305 0 305 14 0 14 1 163 0 1 163
50220 277 0 277 201 0 201 13 0 13 89 0 89
51529 134 0 134 75 0 75 74 0 74 133 0 133
60301 1 374 0 1 374 1 369 0 1 369 1 540 0 1 540 1 545 0 1 545
60305 3 740 0 3 740 7 418 0 7 418 6 962 0 6 962 3 284 0 3 284
60309 0 0 0 102 0 102 102 0 102 0 0 0
60311 369 0 369 1 040 0 1 040 1 005 0 1 005 334 0 334
60322 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44
60324 52 0 52 0 0 0 1 0 1 53 0 53
60335 2 600 0 2 600 2 502 0 2 502 2 088 0 2 088 2 186 0 2 186
60414 22 089 0 22 089 0 0 0 156 0 156 22 245 0 22 245
60805 8 590 0 8 590 0 0 0 604 0 604 9 194 0 9 194
60806 10 828 0 10 828 636 0 636 53 0 53 10 245 0 10 245
60903 12 101 0 12 101 0 0 0 230 0 230 12 331 0 12 331
70601 428 526 0 428 526 0 0 0 44 780 0 44 780 473 306 0 473 306
70603 233 757 0 233 757 0 0 0 15 913 0 15 913 249 670 0 249 670
70615 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
Итого по пассиву (баланс) 3 525 977 215 970 3 741 947 11 826 713 4 788 963 16 615 676 11 800 960 4 790 553 16 591 513 3 500 224 217 560 3 717 784
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 18 543 0 18 543 10 292 0 10 292 6 469 0 6 469 22 366 0 22 366
90902 224 490 0 224 490 10 446 0 10 446 10 913 0 10 913 224 023 0 224 023
90909 350 0 350 0 0 0 0 0 0 350 0 350
91202 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
91203 1 0 1 3 0 3 3 0 3 1 0 1
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 275 556 0 275 556 4 845 0 4 845 27 058 0 27 058 253 343 0 253 343
91803 290 0 290 4 0 4 0 0 0 294 0 294
99998 723 876 0 723 876 2 546 849 0 2 546 849 2 493 567 0 2 493 567 777 158 0 777 158
Итого по активу (баланс) 1 243 108 0 1 243 108 2 572 440 0 2 572 440 2 538 011 0 2 538 011 1 277 537 0 1 277 537
Пассив
91003 0 0 0 1 100 0 1 100 1 100 0 1 100 0 0 0
91312 369 351 0 369 351 0 0 0 0 0 0 369 351 0 369 351
91314 195 318 0 195 318 2 387 777 0 2 387 777 2 455 732 0 2 455 732 263 273 0 263 273
91315 73 358 0 73 358 2 032 0 2 032 310 0 310 71 636 0 71 636
91317 74 231 0 74 231 102 658 0 102 658 89 707 0 89 707 61 280 0 61 280
91507 11 618 0 11 618 0 0 0 0 0 0 11 618 0 11 618
99999 519 232 0 519 232 42 590 0 42 590 23 737 0 23 737 500 379 0 500 379
Итого по пассиву (баланс) 1 243 108 0 1 243 108 2 536 157 0 2 536 157 2 570 586 0 2 570 586 1 277 537 0 1 277 537
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 169 984 29 429 199 413 4 229 251 449 787 4 679 038 4 192 464 430 886 4 623 350 206 771 48 330 255 101
94101 0 0 0 210 191 0 210 191 210 191 0 210 191 0 0 0
99996 199 512 0 199 512 4 892 099 0 4 892 099 4 836 227 0 4 836 227 255 384 0 255 384
Итого по активу (баланс) 369 496 29 429 398 925 9 331 541 449 787 9 781 328 9 238 882 430 886 9 669 768 462 155 48 330 510 485
Пассив
96901 29 431 170 081 199 512 640 936 4 195 292 4 836 228 659 768 4 232 332 4 892 100 48 263 207 121 255 384
99997 199 413 0 199 413 4 833 541 0 4 833 541 4 889 229 0 4 889 229 255 101 0 255 101
Итого по пассиву (баланс) 228 844 170 081 398 925 5 474 477 4 195 292 9 669 769 5 548 997 4 232 332 9 781 329 303 364 207 121 510 485

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?