Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк "ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8	0	8	27	0	27	6	0	6	29	0	29
10610	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
20202	75 054	64 879	139 933	490 056	383 415	873 471	485 518	385 840	871 358	79 592	62 454	142 046
20208	12 162	0	12 162	56 290	0	56 290	46 575	0	46 575	21 877	0	21 877
20209	0	0	0	300 960	122 744	423 704	300 960	122 744	423 704	0	0	0
30102	32 069	0	32 069	8 553 057	0	8 553 057	8 559 988	0	8 559 988	25 138	0	25 138
30110	38 626	147 805	186 431	86 755	575 575	662 330	93 971	443 360	537 331	31 410	280 020	311 430
30128	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
30202	13 543	0	13 543	0	0	0	1 015	0	1 015	12 528	0	12 528
30215	400	2 870	3 270	0	93	93	0	140	140	400	2 823	3 223
30221	0	0	0	0	504	504	0	504	504	0	0	0
30233	201	319	520	31 966	8 213	40 179	32 024	8 085	40 109	143	447	590
30242	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
304.1	862	17 935	18 797	3 017 668	313	3 017 981	3 017 803	1 007	3 018 810	727	17 241	17 968
31902	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31903	950 000	0	950 000	5 200 000	0	5 200 000	5 050 000	0	5 050 000	1 100 000	0	1 100 000
32202	49 999	0	49 999	4 239 921	0	4 239 921	3 905 194	0	3 905 194	384 726	0	384 726
32203	0	0	0	862 171	0	862 171	862 171	0	862 171	0	0	0
32309	0	26 911	26 911	0	469	469	0	1 511	1 511	0	25 869	25 869
32312	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
32401	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45201	7 259	0	7 259	36 158	0	36 158	39 252	0	39 252	4 165	0	4 165
45207	76 100	0	76 100	10 400	0	10 400	10 900	0	10 900	75 600	0	75 600
45208	9 667	0	9 667	0	0	0	278	0	278	9 389	0	9 389
45216	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
45401	0	0	0	2 949	0	2 949	0	0	0	2 949	0	2 949
45416	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45506	3 465	0	3 465	0	0	0	192	0	192	3 273	0	3 273
45507	1 322	0	1 322	500	0	500	31	0	31	1 791	0	1 791
45509	7	0	7	106	0	106	95	0	95	18	0	18
45523	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45812	435	0	435	75	0	75	48	0	48	462	0	462
45813	13	0	13	2	0	2	7	0	7	8	0	8
45814	46	0	46	1	0	1	6	0	6	41	0	41
45815	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45915	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
474.1	4 660	233 905	238 565	4 645 915	5 163 269	9 809 184	4 645 958	5 385 707	10 031 665	4 617	11 467	16 084
47421	0	0	0	13 392	0	13 392	12 365	0	12 365	1 027	0	1 027
47423	1 459	0	1 459	117	123 032	123 149	1 544	123 032	124 576	32	0	32
47427	656	0	656	6 227	0	6 227	6 868	0	6 868	15	0	15
47465	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
47502	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
50205	10 262	0	10 262	72 375	0	72 375	46	0	46	82 591	0	82 591
50207	55 164	0	55 164	308	0	308	49	0	49	55 423	0	55 423
50221	17	0	17	15	0	15	32	0	32	0	0	0
50403	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
50408	452 596	0	452 596	152 138	0	152 138	101 203	0	101 203	503 531	0	503 531
50905	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
51513	546 891	0	546 891	100 236	0	100 236	300 000	0	300 000	347 127	0	347 127
51528	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60302	3 987	0	3 987	0	0	0	206	0	206	3 781	0	3 781
60308	8	0	8	63	0	63	13	0	13	58	0	58
60310	49	0	49	351	0	351	340	0	340	60	0	60
60312	3 506	0	3 506	3 196	0	3 196	3 972	0	3 972	2 730	0	2 730
60314	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60323	377	0	377	0	0	0	333	0	333	44	0	44
60336	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
60401	50 252	0	50 252	0	0	0	0	0	0	50 252	0	50 252
60804	18 926	0	18 926	0	0	0	0	0	0	18 926	0	18 926
60901	18 503	0	18 503	0	0	0	0	0	0	18 503	0	18 503
60906	0	0	0	361	0	361	0	0	0	361	0	361
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	29	0	29	235	0	235	178	0	178	86	0	86
61009	0	0	0	28	0	28	10	0	10	18	0	18
61209	0	0	0	1 669	0	1 669	1 669	0	1 669	0	0	0
61210	0	0	0	506 188	0	506 188	506 188	0	506 188	0	0	0
61702	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
70606	307 905	0	307 905	37 765	0	37 765	0	0	0	345 670	0	345 670
70608	179 875	0	179 875	25 996	0	25 996	0	0	0	205 871	0	205 871
70611	2 437	0	2 437	604	0	604	0	0	0	3 041	0	3 041
Итого по активу (баланс)	2 931 588	494 624	3 426 212	28 571 781	6 377 627	34 949 408	28 102 547	6 471 930	34 574 477	3 400 822	400 321	3 801 143
Пассив
10208	273 420	0	273 420	0	0	0	0	0	0	273 420	0	273 420
10603	17	0	17	32	0	32	15	0	15	0	0	0
10634	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
10701	41 013	0	41 013	0	0	0	0	0	0	41 013	0	41 013
10801	439 354	0	439 354	0	0	0	0	0	0	439 354	0	439 354
30126	11 038	0	11 038	0	0	0	0	0	0	11 038	0	11 038
30129	151	0	151	61	0	61	4	0	4	94	0	94
30232	4 058	179	4 237	199 450	25 346	224 796	196 997	25 204	222 201	1 605	37	1 642
30243	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
30429	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
30601	19 911	0	19 911	68 962	0	68 962	50 000	0	50 000	949	0	949
32213	15	0	15	0	0	0	100	0	100	115	0	115
32313	53	0	53	1	0	1	0	0	0	52	0	52
32403	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
405	13 756	0	13 756	17 025	0	17 025	3 269	0	3 269	0	0	0
407	815 345	27 667	843 012	2 340 386	151 525	2 491 911	2 645 939	185 352	2 831 291	1 120 898	61 494	1 182 392
408.1	88 383	6 842	95 225	202 408	54 589	256 997	211 761	60 333	272 094	97 736	12 586	110 322
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	964	127	1 091	6 514	5 874	12 388	5 910	5 872	11 782	360	125	485
40817	205 245	149 764	355 009	365 894	26 974	392 868	433 110	14 803	447 913	272 461	137 593	410 054
40820	427	2 781	3 208	1 333	799	2 132	1 449	518	1 967	543	2 500	3 043
40821	14	0	14	250	0	250	242	0	242	6	0	6
40901	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
40905	0	0	0	7 188	17	7 205	7 188	17	7 205	0	0	0
40909	0	0	0	5 059	5 614	10 673	5 059	5 614	10 673	0	0	0
40910	0	0	0	265	1 217	1 482	265	1 217	1 482	0	0	0
40911	1	0	1	2 635	1 643	4 278	2 634	1 643	4 277	0	0	0
40912	0	0	0	1 907	7 519	9 426	1 907	7 519	9 426	0	0	0
40913	0	0	0	5 033	11 833	16 866	5 033	11 833	16 866	0	0	0
42102	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	3 006	0	3 006	3 006	0	3 006	3 000	0	3 000
42104	44 000	0	44 000	0	0	0	125	0	125	44 125	0	44 125
42105	199 884	0	199 884	97 389	0	97 389	104 539	0	104 539	207 034	0	207 034
42106	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
42109	0	0	0	9 001	0	9 001	9 001	0	9 001	0	0	0
42301	6 817	4 146	10 963	34	206	240	0	129	129	6 783	4 069	10 852
42303	1 002	0	1 002	1 004	0	1 004	2	0	2	0	0	0
42304	1 000	143	1 143	0	8	8	1 632	3	1 635	2 632	138	2 770
42305	76 382	2 386	78 768	30 722	119	30 841	29 532	74	29 606	75 192	2 341	77 533
42306	6 464	1 109	7 573	0	430	430	50	18	68	6 514	697	7 211
42307	398 100	1 004	399 104	107 247	55	107 302	37 464	21	37 485	328 317	970	329 287
42313	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42607	0	37	37	0	2	2	0	2	2	0	37	37
45215	1 251	0	1 251	820	0	820	1 301	0	1 301	1 732	0	1 732
45217	61	0	61	33	0	33	2	0	2	30	0	30
45415	0	0	0	0	0	0	190	0	190	190	0	190
45417	0	0	0	1	0	1	26	0	26	25	0	25
45515	360	0	360	44	0	44	429	0	429	745	0	745
45524	11	0	11	10	0	10	63	0	63	64	0	64
45818	634	0	634	9	0	9	32	0	32	657	0	657
45918	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47403	0	0	0	5 866 452	0	5 866 452	5 866 452	0	5 866 452	0	0	0
47407	0	0	0	4 696 294	4 318 797	9 015 091	4 696 294	4 318 797	9 015 091	0	0	0
47411	3 953	7	3 960	4 115	1	4 116	978	1	979	816	7	823
47416	144	6	150	5 898	7 118	13 016	7 233	7 342	14 575	1 479	230	1 709
47422	643	0	643	2 524	0	2 524	2 497	0	2 497	616	0	616
47424	517	0	517	7 454	0	7 454	6 937	0	6 937	0	0	0
47425	1 492	0	1 492	1 506	0	1 506	2 315	0	2 315	2 301	0	2 301
47426	89	0	89	256	0	256	355	0	355	188	0	188
47466	261	0	261	233	0	233	93	0	93	121	0	121
47501	1 846	0	1 846	334	0	334	70	0	70	1 582	0	1 582
50220	8	0	8	6	0	6	27	0	27	29	0	29
51529	163	0	163	89	0	89	30	0	30	104	0	104
60301	1 440	0	1 440	1 525	0	1 525	1 662	0	1 662	1 577	0	1 577
60305	6 084	0	6 084	8 213	0	8 213	7 741	0	7 741	5 612	0	5 612
60309	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60311	274	0	274	894	0	894	878	0	878	258	0	258
60322	44	0	44	2	0	2	2	0	2	44	0	44
60324	379	0	379	329	0	329	1	0	1	51	0	51
60335	2 922	0	2 922	2 313	0	2 313	2 317	0	2 317	2 926	0	2 926
60414	21 761	0	21 761	0	0	0	167	0	167	21 928	0	21 928
60805	7 401	0	7 401	0	0	0	585	0	585	7 986	0	7 986
60806	11 992	0	11 992	636	0	636	57	0	57	11 413	0	11 413
60903	11 608	0	11 608	0	0	0	260	0	260	11 868	0	11 868
70601	324 353	0	324 353	0	0	0	46 345	0	46 345	370 698	0	370 698
70603	180 104	0	180 104	0	0	0	18 569	0	18 569	198 673	0	198 673
70615	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
Итого по пассиву (баланс)	3 230 014	196 198	3 426 212	14 075 938	4 619 686	18 695 624	14 424 243	4 646 312	19 070 555	3 578 319	222 824	3 801 143
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 980	0	18 980	5 354	0	5 354	5 681	0	5 681	18 653	0	18 653
90902	157 980	0	157 980	76 080	0	76 080	12 770	0	12 770	221 290	0	221 290
90907	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
90909	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	269 718	0	269 718	417	0	417	0	0	0	270 135	0	270 135
91803	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
99998	563 147	0	563 147	5 474 930	0	5 474 930	5 111 669	0	5 111 669	926 408	0	926 408
Итого по активу (баланс)	1 010 458	0	1 010 458	5 557 783	0	5 557 783	5 130 122	0	5 130 122	1 438 119	0	1 438 119
Пассив
91312	369 351	0	369 351	0	0	0	0	0	0	369 351	0	369 351
91314	52 104	0	52 104	5 061 574	0	5 061 574	5 412 253	0	5 412 253	402 783	0	402 783
91315	66 000	0	66 000	482	0	482	1 930	0	1 930	67 448	0	67 448
91317	64 074	0	64 074	49 613	0	49 613	60 747	0	60 747	75 208	0	75 208
91507	11 618	0	11 618	0	0	0	0	0	0	11 618	0	11 618
99999	447 311	0	447 311	14 053	0	14 053	78 453	0	78 453	511 711	0	511 711
Итого по пассиву (баланс)	1 010 458	0	1 010 458	5 125 722	0	5 125 722	5 553 383	0	5 553 383	1 438 119	0	1 438 119
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	307 190	9 475	316 665	4 135 705	131 688	4 267 393	4 248 035	125 041	4 373 076	194 860	16 122	210 982
94101	0	0	0	223 926	0	223 926	223 926	0	223 926	0	0	0
99996	317 182	0	317 182	4 491 235	0	4 491 235	4 598 462	0	4 598 462	209 955	0	209 955
Итого по активу (баланс)	624 372	9 475	633 847	8 850 866	131 688	8 982 554	9 070 423	125 041	9 195 464	404 815	16 122	420 937
Пассив
96901	9 451	307 731	317 182	346 713	4 251 749	4 598 462	353 485	4 137 750	4 491 235	16 223	193 732	209 955
99997	316 665	0	316 665	4 597 002	0	4 597 002	4 491 319	0	4 491 319	210 982	0	210 982
Итого по пассиву (баланс)	326 116	307 731	633 847	4 943 715	4 251 749	9 195 464	4 844 804	4 137 750	8 982 554	227 205	193 732	420 937

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?