Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29	0	29	248	0	248	0	0	0	277	0	277
10610	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
20202	79 592	62 454	142 046	449 499	345 780	795 279	455 858	327 468	783 326	73 233	80 766	153 999
20208	21 877	0	21 877	45 300	0	45 300	47 296	0	47 296	19 881	0	19 881
20209	0	0	0	264 702	96 200	360 902	264 702	96 200	360 902	0	0	0
30102	25 138	0	25 138	8 399 951	0	8 399 951	8 398 763	0	8 398 763	26 326	0	26 326
30110	31 410	280 020	311 430	99 031	629 108	728 139	97 028	699 476	796 504	33 413	209 652	243 065
30202	12 528	0	12 528	0	0	0	343	0	343	12 185	0	12 185
30215	400	2 823	3 223	0	165	165	0	136	136	400	2 852	3 252
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	143	447	590	35 524	6 723	42 247	35 580	6 766	42 346	87	404	491
304.1	727	17 241	17 968	3 682 137	891	3 683 028	3 682 478	734	3 683 212	386	17 398	17 784
31902	0	0	0	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0
31903	1 100 000	0	1 100 000	4 700 000	0	4 700 000	4 700 000	0	4 700 000	1 100 000	0	1 100 000
32202	384 726	0	384 726	3 402 257	0	3 402 257	3 786 983	0	3 786 983	0	0	0
32203	0	0	0	1 263 250	0	1 263 250	1 079 172	0	1 079 172	184 078	0	184 078
32309	0	25 869	25 869	0	1 337	1 337	0	1 100	1 100	0	26 106	26 106
32401	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45201	4 165	0	4 165	36 830	0	36 830	28 910	0	28 910	12 085	0	12 085
45207	75 600	0	75 600	600	0	600	13 900	0	13 900	62 300	0	62 300
45208	9 389	0	9 389	0	0	0	278	0	278	9 111	0	9 111
45401	2 949	0	2 949	14 555	0	14 555	8 249	0	8 249	9 255	0	9 255
45416	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45505	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
45506	3 273	0	3 273	60	0	60	272	0	272	3 061	0	3 061
45507	1 791	0	1 791	0	0	0	395	0	395	1 396	0	1 396
45509	18	0	18	153	0	153	151	0	151	20	0	20
45523	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45812	462	0	462	54	0	54	62	0	62	454	0	454
45813	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
45814	41	0	41	5	0	5	5	0	5	41	0	41
45815	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45915	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
474.1	4 617	11 467	16 084	6 610 564	6 726 072	13 336 636	6 610 582	6 717 537	13 328 119	4 599	20 002	24 601
47421	1 027	0	1 027	19 295	0	19 295	20 171	0	20 171	151	0	151
47423	32	0	32	552	113 670	114 222	567	113 670	114 237	17	0	17
47427	15	0	15	7 583	0	7 583	6 941	0	6 941	657	0	657
47465	0	0	0	39	0	39	6	0	6	33	0	33
47502	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
50205	82 591	0	82 591	490	0	490	85	0	85	82 996	0	82 996
50207	55 423	0	55 423	318	0	318	51	0	51	55 690	0	55 690
50403	0	0	0	580 100	0	580 100	580 100	0	580 100	0	0	0
50408	503 531	0	503 531	152 454	0	152 454	151 943	0	151 943	504 042	0	504 042
50905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
51513	347 127	0	347 127	100 008	0	100 008	0	0	0	447 135	0	447 135
60302	3 781	0	3 781	0	0	0	0	0	0	3 781	0	3 781
60308	58	0	58	36	0	36	79	0	79	15	0	15
60310	60	0	60	249	0	249	239	0	239	70	0	70
60312	2 730	0	2 730	4 317	0	4 317	3 648	0	3 648	3 399	0	3 399
60314	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60323	44	0	44	3	0	3	0	0	0	47	0	47
60336	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
60401	50 252	0	50 252	0	0	0	0	0	0	50 252	0	50 252
60804	18 926	0	18 926	0	0	0	0	0	0	18 926	0	18 926
60901	18 503	0	18 503	0	0	0	0	0	0	18 503	0	18 503
60906	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	86	0	86	102	0	102	125	0	125	63	0	63
61009	18	0	18	30	0	30	48	0	48	0	0	0
61209	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
61210	0	0	0	732 028	0	732 028	732 028	0	732 028	0	0	0
61702	1 140	0	1 140	41	0	41	205	0	205	976	0	976
70606	345 670	0	345 670	57 622	0	57 622	3	0	3	403 289	0	403 289
70608	205 871	0	205 871	30 634	0	30 634	0	0	0	236 505	0	236 505
70611	3 041	0	3 041	484	0	484	0	0	0	3 525	0	3 525
70616	0	0	0	204	0	204	143	0	143	61	0	61
Итого по активу (баланс)	3 400 822	400 321	3 801 143	30 940 287	7 919 946	38 860 233	30 956 342	7 963 087	38 919 429	3 384 767	357 180	3 741 947
Пассив
10208	273 420	0	273 420	0	0	0	0	0	0	273 420	0	273 420
10609	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
10634	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10701	41 013	0	41 013	0	0	0	0	0	0	41 013	0	41 013
10801	439 354	0	439 354	0	0	0	0	0	0	439 354	0	439 354
30126	11 038	0	11 038	0	0	0	0	0	0	11 038	0	11 038
30129	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
30220	0	0	0	0	2 411	2 411	0	2 411	2 411	0	0	0
30232	1 605	37	1 642	203 551	26 454	230 005	207 188	27 002	234 190	5 242	585	5 827
30243	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30429	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30601	949	0	949	20 367	0	20 367	20 000	0	20 000	582	0	582
32213	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
32313	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
32403	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
407	1 120 898	61 494	1 182 392	2 614 077	317 888	2 931 965	2 393 726	306 664	2 700 390	900 547	50 270	950 817
408.1	97 736	12 586	110 322	200 249	62 616	262 865	199 973	65 431	265 404	97 460	15 401	112 861
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	360	125	485	532	987	1 519	2 225	988	3 213	2 053	126	2 179
40817	272 461	137 593	410 054	320 423	17 126	337 549	284 516	18 323	302 839	236 554	138 790	375 344
40820	543	2 500	3 043	867	6 912	7 779	1 008	6 866	7 874	684	2 454	3 138
40821	6	0	6	248	0	248	243	0	243	1	0	1
40901	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	8 865	38	8 903	8 865	38	8 903	0	0	0
40909	0	0	0	5 771	4 672	10 443	5 771	4 672	10 443	0	0	0
40910	0	0	0	958	1 073	2 031	958	1 073	2 031	0	0	0
40911	0	0	0	1 900	703	2 603	1 900	703	2 603	0	0	0
40912	0	0	0	2 855	5 419	8 274	2 855	5 419	8 274	0	0	0
40913	0	0	0	5 352	17 294	22 646	5 352	17 294	22 646	0	0	0
42102	0	0	0	9 101	0	9 101	11 101	0	11 101	2 000	0	2 000
42103	3 000	0	3 000	3 006	0	3 006	203 006	0	203 006	203 000	0	203 000
42104	44 125	0	44 125	0	0	0	1 394	0	1 394	45 519	0	45 519
42105	207 034	0	207 034	94 035	0	94 035	36 127	0	36 127	149 126	0	149 126
42109	0	0	0	10 001	0	10 001	10 001	0	10 001	0	0	0
42301	6 783	4 069	10 852	10	193	203	0	235	235	6 773	4 111	10 884
42303	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42304	2 632	138	2 770	2 012	144	2 156	105	6	111	725	0	725
42305	75 192	2 341	77 533	9 712	583	10 295	22 373	270	22 643	87 853	2 028	89 881
42306	6 514	697	7 211	1 328	47	1 375	63	531	594	5 249	1 181	6 430
42307	328 317	970	329 287	68 038	42	68 080	21 866	53	21 919	282 145	981	283 126
42607	0	37	37	0	2	2	0	2	2	0	37	37
45215	1 732	0	1 732	1 203	0	1 203	1 290	0	1 290	1 819	0	1 819
45217	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45415	190	0	190	902	0	902	1 840	0	1 840	1 128	0	1 128
45417	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45515	745	0	745	50	0	50	0	0	0	695	0	695
45524	64	0	64	1	0	1	0	0	0	63	0	63
45818	657	0	657	11	0	11	13	0	13	659	0	659
45918	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47403	0	0	0	5 971 050	0	5 971 050	5 971 050	0	5 971 050	0	0	0
47407	0	0	0	6 727 916	5 886 883	12 614 799	6 727 916	5 886 883	12 614 799	0	0	0
47411	816	7	823	161	2	163	883	1	884	1 538	6	1 544
47416	1 479	230	1 709	3 104	231	3 335	1 700	1	1 701	75	0	75
47422	616	0	616	2 933	0	2 933	2 948	0	2 948	631	0	631
47424	0	0	0	12 897	0	12 897	12 897	0	12 897	0	0	0
47425	2 301	0	2 301	3 162	0	3 162	2 163	0	2 163	1 302	0	1 302
47426	188	0	188	222	0	222	662	0	662	628	0	628
47466	121	0	121	6	0	6	7	0	7	122	0	122
47501	1 582	0	1 582	337	0	337	209	0	209	1 454	0	1 454
50220	29	0	29	0	0	0	248	0	248	277	0	277
51529	104	0	104	0	0	0	30	0	30	134	0	134
60301	1 577	0	1 577	2 010	0	2 010	1 807	0	1 807	1 374	0	1 374
60305	5 612	0	5 612	9 403	0	9 403	7 531	0	7 531	3 740	0	3 740
60309	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60311	258	0	258	3 254	0	3 254	3 365	0	3 365	369	0	369
60322	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60324	51	0	51	0	0	0	1	0	1	52	0	52
60335	2 926	0	2 926	2 582	0	2 582	2 256	0	2 256	2 600	0	2 600
60414	21 928	0	21 928	0	0	0	161	0	161	22 089	0	22 089
60805	7 986	0	7 986	0	0	0	604	0	604	8 590	0	8 590
60806	11 413	0	11 413	641	0	641	56	0	56	10 828	0	10 828
60903	11 868	0	11 868	0	0	0	233	0	233	12 101	0	12 101
61701	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
70601	370 698	0	370 698	0	0	0	57 828	0	57 828	428 526	0	428 526
70603	198 673	0	198 673	0	0	0	35 084	0	35 084	233 757	0	233 757
70615	168	0	168	143	0	143	0	0	0	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	3 578 319	222 824	3 801 143	16 326 419	6 351 720	22 678 139	16 274 077	6 344 866	22 618 943	3 525 977	215 970	3 741 947
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 653	0	18 653	4 336	0	4 336	4 446	0	4 446	18 543	0	18 543
90902	221 290	0	221 290	13 952	0	13 952	10 752	0	10 752	224 490	0	224 490
90907	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
90909	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	270 135	0	270 135	6 581	0	6 581	1 160	0	1 160	275 556	0	275 556
91803	280	0	280	10	0	10	0	0	0	290	0	290
99998	926 408	0	926 408	5 010 018	0	5 010 018	5 212 550	0	5 212 550	723 876	0	723 876
Итого по активу (баланс)	1 438 119	0	1 438 119	5 034 899	0	5 034 899	5 229 910	0	5 229 910	1 243 108	0	1 243 108
Пассив
91312	369 351	0	369 351	0	0	0	0	0	0	369 351	0	369 351
91314	402 783	0	402 783	5 159 099	0	5 159 099	4 951 634	0	4 951 634	195 318	0	195 318
91315	67 448	0	67 448	314	0	314	6 224	0	6 224	73 358	0	73 358
91317	75 208	0	75 208	53 137	0	53 137	52 160	0	52 160	74 231	0	74 231
91507	11 618	0	11 618	0	0	0	0	0	0	11 618	0	11 618
99999	511 711	0	511 711	16 297	0	16 297	23 818	0	23 818	519 232	0	519 232
Итого по пассиву (баланс)	1 438 119	0	1 438 119	5 228 847	0	5 228 847	5 033 836	0	5 033 836	1 243 108	0	1 243 108
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	194 860	16 122	210 982	5 757 773	181 897	5 939 670	5 782 649	168 590	5 951 239	169 984	29 429	199 413
94101	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
99996	209 955	0	209 955	6 098 161	0	6 098 161	6 108 604	0	6 108 604	199 512	0	199 512
Итого по активу (баланс)	404 815	16 122	420 937	12 005 934	181 897	12 187 831	12 041 253	168 590	12 209 843	369 496	29 429	398 925
Пассив
96901	16 223	193 732	209 955	318 405	5 790 198	6 108 603	331 613	5 766 547	6 098 160	29 431	170 081	199 512
99997	210 982	0	210 982	6 101 239	0	6 101 239	6 089 670	0	6 089 670	199 413	0	199 413
Итого по пассиву (баланс)	227 205	193 732	420 937	6 419 644	5 790 198	12 209 842	6 421 283	5 766 547	12 187 830	228 844	170 081	398 925

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?